出纳员岗位的具体工作职责模版_第1页
出纳员岗位的具体工作职责模版_第2页
出纳员岗位的具体工作职责模版_第3页
出纳员岗位的具体工作职责模版_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页出纳员岗位的具体工作职责模版一、负责日常现金及银行日记账的管理：1.按照公司规定，日常接收、核对、记录公司现金的收支情况；2.负责公司银行账户的管理，包括日常对账、收支登记等；3.维护银行账户余额，及时报告公司账户余额的变动情况；4.对公司内外部非核心业务的资金流进行监控，确保现金及银行日记账的准确性。二、负责现金日常使用与报销：1.对公司员工的报销申请进行审核，核对发票、凭证等资料，并按照公司政策报销；2.负责现金的发放和支出，保证公司款项的安全性和使用合理性；3.协助相关部门进行差旅费用的报销工作，并按照企业相关政策进行审核与支付；4.对公司内部现金流动情况进行监控，并根据需要进行日常调整。三、负责银行款项的管理和操作：1.负责公司银行账户的开启、注销以及变更手续；2.进行银行款项的存取交易，确保资金安全、快捷到账；3.进行银行账户间的资金调拨与调整，保证各个账户资金的平衡；4.定期对公司银行账户进行核对、对账，并解决账务上的问题；5.根据公司需要，协助其他部门办理银行间的支付与结算工作。四、负责日常财务报表的编制与分析：1.按照公司规定，及时准确地编制和归档公司的财务报表；2.对公司的资金流向、资金使用情况进行分析，为公司的决策提供参考；3.参与公司财务预算的编制，协助公司管理层对资金的合理配置进行决策；4.对公司内部各种财务指标进行监控与分析，及时发现并解决问题。五、协助审计和税务工作的完成：1.配合公司内外部审计工作的进行，提供相关账户、资料及报表；2.协助财务主管进行财务审计的准备工作，包括账目调整、整理相关凭证等；3.按照税务相关规定，及时准确地缴纳各类税金，并完成汇报工作；4.对税务报表进行编制与报送，确保税务申报的准确性和及时性。六、维护与外部单位的沟通与合作：1.负责与银行和税务等相关部门的沟通与合作，及时了解相关政策和要求；2.与供应商、客户等相关单位保持良好的合作关系，确保资金的正常流转；3.协调与其他部门之间的财务事宜，处理好内部外部单位的关系，推动工作的顺利进行。七、其他辅助性工作：1.完成上级主管交办的其他工作任务；2.及时协助其他部门解决财务相关问题；3.完成公司领导交办的临

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论