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文档简介

公司支票领取管理制度1.目的公司支票领取管理制度的目的是为了规范公司支票的领取、使用和管理，保障公司资金安全，防范风险，提高管理效率。2.适用范围本制度适用于公司所有员工和部门，包括但不限于财务部门、采购部门、项目管理部门等。3.支票申领3.1申领条件员工在公司职务上需要使用公司支票，必须符合以下条件：具备办理业务所需的权限和资格；申请人员必须是与本公司签有劳动合同、且认真履行职责、没有违反国家法律法规和公司规章制度的员工；申请人员必须按照规定填写《支票申领单》。3.2申领流程申请人员填写《支票申领单》，并把填好的《支票申领单》交予所在部门主管审核；所在部门主管审核《支票申领单》后，签字批准，并将《支票申领单》交给财务部门；财务部门收到《支票申领单》后，审核是否符合相关规定，如符合，则予以审批，否则予以驳回；财务部门将审核通过的《支票申领单》记录在《支票登记簿》中，并领取相应金额的支票凭证；财务部门将领取的支票凭证及时交予申请人员，并记录在支票领用记录表中。4.支票使用4.1使用规定支票必须在规定期限内使用，逾期作废，不得再次使用；支票只能用于办理与公司相关的业务，不得用于个人用途；支票金额必须与实际支付金额相符，不得超额使用；支票必须加盖公司公章，并在支票上签名。4.2使用程序申请人员在使用支票前，必须将支票凭证交至所在部门主管核查；核查通过后，支票凭证交之用途部门或单位；用途部门或单位在收到支票凭证后，验证凭证的真伪及有效期，并在支票上签名；支票使用后，用途部门或单位必须及时向财务部门提出用款申请。5.支票管理5.1支票保管财务部门统一保管公司的支票凭证；财务部门应在支票领用记录表上记录支票凭证的发放、使用、归还情况，并定期进行核查。5.2支票监管财务部门应对支票使用情况进行监督，并对发现的问题进行及时纠正；每年对支票使用情况进行审计，发现问题应立即予以整改。5.3支票注销支票在规定使用期限内没有使用完毕的，应当及时交财务部注销；支票遗失或损坏的，应当及时向财务部门报告，注销原支票，并重新申领；支票使用后，支票凭证应当交还财务部，并及时注销原支票。6.罚则任何违反本制度的行为都将受到公司纪律处分，严重者将追究其法律责任。7.附则本制度由公司总经理办公会制定并组织实施。本制度的

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