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文档简介
第一条为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特第三章库存现金原则（3～5）第四条因特殊业务需要应支付备用金，按营业额核定原则，不涉及在库现金限额第六条支付现金，应当从库存现金中支付或从银行提取；不得从现金收入直接支第八条在特殊状况下规定应转帐结算，而不得不用现金结算的，经申请公司领导同第九条财务部建立、健全现金帐目，逐笔记载现金收付，帐目日清月结，帐款相第十条不准用不符合财务制度的凭证充抵库存现金，不准谎报用途套取现金，不准将公司收入的现金以个人名义存入银行，不准保存帐外公帐、私设小金库。第六章处罚第十二条凡超出规定范畴、限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未分别予以违纪金额10％～30％的罚款。第七章附则
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