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文档简介

单据报销管理制度一、制度目的为规范企业报销流程，防止财务风险，加强对企业经济运行的控制，制定本单据报销管理制度。二、适用范围本单据报销管理制度适用于公司内所有员工的报销行为。三、报销单据要求1.报销单据的种类公司规定了以下报销单据种类：差旅费报销单日常报销单资产采购报销单2.报销单据的认证报销单据必须由报销人本人认证，签字并注明日期。报销单据应注明报销内容，并且必须为公司用途。金额在100元以上的报销申请必须提供发票。发票必须为法定发票，不得使用其他形式的收据。3.报销单据的提交报销人应当在提交报销单据后，在规定的时间内，索取回执。财务部应当在收到报销单据的5个工作日内进行审核，并做出报销决策。如果发现报销单据中存在虚假内容或违反本制度的情况，财务部有权驳回报销申请。四、报销流程1.差旅费报销单流程报销人提出差旅费报销申请。报销人填写差旅费报销单，打印并签字认证。外出人员应提供外出证明以及行程单。财务人员审核报销单据与收据，给予统一的审核意见。确定报销金额，报销人签字或同意voucher金额，凭借审核意见由报销人的上级领导签字后报销即可。2.日常报销单流程消费者提出日常消费报销申请。消费者填写日常消费报销单，打印并签字认证。提供发票或其他支持文件。财务人员审核报销单据与收据，给予统一的审核意见。确认报销金额，报销人签字或同意voucher金额，凭借审核意见由报销人的上级领导签字后报销即可。3.资产采购报销单申请人提出资产采购申请，明确采购物资的名称、数量、型号和用途等。根据申请单确定采购资金。采购设备时应选择符合公司标准的设备，采购需要多次协调与对比。财务人员审核报销单据与收据，给予统一的审核意见。如果是大额资产采购则需要报请公司领导审批后再采购。五、报销管理制度的执行各部门应建立完整的报销单据档案，并按照规定存放，以便日后核对。对于违反规定的员工，应当按照相应的规章制度处罚，如有重大违规行为，则需纪录员工档案，作为今后评定员工绩效的依据。六、制度的修改与解释本单据报销管理制度的修改与解释权属于公司财务部门，

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