某建筑工程装饰公司成控部管理制度范本

PAGEPAGE27四川金榔头建筑工程装饰有限公司成控部管理制度成控部2024年8月目录第一章总那么…………2第二章目标本钱实施………………2第三章合同审批规定………………5第四章工程量核算管理……………8第五章签证变更管理………………9第六章月度挂账管理………………15第七章内部结算管理………………22第八章本钱分析管理…………………26第九章附那么…………27工程本钱预算管理制度第一章总那么第一条为深入贯彻公司“先算后干、边算边干、干后再算〞本钱管理方针，加强本钱管理的事前谋划、加强施工管理过程中的全面预算控制，逐步标准各方本钱管理行为，有效促进工程积极寻找开源节流措施，实现公司的本钱目标，特制定本制度。第二条本制度适用于四川金榔头建筑装饰工程有限公司及施工工程部。第三条本制度由总那么、目标本钱实施、合同审批规定、工程量核算管理、签证变更管理、月度挂账管理、内部结算管理、本钱分析管理、附那么九局部组成。第二章目标本钱实施第四条为加强工程本钱的事前管理，落实工程本钱目标，促进工程在施工管理过程中有目标的开源节流,克服本钱管理的盲目性,增强本钱控制的预见性,要求所有新开工程必须按时编制目标本钱。第五条编制要求1.要求工程经理组织工程各岗位人员针对工程具体情况，认真核算各项费用的控制目标，保证目标合理、可实现。2.目标本钱中除目标本钱表格外，需编写工程经营方案，描述本工程开源、节流工程、本钱薄弱环节及其控制措施。并明确开源、节流工程目标值、实现时间以及主要责任人。同时，在工程管理过程中随时检查目标本钱的执行情况。3.工程不考虑下核数量有误导致的亏损与节余，以制造本钱数量为标准。原那么上目标本钱总金额不得大于公司下核的制造本钱总额。工程经理必须针对超支工程制定具体的弥补措施，保证控制在制造本钱范围内。5.平安文明施工费按照公司平安文明施工标准及工程所制定的平安文明施工方案编制。6.目标本钱编制格式参考附件1。各工程可根据具体工程情况进一步分解、细化。第六条时间要求1.工程经理要提前组织筹划，保证目标本钱在公司制造本钱预算下发后的15天内经公司审批完成。为促进工程积极开展目标本钱的编制工作，未按照以上要求完成的，对分公司经理〔工程经理〕、工程主管每人不少于1000元的经济处分。2.工程开工后一个月内未完成目标本钱制定的，开始暂停管理人员工资发放、工程管理费用的报销以及其他一切经济往来，所发生的本钱只允许暂挂账，不得付款。第七条编制内容1.人工费分项人工费：根据实际分包形式列示各分项人工费，参照公司下核的工程量确定结算完成工程量，按照方案分包价格制定；人工费中要表达结算时降低的本钱支出，设定分包结算利润目标。零星用工：按照工程控制零星人工费用，列明细制定工程零星用工总额。2.材料费数量控制：设定各种材料的节余目标数量。材料价格：根据市场价格按照材料明细单独列示。暂定价原那么：明确暂定价格〔认质认价〕材料的目标利润额。要求最少按照3%利润目标计入。安装材料：单独列示材料明细，设定控制目标。辅材：根据工程实际情况，列示辅材局部目标本钱。3.专业分包数量控制：设定各种专业分包的节余目标数量。通过控制结算工程量，确定结算时降低的本钱支出，设定结算利润目标。分包价格：根据方案价格按照明细单独列示。暂定价原那么：明确暂定价格〔认质认价〕工程的利润。要求最少按照3%利润目标计入。4.机械费大型租赁机械：设定目标租赁日期，降低租赁本钱。载货汽车的控制：按照工程制定载货汽车控制目标，并分解到施工管理的各阶段。其他机械费：包括机械维修费及其它租赁的小型机械费，按照工程制定总体控制目标。电费的控制：按照工程确定电费的控制目标。5.周转材租赁周转材：设定目标租赁日期，降低租赁本钱。通过计算周转材的进场时间，降低周转材的本钱。自购周转材：通过提高残值率降低本钱，设定目标额；考虑内部调动废旧周转材降低的本钱金额。6.平安文明施工费方案：详细的平安文明施工方案，现场平面布置图〔可测量数据〕。费用明细：根据工程平安文明施工布置，列平安文明施工费明细。7.现场经费人员数量：根据工程安排紧缩人员数量，降低人工本钱。目标本钱中现场人员数量不得超公司核定人数，各项费用的控制标准不得高于公司下核标准，人员工资按照公司审批的工资标准执行。工期：加快工期进度，降低现场经费本钱。第八条审批程序〔具体审批流程见附件2〕1.工程按照公司要求的时间节点制定目标本钱，初稿完成后报公司本钱管理部，本钱管理部在1个工作日内初审完毕。本钱管理部主要审核工程所报各项数据的准确性，保证目标本钱数据编辑准确。2.初审修改完毕，本钱管理部将目标本钱报送工程部、采购部、财务部进行各专项审核。工程部主要审核人工费、机械费、平安文明施工费目标本钱；采购部主要审核专业分包、材料费、周转材目标本钱；财务部主要审核现场经费目标本钱。本钱管理部进行全面审核。各部门在1个工作日内将审核结果与工程沟通完毕。3.工程根据各部门审核意见在2个工作日内将目标本钱修改完毕传至本钱管理部，并与本钱管理部确定上会评审时间。4.按照会议安排进行会议评审，制定工程经营目标。5.工程根据会议结果在1个工作日内完善目标本钱，报公司总经办经总经办审批后下发执行。第九条目标本钱的应用为保证公司本钱目标的实现，审批下发的目标本钱将做为公司控制劳务分包单价、专业分包单价、材料采购、零星用工、零星机械等费用的控制标准，公司将严格按照目标本钱制定的单价或金额控制合同及本钱入账的审批，超目标本钱预算的，工程需制定弥补措施及承担相应责任。第三章合同审批规定第十条审批原那么1.所有合同包括工程劳务、专业分包、机械设备租赁、物资采购合同的签订均由公司统一审批。2.合同数量和单价〔除随行就市的价格波动较大的材料外〕严格按照本钱预算控制。合同中数量不得空置，不得超预算数量签订合同。市场发生变动导致本钱降低的，主控部门要根据市场价格严格控制合同单价，不得高于市场价审批。为逐步积累本钱数据，有效分析下核本钱与市场本钱的偏差，工程部、采购部于每季度的最后一个月30日之前出具经总经办审批通过的市场指导价，总经办、本钱管理部、工程部、采购部、财务部门各存档一份。3.零星用工合同严格按照本钱预算进行合同的审批。超本钱预算不得签定合同。4.属于公司公开招标的合同，合同申请表后附招标结果。5.严禁先干活，后签订合同。违反公司规定的，合同价格由公司确定。6.财务部对公司所审批的超支报告存档，并严格执行报告中涉及的罚款。7.工程部权限范围内按照预算自行控制的合同审批，工程部要建立内部管控流程，由所负责的财务部门最终审批。第十一条审批要求1.劳务分包合同审批要求〔重点控制合同单价〕由预算部根据目标本钱预算审核合同申请表数量及单价。合同数量不得大于本钱预算数量、单价符合本钱预算的，给予审批通过。单价超本钱预算的，需预算部出示超支原因，制定弥补措施，经工程部、成控部、总经办审批后执行。属于工程自身原因如目标本钱编制问题、不积极考察市场问题等造成超本钱预算的，要对工程进行相关处分。合同的审批，严格按照申请表的内容执行。工程部审批完毕，由财务部根据本钱预算复核审批，超本钱预算无相关审批报告的，合同不得审批通过。2.专业分包合同审批要求〔重点控制合同单价〕由采购部根据目标本钱预算审核合同申请表数量及单价。合同数量不得大于本钱预算数量、单价符合本钱预算的，给予审批通过。单价超本钱预算的，需采购部出示超支原因，制定弥补措施，经采购部、成控部、总经办审批后执行。属于工程自身原因如目标本钱编制问题、不积极考察市场问题等造成超本钱预算的，要对工程进行相关处分。合同的审批，严格按照申请表的内容执行。采购部审批完毕，由财务部根据本钱预算复核审批，超本钱预算无相关审批报告的，合同不得审批通过。3.材料采购合同审批要求〔数量和单价同时严格控制〕由采购部根据目标本钱预算审核物资采购方案表数量及单价。合同数量不得大于本钱预算数量，单价符合本钱预算的，给予审批通过；超本钱预算的，需工程部出示超支原因。超额数量属于签证变更局部的，经公司核实后，审批通过；属于分包原因造成的，由分包承担全部责任，在当期付款中全部扣除；属于工程管理原因造成的，由工程人员承担超额局部的50%。单价超支〔除随行就市的价格波动较大的材料外〕属于工程自身原因如目标本钱编制问题、不积极考察市场问题等造成超本钱预算的，要对工程进行相关处分。超支报告经采购部、成控部、总经办审批完毕前方可签订合同。非统购材料不需要签订合同，而数量超本钱预算的，审批的超支报告由采购部报送财务部存档，由财务部执行。合同的审批，严格按照申请表的内容执行。采购部审批完毕，由财务部根据本钱预算复核审批，超本钱预算无相关审批报告的，合同不得审批通过。4.大型机械合同审批要求〔数量和单价同时严格控制〕由工程部根据目标本钱预算审核合同申请表数量及单价，合同数量不得大于本钱预算数量，单价符合目标本钱预算及市场指导价的，给予审批通过；超目标本钱预算的，需工程部出示超支原因，制定弥补措施，经工程部、成控部、总经办审批完毕后执行。属于工程自身原因如目标本钱编制问题、不积极考察市场问题等造成超本钱预算的，要对工程进行相关处分。合同的审批，严格按照申请表的内容执行。工程部审批完毕，由财务部根据本钱预算复核审批，超本钱预算无相关审批报告的，合同不得审批通过。5.周转材合同审批要求〔数量和单价同时严格控制〕由采购部根据目标本钱预算审核物资采购方案表或合同申请表数量及单价。合同数量不得大于本钱预算数量，单价符合本钱预算的，给予审批通过；；超本钱预算的，需工程部出示超支原因。属于分包队原因进度滞后造成的，由分包队承担全部责任，在当期付款中全部扣除；属于工程管理原因造成的，由工程人员承担超额局部的10-20%。单价超支〔除随行就市的价格波动较大的材料外〕属于工程自身原因如目标本钱编制问题、不积极考察市场问题等造成超本钱预算的，要对工程进行相关处分。超支报告经采购部、工程部、总经办审批完毕前方可签订合同。合同的审批，严格按照申请表的内容执行。采购部审批完毕，由财务部根据本钱预算复核审批，超本钱预算无相关审批报告的，合同不得审批通过。6.零星用工合同审批要求由工程部根据目标本钱预算审核零星用工总额。累计零工总额低于目标本钱预算的，给予审批通过；超本钱预算，不得审批通过。由工程部首先进行分包队责任分摊，分包队不能完全承担的，由工程人员承担超额局部的10%-20%。超支报告经工程部、成控部、总经办审批完毕前方可签订合同。合同的审批，严格按照申请表的内容执行。工程部审批完毕，由财务部根据本钱预算复核审批，超本钱预算无相关审批报告的，合同不得审批通过。对于零星用工为暂定价的合同，财务部在挂账审批时严格控制总额。7.本钱预算范围以外工程审批要求⑴本钱预算漏项的审批要求：施工图纸范围内本钱预算漏项的，由本钱管理部在合同申请表或者物资采购方案复核签字后报主控部门审批。原预算中有同类工程的，按照预算单价执行，原预算中没有的工程由主控部门按照掌握的市场价格审批。⑵签证变更的审批要求：签证变更在合同签订时已经签订完毕的，由本钱管理部在合同申请表或者物资采购方案复核签字确认后报主控部门审批。原预算中有同类工程的，按照预算单价执行，原预算中没有的工程由主控部门按照掌握的市场价格审批。签证变更在合同审批时未签订完毕的，由工程编制未签订原因报告，明确签证变更办理责任时间、责任人等，经公司总经办审批后执行合同审批流程。原预算中有同类工程的，按照预算单价执行，原预算中没有的工程由主控部门按照掌握的市场价格审批。第四章工程量核算管理第十二条为加强工程工程量核算工作，降低工程合同签订、结算数量风险，提高对材料数量控制，要求工程预算员必须做好图纸工程量计算、材料采购数量审核等工作，为工程本钱管理提供数据支持。第十三条工程预算员负责整个工程的工程量计算，并保证数据的准确性。要求工程预算员按照工程施工先后顺序，至少提前工程进度一个月计算图纸相关工程量，并汇总计算结果。工程量计算是工程预算员根本岗位职责，要求工程预算员提高工程量计算专业水平，保证工程量计算的准确性、及时性。公司每月对预算员的工程量计算工作检查，要求预算员于每月1日传算量图形及工程量汇总结果到本钱管理部。第十四条为减少合同风险，要求各类分包合同必须明确合同完成的工作内容、工作量，且必须控制在公司下核范围内。第十五条工程预算员要根据图纸工程量计算结果及签证变更情况，按照部位控制材料采购进场数量，做好过程控制。超本钱预算且查明超量原因的，预算员要在物资采购方案表〔见附表2〕签明超量原因。采购部根据本钱预算对采购方案审核，数量超本钱预算的，需工程部查找原因。属于签证变更局部的，经公司核实后，审批通过；属于分包队原因造成的，由分包队承担全部责任，在当期付款中全部扣除；属于工程管理原因造成的，由工程人员承担超额局部的50%。第五章签证变更管理第十六条释义变更：指对设计内容进行修改、完善、优化确实认。主要有以下两种类型：1.由设计单位出具的变更：由建设单位〔甲方〕或者施工单位提出，最终需由设计单位确认的变更。⑴由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况而导致的变更；⑵由于建设单位〔甲方〕改变建设标准、结构功能、使用功能、工程做法、增减工程内容等导致的变更；⑶由于施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致工艺、工法的变动、材料代换或其他需要变更的事项。2.由建设单位出具的变更：由建设单位〔甲方〕或者施工单位提出，但不需要通过设计单位确认，需要经过甲方认可的变更。签证：指施工现场发生的、无法根据图纸和现场情况计算工程量、无法根据合同报价书和相关定额确定综合单价，而与建设单位确认价格或计价原那么的事件总称。主要包括以下几种类型：1.因变更导致已施工的部位需要撤除的〔需标明变更单编号〕；2.施工过程中出现的未包含在合同中的各种措施处理费用，如冬季施工增加费、抢工费等以及结算时无法计算并确定价格的模板、脚手架、垂直运输等费用；3.施工过程中，由于施工条件、地下状况〔土质、地下水、构筑物及管线等〕变化，需要由建设单位确认的事项；4.建设单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程或甲方的借工、使用材料、机械等；5.根据现场实际情况需实测实量工程量的变更工程〔破除路面、撤除管道等〕以及不能绘制详图的土方工程量、土方购置单价等。第十七条办理的一般原那么签证变更内容完整，不丢项、落项，能根据签证变更描述内容确定造价；确定的造价不低于实际发生本钱，保证公司利润最大化；手续完备，签字盖章齐全。1.土方工程：土方工程的签证变更会因土质、有无外运、外运距离、挖土形式、运输机械等内容的不同导致签证变更最终确定单价的差距，签订时要全面考虑以上因素。一般情况，施工单位进场前，现场的三通一平〔水通、电通、路通、现场平整〕工作甲方已完成。假设现场存在垃圾、树木、杂草等场地清理等情况时，需做签证。签证内容必须明确标出数量、垃圾类型、清运距离、清运使用机械及人工明细等。对无法绘制现场图，必须现场确定工程量。2.砌筑工程：必须附详细图纸标明具体签证变更的部位和做法；需要明确砌体类型，如红砖、陶粒砼砌体、加气砼砌块、页岩砖等，且标明砌筑砂浆标号。属于小范围内变更时，要明确为零星砌体，如砖砌台阶，砖砌沟道、蹲台等。同时注意，变更零星工程实际发生本钱比定额造价多时，需要现场确定单价或金额。3.钢筋工程：必须附详细的钢筋布置图，同时标明具体变化的部位，明确钢筋级别、直径以及接头形式等。如无法提供详细图纸，现场确定工程量时，须注明是否含钢筋损耗等。4.砼工程：必须附详细的结构图，能准确计算砼量及模板工程量；需标明变更部位，砼强度等级、砼搅拌形式〔现场搅拌或者商品砼〕、浇注形式〔车泵、地泵等〕等。当发生少量砼变更时，需明确为挑檐、栏板等零星砼。同时注意，变更零星工程实际发生本钱比定额造价多时，需要现场确定单价或金额。如采用泵送砼，需要明确泵送单价。5.抹灰、楼地面、屋面工程：抹灰工程标明变更具体部位〔墙、柱、梁、板、腰线等定额差异较大〕；抹灰做法厚度；砂浆类别、配合比、标号；需要挂钢丝网片的部位等；楼地面及屋面工程的变更需明确部位、做法、找平层厚度及材质；涉及的防水材质、厚度、遍数等。6.技术措施工程：因签证变更导致技术措施工程内容增加，如模板、脚手架、垂运机械等。模板工程需明确模板材质，如木模、钢模、竹胶模等；垂直运输费、脚手架等定额约定为按建筑面积计算套用综合定额，签证内容必须能准确计算建筑面积；周转材料的签证如无法提供详细图纸，需做好时间记录，确定各项周转材租赁数量、日期及单价。7.安装工程：水、暖、电签证变更中涉及的管线、灯具以及施工工艺、做法、材料选型的改变要写明原因，标明具体做法，提供详细的安装布置图，特殊灯具的单价要明确；现场由于甲方原因造成的剔凿修改等要现场确认工程量、单价等。安装外线工程中要注意现场土方开挖尺寸、管道管件由于地形影响增加的工程量等。8.认质认价工程：按照合同约定认价方式，施工过程中对投标时暂定价格的材料、设备进行认质认价，如钢材、商品砼、石材、门窗等。钢筋、商品砼认价：一般情况下，结算按照合同预算工程量、认质认价单中的加权平均价调整。在认质认价过程中，认质认价的工程量如果太少，结算时可能会造成重新要求核对原预算工程量、或者存在影响加权平均单价的风险；认质认价时价格高的数量少，会降低整体的加权平均单价。所以，工程在认质认价时，要仔细核算，灵巧掌握，尽最大可能提高加权平均单价。除钢筋、商品砼外，投标预算中的其他暂估价常为防水、门窗、石材、灯具、设备等因品牌、材质、厚度、施工工艺不同造成价格差异较大的工程。认质认价单中必需明确材质、厚度、品牌、施工工艺、单价、取费等内容。投标时因低价中标、图纸设计不清、品牌不明确等原因导致投标预算中报价明显低于市场价，且不属于认质认价工程的，工程部要利用投标预算及说明等，与甲方沟通协调进行变更，并根据最终变更结果进行认价。9.其他签证变更：甲方临时用工、使用机械、使用材料、因甲方原因造成的施工中断或不可预见的其他用工要标明事件原因、具体时间、数量、单价；由于变更等需要撤除、重新施工的，除明确返工费用人工、材料、机械等费用外，同时要明确未施工但已下料的半成品、已经购料的成品，名称、数量、单价、有无回收或利用价值、处理废料的费用等；施工过程中因甲方原因造成施工中断、耽误工期等索赔签证，要明确原因、造成的后果，停工的时间、施工现场误工人员的数量、费用、周转材、机械的停置租赁、看管费用、管理人员工资等；冬季施工、深根底基坑支护、井点降水等，必须详细编制施工组织设计，标明施工做法并附相应的图纸、材料名称等，确保能准确计算工程量、确定造价，并且严格按照合同要求，办理签字手续。第十八条各岗位主要职责施工员：编制签证变更单，负责相关施工内容和技术要点的描述，保证签证变更内容全面、完整。预算员：审核并补充完善签证变更内容；事前核算签证变更造价，并与实际本钱情况比照，核查签证变更内容完整性；对甲方审批完毕的签证变更进行审核，如有问题及时与工程经理沟通，制定措施。工程经理：对签证变更全面审核；负责主要签证变更与甲方的沟通；对签证变更签订的及时性、准确性负责；保证签证变更后的利润率不低于投标利润率。成控部：审核或者编制上报甲方的签证变更资料及预算，保证签证变更内容及预算的准确性。审核工程签证完毕的签证变更资料，对存在问题的签证变更要求工程整改。第十九条为保证签证变更资料的完整性，工程预算员负责对签证变更资料收集，并根据单体，按照发生时间的先后顺序分类编号。图纸会审记录计入变更局部。第二十条为及时表达工程签证变更发生、签订情况，及时核算签证变更造价，要求工程预算员对签证变更单独核算，包括每份单独计算工程量，单独核算造价。每月28日之前，工程预算员将当月发生的签证变更、对应的造价计价文件电子版及签证变更台帐电子版报送到公司本钱管理部。第六章内部结算管理第二十一条内部结算包括公司与工程进行的内部竣工结算以及工程与分包队伍进行的分包工程结算。内部竣工结算是指工程工程竣工验收合格后，由本钱管理部根据竣工图纸、变更签证，确定工程收入的结算。工程与分包队伍结算是指分包队伍按照分包合同内容完成，经验收合格后进行的分包内容结算。需要进行结算的分包合同包括劳务分包、专业分包合同。内部竣工结算由本钱管理部负责组织编制，分包队伍结算由工程部组织编制，并按照公司规定报送公司审批。第二十二条工程完工5个工作日内，工程预算员负责整理签证变更等结算资料，并与本钱管理部门相关人员核对。工程竣工验收合格1个月内，本钱管理部完成工程内部结算，编制结算制造本钱。本钱管理部提前5天通知工程预算员进行结算核对工作。结算完成经公司主管领导审批后，发财务部、工程部各一份，部门存档一份。第二十三条分包工程按照合同内容完工并验收合格后，工程预算员要提前通知库管员、施工员等人员进行材料盘点工作，并依据分包合同及公司相关制度在15个工作日内组织编制完成相关结算资料报本钱管理部，主体清包等涉及到周转材料的分包工程，在周转材料盘点完成后15个工作日内完成结算的上报工作。本钱管理部在收到结算资料的10个工作日内，组织各职能部门及总经办审批完毕。第二十四条分包队的分包结算按照分包合同的全局部包内容结算一次，即一个合同进行一个分包结算，不得对分包合同分包的不同内容单独结算。第二十五条分包队伍签证变更结算原那么：合同同类内容工程量发生变动，且原合同有明确单价可依据的，按照签证变更内容，原合同对应单价直接计入结算；合同同类工程内容工程量发生变动，原合同中无明确单价可依据或者增加合同外工作内容的，需另行签订补充协议，按照协议内容计入结算；主体清包中按照建筑面积分包，分项工程量增加，建筑面积不改变的，如需增加合同价款需事先签订补充协议；分项工程工程量减少的，需事先签订补充协议，不得按照原合同单价结算。第二十六条各类质量、平安、进度等罚款必须要明确，不得直接减少结算金额；各类质量、进度、平安、材料节余等结算奖励款，必须在结算前经公司审批同意前方可计入结算；结算中涉及帮工扣款的，对被扣款单位做相应的“负数〞估验单；过程中已经执行的罚款、帮工扣款，结算时要明确已扣款金额及过程扣款月份。第二十七条对于不能按照公司要求结算，如扣款、丧失罚款等在结算时不能执行，经工程谈判无结果的，工程部要提前与公司沟通，并经公司领导审批结算报告前方可结算。未执行局部由工程承担，并对主要管理人员进行处分。第四十四条结算资料填写说明及要求1.?一般材料结算表?填写说明：此表由库管员组织填写完成。库管员负责填写：工程名称、分包工程、分包队伍、材料名称、规格、单位、单价、实耗数量、差异数量、差异金额。本钱专员负责填写结算数量。库管员负责比照实耗数量与结算数量的差异，汇总一般材料结算表中的差额总额。并组织本钱专员、分包队负责人签字确认。所有分包队领用的材料〔包括小型材料、甲供材料〕均列入此表进行比照分析。公司结算报表中未单独列出结算数量的材料，由工程本钱专员自行套用内部定额确定材料标准消耗量。分包队未领用材料，可不用编制此表，由库管员在?结算单?中明确。2.?工机具使用结算表?填写说明：在完成填写?一般材料结算表?的同时，工程库管员负责填写?工机具使用结算表?。并负责组织分包队负责人签字确认。分包队未领用工机具的，可不用编制此表，由库管员在?结算单?中明确。3.?周转材料结算表?填写说明：工程库管员负责填写?周转材料结算表?，并负责组织材料员、周转材专员、分包队负责人签字确认。分包队未领用周转材的，可不用编制此表，由库管员在?结算单?中明确。4.?结算单?填写说明：由本钱专员负责填写签字栏以上的全部内容，并组织其他管理人员签字，并由分包队确认。本钱专员：控制结算数量，不得超过公司下核数量；统计本合同已发生的全部帮工扣款、罚款金额；审核结算资料的完备性，其他管理人员签字的完备性。复核合同内容及要求，不符合或者达不到合同要求的不予结算。缺任何资料，不得上报公司，保证结算资料的合格。质检员：执行工程管理过程中的奖罚款；质量达不到合格要求，存在返工的，执行质量损失扣款。达不到公司质量要求，需要大面积返工的，不能予以结算。平安员：执行工程管理过程中的奖罚款。栋号长：负责执行工期奖罚款、现场管理奖罚款；审查是否已按照合同内容完成全部工程量。未完成的不得签字同意结算。特殊情况，审查是否有相关结算报告。库管员：负责根据?一般材料结算表?、?工机具使用结算表?、?周转材料结算表?的统计结果，明确各项扣款金额。工程主管〔经理〕：负责执行工期奖罚款、现场管理奖罚款；审查是否已按照合同内容完成全部工程量。未完成的不得签字同意结算。特殊情况，审查是否有相关结算报告。分公司经理：负责执行工期奖罚款、现场管理奖罚款；审查是否已按照合同内容完成全部工程量。5.?结算审批单?填写说明：由本钱专员负责填写签字栏以上的全部内容。质量技术部：审核工程质检员的结算结果是否得当；对本分包工程质量结果的其他意见补充；质量是否满足结算要求，是否同意结算。工程部：负责审核?分包工程结算单?栋号长的审核结果，存在漏项的，必须补充；是否存在工期奖罚款；负责复核合同内容是否已经全部完成；审核结算所附合同是否真实，结算资料中缺少审批单、申请表或者前后单价不一致的，要明确处理意见。平安部：负责审核?分包工程结算单?平安员的审核结果；是否有其他罚款的执行。采购部：负责审核?分包工程结算单?库管员的处理意见；审核?一般材料结算表?、?工机具使用结算表?、?周转材料结算表?的统计结果；本钱管理部:预算员负责根据分包合同、图纸、完成的形象部位审核结算工程量；审核?一般材料结算表?中的结算材料数量。本钱主管副经理负责审核全部结算资料、结算数据的准确性；对合同内容复核，按照合同要求内容结算。部门经理对结算资料全面审核。财务部：负责审核结算所有数据、工程量、扣款等；复核结算是否满足合同内容要求。生产副总：审核结算是否处理得当。第四十五条罚那么1.结算单工程量必须属实，对超公司下核结算完毕的，将对主要责任人处100-1000元的经济处分。情节严重的，给予开除。各流程涉及岗位对所签审的结算单必须认真复核，必须保证数据的真实性，对数据不真实或无故超预算的结算单、消耗表，不得签字。2.各结算单及相关资料的签字必须由指定人员本人签字，不得代签，一经发现将对代签者处以100元/次的经济处分，给公司造成损失的，由代签人承担。3.不能按照公司规定时间完成结算的，对工程主要责任人员给予50-200元的经济处分；公司职能部门未按照规定时间完成结算的，给予50-100元的经济处分。第八章本钱分析管理第四十六条为加强本钱分析工作，提高工程本钱控制能力，及时制定本钱措施，要求工程进行月度、年度以及竣工本钱分析。月度本钱分析在每月的6号之前完成；年度本钱分析于次年的1月15日之前完成；竣工本钱分析于完成内部结算15日内完成。本钱分析工作由工程经理负责组织，本钱管理部定期参加工程本钱分析会。第四十七条月度分析本月、本年和工程累计的情况；年度分析本年度和工程累计情况；竣工分析工程整体情况。本钱分析资料参见附件3。本钱专员根据本钱分析数据资料，编制月度本钱分析报告、年度本钱分析报告、竣工本钱分析报告。并于会议召开后的2天内报本钱分析报告到本钱管理部。第四十八条工程要及时对总目标本钱的执行结果统计，随月度本钱分析报告报送公司本钱管理部。第四十九条罚那么1.未按照公司规定时间召开本钱分析会的，对工程经理处以200元的经济处分。未按公司规定时间上报本钱分析报告的，对本钱专员处以50元的经济处分。2.工程本钱分析要保证分析质量，将工程经营结果原因分析透彻，制定有效的本钱管控措施，对于未分析明确原因的，公司将对工程经理进行每次500-1000元的处分。工程本钱分析工作结果在工程经理季度述职考核中表达。第九章附那么第五十条本制度自下发之日起实施，公司原下发的?工程实施阶段本钱管理制度?同时废止。未编制目标本钱的工程，由采购部按照本制度规定的原那么，进行材料采购数量的严格控制。第五十一条本制度中与?施工工程合同管理规定?、?物资管理制度?等公司原有制度冲突的内容以本制度为准；本制度中未规定的内容执行原有制度。第五十二条本制度由本钱管理部负责解释和修订。工程名称：合同台账序号合同签订日期合同编号合同内容对应目标本钱明细项合同数量合同单价本钱预算数量本钱预算单价合同总节超分析工程累计节超超支报告〔备注报告编号〕价差价差节超量差量差节超综合节超1234567891011附表1备注：为保证签订的合同内容与本钱预算的对应，此表格可以和目标本钱表格同时使用，在目标本钱表格中备注已签订的合同内容及合同编号。附表2物资采购方案表工程名称：工程名称：日期：编号：序号材料名称规格单位总预算量累计采购量累计调入量累计调出量剩余预算量变更量本期采购量单价供货时间使用部位材料员:本钱专员：工程经理：采购部：附表3物资本钱控制台账工程名称：工程名称：材料名称单位目标本钱变更增减量采购本钱节超量备注数量单价(元)合价(元)采购量采购单价金额备注：可按照工程统计，也可按照单体统计。“备注〞中明确责任分担处理结果报告编号。附表4工程签证台账序号编号办理日期签证专业简要内容签证价款发往经营部发往本钱部经手人备注备注：1.本台帐供本钱专员参考，台帐最少包括以上内容。2.已报送甲方，但甲方未审核完毕的，在“备注〞栏中明确。附表5工程变更台账序号编号变更日期变更专业简要内容变更价款发往经营部发往本钱部经手人备注备注：本台帐供本钱专员参考，台帐最少包括以上内容。工程已发生本钱未签订签证变更〔认质认价〕统计序号未签订签证变更〔认质认价〕主要内容实际本钱金额公司已经下核金额预计签订金额办理阶段未办理的主要原因备注分公司经理〔工程经理〕签字：附表6：估验单〔本地分公司〕工程〔工程〕名称：第页共页承包商：承包内容：开工日期：年月日序号估验内容合同数量单位单价合同总价以前估验本期估验累计估验附注数量计值数量计值数量计值123合同总价以前计值本期计值累计计值本期挂账本钱专员技术员平安员栋号长工程量无误。未超下核预算。同意挂账。签字：年月日工程量核对无误。现场质量奖罚款：元备注：签字：年月日平安管理奖罚款：元备注：签字：年月日三清、七好。平安生产。材料管理等。现场管理奖罚款：元备注签字：年月日工程主管〔工程经理〕分公司经理本钱管理部财务部工程量属实。管理人员处理得当。现场管理奖罚款：元备注：签字：年月日工程量属实。管理人员处理得当。现场管理奖罚款：元备注：签字：年月日工程量属实、无误。同意挂账。预算员签字：副经理签字：年月日工程量无误。已复核合同内容。相关奖罚款已执行。同意挂账。签字：年月日附表7估验单〔本地工程部〕工程〔工程〕名称：第页共页承包商：承包内容：开工日期：年月日序号估验内容合同数量单位单价合同总价以前估验本期估验累计估验附注数量计值数量计值数量计值123合同总价以前计值本期计值累计计值本期挂账本钱专员技术员平安员栋号长工程量无误。未超下核预算。同意挂账。签字：年月日工程量核对无误。现场质量奖罚款：元备注：签字：年月日平安管理奖罚款：元备注：：签字：年月日三清、七好。平安生产。材料管理等。现场管理奖罚款：元备注签字：年月日工程经理本钱管理部财务部工程量属实。管理人员处理得当。现场管理奖罚款：元备注：签字：年月日工程量属实、无误。同意挂账。预算员签字：副经理签字：年月日工程量无误。已复核合同内容。奖罚款已执行。同意挂账。签字：年月日附表8附表9估验单〔外地分公司〕工程〔工程〕名称：第页共页承包商：承包内容：开工日期：年月日序号估验内容合同数量单位单价合同总价以前估验本期估验累计估验附注数量计值数量计值数量计值123合同总价以前计值本期计值累计计值本期挂账本钱专员技术员平安员栋号长工程量无误。未超下核预算。同意挂账。签字：年月日工程量核对无误。现场质量奖罚款：元备注：签字：年月日平安管理奖罚款：元备注：：签字：年月日三清、七好。平安生产。材料管理等。现场管理奖罚款：元备注签字：年月日工程主管〔工程经理〕分公司经理财务部工程量属实。管理人员处理得当。现场管理奖罚款：元备注：签字：年月日工程量属实。管理人员处理得当。现场管理奖罚款：元备注：签字：年月日工程量无误。已复核合同内容。相关奖罚款已执行。同意挂账。签字：年月日附表10估验单〔外地工程部〕工程〔工程〕名称：第页共页承包商：承包内容：开工日期：年月日序号估验内容合同数量单位单价合同总价以前估验本期估验累计估验附注数量计值数量计值数量计值123合同总价以前计值本期计值累计计值本期挂账本钱专员技术员平安员工程量无误。未超下核预算。同意挂账。签字：年月日工程量核对无误。现场质量奖罚款：元备注：签字：年月日平安管理奖罚款：元备注：签字：年月日栋号长工程经理财务部三清、七好。平安生产。材料管理等。现场管理奖罚款：元备注签字：年月日工程量属实。管理人员处理得当。现场管理奖罚款：元备注：签字：年月日工程量无误。已复核合同内容。相关奖罚款已执行。同意挂账。签字：年月日附表11非在编人员工资审批表〔分公司〕工程名称工程名称：年月合计金额〔大写〕：小写：平安文明施工费其中：警卫：元机械费其中：卷扬机手：元电工：元机修工：元管理费其中：厨师：元放线工：元其他本钱专员：年月日栋号长：年月日工程主管〔工程经理〕：年月日分公司经理：年月日财务部：年月日附表12非在编人员工资审批表〔工程部〕工程名称工程名称：年月合计金额〔大写〕：小写：平安文明施工费其中：警卫：元机械费其中：卷扬机手：元电工：元机修工：元管理费其中：厨师：元放线工：元其他本钱专员：年月日栋号长：年月日工程经理：年月日财务部：年月日非在编人员工资明细表工程名称：年月序号姓名岗位标准工资应发工资风险金其它扣款实发工资领确认签字123456789101112131415161718合计制表人：工程主管〔经理〕：附表13序号姓名2425262728293012……181920212223出勤天数12345678910说明1.考勤标记出勤画√缺勤画×不得空缺；2.本考勤表记录区间为上月24日至本月23日；3.记录必须真实，公司本钱主管部门有权随时进行核实，对虚假记录将对记录人给予相应处分；4.记录必须随出勤随记录，岗位人员出勤次日必须完成记录，不得月底统一补填，如发现对记录人处分50元/次。记录人：工程经理：非在编人员考勤表工程名称：年月附表14非在编人员上岗审批表工程名称：年度月份序号姓名性别年龄家庭地址身份证编号文化程度岗位联系电话拟订工资标准核定工资标准预算核定人数共计人本次上岗人数共计人累计上岗人数共计人是否预算内核定备注：家庭住址及身份证号必须填写齐全分公司〔工程〕经理：采购部：人力资源部：工程部：本钱管理部：生产副总：附表15：申请人分包单位分包工程技术员平安员栋号长月度估验质量罚款：元月度估验平安罚款：元月度估验管理罚款：元，帮工扣款：元罚款月份：罚款月份：罚款月份：帮工月份：主要罚款原因：主要罚款原因：主要罚款、帮工原因：同意付款同意付款同意付款签字：年月日签字：年月日签字：年月日本钱专员工程经理分公司经理各项扣款统计无误月度估验管理罚款：元月度估验管理罚款：元同意付款罚款月份：罚款月份：主要罚款原因：主要罚款原因：同意付款同意付款签字：年月日签字：年月日签字：年月日分包队伍罚〔扣〕款事项属实，同意罚〔扣〕款金额。签字：年月日附表16工程付款审批单〔分公司〕附表17工程付款审批单〔工程部〕申请人分包单位分包工程技术员平安员栋号长月度估验质量罚款：元月度估验平安罚款：元月度估验管理罚款：元，帮工扣款：元罚款月份：罚款月份：罚款月份：帮工月份：主要罚款原因：主要罚款原因：主要罚款、帮工原因：同意付款同意付款同意付款签字：年月日签字：年月日签字：年月日本钱专员工程经理分包单位各项扣款统计无误月度估验管理罚款：元罚〔扣〕款事项属实，同意罚〔扣〕款金额。同意付款罚款月份：主要罚款原因：同意付款签字：年月日签字：年月日签字：年月日附表18月度罚款统计表财务部：根据日常工作检查情况，部年月对各分包队的罚款统计如下，请财务部在付款时要求分包队伍确认，并在付款时执行。工程名称分包单位分包工程罚款金额〔元〕相关文件分包单位确认时间部年月日附表19分包工程完成部位统计表截止到年月日，由分包队负责施工的工程完成部位如下：工程经理：分包队负责人：年月日年月日附表20商品砼汇总表工程名称：工程名称：年月序号浇筑日期部位标号单位实际量预算量盈亏差异量发货单张数备注1备注2123456789101112131418汇总挂帐意见栋号长本钱专员附表21月租赁周转材挂账单〔本地分公司〕工程名称：工程名称：出租方：物资名称规格单位数量折算单位折算数量租赁单价起止日期出入库单号(上月结存请注“存+凭证号〞)租期金额(元)本期结存数量本期计入金额本期结存数量本期计入金额本期结存数量本期计入金额累计计入金额库管员材料员栋号长不符合扣款：元不符合扣款：元不符合扣款：元签字：签字：签字：年月日年月日年月日本钱专员工程主管〔工程经理〕分公司经理年月日年月日年月日财务部年月日附表22月租赁周转材挂账单〔本地工程部〕工程名称：工程名称：出租方：物资名称规格单位数量折算单位折算数量租赁单价起止日期出入库单号(上月结存请注“存+凭证号〞)租期金额(元)本期结存数量本期计入金额本期结存数量本期计入金额本期结存数量本期计入金额累计计入金额库管员材料员栋号长不符合扣款：元不符合扣款：元不符合扣款：元签字：签字：签字：年月日年月日年月日本钱专员工程经理财务部年月日年月日年月日附表23月租赁周转材挂账单〔外地分公司〕工程名称：工程名称：出租方：物资名称规格单位数量折算单位折算数量租赁单价起止日期出入库单号(上月结存请注“存+凭证号〞)租期金额(元)本期结存数量本期计入金额本期结存数量本期计入金额本期结存数量本期计入金额累计计入金额库管员材料员栋号长不符合扣款：元不符合扣款：元不符合扣款：元签字：签字：签字：年月日年月日年月日本钱专员工程主管〔工程理〕分公司经理财务部年月日年月日年月日年月日附表24月租赁周转材挂账单〔外地工程部〕工程名称：工程名称：出租方：物资名称规格单位数量折算单位折算数量租赁单价起止日期出入库单号(上月结存请注“存+凭证号〞)租期金额(元)本期结存数量本期计入金额本期结存数量本期计入金额本期结存数量本期计入金额累计计入金额库管员材料员栋号长不符合扣款：元不符合扣款：元不符合扣款：元签字：签字：签字：年月日年月日年月日本钱专员工程经理财务部年月日年月日年月日附表25月租赁设备挂账单〔分公司〕工程部工程名称：出租方机械名称规格型号单位数量入库日期凭证号退库日期台班数量租赁单价计提租金异常维修扣款本期计入本期计入本期计入累计计入栋号长本钱专员工程主管〔工程经理〕年月日年月日年月日分公司经理财务部年月日年月日附表26月租赁设备挂账单〔工程部〕工程部工程名称：出租方机械名称规格型号单位数量入库日期凭证号退库日期台班数量租赁单价计提租金异常维修扣款本期计入本期计入本期计入累计计入栋号长本钱专员工程经理财务部年月日年月日年月日年月日附表27施工用电统计表工程名称：时间：年月日至年月日用电分区上期表底数本期表底数用量单价金额备注合计：总金额大写：万仟佰拾元角分整平安员本钱专员年月日年月日附表28机械维修挂账单〔分公司〕工程名称：年月机械名称单位数量损坏原因正常/异常维修部维修费用换件费用累计计入库管员栋号长材料员年月日年月日年月日本钱专员工程主管〔工程经理〕分公司经理年月日年月日年月日财务部年月日注：假设为自修请在“维修部〞一栏填写“修理工姓名〞将以此做为对修理工的考核。附表29机械维修挂账单〔工程部〕工程名称：年月机械名称单位数量损坏原因正常/异常维修部维修费用换件费用累计计入库管员栋号长材料员年月日年月日年月日本钱专员工程经理财务部年月日年月日年月日注：假设为自修请在“维修部〞一栏填写“修理工姓名〞将以此做为对修理工的考核。附表30车辆台班使用汇总表〔分公司〕工程名称：年月出租方车辆型号租金/台班费用科目物资名称台班数量本月租金使用人本期计入本期计入本期计入本期计入累计计入注：“物资名称〞栏指收集钢管、木方、板材、扣件、油托、碗扣、钢模板、机械等，费用科目是指材料费、周转材料费或机械费。本钱专员栋号长材料员年月日年月日年月日工程主管〔工程经理〕分公司经理财务部年月日年月日年月日注：本表必须依据经材料员、使用人及工程经理签字确认的车辆台班使用记录为准。附表31车辆台班使用汇总表〔工程部〕工程名称：年月出租方车辆型号租金/台班费用科目物资名称台班数量本月租金使用人本期计入本期计入本期计入本期计入累计计入注：“物资名称〞栏指收集钢管、木方、板材、扣件、油托、碗扣、钢模板、机械等，费用科目是指材料费、周转材料费或机械费。本钱专员栋号长材料员年月日年月日年月日工程经理财务部年月日年月日注：本表必须依据经材料员、使用人及工程经理签字确认的车辆台班使用记录为准。附表32工程挂账台帐序号合同情况挂账统计剩余合同数量挂账比例扣款结算情况承包商联系方式结算单签字时间备注工程名称分包形式承包商合同内容合同编号单位合同单价合同数量合同价款1月份……累计估验数量累计挂账金额结算数量结算金额附表33工程名称：挂账台账序号本钱预算合同情况挂账情况累计节超备注费用名称本钱预算数量本钱预算金额合同编号合同数量合同金额1月2月…累计挂账数量累计挂账金额1234567891011备注：财务部对零星用工、非在编人员工资、租赁周转材、大型机械费、载货汽车、其他机械费等按照本钱预算总额控制挂账时需登记此台账。附表34结算审批单工程名称：分包合同编号：分包队伍：分包内容单价结算金额以前估验本期估验附注数量金额数量金额数量金额结算金额以前计值本期计值累计计值以前扣款本期扣款累计扣款质量技术部工程部平安部采购部本钱管理部财务部生产副总工程部质量扣款处理得当。质量损失扣款：元同意结算。签字：年月日工程部工期奖罚款处理得当。工程管理扣款：元合同内容已施工完毕。同意结算。签字：年月日工程部平安奖罚款处理得当。工程平安管理扣款：元同意结算。签字：年月日库管员物资盘点结果属实，处理得当。同