大宗商品电子商务项目可行性研究报告

大宗商品电子商务项目可行性研究报告PAGEPAGE1大宗商品电子商务项目可行性研究报告（本文档为word格式,下载后可修改编辑！）目 录目录3前言6第1章项目概.711 项目法.712 项目概.9第2章项目建设的背景及必要.1321大宗商品电子商务现.1322项目建设的必要.18第3章市场分.2131矿石、化工、煤炭等行业市场空间分.2132矿石、化工、煤炭等行业电子商务需求分.2333大宗商品金融特征催生商业信息服务需.24第4章建设内容和设.2541信息化设.2542土建工.26第5章项目选址、建设方案与配.2751项目选.2752建设方.2753自然环境状况和外部配套条.3454其他配套条.35第6章 节能和环境保.3761节能.3762环境保.39第7章 职业安全卫生与消.4471职业安全卫.4472消防.45第8章 项目法人、组织机构和定.4781组织结.4782劳动定.48第9章项目实施进.49第10章投资估算和资金筹.5011 投资估.5012 资金筹.51第1章 财务效益分.521编制依据及说522新增营业收.523新增总成本费534税.555利润分.566成本损益预测567财务分析指.628不确定性分.62第12章 风险分.6411行业风.6412竞争风.6413工程风.6514资产折旧摊销对公司利润的影.65第13章 结论与建.6711结.6712建.67前 言某某电子商务股份有限公司（以下简称某某）是从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联网平台综合运营商。截至20年12月31日，某某拥有232万家可有效联系的注册会员，其中注册收费会员23万家，注册收费比为10，注册会员数和注册收费比在国内行业垂直类B2B网站中均处于较为领先地位。凭借在钢铁行业信息服务与电子商务服务上的成功经验，为了多元化公司的利润点，某某计划将未来业务向其他产业辐射，增加服务领域，向与钢铁行业高度相关或具有类似特点矿石、合金、废钢化工、有色金属、能源等大宗商品行业延伸，形成贯穿整个生产性大宗商品产业链的资讯与数据服务体系，进一步扩展和深入电子商务服。为此某某电子商务股份有限公司建设大宗商品电子商务项。我公受某某电子商务股份有限公司委托，代编制该项目可行性研究报。第1章 项目概况11 项目法人名称：某某电子商务公司大宗商品电子商务项目注册地某某高科技园区郭守敬路98号浦东软件园法定代表人：冯某某企业类型：股份有限公司注册资本：人民币肆仟万元经营范围：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、机电设备橡胶制木黑色金属矿五金交电的销广告的设计，利用自有媒体发布广告，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），附设分支机构，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划；第二类增值电信业务中的呼叫中心业（业务范围详见许可证附第二类增值电信业务中的信息服务业不含固定网电话信息服互联网信息服务限某某企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】11项目法人简介某某电子商务股份有限公司从成立之初即致力于向客户提供钢铁行业及相关行业的市场基础信息和行业深度研究服务，并在此基础上向客户提供企业宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等增值服务。通过成功运营我国钢铁及相关行业商业信息服务行业中页面访问量最大、网站用户量最多、网站访问时间最长的互联网平台“我的钢铁”网，公司向广大钢铁行业商业信息用户提供全面、精细、及时、客观的商业信息，培养了钢铁行业最多的注册用户，拥有领先的注册收费比，从而形成了公司在钢铁行业商业信息服务领域的核心竞争力。在此基础上，随着客户需求的精细化和客户来源的广泛化，公司一方面不断挖掘客户需求，在服务内容的精细化方面持续创新，为客户提供宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等增值服务。12企业主要业务某某提供的服务内容主要包括电子商务服务和其他服务，电子商务服务主要为商业信息服务、商情发布和搜索服务、企业宣传推广服务，其他服务主要包括会务培训等服务。公司客户主要利用某某提供的商业信息资讯服务了解市场行情、进行经营决策、决定交易价格，通过市场深度研究把握市场趋势，并制定自身的发展战略；此外，公司客户还可以借助某某钢联运营的网络平台的浏览量和影响力，实现有效的在线宣传推广，发布供求信息寻求更多的贸易机会。鉴于钢铁及相关产品的市场信息对社会经济和金融市场的广泛影响，公司部分客户还能利用某某钢联的数据系统和深度研究成果，为自身的研究和经营投资决策服务。13财务数据某某近三年财务数据详见表1-。表1：近三年财务和经营情况表 单位：万元科 目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日资产总计169311271010192净资产984471665533营业收入160730658318净利润额26791932138812 项目概况11项目名称某某电子商务股份有限公大宗商电子商项目。12建设目标凭借某某在钢铁行业信息服务与电子商务服务上的成功经验，将服务领域向与钢铁行业高度相关或具有类似特点的矿石、合PAGEPAGE19金废钢化有色金能源等其他生产性大宗商品行业延。本项目旨在建设矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等新行业的数据采集加工中心、资讯发布中心、产品研发中心、产品测试中心、产品展示中心、呼叫中心，并提供配套服务设施，以实现公司在横向上将服务范围向其他生产性大宗商品行业辐射的目标，形成新的利润增长点。13项目选址本项选为某某市宝山区祁连镇8街坊1/5丘。14项目建设内容该项目建设内容包括：（）信息化设备购置。（土建工信息工厂1号（含地下信息工厂2号楼及相关配套建设。项目总占地面积约102总建筑面积约7452其中，1号楼地上建筑面积约212m，地下室建筑面积约304m2；2号楼地上建筑面积约1272。25建设规模和达纲计划本项目建成后，达纲年新增产值将达到60万元，建设期2年，经营期第2年达纲。详见表-。表-：大宗商品电子商务项目达纲年产值规模收入类型主要服务内容收入（万元）信息服务矿石、合金、废钢、有色金属、能源、化工交易品种的价格行情、社会库存、市场分析，以及全国主要生产企业的资讯等；为交易双方提供产品供求信息的发布和搜索平台。5,400网页链接服务为满足行业客户宣传推广需求而提供的宣传网页的链接、网上展示平台和企业信用认证等。6,600会务服务在全国各主要城市组织会展培训活动1,000咨询服务行业研究报告、专项研究报告等咨询服务600合计13,60016投资估算和资金筹措经估算，本项目建设投资为20万元。本项目投资所需拟利用786万元超募资金，以及自筹资金1724万元。17财务效益分析经测本项目在财务上是可行主要技术经济指标见表13。具体可第0章投资估算和资金筹及第1章财务效益分析。表1：主要技术经济指标单位：万元序号名称单位指标一项目总投资万元22340二新增营业收入(达纲年)万元13600三新增总成本费用(达纲年)万元10720四新增利润总额(达纲年)万元2124五项目投资回收期(含建设期)年8.9六项目投资财务内部收益率(所得税后)％15.8七项目投资财务净现值(i=10％)万元6653第2章 项目建设的背景及必要性21大宗商品电子商务现状11大宗商品信息资讯和电子商务技术与应用环境日趋成熟大宗商品BlkStc)是指可进入流通领域，但非零售环具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等。本项目主要涉及的相关行业为矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等行业，在我国的国民经济中均占有重要地位，是基础产业和支柱产业。截至20年1月末，据不完全统计，我国规模以上的煤炭采选企业943家石油和天然气开采企业23黑色金属和有色金属采选企业合计661家。电子化、网络化等现代化技术高速发展正在促进企业的营销方式的转变，形成新的营销理念和贸易方式。我国大宗商品流通企业信息化建较为活，部分大型企业还直接上马企业RP系统。电子化、网络化的发展，亦为大宗商品的价格中心、信息中心、交易中心的产生奠定了基础。网络高速发展，使网络环境下的交易和工作环境呈现便利性，网络操作的便利性使用户更易接受。12矿石、化工、煤炭等行业适宜开展电子商务活动矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业的流通领域适用于电子商务，主要表现在如下几个方面：1矿石合废钢化煤炭有色金属等商品的价格区域差异大，不同区域间商业信息沟通不畅，需要第三方的行情报价服；2矿石合废钢化煤炭有色金属等行业具有较规范的行业标准和质量标一般情况无需看更便于通过Inert进行商务信息传递；3矿石合废钢化煤炭有色金属等贸易属于大宗贸易，其传统贸易与电子商务在物理配送方面基本没有区别，电子商务还可以利用其信息沟通，尽可能实现就近配送，减少物流距离和库存量；4传统生产性大宗商贸易大都采用先付款后提货的贸易方式，与电子商务的付款方式一致；5各行各业矿合废化工煤有色金属的需求较大，参与交易的单位众多，交易的层次也较多，往往一笔交易要经过多次转手之后才能到达最终用户手导致交易成本较，而电子商务由于具有信息更加公开的特点，可以减少交易次数，从而减低交易成本，提高工作效率；6电子商务可以生企业提供以销定产方面的信息服；7电子商务通过快速提供大范围的信息服务和订货服可以大大节省企业的订货时间，进而减少货物的仓储时间，达到节省仓储成本的目的；8为企业“无库存管”理念提供技术基达到尽可能减少库存的目的。13 竞争分析目前，某某在化工、煤炭、有色金属信息服务与电子商务服务领域内的竞争对手中以安迅思化工（原化工易贸）（ici-ciacm）、中国煤炭资源网（sxcacm）、上海有色网s.c）为代表的网为。具体的竞争对手概况见表-。表-1：行业内竞争对手概况表名称行业特长主要产品服务安迅思化工化工行业化工行业市场沙龙分析研究报告及化工产品电子交易中国煤炭资源网煤炭行业企业网络宣传推广和市场行情某某有色网有色金属行业市场行情资讯和基准报价服务14某某在钢铁行业上的成功经验11信息采集和数据积累经验某某具备钢铁及相关行业商业信息专业的信息采集手段和较高的信息采集水平，具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高等优势。在信息采集过程中，信息采集人员通过计算机系统严格按照公司规定的样本规则从样本库选取采集对象；并通过公司的呼叫中心每日向100多家单位，依照标准采集流程直接采集和更新国0多个城市的钢铁等相关产品的最直接的市场交易信息；然后，经过标准化加工和整理后，依照公司规定的格式发布到运营网站，供客户浏览。12行业研究能力优势基于长达十余年的专业的市场数据积累和研究人才积累，某某钢联于26年2月成立了钢铁行业研究中心，整合公司研究力、完善研究体系，进一步提升公司在钢铁行业研究方面的专业水平。研究人员对钢铁及相关行业有着较为深刻的理解，并与各企业、政府部门和研究机构保持着密切接对行业发展趋势以及重大政、事件等对行业的影响有较为准确的把握，在数据挖掘、市场分析和项目管理等方面具有较强的专业能力，能够运用公司强大的数据资源，为钢铁及相关行业的企业提供研究报告、咨询服务和定制化服务等各种行业深度研究服务。此外，研究中心下设了数据中心，正在对公司长期积累的行业数据进行整理、分类和建模，并通过外购等多种渠道，以期最终形成专业的数据库系统，为公司的数据挖掘和行业研究提供基础，同时也为其他单位和部门的数据需求者提供专业的数据服务。目前，某某研究中心的主要客户和合作方包括宝钢、三一重工、五矿集团、东风汽车、国家工业和信息化部等大型企业和政府部20年某某分别接受工业和信息化、商务部和某某市经济和信息化委员会经济运行处的委托参与中国钢铁行业运行态势和竞争力方面的课题研究。公司的研究能力获得了主要客户、政府部门和行业协会的认可。13品牌知名度优势某某具有良好的行业内品牌知名度。公司已逐渐被行业内企业认可为中立的原创信息提供者，所提供数据具有较强的独立性和客观性，能够反映市场的真实交易情况；公司提供的我国钢铁市场交易价格及指数等数据也开始逐步成为钢铁生产企业及贸易商制定生产经营计划、确定价格政策和具体交易定价的重要参考和成为金融机构进行投资研究、制定投资策略的重要依据资料；同时，在国际反倾销调查等国际性谈判以及我国钢铁企业的国内外诉讼等活动中，被谈判和诉讼双方作为重要的举证依据加以引用，得到包括欧盟、美国在内的国家和地区的认可。某某编制的MSpc和MIpc价格指数在中央电视台财经频道的《经济信息联播》、第一财经《今日期市》和《财经夜行线》栏目中滚动播出。14专业技术能力某某自主开发、构建了目前运营的网站系统和电子商务平台，积累了大量适用于钢铁及相关行业互联网平台的开发技术和应用技术，能够为公司基于互联网平台的各类服务项目提供技术支持和发展维护保障。某某技术中心掌握基于2E的第三方BB电子商务网站架构体系设计技基于EB的信息构架技Flah及视频优化技术、网络推广和搜索引擎优化（SO）技术、基于多因素模糊评判机理的信息排序技术等先进技术。公司利用这些技术目前正在开发和应用的呼叫中（CalCeter系客户关系管理（CRM）系统、会展管理（vetMaaer）系统、数据挖掘（ataMie系统和在线即时通（I系统不但有利于提高网站对浏览量和后台操作量的负荷能力，还有利于对公司的业务流程和客户关系的精细化和流程化管理，从而达到改善客户体验、改进服务模式和提高服务质量的目的。15人才优势某某已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在公司的服务时间均在5年以上。他们或具有钢铁行业信息采集和市场营销经验，或具有BB电子商务平台运营经验，或具有互联网技术研究开发经验，对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。在员工培训方面，某某建立了一套完整的员工培训体系，每位新员工在入职后都能得到系统的培训，各部门定期举行业务知识讲座和经验交流会，保证每位新进员工都能尽快独立承担业务，从而为公司人员和业务的快速扩张奠定基础。2项目建设的必要性21项目的建设符合大宗商品交易市场的发展要求中国正在成为世界工厂，中国的贸易量在世界贸易中占有相当大的比重，而国内贸易市场潜力也很大。要成为世界工厂，一方面要靠劳动力和技术资源，另一方面要靠原材料资源。作为下游制造企业需要采购原材料，而生产原材料的企业需要销售，这就给大宗商品电子商务平台的产生和发展奠定了一个很好的客观基目，大部分原材料都属于季节性生产、全年消费，或少量生产、全国消费的大规模原材料，企业要靠自己对商品的价格进行判断，按照供求情况变化，决定生产多少，消费多少，很多的流通企业也都通过经销商采购原料，特别是中小企业。大宗商品电子商务平台的建立就是为了服务大宗原料商品的流通，成为行业中较为快捷的信息中心、交流中心、物流配送中心和结算中心。本项目的建设迎合了大宗商品交易市场的发展潮流，符合大宗商品交易市场的发展需求。22项目的建设符合公司业务发展的需要某某的愿景是成为我国最具国际影响力的大宗商品生产、交易、需求数据等市场信息供应商和电子商务服务商，打造三大平台，即：大宗商品资讯平台、大宗商品交易平台和大宗商品研究平台。某某电子股份有限公司大宗商品电子商务项目的建设，有利于公司适应业务发展的需将未来业务向钢以外行业辐，增加服务领域，向与钢铁行业高度相关或具有类似特点的矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等大宗商品行业延伸，形成贯穿整个生产性大宗商品产业链的资讯与数据服务体系，进一步扩展和PAGEPAGE29深入电子商务服务。这是公司为实现成为全球具有影响力的大宗商品信息服务与电子商务服务商的目标的必要举措。23现有场地不能满足未来发展需要目某某在位于某某市宝山区友谊路18某某国际钢铁服务业中心”1号楼办公，总建筑面积为86平方米。该房产为公司于08年8月购置，属于公司自有产权。随着某某的发预计24年末某某地区员工人数将会增加到200人左至05年某某地区员工人数将达到300人左右。每位员工的工位建筑面积按照0平方米进行测算。此，考虑到研发中测试中备份中演播综合配套用员工用餐、车库等）等一系列设施，每位员工所需辅助设施的建筑面积约为5平方米。经过以上测算，未来5年，公司工作场地的需求预计为500平方米。现有场地不能满足公司持续、快速发展的需要。目前，某某受到场地和资源的限制，技术研发基础环境和行业研究环境建设相对薄弱。为了进一步加强行业领先优势，提高技术研发、产业研究能力，急需较大的场地以建设独立完善的资讯系统运行机房、电子商务服务系统运行机房、数据信息中心机房、测试机实验开发机系统备份中数据备份中心。综上所述，本项目的建设是必要的。第3章 市场分析31矿石、化工、煤炭等行业市场空间分析11矿业行业市场分析09年我国有9以上的能源和7以上的原材料都来源于矿产资源，没有矿业也就没有工业发展的根基。中国已成为多种矿产资源的最大消费20年至20年中国在全球海运铁矿石贸易中的比重从5上升到7铁矿石进口从60万/年上升到6亿吨年。预计2000年，中国的矿业仍然会保持高速的发是一个值得期待和投资的领域。11化工行业市场分析化工工业在我国的国民经济中占有重要地位，是基础产业和支柱产业。化工工业的发展速度和规模对社会经济的各个部门有着直接影响。化工行业划分为三大类：石油化工、基础化工以及化学化纤三大类。其中基础化工分为九小类：化肥、有机品、无机品、氯碱、精细与专用化学品、农药、日用化学品、塑料制品以及橡胶制品。由于当前我国正在加快产业结构调整和促进经济发展方式的转变，化工行业各子行业的发展出现了分化。一些产能过剩的传统化工行业将继续面临落后产能淘汰的过程；而一些新兴产业例如精细化工和化工新材料等行业则受益于国内经济发展方式的转变和国家相关政策的支持，具有较好的发展前景。据估计，21年化学工业产值约67万亿元，增长22；利润约00亿元，增长3。12能源行业市场分析从20世纪90年代起，我国能源供需形势发生根本改变，基本摆脱了长期以来困扰我国经济社会发展的能源瓶颈制约。改革开放30年，我国能源消费以年均.%的增长支持了国民经济年均9%的增长。09年以来，我国一次能源消费总量达到366亿吨标准煤，较25年增加了3；一次能源生产总量达到了25亿吨标准，比25年增加了2%，稳居世界第一能源生产国。煤炭、油气、电力等行业积极加大结构调整力度，实现能源供应总体平稳运行。13有色金属行业市场分析随着现代化工、农业和科学技术的快速发展，有色金属扮演着越来越重要的角色。我国有色金属工业固定资产投资正逐年增加，投资结构正进一步优化。近几年来，我国在有色金属方面的投资正逐年增加，投资主体多元化成为推动行业快速发展的重要因素。后期我国有色金属的需求将保持稳定增长。据冶金行业统20年我国有色金属产业呈平稳较快增长态势。20年铜、铝、铅锌、钛、黄金、镍等十种有色金属总产量达35万有色金属企业实现主营业务收入224亿同比增长5%实现利润155亿元，同比增长81。目前我国仍处在工业化发展进程中，有色金属行业作为工业的基础，其发展好坏对我国经济能否继续保持相对较高的增长率就显得尤为重要。今后一段时期内，我国有色金属的需求仍将保持稳定增长。32矿石、化工、煤炭等行业电子商务需求分析矿合废化煤有色金属等商品的价格区域差异，不同区域间商信息沟通不畅；矿合废化煤有色金属等行业具有较规范的行业标准和质量标准，便于通过互联网进行商务信息传递，符合电子商务过程无需看到实物便能实现交易的特；C、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等商品的大宗贸易更需要通过电子商务实现就近配送和降低库存，从而减少物流成本、仓储成本和资金占用成本；各行业矿合金废钢化煤炭有色金属的需求较大，参与交易的单位众多，交易的层次也较多，往往一笔交易要经过多次转手之后才能到达最终用户手中，导致交易成本较大；利用电子商务可以有效减少交易次数，从而降低交易成本、提高工作效率。以上特点决定了矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属行业亟需行业信息服务、交易服务、信誉评级服务、宣传推广服务、咨询服务、会展服务、信息化服务等电子商务服务，为以上行业电子商务快速的成长提供了丰富的土壤。33大宗商品金融特征催生商业信息服务需求矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属均是关系到国民经济发展的基础原材料，其价格波动对各个行业乃至整个国民经济增长均能产生明显影响，因此具备普通商品所不具备的金融产品的特征例如纽伦敦东京等国际金融中心都设立了钢矿石、煤炭、有色金属等大宗商品的期货品种，作为对冲风险的重要的金融工具，为全世界各大企业普遍使用；各国的金融机构和经济研究机构几乎都把这些大宗商品作为重要的研究对象，相关的研究成果被政府部门、广大投资者和工商企业广泛参考；而全球各国的股票市场债券市场也随着这些商品的交易价格频繁波矿石合、废钢、化工、煤炭、有色金属所具备的金融产品特征已经让它们成为全世界所瞩目的重要商品，其商业信息的需求者更为广泛。第4章 建设内容和设备某某为抓住我国生产性大宗商品行业的信息化和产业升级契机巩固并扩大公司的行业领先地保障公司未来发展的需，拟建设某某大宗商品电子商务项目，为公司提供必要的信息采集、加工、发布场地，并帮助进一步提升公司的营运管理水平和研发技术水平。本项目建设内容包括：（）信息化设备购置。（土建工信息工厂1号（含地下信息工厂2号楼及相关配套设。1信息化设备本项目将对某某部分信息设备进行升级改造，相关设备详见表-：表41 信息化设备购置详表序号名称型号数量1中心交换机思科S）atlstWS4507E42楼层交换机思科（S）WS375048TSS203扩展交换机思科iso）WS296024TL604应用服务器MX350M320序号名称型号数量5组件服务器MSstemx3850X57144)106数据服务器MSstemx3950M(71S)6.2土建工程本项目土建工程包括：信息工厂1号楼（含地下室）、信息工厂2号楼相关配套设。项目总占地面积约10m总建筑面积约443m其中，1号楼地上建筑面积约2122，地下室建筑面积约442；2号楼地上建筑面积约1272。第5章 项目选址、建设方案与配套1项目选址本项目拟选址于某某市宝山区祁连镇8街坊1/5丘该地块位于宝山嘉定普陀区三个区的交界紧靠外环线宝山，距市中心10公吴淞港口15公虹桥国际机场15公近有轨道交通7号线11号线，交通便捷。2建设方案5.2.1信息化设备本项目将购置相关信息化设备。具体构成的网络拓扑图见图5。图51 信息化设在DC部网络拓扑图5.2.2土建工程521总体设计项目总占地面积约10m总建筑面积约443m其中，1号楼地上建筑面积约2122，地下室建筑面积约442；2号楼地上建筑面积约1472。具体分布图5-。图52 项目总体平面图绿化布置以草坪为主，配置常绿小乔木、灌木以及四季花木。522建筑设计建筑整体设计简洁大新颖有时代建筑设计本着经、适用美观的设计原因地制使信息工厂1号楼2号主次有序，张弛并举，和谐统一，力求创造出一个造型新颖、环境优美的现代化企业形象；平、剖面设计严格按研究分布要求；统一考虑造型及外立面设计；材料和构造的选用，充分满足某某的业务运作需求。523结构设计PAGEPAGE39建筑结构采用现浇钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度7度，设计基本地震分组为第一组。524地基与基础地基基础设计等级丙级。根据建筑物的结构形式和使用要求，拟采用钢筋混凝土预制方桩基础。525给排水设计1）给水设计Ａ、水源某某市自来水公司7mm管道供取自长江水水质优。Ｂ、用水量本项目最大用水量约5立方/天。2）排水系统本项目采用雨污水分流的排水体制，且均为暗管重力流系统。本工程的污废水排放量约为4立方/天。、生活污废水系统：生活污水经8mm管分流制排纳入某某西区污水总。、雨水系统：地块埋设雨水管道，并建有泵站，分别排入蕴藻浜、新搓浦河等。526电气设计1）用电负荷本项目主要用电设备为办公设备、信息设备及照明设备等，用电电压为2/0消防用电负荷及部分工艺设备负荷为二级负，其余负荷均属三级负荷。2）供电电源.5万伏变电站1座，规划周边将再建2座35万伏变电。3）计量及补偿高压侧设专用电能计量柜，低压侧电力和照明分开回路，装设计量总表及电力分表。采用低压集中式无功功率补偿，设专用自动补偿柜，功率因数补偿至.9以上。4）供配电系统对消防设备、走道照明、给排水设备等用电采用双电源供电，末端切换。低压采用放射式及树干式混合式供电方式。5）供气某某市煤气公司7mm管道供气6）照明系统园区照明包括道路照明、庭园照明、建筑物泛光照明和标志照明等。道路照明，绿化带照明采用庭园灯及草坪灯。户外照明线路一般均采用直接埋地敷设。7）防雷接地系统接于1要。8）暖通室内空气设计参数：夏季2、冬季℃；湿度不控制。9）防排烟系统大楼的疏散走廊内设置机械排烟系统。排烟量按照63/h·2计算。排烟口均设于吊顶上，排烟口具备2℃能自动关闭的性。风机电源均为消防电源。防烟楼梯间及前室，设加压送风防烟系统。527消防设计1消防给水消防用水量室外消火栓25升秒室内消火栓15升秒消防给水系统室外消火栓由基地环状消防管网直接接出，并保证其间距不大于10米。室内设有消火栓系统和消防泵。水源由市政给水管网二路环状供给。2建筑消防《建筑设计防火规(1821年版项目耐火等级为二级。�总体消防设计消防车道在基地内环通，车道宽度大于6米。基地四周为道路或空建筑物距红线距离不小于10米建筑物之间间距和停车位均满足消防间距要求。�建筑单体消防设计各建筑物设有两个安全出口。建筑物内最远工作地点到安全出口间的距离均符合消防规范要求。建筑采用封闭楼梯间，自然通风采光。疏散走道和疏散楼梯宽度均满足规范要求。�建筑材料管道井每层用与楼板相同耐火等级的材料封堵。大楼内的建筑材料按其耐火等级采用相应的防火标准材料。528弱电设计1）电话通讯及计算机网络系统．电话系统：装机容量10万门程控电话局已开通运营。．网络系:网络系统的型1Ms以太星型结网络配线系统的型式：通过综合布线系统传输数据信号；办公室平均15个接线点/m2。2）火灾自动报警控制系统信息工厂1号楼、2号楼各设一套集中报警系统及消防控制中心。同时，在防火门、电梯等部位设置专业消防设备联动。3自然环境状况和外部配套条件51气象条件本项目所处区域位于北亚热带南缘，是东亚季风盛行地区，受海洋气候影响较为明显，具有冬暖夏凉的特点，据某某市气象站观测资料记载：最高月平均气温为723℃，最低月平均气温为44。夏季盛行东南冬季盛行西北3月和9月为风向变换季。最大风速5/s，8级以上大风天数平均每年26天。影响本地区台风主要集中在79月，平均每年3次，受大风影响时，大风持续时间一般13天，最长5天。年平均降水量为19m年平均雨天10天年平均降天45天，年平均雾天28天。52地形地貌地貌类型属冲积平原，地势平坦，地面一般标高在41米31米之间，高差08米左右。53外部配套条件本项目选址地形平坦，地形、地貌、气象条件均能满足项目建设的要求。四季空气质量优良，符合企业的环境、空气质量卫生标准。选址所在区域不属于居民区、景点区，能被当地环境容量所接受符合国家环境保护法规的要符合某某市城市总体发展规。本项目建设选址周边公共配套设施齐全，可基本满足本项目的水、电、通讯等需求。4其他配套条件某某第二届董事会第二次会议于21年2月22日审议并通关于某某大宗商品电子商务项目建设立项的议决议在宝山区构建某某大宗商品电子商务平台。某某21年第二次临时股东大会于21年3月9日审议并通《关于某某大宗商品电子商务项目建设立项的议决议在宝山区构建某某大宗商品电子商务平台。本项目建设获得备案与许可情况见表5。表51 本项目建设获得备案与许可情况表备案批/许可证名称备案批许可证编号备案批/发证单位备案批/发证日期某某市企业投资项目备案意见宝发改备案[200]16号某某市宝山区发展改革委员会201-0805项目环境影响评价批复宝环保许【报告表《201》195号某某市宝山区环境保护局201-0901建设用地规划许可证沪宝地(210)A31113010729某某市宝山区规划和土地管理局201-12-9建设工程规划许可证沪宝建(211)A31113011551某某市宝山区规划和土地管理局201-0401建筑工程施工许可证101BS0880131113010109519某某市建筑业管理办公室201-0803第6章 节能和环境保护61节能6.1.1编制依据1《中华人民共和国节约能源法》2《某某市节约能源条例29年修》3国家计经贸建设部计交（152《关于固定资产投资工程项目可行性研究报“节能（章编制及评估的规定》4《评价企业合理用水技术导（B7－1）5《评价企业合理用电技术导（B3－1）6《评价企业合理用热技术导（B3－1）7《某某市产业能效指（08版）6.1.2设计原则本节能设计内容按照项目所选择的用能设备及所选择的能源品种等有关内容，对照国家制订的合理用能标准和节能规范进行。节能设计的原则是：1项目合理用能标准和节能设计规范满足国家行地方的有关技术法规；2）项目选择的用能设备满足合理利用能源的有关要求；3选择的能源品种达到国家和本市的能源结构调整政策和环境保护要求；4项目建成后能源消耗指标或设备运行效率达到国家和某某市的有关规定或行业的技术规范。6.1.3主要节能措施6.1.3.1生产节能变压器配置低压静电电容无功自动补偿装置，保证供电系统功率因数达到09以上，减少无功电能损耗。采用低损耗节能型变压器，减少变压器电能损耗。变电所设置在负荷中心附近，减少低压配电线路电能损失。6.1.3.2建筑节能建筑围护结构采用传热系数较低的建筑材料，如办公楼外墙采用轻质砂加气砼砌块并外包，确保门窗气密性，较大面积的窗洞采用中空玻璃断热铝合金窗，主要工作场所设置吊顶，必要时加保温层，屋面采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板倒置式保温，减少传热，节能能源。空调机组采用溴化氯制冷机组等高能效机组和循环冷却水系统，以节约能源和水资源。空调系统配置集散型微机控制系统，通过动态调整达到设计参数，减少不必要的能源消耗。优化送风系统设计，减少送回风管道长度，对风管及热力管线采取良好的保温措施。充分利用自然光。室内外照明器具采用节能光源和高效灯具。采取混合照明和分区一般照明相结合的方式，合理设计开关控制系统，合理控制照明能耗。水池设有液位控制和超限报警装置，自动控制高、低液位，避免溢流浪费水资源。6.1.3.3管理节能在企业内部建立能源管理机构，配备专业管理人员，加强节能的科学管理，对水、电、气等外购能源介质配置总计量装置，在楼内安装计量器具，能源计量器具配备率达到《用能单位能源计量器具配备和管理通（G770的要为能耗监测预警提供了手段和依据。维修部门定期对设备及管线进行维护和调整，保证设备正常运转，减少能源损失。2环境保护21编制依据98年1月18日国务院令《建设项目环境保护管理条例》PAGEPAGE49《大气污染物综合排放标（B67-9）《城市区域环境噪声标（B36-）《污水综合排放标（B9-1）6.2.2主要污染源.21施工期主要污染源1）建筑粉尘施工期主要大气污染物的排放为粉尘排放，主要有场地平整过程中产生的粉尘，建筑材料装卸过程中产生的粉尘，以及堆积或散落在场地上的建材因风而引起的粉尘。2）废水本项目建筑施工期的废水包括施工废水和生活废水。施工废水主要有泥浆水、运输车辆冲洗水。生活废水主要来源于施工人员日常生活排水。3）噪声。4）固体废物。.22运营期主要污染源1）废气主要为卫生间、设备机房产生。2）废水本项目运营期间仅有生活废水，无工业废水排放。生活废水主要为由卫生间排出的粪便污水和清洗污水。3）固体废物主要为电子设备淘汰及办公用废弃物。4）噪声主要噪声来自动力设备中的消防水泵、排风风机等。6.2.3治理方案.31施工期间污染物治理方案1）建筑粉尘治理建筑粉尘治理主要从管理、施工工艺、技术装备、新材料的应用等方面着手，尽量减少粉尘的产生。施工中加强堆场与搅拌场所的管理，对堆场实行防风处理，避免尘土飞扬。对施工未完工路面物料堆场、进程堆场道路定期洒水，并限制运输车辆的速度，对于运输粉状物料的车辆以及粉状物料堆场加盖蓬布。2）废水治理对于施工废水处理后排入市政管避免下水道堵塞现象产。3）噪声治理加强对施工现场的噪声污染源管理，确保达标。对于运输车辆应采用完善的消声措施，避免深夜作业。空压机、吊车等可以固定的高噪声设备应选择布置在远离居住区或噪声敏感区域，以增加声能的距离衰减量，降低噪声对环境的影响。金属材料在装卸时，要轻放，避免野蛮操作，减少金属碰撞噪声。4）固体废物治理在施工场地设置生活垃圾堆放点，建筑垃圾也进行妥善堆放。生活垃圾和建筑垃圾采取分类搜集、集中存放，并委托环卫部门及时清运，以避免扬尘二次污染。.32运营期间污染物治理方案1）废气治理机房设新风系统。变配电室、卫生间均设机械排风。办公区采用自然通风。2）废水治理本项目主要污水为生活废水，废水其水质符合G98－8《综合污水排放标准》的要求，经二级生化处理后排入市政污水管网。3）固体废物治理电子产品根据固体废物性质及其可资源化情况，进行分类处置和利防止流失造成二次污生活垃圾委托环卫部门集中处。4）噪声治理在设备选型时选用低噪声机组、设备。动力设备中产生噪声较大的消防水泵等，仅在停电情况下出现火警时使用，水泵等设备除利用站房墙体隔音站房门窗采用隔声门减少噪声对外传。水泵等动力设备安装时，采取设减振台座、柔性接头等措施，减少设备的振动和噪声。第7章 职业安全卫生与消防1职安卫生7.1.1编制依据1《中华人民共和国职业病防治法》2《中华人民共和国安全生产法》3《工业企业设计卫生标G10）4《工作场所有害因素职业接触限（G20）7.1.2职业危害分析本项目主要的职业危害来自于电子设备的电磁辐射、工作环境静电对人体的危害以及为生产服务的备用的水泵等工作时产生的噪音。7.1.3主要职业安全措施1建筑隔吊构配件等均采用符合规范要求的不燃或难燃材料。（2）建筑内低压配电系统采用TS接地方式，并设有独立的PE保护地线，所有固定式用电设备的金属外壳、管道支架等外露可导电体均与E地线作可靠电气连接。3配电设备均设有断路器对线路及用电设备进行过载和短路保护，电热水器、开水器线路采用漏电保护措施，有利人身安全。4除机房的火灾自动报警系统建筑内另设火灾自动报警系统，各区域设手动按钮报警装置。同时设置完善的广播系统，可较好地组织人员迅速撤离火场。5建筑主要通道和楼梯部位设疏散照选用自带电源的应急照明灯具，应急时间大于30分钟。6设备选用低电磁辐射机房等工作场所采用防静电接。7.1.4主要职业卫生措施1）办公用房全部设有空调设施形成舒适性空气调节环空调温度1～°。2）建筑内各层设卫生间，并设有开水供应点。3水泵等设备产生的噪除在设备选型时选用低噪音设备外，还采用隔噪、降噪等技术措施，减少对人员的影响。7.1.5职业安全卫生管理项目建设单位设有专职或兼职职业安全卫生管理人员，负责职业安全卫生工作的实施、检查、监督等。2消防本项目的建设，除了需建设机房的火灾自动报警系统外，在建筑内还应设置有火灾自动报警及消防联动控制系统，各区域设手动按钮报警装置。其吊顶的上、下及活动地板下均应设置感烟、感温探测器。各房间内的电源开关应靠近工作人员操作位置或主要出入口。所有的电器设备都应安全接地。接地电阻小于1欧姆。同时设置完善的广播系统，可较好地组织人员迅速撤离火场。第8章 项目法人、组织机构和定员81组织结构某某作为项目法人，负责项目的建设、实施、资金筹措，并在项目建成后，负责项目建成后的运营、管理等工作。某某设有钢材事业部、特钢事业部、炉料事业部、电子商务事业部、技术中研究中心等18个事业并控股北京钢联麦迪电子商务有限公无锡钢联电子商务有限公某某钢银电子商务有限公、某某博扬广告有限公司四家公组织机图8-。图8-1 某某组织机构图82劳动定员本项目计新增人员共10人。第9章 项目实施进度根据本项目的建设要求和实际情况，项目建设期暂定为2年，具体建设进度计划安排见表9。表91 项目实施进度计划表T1T21234567891011212345678910112设计管理项目前期手续申办招标代理、勘察、监理、施工招标管理配套手续管理施工与施工管理竣工验收PAGEPAGE56第10章 投资估算和资金筹措01 投资估算11本项目投资估算的范围本投资估算主要为某某建设大宗商品电子商务项目的所有设备购置费建筑工程费、工程建设其他费用、预备费等内容。12本项目投资估算根据以下依据编制、主要硬件设备投资费用由项目法人通过询价比较后暂定；、预备费按工程建设费用和其他建设费用的％计；13投资估算主要指标根据以上依经估本项目建设投资为30万元(详见表0-1投资估算)。本项目投资各年度运用计划如下：项目名称投资金额（万元）投资进度计划（万元）第一年第二年大宗商品电子商务项目2234089361340404 投资估算表表1-1 投资估算表项 目数量单价总价备注一工程建设费用17431.1信息化设备购置4301.1.1中心交换机415601.1.2楼层交换机203.5701.1.3扩展交换机600.5301.1.4应用服务器202.5501.1.5组件服务器10101001.1.6数据服务器6201201.2建筑安装工程费用17031.2.1土建工程7600地上工程（m2）4451.950.135789地下工程（m2）3408.40.25852桩基工程（m2）4790.350.029591.2.2机电设备安装工程（m2）4451.950.144531.2.3装饰工程4979外立面装饰（2）4451.950.031336室内装饰（m2）4790.350.062205室外总体（m2）4790.350.031438二工程建设其他费用3813项目前期咨询费58设计费500计价格[202]号文招标代理费67沪价费（205）05号土地使用权出让金2490根据出让合同场地准备费85按建筑安装工程费用的0.5计建设单位管理费173沪财建（202）18号工程建设监理费440发改价格[207]7号三预备费1064一＋二)5%建设投资2230一＋二＋三)2 资金筹措本项目投资所需拟利用786万元超募资金，以及自筹资金1724万。第11章 财务效益分析11编制依据及说明11根据国家现行财税制度和价格体系进行分析。112以项目的全部投入与产出作为测算的依据。113本项目计算期为11年(含建设)。114项目法人提供的经营设想和有关资料。115应计(纳)税、费的有关规定。116本项目经营期第2年为达纲年。12新增营业收入本项目的商业模式与钢铁行业类似，营业收入主要来自信息服务收入、网页链接收入、会展收入与咨询收入。本项目计划在经营期第2年达纲，预计达纲年新增收费会员数量达到18万家，每家平均的信息服务费为30元/年，则信息服务收入金额为50万根据公司近三年钢铁行业上主要四类服务收入的构成比可推算出本项目达纲年网页链接服会务服、咨询服务的收入。达纲年的营业收入预测见表。表11：大宗商品电子商务项目达纲年产值规模收入类型主要服务内容收入（万元）信息服务矿石、合金、废钢、有色金属、能源、化工交易品种的价格行情、社会库存、市场分析，以及全国主要生产企业的资讯等；为交易双方提供产品供求信息的发布和搜索平台。5,400网页链接服务为满足行业客户宣传推广需求而提供的宣传网页的链接、网上展示平台和企业信用认证等。6,600会务服务在全国各主要城市组织会展培训活动1,000咨询服务行业研究报告、专项研究报告等咨询服务600合计13,600本项目的销售收入预测请见第57页表1-3新增销售收入估算表。13新增总成本费用131人员工资及福利费用项目投产后新增人员年均工资及福利费按年新增销售收入的4计。132间接费用.动力本项目达纲年动力费用约为00万元。、固定资产折旧参照企业固定资产折旧年限有关规按直线法提取年折旧，建筑折旧按年限25年，残值率取%，年折旧费用为52万元；设备折旧按年限10年，残值率取5，年折旧费用为87万元。详第6页表1-2折旧与摊销测算。、修理费：按固定资产折旧额的%计取。133管理费用文化服务事业费根据有关规定，按网链接服务收入的％交纳。、软件维护费专用设计软件的维护年费用按新增销收入的％计取。、摊销费土费分50年摊销其他前期费用分10年摊销。、工会经费按职工实得工资的％计取。、职工教育经费按职工实得工资的1％计。、低值易耗品按年新增销售收入的计取。、办公差旅费按新增销收入的％计取。其它按新增销收入的％计取。详见第8页表1--1新增管理费用估算表。135营业费用包括广告费用、营销费用等，按新增销收入的5％计取。134研发费用按新增销收入的％计取。136其他费用按新增销收入的5％计取。新增总成本费用估算详见第57页表1-4新增总成本费用估算表。14税金、营业税本项目按国家有关政策规定征收营业税及附税费率为565％。、所得税所得税税率按％计取。15利润分配盈余公积金按税后利润的1％计提。详第9页表1-5新利润与利润分配。16成本损益预测表表1-2折旧与摊销测算表单位：万元序号项目原值年限残值率(％)年折旧额年摊销额1建筑折旧132082555022设备折旧51271054873土地摊销2615500524其他前期费用摊销1389100139合计22340989191某某电子某某电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告PAGEPAGE59表1-3新增销售收入估算表单位：万元序号项 目合计建设期经营期第1年第年1年第2年第3年第4年第5年第年7年8年第9年新增销售收入1999206809520136002000025000250002500250025000250001信息服务7960027038005400770010000100001000100010000100002网页链接服务96520330462066001000012000120001200120012000120003会务服务1560050070010001400200020002002000200020004咨询服务820030040060090010001000100100010001000表1-4新增总成本费用估算表单位：万元序号项 目合计建设期经营期第1年2年1年第年第3年第4年5年第6年第7年8年第9年1新增动力费用5000500500500500500500500500500500二新增工资及福利费用7996827203808544080001000010000100001000100001000三新增制造费用3437773737773737373.1折旧98909899899899899899899899899899893.2修理费1484148148148148148148148148148148四新增管理费用25512999132218062578313531353135313531353135五新增营业费用99963404766801000125012501250125012501250六新增研发费用954085718161200150015001500150015001500七新增其他费用4998170238340500625625625625625625八新增总成本费用1488436274805210720149151814718147181471847181471817九新增固定成本1438435774755210220144151764717647176471747176471767十新增可变成本5000500500500500500500500500500500十一新增经营成本135092515368789467135261667816678166781678166781668表1--1新增管理费用估算表单位：万元序号项 目合计建设期经营期第1年第2年1年第2年第3年4年第5年第6年7年第8年第年1文化服务事业费38611321852644004804804804804804802软件维护费59982042864086007507507507507507503摊销费19121911911911911911911911911911914工会经费10663651731071331331331331331335职工教育经费680273854808080808080806低值易耗品199968951362002502502502502502507办公差旅费59982042864086007507507507507507508其它3998136190272400500500500500500500合计255129991322180625783135315313531353153135表1-5新增利润与利润分配表单位：万元序号项 目合计建设期经营期1年第年第1年第2年3年4年第5年第6年7年第年第年1新增销售收入199906800952013602000025000250002500250002500025002营业税及附加2637853075731391139113911391139113913新增总成本费用148836274805210701491518147181471817181471814718174新增利润总额3992148938212439725462546254625462546254625新增所得税5993221413195968198198198198198196新增税后利润3399125797180533764643464346434643464346438公积金339613801813384644644644644644649新增可分配利润3053371816253038417841784178417841784178PAGEPAGE61表1-6项目投资现金流量表单位：万元序号项 目合计建设期经营期1年2年第1年第2年第3年第年5年6年第7年第8年第9年、现金流入1新增销售收入19992068009520136020000250002500025000250002500250002回收固定资产余额33183318小计20323806800952013602000025000250002500025000250028318、现金流出1建设投资223408936134042新增经营成本13509251536878946713526166781667816678166781668166783新增营业税及附加2637853075731391139113911391139113914调整所得税599322141319596819819819819819819小计165614893618957754910521523518888188881888818888188818888、净现金流量28689893612157197130584