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文档简介

第页共页企业出纳岗位职责主要包括现金管理、银行业务处理、票据管理、报表编制等方面的工作。一、现金管理方面：1.收款管理：负责企业收取现金款项，核对收款金额与单据是否一致，保证收款的准确性。2.付款管理：按照企业资金支付计划，负责支付各项费用和款项，包括员工工资、供应商款项、税费等，确保按时足额支付。3.钱箱管理：负责钱箱的监管、使用和配备，确保现金安全，并及时向上级汇报现金余额。4.现金库存管理：负责现金库存的管理，包括备付金、零用金等，确保现金库存的及时补充和合理使用。二、银行业务处理方面：1.银行存款管理：负责企业银行账户的管理，包括日常存取款、查询余额、对账等工作。2.银行账户调拨：根据企业资金需求，合理安排银行账户资金调拨，确保账户余额的稳定和合理使用。3.银行贷款管理：负责企业申请和还款贷款的相关工作，包括办理贷款手续、提供相关材料、按时偿还贷款等。4.银行对账处理：负责与银行进行账户对账，核对银行流水和企业账务，及时发现和解决账务差错。三、票据管理方面：1.收据管理：负责编制和管理企业的收据，包括收款凭证、发票等，并及时归档和存档。2.发票管理：负责企业发票的开具和管理，包括普通发票、增值税发票等，确保合法、准确、及时开具发票。3.票据审核：负责审核和核对企业的各类票据，确保票据真实有效，符合相关财务规定。4.票据报销：负责企业员工的差旅报销、日常费用报销等工作，按照企业规定进行审核和报销操作。四、报表编制方面：1.现金流量表编制：负责编制和填报企业的现金流量表，记录企业的现金流入和流出情况，反映企业的现金状况和经营能力。2.资金预算编制：根据企业的经营计划和预算要求，编制企业的资金预算，提供参考和决策依据。3.财务报表编制：负责编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务报表的准确性和及时性。4.财务分析报告编制：负责编制企业的财务分析报告，对企业的财务状况和经营业绩进行分析和评估，提供决策支持。以上是企业出纳岗位的主要职责，但随着企业的规模和业务的变化，工作职责也可能会有所调整和扩展。出纳工作既

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