行政单位出纳的基本岗位职责范本_第1页
行政单位出纳的基本岗位职责范本_第2页
行政单位出纳的基本岗位职责范本_第3页
行政单位出纳的基本岗位职责范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页行政单位出纳的基本岗位职责范本一、负责日常现金收支管理工作，确保收支的合法、合规和准确性；1.负责对单位现金流量的管理和控制，做好现金收支的登记、核对和记录；2.接收和管理单位日常收入，包括现金、支票、银行汇款等，确保所有收入准确无误；3.查验和登记单位各项支出，包括用款申请、费用发生凭证等，确保支付的合法、合规和准确；4.负责单位现金资金的妥善保管，包括现金库房、保险柜、银行存款等的管理；5.负责单位现金的兑换、存取等操作，确保资金的流动性和安全性；6.协助主管领导做好日常财务数据汇总和分析工作，提供及时、准确的财务报表和资金流分析等。二、负责银行业务办理和管理，保证单位的资金安全和流动性；1.负责与银行建立和维护正常的业务联系，办理开户、销户、变更等银行业务；2.负责单位与银行之间的资金结算、资金调拨、资金划转等日常操作；3.跟踪和核对单位银行账户的余额、交易流水等，确保账务的准确性；4.负责单位银行账户的资金使用计划和预测，提前预警资金紧张和风险；5.及时办理资金的短期投资和理财，确保单位的资金流动性和收益最优。三、协助财务部门做好会计核算和财务报表编制1.参与会计凭证的登记和复核工作，确保会计凭证的准确性和规范性；2.协助编制月度、季度和年度的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等；3.负责财务报表的填报和报送工作，确保报表准确、及时地送交相关部门；4.协助进行财务数据的分析和对比，提供数据支持和建议，帮助决策者做出正确决策。四、负责税务和社会保险工作的执行和管理1.及时核对和缴纳各项税款、社保费等法定财务义务，确保按时、按量、按法律规定办理；2.负责准备和审核纳税申报材料，如增值税发票、个人所得税等相关材料；3.及时跟踪和了解税务和社会保险法规的变化，确保单位对应纳税和社保义务的履行；4.及时应对税务和社保部门的审计、检查和咨询，配合提供相关数据和材料。五、协助财务部门做好内部控制和审计工作1.配合做好单位内部控制制度的建立和完善，确保内部控制有效执行；2.协助财务部门做好内部审计工作，包括资金流程、财务数据等的审计和检查；3.参与单位的盘点、清查等监督工作，确保资产的安全和准确性；4.参与公司的成本控制和风险管理工作，提供可靠的数据和建议。六、协助领导做好其他财务工作和日常事务的处理1.协助制定和落实单位的财务管理制度和规章制度，确保各项财务工作的顺利进行；2.协助领导做好重要会议的资金预算和会务支持工作，提供会议费用预算和报销支持；3.按照上级领导的安排，完成其他

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论