工厂财务室管理制度_第1页
工厂财务室管理制度_第2页
工厂财务室管理制度_第3页
工厂财务室管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

工厂财务室管理制度一、概述本制度旨在规范工厂财务室的管理，确保财务室工作能够有条不紊地开展，并使财务管理更加规范、高效。二、职责负责工厂内的财务管理工作，对工厂财务进行科学规划、合理控制、严格审核、真实记录和及时报告。负责工厂内的资金管理工作，掌握公司经济活动变化情况，合理配置资金，确保资金充足、安全、流转顺畅。负责工厂内的成本管理工作，进行成本结构分析、成本控制、成本利润分析，为工厂决策提供科学依据。负责工厂内的统计报表制作工作，编制各种财务报表及经营管理分析报告。负责工厂内的税务管理工作，按照税法规定，及时、准确地缴纳税款，审查申报表及有关文件。负责工厂内的内部控制工作和风险管理工作，开展财务内部审计工作，规范企业财务管理，确保企业内部控制规范有序。三、工作流程月初：按照公司要求编制、审核、公布上月的财务报表、成本核算表、会计报表。月中：按照公司要求进行资金管理，包括资金决策、投资管理、资金调拨、银行对账、贷款管理等工作。月底：按照公司要求进行税务管理，包括申报表、缴纳税款、审查文件等工作，编制月度报表和资金报表，对工厂上月的经济活动进行总结和分析，为下月的预算编制提供依据。四、管理制度财务室每月应按时编制、审核、公布财务报表、成本核算表、会计报表，确保数据准确性和及时性。财务室应加强资金管理，进行严格的资金计划、投资管理、银行对账和贷款管理，确保资金安全和流转顺畅。财务室应合理控制成本，对各个环节进行成本结构分析、成本控制、成本利润分析，为工厂决策提供科学依据。财务室应按照税法规定，及时、准确地缴纳税款，并审查申报表及相关文件。财务室应加强内部控制工作和风险管理，规范企业财务管理，确保企业内部控制规范有序，定期开展财务内部审计工作。五、考核评估财务室工作的考核方式为年度绩效考核。绩效考核分为定性和定量考核，定性考核包括主管对财务室工作的评价，定量考核包括财务数据的准确性、及时性等指标的评估。所有考核结果应及时公开，以便于各部门进行自我评估，并进行整改和改进。六、附则本制度的解释权归工厂财务部门所有。本制度的修订属于内部管理范畴，财务室应及时沟通、协调并上报相关领导审批，确保财务室工作的正常进行。本制度自

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论