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文档简介

第页共页酒店总出纳岗位职责模版职位概述：酒店总出纳是酒店财务部门的重要职位，负责管理酒店的资金流动，确保酒店的经济运作正常顺畅。主要职责包括日常现金管理、银行结算、财务报表的编制和分析等。职责描述：1.管理日常现金流：-负责酒店现金资金的管理，包括收款、付款等。-确保现金流动的安全性和及时性。-定期核对现金账户余额和银行账户余额，确保账户准确无误。-统计和分析现金流量，及时发现问题并提出解决方案。2.银行结算：-负责与银行进行日常沟通和业务往来，包括存款、取款、清算等。-对银行账户进行实时监控，确保账户安全。-及时核对银行对账单，确保账户余额准确无误。-提供银行相关信息和报表，以支持酒店经营决策。3.财务报表编制和分析：-负责财务报表的编制和提交，包括现金流量表、利润表、资产负债表等。-对财务报表进行分析，了解酒店经济状况，发现问题并提出建议。-将财务报表和分析结果提供给管理层，支持酒店的经营决策。4.与其他部门的沟通和协调：-与酒店各部门进行沟通和协调，了解各部门的资金需求和支出。-提供准确的资金预测和规划，以支持酒店的运营和发展。5.遵守财务制度和法规：-遵守酒店的财务制度和规定。-确保财务活动的合法性和合规性。-及时了解财务相关法规和政策的变化，保持更新。6.团队管理：-组建和管理财务团队，确保团队的正常运作。-指导和培训团队成员，提高团队绩效。任职要求：1.本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2.具备一定的财务工作经验，有酒店行业经验者优先；3.熟悉财务管理和财务分析的相关知识和技能；4.熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、ERP等；5.具有较强的数字分析能力和沟通协调能力；6.具备良好的团队合作精神和团队管理能力；7.注

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