工会财务管理软件讲课

工会财务管理软件讲课安徽省总工会财务部陈月富软件安装通用财会软件〔工会版7.0〕分为单机版〔即ACCESS版〕、网络版〔即SQLServer版〕，但为了安装方便，只在安装开场画面选择时，进展单机版或网络版的选择，两者的安装过程是一样的，现以单机版安装为例进展阐明。1．

将通用财会软件〔工会版7.0〕光盘放入光驱中，双击桌面上“我的电脑〞图标，在翻开的窗口中，用鼠标左键双击光盘驱动器符号，显示光盘中的文件或目录。双击AutoRun.exe文件，进入安装选择界面2．点击安装ACCESS版〔或者点击安装SQLServer版〕，开场通用财会软件的安装，如下图。软件安装软件安装3．单击“下一步〞，将显示答应协议，单击“赞同〞将显示下一个安装画面。选择“不赞同〞将退出安装程序。4．输入姓名及单位称号。

5．单击“下一步〞，显示“选择安装目的地〞画面。6．选择软件将要安装的目录。系统默以为“C:\ProgramFiles\Gasfgh70〞,假设要改动途径，可单击“阅读〞按钮，在“选择途径〞对话框中选择新的安装目录。7．单击“下一步〞，显示“选择程序文件夹〞画面。默许文件夹为“通用财会软件〔工会版7.0〕〞8．单击“下一步〞，系统显示出一切的安装信息，假设正确无误，可单击“下一步〞，开场复制文件。软件安装

9．文件复制终了，显示出图Ⅰ—4所示画面：10．单击“下一步〞，稍等片刻，待ADO组件安装完成。11．单击“完成〞，软件安装终了。Access网络版的设置方法：作在为效力器的计算机上正常安装Access版软件，并将软件目录下的Data文件夹设置为完全共享。然后在客户端计算机上找到该共享文件夹，并映射为网络驱动器，再进展客户端软件安装，在安装过程进展到选择安装目的地时，将数据文件夹中的安装账务数据前的勾选项去掉，点阅读将途径设为映射网络驱动器，即可。一、系统管理双击“通用财会软件〔工会版7.0〕〞，然后单击“系统管理〞即可运转系统管理子系统。启动系统管理后，会显示“用户登录〞对话框，要求用户登录，ACCESS版第一次登录，直接点击“确定〞即可登录系统

SQLServer版第一次登录要先进展数据库设置，输入效力器称号，用户名以及密码〔这些信息可以从他们的系统管理员处获得〕，一、系统管理第一次只能以系统管理员〔dba〕的身份进入系统，在“用户登录〞对话框中，选择用户名“dba〞，密码为空，然后单击“确定〞。为了系统的平安，应及时为dba设置一个密码。系统管理员〔dba〕不能删除，用户只需添加即可。一、系统管理用户必需先建一个会计帐套，新建账套是为一个核算单位建立财会核算的账簿体系〔数据文件〕

1．在系统管理子系统的主窗口中，单击账套管理图标翻开账套管理窗口。在【编辑】菜单中选择【新建账套】，或按工具条上〖新建〗按钮，翻开添加账套对话框。在“添加账套〞对话框中，输入新的账套信息。1〕账套代码：以3位字母或数字标识一个账套，必需独一。我们这里输入辽宁省总工会，在建立沈阳市工会和鞍山市总工会，在建立岫岩县总工会2〕账套称号：账套的称号。最大长度为10个汉字。3〕账套类型：从下拉列表中选择您要操作的账套类型。本系统中提供县以上工会单位及基层工会单位两种账套类型供选择，用户应根据本单位性质选择。一、系统管理一、系统管理4〕会计科目代码长度：·科目级数：科目总级数为10级，不能改动。·代码长度：设置每级科目的代码长度，总长度不能超越25位。本系统中，一级科目代码长度设定为3位，二至十级科目的代码长度自行定义。·能否运用内置会计科目：该复选项必需选择，系统强迫必需运用内置会计科目。一、系统管理５〕其他设置：·本位币：设置本账套的记账本位币的代码和称号。默许是RMB：人民币。·会计年度／启用月份：定义账套启用的会计年度和月份。默许日期为当前登录的年度和月份。·结账截止日期:在下拉列表中选择结账截止的日期。·会计期数：每个会计年所包括的会计期数目，本系统将每个自然月定义为一个会计期，共12期。·部门级次：定义本账套的部门编码录入时的级次规那么。一、系统管理〔二〕修正账套修正账套是根据需求修正账套称号和单位相关信息。〔三〕删除账套假设错误地建立了一个账套或该套账已不再运用，可以删除该账套。一、系统管理·只需系统管理员才有删除账套的权限。·删除账套是删除所选账套中某一年度的数据库文件。·假设所选账套中只包括一个年度账，将删除整个账套。删除帐套必需把数据库的某年删除后。才干再建立同样帐套。如删除001辽宁省总工会。建立001沈阳市总工会。必需把这个途径001删除才可以建立·删除账套是删除所选账套中某一年度的数据库文件。·假设所选账套中只包括一个年度账，将删除整个账套。删除帐套必需把数据库的某年删除后。才干再建立同样帐套。如删除001辽宁省总工会。建立001沈阳市总工会。必需把这个途径001删除才可以建立一、系统管理用户管理是对运用系统的用户进展管理，包括用户的根本信息管理及用户权限管理。本系统内置两个用户：系统管理员dba和普通用户guest。dba拥有“系统管理〞中的一切权限，而用户guest的权限那么由系统管理员来设置。一、系统管理添加用户是对有权运用本系统的人员进展登记注册。1．在系统管理子系统的主窗口中，单击用户管理图标，屏幕上出现用户管理窗口：2．选择【编辑】菜单中的【添加用户】，或单击工具栏中的〖添加〗按钮，窗口右边“编辑区〞清空。1〕代码：这里根据阅历还是写他本人的名字好，当然也可以如001、00等。2〕称号：最长为10位，不能为空。还是写他的名字。3〕岗位：选择新用户的“岗位〞信息。包括：系统管理、主管、出纳、会计，可以为空。一、系统管理3．密码：输入新用户的初始密码。为用户设置密码，以防止他人非法进入系统。用户设置后，每次启动系统时，都要输入用户名和密码，假设不能正确输入，将不允许进入系统。密码最大长度为10位。密码在屏幕上显示为星号〔*〕。4．填写终了后，必需单击“保管〞按钮，同时屏幕右侧各栏位清空，可以继续添加下一个用户。留意：·系统中用户的“代码〞必需独一，不能反复。代码可以写他的名字·对于新添加的用户，系统根据不同的岗位，为用户设置默许的系统运用权限。设置后，岗位变卦将不改动其权限。·用户在运用系统的过程中，可随时修正本人的密码。一、系统管理修正用户信息对于系统中已有的用户信息进展修正。如会计升为主管1．在用户列表中选中要修正的用户，此时窗口右边显示出该用户的信息。2．可以修正用户“代码〞、“称号〞及“岗位〞信息。3．单击“保管〞按钮，即可完成修正。一、系统管理删除用户对不再有权限运用本系统的人员从记录中删除。1．在用户信息列表中选中要删除的用户。2．选择【编辑】菜单中的【删除用户】，或单击工具条中的〖删除〗。3．根据系统给出提示信息，确认能否删除。删除后，该用户信息将从列表中消逝。4．已运用过的用户不允许删除。但先将其日志删除后，那么允许删除。一、系统管理为了保证数据的平安性，还需求对曾经进入系统的用户设置权限。用户的权限是指用户对每个子系统中各项功能的操作权限。他进入系统看不见帐套。就是用户权限没有设置好1．在用户信息列表中选择要设置权限的用户。2．选择【权限】菜单中的【权限设置】，或单击工具栏中的〖设置〗按钮。翻开“用户权限〞话框。3．为当前用户设置权限。一、系统管理设置权限的方法：Ａ：系统管理权限选中的权限功能对于本系统中一切账套均有运用权限。Ｂ：账套及功能权限①在“账套及功能权限〞列表中选择某个账套。②设置列表中最右边一栏的选择框。·假设选中，表示当前用户可以运用该账套；·假设取消选择，表示当前用户对该账套没有运用权限。

一、系统管理③中选择了某个账套后，在“功能称号〞列表中设置当前用户对各项功能的运用权限。方法是设置列表的最右边一栏的选择框。·选中，表示当前用户对所选的账套可以运用该功能；·取消选择，表示当前用户对所选账套不能运用该功能。·假设要设置或取消某个子系统中的一切功能权限，可双击列表左列中对应的子系统称号。·假设要为当前用户赋予一切的权限，可双击“功能权限〞列表中“功能称号〞列表头。④单击“确定〞按钮，权限设置完成。单击“取消〞按钮，本次权限设置无效。一、系统管理数据管理是为账务数据提供各种维护功能。包括：数据备份、数据恢复、数据引入、数据引出、显示一切账套以及自动维护。数据备份是将本系统存放在硬盘中的数据建立软盘副本或硬盘文件副本，以便得到长期保管，同时也可防备不测事故或操作呵斥的硬盘数据丧失；一旦硬盘数据被破坏，经过恢复功能能使系统数据得到尽快恢复以保证业务的正常进展。一、系统管理数据的恢复是指当计算机发生缺点或账务处置系统软件发生缺点时，使当前的账务数据遭到破坏而必需对已备份的数据进展恢复处置，它将使当前的财会数据恢复到系统破坏前的形状或最接近的形状。恢复已删除数据是对已删除的年度账进展恢复。1．在【数据】菜单中选择【显示一切账套】，在“年度账〞列表中将列出当前所选账套中的一切年度及其数据文件信息，包括曾经删除的年度账。2．按照“数据恢复〞过程进展数据恢复。3．假想象不显示已删除的年度账信息，可再次选择【数据】菜单中的【显示一切账套】。一、系统管理对整个财会管理系统的根底信息、凭证、部分账表的引出操作。1．在“数据管理〞窗口的“账套〞下拉列表中选择要进展数据引出的账套。列表中列出了系统中一切的账套。默许显示最近操作的账套。2．在“年度账〞列表中选择进展数据引出的年度账。3.从【数据】菜单中选择【数据引出】，或按工具条中的〖引出〗，弹出“数据引出〞对话框4．双击引出项左侧的方框，选中需求引出的部分选项，或单击“全选〞按钮选中一切选项，确认后系统出现提示窗口5．单击“确定〞后，即开场数据引出操作。一、系统管理对整个财会管理系统的根底信息、凭证、部分账表的引入操作。是数据引出的反向操作。操作日志用于记录各用户运用本系统的详细情况，便于系统管理员查看每个人的任务详细记录，对系统进展维护。系统管理员及其他用户在进展操作后，在日志文件中会有相应的记录。日志管理包括“日志查询〞和“日志删除〞。二、账务处置账务处置是整个通用财会软件的主体和中心部分，包括期初建账、日常账务处置、月末结账和年末结账。期初建账包括建立各种编码和设置账务参数；日常账务处置以记账凭证为根据，可完成对记账凭证中分录信息的分类汇总，生成总账、明细账、日记账等账务信息；月末、年末结账主要完成各科目余额的结转。二、账务处置1．在“通用财会软件〞中双击账务处置图标，屏幕首先显示通用财会软件主画面，然后进入用户登录，如图二、账务处置一、根底设置编码是计算机存贮数据和查询数据的根底和前提条件。在初次运用通用财会软件时，首先要经过根底设置建立各种编码和设置会计参数。这些代码表包括：部门、工程、银行、职工类别、职工。假设这些代码表尚不能满足一个单位会计核算要求，通用软件还提供了由用户自定义核算编码的功能。会计参数的设置包括：会计期、货币、会计科目、结算方式、多栏账设置、凭证类型和参数设置。二、账务处置二、账务处置部门是指一个单位从行政上划分的一个内部管理机构，如管理部门、各分厂、各车间等。职工指在本单位从事科研、效力或管理等任务的全部人员。职工类别指从单位管理等任务的需求而人为地将职工区分为不同的类别。如在职、离休、退休等等。在本软件中主要用于工资转账及工资汇总。银行指本单位运用到的不同银行的信息。工程指本单位需求独立进展收支核算的各种工程，如投资工程、科研工程、建立工程等。

二、账务处置自定义核算：核算类〔6个级次〕--核算工程本系统为账套设置的会计期，不能修正。但可以查看各会计期起始日及能否结账。货币是指一项经济业务发生时所运用的价值计量单位。在通用财会软件中，本位币已由用户在账套中设置，各种外币业务可以折算到本位币上，生本钱位币账。对于有外币核算要求的单位，应在系统中设置一切运用的外币币种及相应的汇率。

二、账务处置会计科目是会计核算的根底，也是整个财会软件系统的中心。在系统管理的账套设置中，已设定会计科目代码总长度、代码级数和各级代码的长度〔总长度不能超越25位〕。系统内置的会计科目不允许删除修正，同时不允许添加一级科目。二、账务处置会计科目添加窗口：科目代码科目简码科目称号科目类别科目分组外币核算币别期末调汇核算现金流量辅助核算指对会计科目按部门、职工、客户、供应商等核算类别进展的辅助核算。核算类辅助核算的类别，包括部门、职工、客户、供应商等系统内置核算类以及用户自定义的核算类。本系统中设置了六级辅助核算供用户选择。经费核算系统中内置了402拨缴经费收入科目进展“经费核算〞，且核算类设置为“工会单位〞。二、账务处置结算方式是单位进展资金结算的方式，普通分为：现金支票、转账支票、银行汇票、银行本票、商业汇票、银行托收等。本系统中内置的结算方式有两种：现金支票和转账支票，系统制止删除，用户可在此根底上添加其他的结算方式，以备支票管理功能运用。多栏账设置二、账务处置凭证类型是对凭证种类的划分，便于对凭证的管理和查询。在凭证输入前必需确定类型，凭证类型运用后只能修正〔修正时，凭证字会同时修正，不能删除〕。不同的单位对凭证格式的要求是不同的。有的采用一种凭证格式，即记账凭证；有的采用三种凭证格式，简称为：收、付、转；有的采用五种凭证格式，即现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证和转账凭证。根据工会业务只需采用记字。二、账务处置二、初始设置初次运用本系统，必需设置初始余额及累计发生额，把账上各明细科目的年初余额或初始借贷方累计发生额输入系统。一旦正式运转，有关余额及发生额将由系统自动结转，不用每月另行输入。假设建账月份为元月，那么只需输入年初余额；假设用户不是从年初运用本系统，不但要输入年初余额，还要输入建账年度年初到建账月度月初为止的借贷方累计发生额。这样年末才干获得全年完好资料〔生成年报报表〕。二、账务处置在表中带辅助核算的科目显示为蓝色，在表中带二级科目显示为黄色，“科目代码〞、“科目称号〞、“币别〞栏目的内容由系统自动列出，其中的内容是用户在设置会计科目时输入的。账套启用后，开场日常账务的处置，在第一个月结账前，假设发现初始余额录入有错，还可对初始数据进展修正，月末结账后，初始数据不可修正。注：初始数据录入完成后，最好做一次数据备份。至此，通用财会软件中最根底的任务——期初建账过程终了。下一节我们将引见日常账务以及结账任务。

二、账务处置三、凭证处置会计凭证是记录经济业务、明确经济责任并据以登记账簿的证明文件，凭证处置是会计任务中最频繁的任务。这里，凭证是指记账凭证。凭证处置包括录入、修正、审核和记账等功能。凭证录入完成新凭证的输入并保管凭证。本功能是本系统中运用最频繁的功能。在录入过程中，本系统提供了各种联机协助、快捷键等工具。用户假设运用快捷键录入，比运用鼠标录入速度更快。二、账务处置在本软件中，凭证修正也在凭证录入窗口中进展，经过“查询凭证〞找到要修正的凭证，然后进展修正。凭证修正用于修正曾经录入但尚未审核、记账的凭证，已记账的凭证不能修正，如有错误，只能经过红字凭证冲销。假设在当前会计期内那么可以经过反记账、取消审核，再进展修正。二、账务处置在手工会计中，原始凭证中运用的是末级明细科目，登记明细账时可参照所附原始凭证所登的明细账目；在电算化会计中，录入的是记账凭证，所以必需求求分录项中的科目为末级明细科目，才干确定明细账户。二、账务处置假设该凭证是处置工会经费，那么点击可调出经费录入的窗口。其右侧有两个下拉选项“生成对应分录〞和“经费科目设置〞。假设有多个直接上级，可在会计科目中对221应付上级经费科目设置多个对应的应付上级经费的子科目，然后点击增行进展对应设置，生成凭证分录时，系统将按照预先设置好的多个应付上级经费科目的比例〔该比例设置详见经费管理中的本级经费比例设置〕，自动生成对应的多个上级的分录。二、账务处置查询凭证操作：查询凭证字为记的一切凭证。凭证修正、删除操作：修正凭证，凭证号为2的凭证〔假定在录入上面第二张凭证时，数量栏录为“1000〞而不是“2000〞，如今要对该凭证进展修正。〕上面曾经查到了凭证字为记的凭证，如今单击“首张凭证〞按钮，屏幕上显示凭证号为1的凭证。再按下一张即为2号凭证，然后就可以修正了

二、账务处置凭证必需经过审核才干进展记账。审核凭证和修正凭证的屏幕格式根本一样。找到要审核的凭证。对凭证进展审核。凭证查询可对已输入的凭证按一定条件进展检索，并将检索的结果显示或打印输出。凭证汇总实现对一切录入的记账凭证按一定条件范围进展汇总，并生成和输出记账凭证汇总表。凭证记账对本月一切审核过的凭证进展登账处置，产生记账凭证的明细账、总账和汇总表。二、账务处置本系统的打印分为两类，即凭证打印和账簿打印。凭证打印首先要进展打印设置，包括设置打印边距、栏目宽度和打印字体。凭证套打实现按固定的纸张、格式将所选定的凭证延续地打印出来。用户必需采用为套打所设计的公用纸张，纸张上印有记账凭证的规范格式,套打时打印机将有关凭证数据填写在记账凭证相应的栏目内，和手工填写凭证类似。二、账务处置凭证记账后，在当年内发现填写错误时，可用生成一张与原内容一样的冲销凭证，在摘要栏注明“冲销某月某字号凭证〞字样。凭证冲销在凭证录入中实现。输入冲销凭证时，首先找到该凭证，然后做凭证冲销，系统将金额项变为负数，并用红字显示，自动生成一张特殊的冲销凭证。科目汇总表。某一月份的科目汇总表反映该月所选科目的期初余额、借贷发生额、累计借贷发生额和期末余额。二、账务处置四、账簿输出账簿包括日记账、明细账、总账、余额表、账簿打印现金〔银行存款〕日记账是按经济业务发生的时间顺序逐日逐笔登记库存现金的收入〔借方〕、支出〔贷方〕和结存情况的账簿。明细账可根据科目发生的业务选择不同格式的账页输出，普通有三栏明细账、多栏明细账、数量明细账和增值税明细账。总账是所属明细账的总括，本系统中将总账分为科目总账、数量总账、核算项科目总账、核算项数量总账、科目核算项总账。二、账务处置打印账簿，在银行日记账、明细账和总账模块中，均挂有这两种打印功能，用户在输出账表时，利用“文件〞菜单的“打印〞功能可进展设置格式打印，利用“账簿套打〞功能那么不用设置打印格式，直接将账表打印到套打纸上。同时，为了方便用户，对有些格式一致账簿，系统将它们一致到账簿打印功能子模块中进展打印和套打，例如三栏明细账和科目总账的账表的格式一致，除了在明细账和总账功能子模块中可分别进展打印和套打，还可在账簿打印功能子模块中进展打印和套打。二、账务处置用户进入账务处置模块，处置凭证并输出账簿后，系统中逐渐积累的账务数据会越来越大，在系统运转的过程中，由于不测断电或其它事故都有能够呵斥账务数据的丧失或不正确，为了保证账务数据的正确性和完好性，在账务处置模块的工具菜单中为用户提供了数据一致性维护功能。数据一致性维护功能即检查当前账套的凭证数据借贷方金额、总账与明细账数据能否存在不一致的景象，提示用户对凭证数据进展修正，并对总账数据加以自动修正。二、账务处置五、期末处置期末调汇指对一些核算外币的科目进展期末汇兑损益调整。自动转账完成科目间余额的自动结转，如将建立银行的部分存款转入工商银行。结转收支用于将收支类科目的余额结转到结余科目。日常业务进展到月底，应进展月末结账。结账处置主要是把各科目的余额结转成下月月初余额，结账后，本月的账上不能再添加任何业务内容。二、账务处置①结账时，假设本月有未审核、未记账的凭证，系统回绝执行结账。②结账时，系统会自动检查收支〔损益〕类科目能否已结清，并给予提示。③每月只能结账一次，结账后，当月不能再做凭证。④结账前最好在“系统管理〞中利用“数据备份〞功能将账务数据进展备份。⑤反结账，取消上次结账，可修正上次结账前数据。本系统提供了对多个会计期延续反结账的功能,并且可对上年的账套数据进展反结账,重新结账后,可自动修正本年年初数。三、报表管理报表管理系统是通用财会软件家族中的一个成员，它是运转在中文WINDOWS环境下的通用报表编制系统。本系统以EXCEL为根底，结合我国财务报表数据处置的特点，采用最先进的软件开发技术研制而成。它承继了EXCEL的优秀风格，拥有EXCEL的强大功能，同时具有本人作为会计报表软件的特征，是目前运用性能较强的财务报表软件。系统从财务任务的实践出发，编制报表运用会计言语，亲切得体。财务人员只需会编制手工报表，无须了解任何计算机编程知识，即可利用本系统开展任务。三、报表管理报表管理系统包括模板定义、报表制造、报表查询、报表汇总和报表管理五大功能。选中账套并录入账套年度后单击“确定〞即可进入报表管理系统在退出报表管理系统以前，普通封锁除任务表外的其他窗口，如对话框等。在报表管理窗口单击“文件〞菜单的“退出〞命令即可。三、报表管理在本系统中，有两个根本概念，即模板和报表。模板与报表的概念有一定的区别，假设我们将一张完好的会计报表分为三个部分：固定项、公式和数据。那么模板是一张包括固定项和公式，可以用来取数的表；报表是由模板经过取数后生成的数据表，报表本身不包括输入的取数公式、审核公式和定义的汇总方式。一张模板设计完成后，只需重新定义取数的来源即可生成新的报表，无需每次重新设计模板。三、报表管理新建模板，在系统中进展注册登记的过程，注册终了，可直接进入模板的编辑。在输入模板的固定项时，可以先选定全部的任务表，这样在当前任务表中所输入的模板会复制到其他的任务表中；也可只选中模板标签中的任务表，输入终了后，单击“编辑〞菜单中的“复制模板格式〞命令，将模板分别复制到其他任务表中。〔固定项、公式〕三、报表管理公式本身是一个常量值、单元格援用、名字、函数或操作符的组合，并从现有的值产生结果。在本系统中，定义公式即定义模板的取数公式、审核关系和汇总方式。从取数的角度来讲，公式定义的是报表与账套、模板与其它数据库之间的关系；从审核角度来讲，公式定义的是模板之间的勾稽关系；从汇总的角度来讲，公式定义的是模板的汇总方式，包括求和汇总、取平均值汇总、最大值汇总等。三、报表管理审核公式定义报表内部的勾稽关系，经过定义审核公式来对生成的报表进展合理性审核。在<资产负债表>中，存在两个平衡关系，即“资产总计的年初数〞必需等于“负债及净资产总计的年初数〞，“资产总计的期末数〞等于“负债及净资产总计的期末数〞。本系统在打印模板时，其缺省打印的页眉是模板的称号、页脚是页码，用户可以本人设置页眉和页脚的文本，并且格式化这些文本的字体。三、报表管理根据模板中所定义的公式从账套中取数生成不同时期的数据报表我们称为新建报表。一份模板设计完成后，可以用来生成许多报表，新建的报表必需对表间的勾稽关系进展审核，这个过程称为审核报表。新建未胜利或审核未经过，都需求对模板公式进展修正。经过几个反复过程，最终生成报表。三、报表管理本系统报表制造的有关规定１．翻开一个模板，新建一张报表后，新生成的报表与原报表有一样的格式，由于取数范围不一样，一张模板可根据需求生成假设干张报表。例如，一张<资产负债表>模板可以生成每个月的<资产负债表>报表。２．一个账套的<资产负债表>的模板普通只需一张，保管时取名为“资产负债表〞即可；所生成的报表有假设干张，保管时取名最好以日期来区分：例，第一个月的取名为“20210130〞，第二个月的为“20210228〞，……三、报表管理３．生成一张报表时，假设表内取数公式不能提取数据，能够是取数公式有错误或会计期设置不正确，用户该当检查修正后重新生成报表。审核一张报表时，假设未能经过，系统会给出提示信息，那么该当检查取数公式和审核公式设置能否正确。审核时出现的提示信息可打印出来，供用户核对。三、报表管理新建报表即根据模板定义的取数公式，生成各月、季度、年的数据报表。新建报表时，可以改换不同的账套，选择不同的会计期建立不同的报表。对建立的报表表内数据关系进展审核。在提示信息中，每个未经过审核的信息后面都附有该单元格的审核公式。用户还可以对新建的报表进展修正，直到生成令本人称心的报表，报表修正方法和模板的修正很类似，但需求留意的是：在制造报表时不能修正模板中的取数公式，但可以在报表中重新设置带函数的公式。三、报表管理报表查询实现按一定条件对报表进展检索。本系统可以按模板和会计期进展查询。一张模板可生成假设干张报表，当知道模板名时，选上模板名，该模板生成的报表名显示出来，选上报表名即可将该报表翻开；也可按会计期来查询报表，中选择会计期后，该会计期内的一切报表名显示出来，选择所要查找的报表即可翻开该报表。三、报表管理报表汇总是指将同一模板所生成的报表按不同的方式汇总后生成一张新的报表。例如，到年底后，可将11、12月所生成的2张<资产负债表>汇总生成一张总表，这2张表分别为20211130、20211230。假设是要将财务科的报表合并到财务部报表之中，那么必需在财务部软件上建财务科账套，同时将财务科备份在财务部软件上恢复，再经过报表汇总功能进展合并报表。三、报表管理接纳上级单位发来的模板：表名为“财务情况表〞，存在软盘上。１．将软盘插入驱动器Ａ，单击“文件〞菜单的“翻开文件〞命令，屏幕弹出翻开文件对话框。２．选择驱动器为A，单击文件名为“财务情况表〞，再单击“确定〞按钮，财务情况表显示在屏幕上，是一张没有数据的模板。３．单击“文件〞菜单的“接纳到模板〞，弹出保管模板对话框，输入模板名为“财务情况表〞，“确定〞即可将该模板接纳进来。接纳上级单位发来的模板：表名为“财务情况表〞，存在软盘上。四、经费管理经费管理反映各级工会单位经费的收缴情况，可实现以下功能：录入、计算和查询各下级单位的年初应交经费、应上缴经费、上年经费上缴情况、本年经费上缴情况等。经费管理子系统包含五个功能模块，本单位设置、下级单位设置、经费明细账、经费台账、税务代征。启动经费管理系统的操作方法同前所述。四、经费管理本单位设置中，在此您可以进展本级经费比例设置、税务代收手续费设置和本单位设置。本级经费比例设置是根据缴费单位上缴比例来设置本级留存经费比例、本级上缴经费比例和下拨经费比例。其中缴费单位上缴比例即是下级单位设置中的经费上缴比例。在账务处置中要根据缴费单位上缴比例进展经费录入，系统会自动按照设定好的分成比例进展经费分成计算。本级上缴经费比例根据账务处置中的经费科目设置里的应付上级经费科目的设置情况分为两种，一种是只需一个应付上级科目，另一种是有多个应付上级科目，这种情况下要将本级上缴经费比例按照各个应付上级科目的分成比例分别录入。四、经费管理税务代收手续费，单击税务代收设置按钮，翻开税务代收设置窗口，在“比例〞处，填入税务代收手续费的收费比例。“扣除方式〞为默许的“扣除手续费再进展经费分成〞。“录入经费含手续费〞选项，假设勾选，系统默许录入的经费金额包含手续费金额，将自动按照上面所设的收费比例进展手续费的扣除。如不勾选，系统默许录入的经费金额不包含手续费金额，将不会进展手续费的扣除。本单位设置是录入本单位的根本信息，详细的录入方式同第二节中下级单位设置一致。只能添加一个本单位。四、经费管理工会下级单位设置主要用于维护下级的工会单位名册，增删及修正下级工会单位信息，包括：单位代码、单位称号、上缴及留存比例等。还可以录入下级单位的年初应交经费、工资及经费、应上缴经费录入、上年经费上缴情况。单位类型指下级工会单位的单位类型。单位性质指下级工会单位的单位性质。详细操作请参见单位类型设置四、经费管理单位代码是程序表示工会单位的标识码，其必需为独一。在本软件中可提供录入默许的上缴比例及留存比例设置，留存比例是由上缴比例推算而得。假设在下级单位设置中录入的默许的下级上缴比例不够用，在实践的凭证录入过程中对于上缴经费的处置可本人增删上缴比例，这些上