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文档简介

简短财务管理制度1.概述公司财务是公司经营的基础，也是保障公司可持续发展的重要保障之一。为了规范财务管理行为，提高公司财务管理水平，制定本财务管理制度，以便确保公司财务工作的规范、有序、透明、高效。2.财务管理目标本制度制定的目的是建立规范、科学、高效的财务管理制度，保护公司财产安全，促进公司经济运行，维护公司信誉。具体目标如下：收入、支出、收支余额及其他财务指标明确、准确、及时地反映公司财务状况；控制支出，保证公司达到节约降本的目标；提高对客户的回款效率和质量；加强对各项经济活动的监督、审计和管理，保证经济活动符合国家法规和公司规章制度；审核、分析、披露和监督公司管理信息；充分利用现代化财务管理手段，推进财务信息化建设；提高财务工作的质量和效率，为公司的经济发展提供支持和保障。3.财务管理原则严格会计核算和管理原则；审慎处理各项财务交易；财务成本核算应以现金为依据；审核和批准各项经济活动应制度化、规范化、程序化；财务管理应遵守国家法规和公司规定；财务管理应保密、准确、透明。4.财务管理制度为达到上述目标和遵守原则，公司制定以下财务管理制度：4.1费用管控费用预算有关部门应于每年定期制定，报总财务会计师审批，并送总经理批准。费用开单应规范，废票、重开票应予避免，对相关业务人员违规行为，应予以惩处。费用报销应符合国家及公司相关规定。相关业务部门应按照各部门管理规定进行审核。对各单位、部门及管理层人员个人支出和开支应有必要的审批及严格的管理，严禁违规支出。4.2合同和凭证管理合同、协议和其他相关文件应备案，并遵守相关规定，由总合同管理员管理和归档。所有公司收支凭证均由财务管理部门统一核岀、审核、录入，确保凭证的真实、合法和准确。各业务部门应按要求及时收集、整理财政文件资料，及时更新财务信息，并提供必需的资料、指导和协作。4.3出纳与资金管理出纳管理应严格遵守公司财务管理规定和操作程序，真实、准确和及时地处理财务汇款、支票、现金交易等业务，保证公司资金安全。公司银行账户管理规范，并进行统一监管。未经合法审批不得使用对外贷款、押汇等行为，资金流转应按照相关规定进行操作。5.财务管理考核及责任追究公司应定期对各部门的财务管理进行考核，将考核结果记录在个人档案中，以资为证。同时，对于财务凭证篡改、虚填、散失、挪用等违规行为，将依法依规严肃处理，并追究相关人员的责任。6.结束语本制度是公司财务管理的基础，为公司各个部门的财务工作提供了制度保障，是公司财务管理的重要文件。我们希望广大员工认真学习、严格遵守，为公司的经济发展和管理创造更加出色的财

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