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文档简介

费用报销管理制度1.前言本制度的制定旨在规范公司内部的费用报销管理，做到公开、公正、公平，同时也是提高公司内部管理效率的一个重要手段。2.适用范围本制度适用于公司内部的所有员工在公司内的各项费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、住宿费等。3.报销范围3.1差旅费公司内部的员工在出差时产生的费用，包括但不限于以下内容：交通费：含机票、火车票、汽车票、轮船票等交通工具的费用；住宿费：含酒店、公寓等住宿场所的费用；餐饮费：含工作餐和其他餐饮费用；其他费用：含保险费等其他与差旅有关的费用。3.2交通费公司内部的员工在公务活动中使用的交通工具所产生的费用，包括但不限于以下内容：公共交通费用：含地铁、公交等交通工具的费用；私家车费用：含汽车的油费、保险费、停车费等各种与车辆相关的费用；出租车费用：含出租车、网约车等所需支付的费用；长途汽车费用：含长途汽车、火车等交通工具的费用。3.3餐饮费公司内部的员工在公务活动中所产生的餐饮费用，包括但不限于以下内容：工作餐费用：公司内部的员工出差时，由公司提供的并与公务有关的餐饮费用；其他餐饮费用：含公司内部的员工在公务活动中发生的其他餐饮费用。3.4住宿费公司内部的员工在公务活动中所产生的住宿费用，包括但不限于以下内容：酒店住宿费用：含公司安排的住宿场所的费用；公寓住宿费用：含公司租赁或购买的公寓的费用。4.报销流程4.1报销申请公司内部员工在产生费用后，需要填写申请表格，包含但不限于以下内容：报销费用的种类、具体项目以及金额；报销的原因和目的；相关的证明材料，比如发票、凭证等。4.2审批流程经过初审申请后，需要经过相应的审批流程，包含但不限于以下角色：上级领导审批；财务部门审批；总经理审批。4.3报销付款经过审批流程后，公司财务部门将报销金额付款给员工本人。5.注意事项所有报销申请必须实事求是，真实可信，不得虚报、夸大、炒作等；报销申请必须按照规定的流程严格执行，不得私自使用公司资金；员工在进行差旅时，必须按照规定的程序提前报备，并获得领导的批准，遵守相应的岗位职责；报销申请必须具备完整的材料，包括但不限于相关发票、凭证、合同等证明材料。6.总结本制度的制定不仅是为了规范公司内部的费用报销管理，更是为了提高公司内部管理效率，真正做到公开、公正、公平的管理方式。希望

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