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文档简介

第页共页现金出纳的主要工作职责模版作为一名现金出纳，您的工作职责涉及到许多方面。以下是一个包含主要工作职责的模版，帮助您更好地了解您的职位所涉及的内容：1.现金管理：-负责公司现金流的管理和监控。-确保公司资金安全，并及时报告异常情况。-管理公司银行账户，包括现金存取、银行对账等工作。-监督现金的日常收支，并保持准确的现金记录。2.收款管理：-接收客户现金支付，并提供相应的收据。-确保所收取的现金与订单金额一致。-跟进未付款账单，并及时提醒客户付款。-负责存放和安全保管公司收取的现金。3.付款管理：-根据公司政策和程序处理和支付供应商的账单和发票。-确保所有付款事务的及时完成，并保持准确的记录。-监督和记录所有公司支出，并与公司预算进行对比。4.银行交易：-进行日常的银行存款和取款操作。-管理公司与银行之间的日常业务联系。-协助开设和关闭公司的银行账户。5.财务报告：-协助财务经理准备相关的财务报告。-提供与现金流相关的数据和报告。-操作和管理财务软件和系统，以支持财务报表的准确性。6.内部控制：-建立和维护适当的内部控制制度，以确保现金交易的安全性和准确性。-验证并审核与现金相关的文件和记录。-提出改进建议，以优化现金流程和操作效率。7.协作与合作：-与公司内部的其他部门和团队紧密合作，以支持有效的资金管理。-提供准确的现金流预测和分析，以协助决策制定过程。-协助外部审计师进行现金流程和相关账目的审计。8.法律和合规性：-遵守相关的法律法规，确保公司的现金操作符合法律和行业要求。-熟悉并遵守公司内部的财务政策和程序。总结：现金出纳在公司的资金管理中扮演着重要角色。他们负责监控和管理公司的现金流，处理收款和付款事务，与银行进行交易，准备财务报告，并协助内部控制和合规性工作。通过严格执行职责，现金出纳可以确保公司的现金流动安全、准确和

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