报销核对管理制度_第1页
报销核对管理制度_第2页
报销核对管理制度_第3页
报销核对管理制度_第4页
报销核对管理制度_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

报销核对管理制度1.制度目的本报销核对管理制度旨在规范公司内部报销行为，加强对员工经费使用的管理，确保公司资金运营的稳定性，提高公司的财务管理水平。2.制度适用范围本报销核对管理制度适用于公司内部所有部门和员工。3.报销办理流程3.1报销申请流程员工在报销前应仔细阅读公司的有关报销政策和规定，然后按如下流程进行申请：员工在公司内部办理报销申请时，应先向所在部门主管提出书面申请，并填写报销申请表。报销申请表应当包含如下内容：报销人员姓名、岗位、工号、部门等基本信息报销日期、报销项目及明细、金额等报销信息相应报销凭证、发票等相关材料报销申请表应金额按照实际发生的费用填写，并且所提供的发票等报销凭证必须合法有效，不接受任何形式的虚假报销行为。所在部门主管应审核相关材料并确定其合法性后，将报销申请表送至财务部门审批。如果申请表填写不完整或不规范、缺少相关的报销凭证等情况，应当要求员工进行补充。审批流程如下图所示：审批流程图审批流程图经过财务部门的审批后，审批结果应当以书面形式通知申请人，通知内容应当包括批准的金额、报销时间、报销项目及相关说明。3.2报销处理流程每月初财务部门将收到的所有报销申请表进行汇总，确定每个部门的实际支出情况，按照公司的报销规定进行核对。经过核对后，财务部门将报销申请表上的报销项目及金额与实际支出情况进行比对，如发现不符，应当及时通知申请人及所在部门主管，要求其进行调整和补充材料。核对无误后，财务部门将报销金额直接转账至申请人的个人账户上。部门和个人应当保留好相关报销凭证，以备公司内部审计需要。4.报销管理制度4.1严格控制报销标准公司应当制定严格的报销管理标准，明确各类费用的报销范围和报销额度。员工报销时应当按照规定的标准进行报销，严禁出现超标报销、重复报销等情况。4.2预算和限额控制公司在年初制定预算时，各部门应当对本年度预计报销的费用进行合理估算，并按照公司的预算制度进行报销预算的安排，每个部门和员工应当按照报销预算的限额进行报销。4.3严格审批控制公司内部应当设立专门的审批机构，对报销事项进行严格审批，确保每一笔报销都符合公司的财务管理制度和报销管理标准。对不符合报销管理规定的，应当拒绝审批。4.4暂支控制及关帐公司应当在财务制度中规定暂支管理政策，规定员工暂支的额度、报销项目等，并在期末进行差旅费、交通费等的关帐，保证公司内部的资金管理制度得到有效保障。做到账目清晰，在账物相符的情况下进行关帐，确保公司财务报表的准确性和真实性。5.制度执行本报销核对管理制度贯彻的具体执行由公司财务部门负责，并由各部门的主管进行监督和管理。对于违反公司的报销管理政策和规定，财务部门应当严格审查，并可能给予警告、罚款、解聘等处罚。6.制度修改和完善根据公司主管部门的需要和实践经验，公司财务部门可以通过内部调研和分析，进行制度修改和完善，并

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论