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文档简介
第页共页学舍工程资金管理制度范本第一章总则第一条为规范学舍工程资金的使用和管理,提高工程资金的安全性、有效性和经济效益,根据国家有关法律、法规和工程管理的规定,结合我单位的实际情况,制定本制度。第二条本制度适用于所有学舍工程项目的资金使用和管理。第二章工程资金的编制和核定第三条学舍工程项目的资金在工程建设预算编制前需要进行工程概算的编制和核定。第四条工程概算编制要根据工程建设任务书、招标文件和设计变更等相关资料,按照工程量清单的计算规则编制。第五条工程概算的核定需符合以下原则:(一)明确工程项目的基本情况和建设目标;(二)综合考虑工程的可行性、合理性和经济性;(三)充分调查研究工程的施工难度、技术要求和风险评估等情况;(四)审核概算的构成内容和计算结果,确保编制的合理性、准确性和完备性。第六条工程概算的核定应由专业技术人员负责,并结合工程监理单位、设计单位和业务部门进行审核和确认。第三章工程资金的申请和审批第七条工程项目资金的申请需按照我单位的规定,由项目经理或工程管理部门提出书面申请。第八条资金申请书应包括以下内容:(一)工程项目的名称、编码和拟定实施时间;(二)工程项目的资金需求和用途;(三)工程项目的施工进度计划和资金使用计划。第九条资金申请书应有项目经理或工程管理部门负责人签字并注明申请日期,然后提交给财务部门审核。第十条财务部门应根据项目的资金需求和用途进行审核,然后将审核结果报告给项目经理或工程管理部门。第四章工程资金的支付和监督第十一条一次性支付的工程项目资金,应办理支付手续。第十二条资金支付手续需要提交以下文件:(一)工程项目施工合同或招标文件;(二)工程项目的竣工验收报告;(三)工程项目的决算报告;(四)资金支付申请书。第十三条资金支付需要经过财务部门的审核和确认,并在明细账簿中进行记录。第十四条财务部门应及时将支付上项目经理或工程管理部门,并告知相关验收单位。第十五条项目经理或工程管理部门应及时对资金的使用情况进行监督,确保资金的合理使用。第五章工程资金的结算和追偿第十六条工程项目的资金结算应在工程项目竣工验收后进行。第十七条资金结算需提交以下文件:(一)工程项目的竣工验收报告;(二)工程项目的决算报告;(三)工程项目的材料清单和价格证明。第十八条财务部门应进行资金结算的审核和确认,并在明细账簿中进行记录。第十九条财务部门应及时将资金结算结果告知项目经理或工程管理部门。第二十条如发现有工程项目资金未使用或超支的情况,应及时进行追偿,并进行相应的纪律处分。第六章附则第二十一条本制度由财务部门负责解释和修改。第二十二条本制度自颁布之日起施行。第二十三条本制度的修改和补充,需经财
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