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文档简介

交通费用管理分支机构财务管理制度一、引言为了规范交通费用管理分支机构的财务管理工作，提高财务管理效率和质量，保证资金使用的合理性和合规性，制定本《交通费用管理分支机构财务管理制度》（下称“本制度”），适用于交通费用管理分支机构的财务管理工作。二、范围本制度适用于交通费用管理分支机构的财务管理工作，包括预算编制、资金申请、费用报销、财务审批等流程。三、预算编制每年初，交通费用管理分支机构按照预算编制要求，制定当年的预算计划。预算计划应包括各项费用的详细预算数额，以及费用支出的具体用途和标准。预算计划应经过相关部门审核，并报批后执行。四、资金申请各部门在需要使用交通费用时，应填写资金申请表，详细说明资金用途、金额和时间等。资金申请应经过部门负责人审核，并提交给财务部门。财务部门根据实际情况，审批资金申请，并将资金划拨给相应部门。五、费用报销各部门在发生交通费用后，应及时填写费用报销单，详细记录费用发生的时间、事由和金额等。费用报销单应经过部门负责人审核，并提交给财务部门。财务部门根据费用报销单的准确性和合规性，进行财务审查，并及时办理费用报销手续。六、财务审批各部门发生的费用报销需要经过财务审批，确保费用的合理性和合规性。财务部门根据相关规定，审核费用报销单的真实性和有效性。财务审批应及时办理，并在费用报销单上签字盖章。七、差旅费用管理差旅费用应按照公司相关规定执行，包括交通费、住宿费、餐饮费等。差旅费用的报销应提交详尽的差旅费用报销单，包括费用明细和相关票据附件。差旅费用报销应遵循费用报销流程，并经过相关部门审批，并按时办理费用报销。八、考勤管理各部门应按照公司的考勤制度执行，包括签到记录、请假申请和外出登记等。考勤记录应及时录入系统，以提供相关财务数据的参考。财务部门应根据考勤记录核实费用发生的时段和相关数据的准确性。九、违规处理对于未按照制度要求进行预算编制、资金申请、费用报销和财务审批等行为的部门，应及时进行违规处理。违规处理包括扣减绩效奖金、进行警告、甚至解除劳动合同等。十、附则本制度自发布之日起执行，并且在执行过程中根据需要进行适当的修改和完

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