财务人员财务数据分析报告课件

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分析报告汇报人：XXX时间：202X办公通用/企业员工/数据分析/员工培训Datatechnologycreatesabetterfuture,technologybringsconveniencetolife,anddatatechnologychangestheattitudeoflife目录经营数据利润情况费用情况资产情况负债情况成本分析CONTENTOperationaldataProfitsituationFeessituationAssetssituationLiabilitiessituationCostanalysis010203040506Datatechnologycreatesabetterfuture,technologybringsconveniencetolife,anddatatechnologychangestheattitudeoflife01经营数据年度第一季度第二季度第三季度第四季度全年总营收净盈利总营收净盈利总营收净盈利总营收净盈利总营收净盈利20XX1392125304124316125498140151051420XX2471124398211340126309106151856720XX34792343421213051624361081562625经营数据经营数据4类产品销售情况市场份额占比单位：万4类产品销售情况对比实际230万160万预算广告投入费用对比实际230万210万预算研究投入费用对比经营数据第1季度第2季度第3季度第4季度600万450万300万420万1770万本年累计实现销售额460万本年累计实毛利同比去年增长322万元，同比提升8%同比去年增长68万元，同比提升9%经营数据Datatechnologycreatesabetterfuture,technologybringsconveniencetolife,anddatatechnologychangestheattitudeoflife02利润情况利润情况2016-2017年营业额及纯利润单位：万2017年营业额与目标值单位：万150%利润完成率本年累计实现利润1300万120万主营业收入同比去年提升12万主营业收入同比去年提升3万主营业收入同比去年提升利润情况净利润完成率66%毛利润完成率89%利润情况销售额36,161销售1,3520环比增长3202万销售毛88.79%当月毛利234万元毛利率12.9%Datatechnologycreatesabetterfuture,technologybringsconveniencetolife,anddatatechnologychangestheattitudeoflife03费用情况费用情况总计300万费用增加减少说明费用占比说明33%12%7%10%38%业务招待费差旅费会费宣传费会议费费用类别20XX年120XX年2同比人员工资945935-1.06%人员费用507467-7.89%经营费用716581-18.85%税费36162272.30%财务费用46374861.56%合计2992335312.07%主要开支项目工资及奖金945万元，同比增加108.6万元员工开支507万元，同比增加12.2万元经营费用716万元，同比增加160,9万元税费开支361万元，同比增加38万元，主要是由于销售费用增加影响财务费用463万元，主要支付银行利息与手续费用20.9万元，理财收益5.8万元费用情况Datatechnologycreatesabetterfuture,technologybringsconveniencetolife,anddatatechnologychangestheattitudeoflife04资产情况期末资产总额12089.12万期末银行存款8097.65万期末应收账款278.9万期末预付账款232,7万元主要是大客户赊销款主要是工厂货款资产情况应收预付款费用情况库存现金：300万银行存款：1200万其它货币资金：120万可变现的资产：980万货币资金存货应收账款原材料存货：890万生产产品：1600万账款A：160万账款B：300万2400万2490万480万费用情况Datatechnologycreatesabetterfuture,technologybringsconveniencetolife,anddatatechnologychangestheattitudeoflife05负债情况短期借款130万应付账款260万预收账款160万其他应付150万序号短期借款应付账款预收账款其他应付1XXX客户借款120万XXX客户借款20万XXX客户借款16万XXX客户借款30万2XXX客户借款120万XXX客户借款50万XXX客户借款100万XXX客户借款10万负债情况截止20XX年9月30日负债情况公司负债合计2.48亿元情况描述说明资产负债率为10.31%情况描述说明Datatechnologycreatesabetterfuture,technologybringsconveniencetolife,anddatatechnologychangestheattitudeoflife06成本分析项目上年实际本月实际本年累计实际原材料100100100燃料及动力100100100直接人工100100100制造费用100100100生产费用合计100100100加：在产品期初余额100100100减：在产品期末余额100100100产品生产成本合计100100100成本分析76%89%94%45%项目1项目2项目3项目4销售成本表、原材料成本表、工时成本表、设备折旧表、公司管理成本表、产品额外费用表、运输成本表、辅助材料成本表、易耗品成本表、库存表、材料使用率表等。成本分析成本分析报告数据表格的一般内容有财务数据

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