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文档简介

第页共页发展公司现金管理制度范本1.目的和范围1.1目的：确保公司现金资金合理运用、安全保管，维护公司健康发展。1.2范围：适用于公司全体员工，包括财务部门、营销部门、采购部门等相关岗位。2.现金资金的来源和运用2.1现金资金的来源主要包括公司经营活动的收入、借款以及所得利息等。2.2现金资金的运用主要包括支付各项经营费用、资产投资、购买原材料等。3.财务部门的职责3.1收款管理：负责接收公司收入，及时入账，并做好相关凭证和记录。3.2付款管理：负责审核各项支出款项，确保合规支付，并及时记录和归档支出凭证。3.3现金存储管理：负责对现金进行安全保管，确保现金存取的安全性。4.收款管理4.1款项的收取：对每一笔款项的收取进行凭证记录，并及时入账。4.2收款记录的保存：对每一笔收款记录保存至少五年，并按照规定进行分类和归档。5.付款管理5.1支付流程的规范：申请人提出付款申请，经过审批后，财务部门进行支付。支付凭证应包括合同、发票等相关附件。5.2付款记录的保存：对每一笔付款记录保存至少五年，并按照规定进行分类和归档。6.现金存储管理6.1现金存储的安全性：现金应存放在安全的场所，配备专人看管，并定期进行盘点和巡查。如遇现金存储异常，应及时报告财务主管。6.2现金领取和报销：现金领取和报销应填写相关申请单，并有审批人签字。领取和报销现金的核算应与申请单相符。7.现金资金的定期结算7.1现金流量表的编制和核对：按照公司财务制度要求，进行现金流量表的编制和核对。7.2现金资金的定期结算：按照公司规定的时间，进行现金资金的定期结算，并做好相关记录和报表。8.风险管理措施8.1风险评估和控制：定期进行公司现金流量分析，对现金风险进行评估和控制。8.2内部控制和审计：建立健全的内部控制机制，确保现金管理的合规性，并定期进行内部审计。9.规章制度的宣贯9.1制度宣贯：对公司现金管理制度进行宣贯，确保员工对制度的理解和遵守。9.2培训和考核：对涉及公司现金管理的相关岗位员工进行培训，并进行定期考核。10.处罚和奖励措施10.1违反制度的处罚：对违反现金管理制度的行为进行相应处罚，包括警告、扣除奖金等。10.2遵守制度的奖励：对遵守现金管理制度的员工进行奖励，包括表扬、晋升等。11.附则11.1公司现金管理制度的修订和解释权归公司财务部门所有。11.2公司财务部门应定期进行现金管理制度的检查和评估

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