学校岗位设置

学校岗位设置

处长

1、收集、熟悉和掌握国家各项财务、财政政策法规，

经常深入调研，起草有关文件，建立健全学校经费核算制度

和财务制度。

2、制定本部门发展规划、工作计划、总结，组织财会

人员培训、政治学习，不断提高财会队伍思想素质与业务素

质。

3、负责组织接待上级部门指导、检查工作，关系单位

的交流活动，处理涉及本部门信访有关事宜。

4、编制学校教育经费预算、决算及政府采购计划。

5、编制全年经费执行计划，并对其进行预测、控制、

核算、分析和监督，督促各部门降低消耗，节约费用，提高

效益，及时向校长提出经费节支建议。

6、根据学校发展需要，多渠道筹措资金，有节制地控

制资金使用，确保经费重点支出。

7、认真执行国家收费文件，组织财会人员及时、准确、

安全收缴学宿费，及时将收到的学宿费存入财政专户，保证

收支两条线的贯彻执行。

8、参与学校各项经济合同的签定，参与基建项目决算。

主管会计

1、熟悉、掌握财经纪律与开支标准，在处长指导下编

制财务预算、决算。

2、负责保存微机内的各种财会信息及财会电算化系统

正常运行及开发、养护、培训。

3、对微机录入的凭证按时进行审核，月末输出会计报

表。对外报送会计报表，年末输出账薄。

4、负责助学贷款利息、风险金的核算，工程贷款利息

的核算，并按时交缴。

5、每月与开户行核对账项，查清未达账项，督促出纳

及时调整。

6、负责职工个人所得税的缴纳，核算并上交养老保险，

失业保险。

7、负责住房公积金管理及收据的购入、发出、收回、

保管。

8、负责登记基建拨款明细备查账及财务专用印鉴的保

管。

凭证制作会计

1、审核主管会计交给的原始票据。

2、对票据分录并打印记账凭证与记帐汇总表。

3、对打印出的记帐凭单附原始票据，装订记帐凭证，

填写好记帐凭证封面后保存。

4、负责往来账的清理与催交，保管会计凭证，查询会

计档案

5、定期将保管到期的财会档案填制归档明细表，移交

学校档案室。

出纳员

1、认真执行《银行结算办法》《现金管理暂行条例》的

有关规定和结算纪律，做好学校的货币资金收付结算业务。

2、负责现金的存取及现金收付的清结，确保库存现金

账面余额与实际库存相符，银行存款余额与银行对帐单余额

相符，现金、银行日记帐余额与现金、银行存款总帐余额相

符。

3、遵守库存现金限额制度，不准坐支现金，如超出限

额时送存银行，存取现金数额较大时要取得保卫处的协助。

4、发生现金收付时要认真审核填写原始单据，收款时

要开收款单，付款时原始单据要合法、手续完备、内容清楚、

数字准确。

5、建立空白支票登记薄，严格管理各银行各类支票，

认真办理领用、注销手续，对签发错误支票必需标注“作废”

字样与存根粘贴一起登记保管。

6、交隔五天向会计报一次账，附上“库存现金及银行

存款余额表”并及时清点库存现金，不准用白条子顶账。

7、填写转账支票前，要认真核对支票是否合法，手续

是否健全，单位职工因采购借款时审批是否健全，支付外单

位款项时一律不得用借据。

8、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票、空

白收据和有关印鉴，保守保险柜密码，保管金库钥匙。

会计（收费）

1、掌握国家各项收赛政策，负责办理每年的收费许可

证的年检激增收费项目的审批。

2、负责掌握学校各种收费情况，对发生的不合理收费

向校领导报告。

3、负责购买《大专院校收费专用票据》《行政事业性收

费往来票据》，登记账薄，做好发出、收回、保管工作。

4、在交费学生偏多或收费出纳不在时，协助出纳按时

收取学费。

5、及时登记应缴财政专户明细账，每月与总账中的“应

缴财政专户”金额进行核对，与财政专户核对余额。

6、定期清理联合办学欠费单位，将欠费明细提供给成

教部、事业发展处，督促催交欠费。

7、每学年春季及时认真与成教部核对毕业生欠费人数,

保证欠费及时收取。

8、登记联合办学收费备查账，参与学费收入的审计工

作。

出纳（收费）

1、负责全校学生收费（学费、宿费、教材费），将收取

费用存入银行。

2、新生录取通知书下发前为新生办理银行卡，随同录

取通知书一并寄给新生。

3、负责从银行取回对账单（用银行卡收费时）并与之

核对，及时记账。

4、以学籍变更单为依据，及时在学费管理系统中处理

学生调班、转籍、休学、退学、复学等变更内容。

5、定期打印学生欠费名单并送交有关系（部）、处（室）。

6、负责登记银行结算帐，清理学费存款并上交财政专

户，与银行对帐后打印帐单交收费会计核对并保管。

7、负责学生查询欠费及打印全年收费明细。

审计会计

1、熟悉掌握审计法，参加每年由纪委牵头开展的对全

校各处（室）、系（部）的收支款项检查。

2、每年11月至下一年度4月开展对上一年度（1月1

日至12月31日）收费的全面审计。

3、负责对全校基建维修项目拨款进行审计，按照基建

项目，从招标开始至决算止全程审计。

4、负责对学校工资、讲课费、津贴、奖学金发放等进

行审核。

5、负责对财会基础工作进行审计。

6、负责对上交的税收、医保、保险、住房公积金等进

行审计。

7、负责对全校固定资产进行审计。

综合会计

1、定期为医保变更者办理变更手续，每月25日前送存

医保基金，确证全校医保参加者医保卡的使用。

2、每年一月初对医保参加者的上年收入进行加权平均

后录入微机，报送医保管理中心。

3、依据差旅费报销制度，为出差人员核算差旅费。

4、以班级为单位