0516苏美达集团信息化项目-解决方案-Print

苏美达集团综合管理信息系统

实施建议书

2018年5月友商与会人员友商姓名职位Oracle蔡远华应用产品华东区总经理Oracle朱未大客户销售经理九恒星夏大军九恒星（上海）金融信息服务有限公司总经理每刻方烈副总经理泛微王亮大客户经理阿里巴巴洪炜大企业采购运营经理帆软李想售前顾问德勤与会人员李鹏合伙人国机集团主管合伙人金

挺合伙人信息技术服务程涛总监人力资源管理丁伟总监信息技术服务陈建波副总监信息技术服务黄发根副总监信息技术服务副总监分析与信息管理陈军德勤其他与会人员姓名职位孙洪祥经理熊敏经理柳卉高级顾问王雪高级顾问杨攀高级顾问李小敏高级顾问刘正基高级顾问梁璐高级顾问目录背景理解与总体思路本次信息化建设方案企业绩效管理业财一体化建设人力资源建设协同办公建设实施保障选择德勤，陪伴成长，成就未来数字化、互联网时代，苏美达果断决策借助“管理信息化”助推企业转型和管理提升中国对外贸易行业面临的挑战CAGR7%目前，我国在全球贸易中的地位显著提高，但同样也面临着严峻的转型考验：我国出口贸易中长期低技术含量的规模型产品占据多数，需从劳动密集型转向技术密集型当前我国贸易行业获利空间也遭到严重挤压，必须从价格竞争转向品牌竞争我国的对外贸易的50%左右采用加工贸易方式，对外贸易的总额的50%以上有外贸企业完成,需从外生驱动转向内生驱动提高国际竞争能力和对外交往中商议商品定价权的能力。应加快要素价格改革，建立有利于全球资源配置和争取贸易比较利益的价格体系目前发展中国家服务业比重平均值不到50%，必须推动货物贸易向服务贸易迈进中国外贸企业急需思考的问题目前，我国在全球贸易中的地位显著提高，但同样也面临着严峻的转型考验：0102040305如何从纯贸易业务向高价值链产业转型如何实行多元化经营，如何聚焦相关多元化如何在低毛利的情况下，加强费用管控，提升盈利如何将数字化、互联网融入企业运营中，挖掘更多的价值全球化下，如何把控贸易类业务风险尽快面临诸多难点，结合前期咨询成果，德勤有信心为苏美达保质、保量完成此次信息化项目建设主数据混乱系统建设分散系统功能弱经营分析困难海外兼并IT整合困难系统建设分散，缺乏前瞻性、统一规划和集中管控。目前系统老旧，业财数据抓取被动，财务数据滞后，业财核算规则不一致,无法满足财务核算及时性、准确性、精细化管理要求经营分析数据提取困难，无法实现经营风险预警数据质量低、缺少数据准确性验证机制苏美达走出去战略，海外兼并收购对信息化系统提出更高要求如何有效利用前期咨询成果，建设指标和数据体系？如何建设先进的、开放的、适合苏美达的系统架构？如何确保项目保质、保量、按时上线，并实现系统建设后的高效运营？需要解决的现状问题：项目核心关注点：形成KPI设计文档及指标原型基于前期项目，已做了充分分析和准备：自上而下，以指标为核心全部充分的体系设计重点突出的细节需求设计形成应用系统管理建议，含应用架构设计、管理组织及流程、制度等形成信息系统改进需求书以数据为基础形成数据治理方案，打造信息化的数据基础123充分结合前期指标体系和数据治理成果，有效管理和提升苏美达企业价值价值动因价值杠杆数据类型信息化时代，数据已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域，成为重要的生产因素。通过企业价值图，企业生产经营过程中生成的每一种数据类型均可对应到价值驱动因子上。德勤建议在信息化建设过程中，充分发挥前期项目的价值，“实现KPI数据展现，固化数据治理成果”，有效管理和提升苏美达企业价值。销量价格实现盈利能力苏美达企业价值收入增长资产效率固定资产库存公司优势外部因素未来价值费用所得税直接成本运营报告资产信息人力信息库存效率供应商信息组织信息分析报告风险管理能力位置信息价格信息商品信息收入目标达成企业地址信息财务(科目)信息客户信息利润目标达成资金固化数据治理成果实现KPI数据展现1互相支撑互相提升构建先进的、开放的、适合苏美达的系统架构苏美达要建设一个不仅是满足于功能需求的操作型信息化系统，而是要实现苏美达未来的数字化运营的信息化架构企业管理：适用于集团公司及全级次业务板块主数据管理：客户、供应商、商品财务管理基础支撑企业门户协同办公网上商城移动平台应付管理总账管理战略决策：适用于集团公司及全级次业务板块企业风险管理全面预算管理经营分析管理合并报表管理决策支持人力资源管理人事管理薪酬管理招聘管理绩效管理合并报表费用报销投融资管理期货管理资金管理资产管理税费管理应收管理培训管理管理支撑层

金正奇项目管理生产管理仪器设备五金新能源成套工程项目管理项目管理船舶机电轻纺技贸项目管理招标管理单证管理货代管理项目管理设计管理船舶制造跟单管理站级监控生产管理设备管理合同管理进口管理出口管理内贸管理跟单管理生产管理研发测试出口管理合同管理合同管理合同管理内贸管理生产管理出口管理出口管理内贸管理单证管理设备管理研发测试仓储物流仓储物流PLM管理PLM管理客户关系管理供应商关系管理采购管理库存管理销售管理内贸管理业务运营层战略决策层2纺织出口管理内贸管理跟单管理合同管理仓储物流校服出口管理内贸管理跟单管理合同管理仓储物流大宗贸易板块方案工程板块方案科工贸板块方案选取“卓越型”核心平台+专业软件，作为系统建设的基础大型的多元化企业集团的信息化建设均不是依赖于某单一供应商的单一系统，而是采用“平台+组件”模式，实现模块化的集成式结构体系。基于科学的评分体系和量化打分，选取最适合苏美达的软件外部金税开票系统金融产品管理其他生产系统客户关系管理系统人力资源系统财务总账/应收/应付/资产销售贸易库存MPS/MRP成本车间采购BOM核心业务资金管理系统合并预算BI管理系统组件:外围专业系统平台：核心ERPOA门户系统资金管理系统费用报销管理系统供应商关系管理功能模块软件业财系统OracleEBS合并&预算OracleHyperion资金系统九恒星费用报销每刻OA协同泛微内部商城阿里1688网上商城人力资源OraclePeoplesoft商务智能帆软2评分体系厂商实力产品/技术优势支持能力成功案例价格量化评分运用德勤成熟的PIO实施方法论，充分保证项目实施过程高质量、低风险的基础，也为苏美达打造可持续发展的运营模式和人才团队信息化建设项目采用纵向专业部门分工合作，横向由各项目贯通建设全过程，需要专业的项目管理能力。企业信息化可持续运营，很大程度上依赖于建设过程中的体系建设和团队培养。规划实施项目办公室（PIO）信息化项目一点牵头管控，跨任务协调需求管理统一业务与IT需求设计和管理，保证需求一致性方案管理统一建设方案，保证架构一致性项目实施统一项目群管理，统一测试发布管理，平台一点支撑运维信息化应用的日常维护管理业财系统合并预算BI规划引导落地方案落地方案落地方案需求分析需求分析需求分析配置开发与测试发布上线配置开发与测试发布上线配置开发与测试发布上线要点1.矩阵机制，强化项目管理，跨模块、跨部门协调贯通建设全过程，以项目为中心的绩效考核2.进一步强化专业化分工

，优化资源共享机制，优化人才的培养和能力发展机制

文档交接运维支撑文档交接运维支撑文档交接运维支撑遵从架构3目录背景理解与总体思路本次信息化建设方案企业绩效管理业财一体化建设人力资源建设协同办公建设实施保障选择德勤，陪伴成长，成就未来为苏美达打造引领贸易行业的“三个一”项目苏美达企业价值科工贸工程项目大宗贸易商务智能全面预算合并报表技术平台人力资源协同办公业财一体数据治理构建一套体系-预算、合并和指标体系打通一个面-打通三大业务模式业财、人力资源、协同办公深挖一个点-机电板块全级次系统实施机电板块企业绩效管理价值为先，目标平衡，资源配置，合规高效，决策支持顶层设计，构建价值苏美达结合苏美达贸易与服务、工程承包、投资发展的价值管理，厘清管控架构，打通管理闭环，夯实基础管理，构建价值苏美达管理闭环基础管理管控体系价值体系客户服务研发供应销售区域……战略IT业务HSE人力财务法务道德总办…收入增长盈利提升资产效率风险控制期望管理架构目标平衡预算预测预算控制核算报告分析决策绩效考评责任流程标准人员系统集成关注市场开发、营销渠道、客户需求、商业服务关注业务毛利、投资回报率。主要成本为人工、市场费用及合同执行费用年度预算指标确定和执行管控受外界不可控因素影响较大,分类管理，关注资源融投、基于项目合同加强过程管控加强进度分析实施“贸工技金”一体化商业模式，推进资源有效配置及时、准确、合规国际业务汇损风险理解苏美达管控体系价值为先的六大任务通过基于价值的预算、合并、分析的实施和运行，加强从战略规划到计划、计划到预算、执行监控到分析、分析到考核评价的管理体系，并实现以下内容：1价值为先：理解贸易工程投资价值体系，推动价值牵引日常经营2管控清晰：理解苏美达新管控体系架构，推动管控落实促进协同3资源配置：建设贸工技金目标平衡机制，推动最优资源配置管理4科学预算：建设基于业务活动预算预测，提升预算管理精细科学5合并高效：建设统一合并管理系统平台，提升合并报告合规高效6决策支持：建设基于业务活动价值分析，提升价值决策支持水平大宗贸易的几个重点价值为先苏美达价值体系牵引承接前期关键成功要素及KPI梳理成果深化管理举措及活动落地一、价值为先分解关键成功要素，落实管理举措及KPI，推进员工统一认识公司价值，为苏美达公司价值最大化落实行动。承接苏美达前期KPI体系梳理，通过本次预算、合并、分析，深化企业价值体系与企业绩效管理的衔接，识别高战略、高绩效的重点关注领域Issues&Opportunities提供快速柔性的物流提供性價比最優產品準確回答客户问题提供友好的諮詢界面提供配置選項提供低價格配置一、价值为先业务模式：梳理苏美达贸易与服务业务类型及模式，分析贸易流、资金流和物流对预算、合并及分析的影响及关注重点贸易业务多样化分析贸易模式总结统购分货型以销定采型贸易业务模式管控进口出口内贸转口境内关外境内关内采购销售境外采购采购销售采购销售采购销售采购销售采购销售区域类型关注货物流向经营方式拥有物权锁定下家利润来源自营是否差价代理否是代理费自营式代理是是代理费利息经营方式贸易方式关注财务结算贸易公司采购进口内贸转口出口加工销售客户

供应商财务结算一、价值为先购销平衡：针对贸易业务类型灵活转变要求，德勤通过对业务各个环节的深入分析，再建采购模型和销售模型，通过采购业务模型和销售业务模型组合灵活进行业务类型间转换业务类型预设采购计划再建销售计划再建库存计划管理通过项目信息预设贸易方式通过项目跟踪业务及财务核算标识国内、国外及报税采购类型，以体现商品来源不区分经营方式信息标识国内、国外及报税销售类型，以体现商品去向通过订单类型区分经营方式基于供给无差异及库存实时供需状态，实现库存存货灵活调配

动态库存项目全过程管理

国内销售国外销售保税销售自营订单代理订单国内采购国外采购保税采购业务类型转换实现采购计划销售计划库存计划通过采购端和销售端组合实现业务类型重估一、价值为先信用风险：通过建立统一的客商信用闭环管理模式，实现在业务执行过程中落实客户和供应商的信用管控的同时，强化对大额客商授信额度的系统管控，减小企业在商业运作中的风险贸易关系建立业务交易信用评估新的客户/供应商确定客户/供应商分类确定客户/供应商等级发生采购/销售业务信用检查进行交易客户/供应商评估调整信用额度信用检查不通过则无法进行交易周期性评估（月度/年度）客户/供应商评估结果影响信用额度调整供应商预付款额度客户信用额度集团型客商额度管理多组织架构客商额度管理地点2客商地点1股份公司额度名称地点经营单位额度自动开票财务收款销售出库销售合同额度管理客商额度控制管理

信保额度公司额度额度维护

额度跟踪信用总额占用额度信用余额额度占用额度释放接收入库应付发票预付款采购合同额度占用额度释放异地及部门公司信用额度独立股份公司信用额度共享公司A(5000)公司B（1000）公司C（2000）公司D父子关系公司额度控制公司A（结算公司）公司E公司D公司C公司B收付款关系公司额度控制单个公司检查共享父公司额度基于合同的额度占用和释放一、价值为先资金计划：以具体合同的收支计划为线索，结合融资到期计划，逐层向上汇总实现按部门、公司等层级的长、中、短结合的资金预测体系，合理规划和平衡资金收支采购计划：P-2012-01-11-01销售计划：S-2012-01-13-01融资计划数据资金预测汇总A部门汇总1月资金计划X公司汇总1月资金计划X公司资金需求计划资金头寸补充资金计划大宗贸易的几个重点管控架构厘清苏美达管控架构及总部、分子公司定位落实“战略引领、价值创造”总部定位及管控要求明确横向预算责任界面，消除“阴影”及“重影”二、管控清晰管控架构的厘清有助于确定苏美达集团总部、业务板块、分子公司的管理界面。深化苏美达集团层面总部定位，打造战略引领型、价值创造型总部，不断推进“战略决策、资源配置、关键管理、资本运营、价值服务和文化引领”六大中心建设，支撑和保障公司总体战略落地战略投资经营管理人力资源资产财务审计法务行政党委纪检…机电公司五金公司技贸公司仪器仪表船舶工程能源控股成套设备价值引领及创造：战略决策资源配置关键管理资本运营文化建设贸易子公司职责：产品、客商、协调、协同购销平衡风险及信用管理项目职责：项目跟踪和获取项目交付及后续支持工程承包贸易与服务工程子公司职责：项目进度管理、项目交付项目成本项目二、管控清晰明确横向预算责任界面，落实苏美达管控要求，明确主责和辅责，消除阴影和重影。针对苏美达不同业务单元的经营职责、业务经营特点、专业化要求和重点关注等设置预算职责及审批流程。通过预算管理办公室中不同职能互相之间的预算责任的划分和衔接，实现各项职能、各业务板块间的有效衔接，打破预算管理工作中的职能壁垒，加强协同、促进公司一体化协同运营。预算管理办公室信息化管理资产财务融资预算资金预算成本、稅、费用预算组织平衡，充分体现预算计划引领性、科学性经营目标收入、利润增量生产预算计划存量生产预算计划目标平衡信息化工作计划预算的专业审核销量预算计划……………………归口部门牵头职能归口部门战略投资投资及投资进度计划投资兼并计划……资金的专业审核区分各业务单元、职能部门等预算责任主体性质及管控要求，分别设置各类预算牵头平衡、主责审核、参与审核、编制等审核角色。人力资源人力资源结构调整计划人力资源减员及补充预计划员工培训预算计划职工薪酬预算大宗贸易的几个重点预算及合并厘清管控架构，清晰职责界面资源优化配置合并报告“一个平台，六大功能，五项基础”三、资源配置第一，着重以投资回报率、业务毛利率等重点指标为核心，引导预算资源向高毛利业务板块配置。第二，加大预算资源配置审核力度，从投资能力、资金配比合理性、资金风险及防范措施提出相关意见建议，有力支撑项目前期论证、选择与实施。第三，结合企业业务大类和类型，通过资源的有效配置，重点扶持能形成企业核心竞争优势的可持续发展的业务板块和存在发展潜力和前景的市场领域。Optimisation优化配置4Classification活动分类1Characterisation价值贡献2Prioritisation优选排序3收集信息用于支持输出，从而评估管理举措/投向的价值和风险对管理活动的维度和参数理解一致将促进达成战略基于一致的价值和风险及相关标准，优选投向和管理举措Management管理深化5模式评估阐述战略CollectCollectProjectProjectInformationInformationAnalyseAnalysePortfolioPortfolio组合分析PrioritisePrioritise优选排序最优配置模型再部署资源分配不断地回顾、更新、完善资源配置模型从而增加战略、举措活动的联系，从而增加收益执行监控收集信息三、资源配置充分认识全面落实战略规划目标，通过规划求解的贸易商品结构的购销平衡发挥预算的价值引领作用。做大总量，优化存量，发展增量。做优做强主营业务，向价值链高端迈进。四、科学预算全面预算体系建设框架：重点关注审慎性、安全性、流动性、盈利性，通过全面预算管理支撑苏美达“稳重求进”工作总基调，控风险、提质量、促升级预算考核评价内容事前事后监控目标沟通方式健全的预算管理制度规范有效的预算管理组织信息标准化及对标准的统一理解先进的预算管理信息系统，与其他相关系统的集成有效的预算管理组织信息标准化及对标准的统一理解先进的预算管理信息系统，与其他相关系统的集成KPI选取预算编制方法预算调整条件预算目标确定预算编制内容预算调整内容预算编制依据预算调整流程预算编制口径预算汇并口径及逻辑目标沟通效率预算考核评价方式预算考核评价内容事前事后监控预算编制方法预算内外事项处理预算目标确定预算编制内容预算考核评价方式预算编制依据预算目标预算编制预算监控预算调整预算考核预算汇并逻辑预算分析内容预算分析手段差异追踪预算分析内容预算分析预算考核评价数据依据预算目标确定健全的预算管理制度规范预算编制依据预算指标选取预算内外处理四、科学预算预算逻辑总图：建立基于关键业务活动预算体系，提升苏美达销售预算的科学性有效性，多维度体现销售结构对公司业绩增长的影响资金预算体现授信占用及使用情况等收入预算划分区域、国家、商品种类、经销商区分大宗商品贸易、工程项目、投资发展等业务板块编制收入预算区分产品品类和项目编制预算应收账款，分账龄、分部门、分经销商、分区域四、科学预算区域贸易预算：基于Hyperion建立基于关键业务活动预算体系，提升贸易的科学性有效性业务板块预算：基于各类业务特点，区分产品品类或项目编制销售预算区域贸易预算基于苏美达海外区域-国家维度编制海外贸易预算业务板块预算区分大宗商品类别编制大宗商品贸易预算基于项目编制工程承包项目预算四、科学预算出货预算：体现贸易物流和物权转移情况贸易应收款预算：基于Hyperion多维度的应收款逾期预算表单，体现债权情况出货预算贸易应收款预算区分品类型号，体现贸易板块业务贸易流及物流情况，提高物权信息清晰度，保障公司权益区分客户\经销商\代理商等编制贸易应收账款预算，提高债权债务关系清晰度，有效控制债权风险四、科学预算资金预算：基于Hyperion的SmartviewEXCEL插件的资金预算，帮助贸易企业及时开展资金关注资金执行，提升资金流响应支撑五、合并高效基于苏美达的业务特点，梳理合并业务方案及信息化建设方案，建立“一个平台，六大功能，五项基础”。支持苏美达国际化、多元化、专业化进程、支持在快速发展阶段股权变动、上市披露、法人会计与管理分摊、推动时间性差异规范等。合并报表系统数据输入，与相关系统的集成产权架构、管理架构、区域架构等标准化推进和对标准的统一理解主表与附注（Excel/DataForm/FR/BI）一个平台，六大功能，五项基础合并管理制度流程规范建议报表展现报表抵销报表调整往来交易对账数据采集报告责任明确主表附表其他管理财年主表附表N张财务报告PRC/IFRS中报主表附表N张财务报告PRC/IFRS季报主表附表N张其他利益相关者月报主表附表N张管报一个平台：明确模块定位，体现最优价值功能一实现不同架构合并，满足不同视角需求功能二

推动科目优化，提升账表自动比率功能三

统一对账平台，提高对账效率基础三

推进标准化提升基础管理基础五

推进系统集成提升自动水平基础二

优化CCR流程，提升报告效率功能四

合并调整分摊，实现准则差异与特殊事项调整功能五

实现复杂权益、内部抵销功能六

灵活展现，优化用户需求基础一

落实数据责任、维度责任基础四

推进数据质量提升准确性大宗贸易的几个重点决策支持商务智能建设承接指标体系咨询成果支持多种数据来源支持按需定义快速出表六、决策支持基于战略方向、业务特点、管控模式，明确苏美达预算分析框架，将数据转化为企业战略资产,通过分析加强价值牵引：基于价值：基于战略规划构建苏美达预算分析树，统一认识，提升价值不同视角：基于不同视角不同频度的多维分析，深入挖掘，提升效果基础管理：梳理基础管理五要素推进基础管理，数据一致，提升管理经营回顾和预测,波动性分析可控不可控分析规划计划视角政策、市场视角集团

子公司BG/区域/产品苏美达价值体系基于价值支持决策不同视角，深入挖掘组织管控协同流程标准规范变革能力信息集成总部战略市场财经管理工程管理企业管理人事管理信息化能力视角（标准动作规划、预算规范性）收入分析降本分析盈利分析资产效率经营风险市场与顾客，如赢率准确率资金管理、外汇资产管理、应收库存成本管理、税务成本最优风险管理（主要指标风险，法律，持续经营，税务）综合职能管理如预算预测成熟度业务管理举措价值动因管理层职能层子公司项目项目能力六、决策支持充分承接前期指标体系管理咨询成果，将指标体系和指标原型落到实处BI数据获取管理咨询成果指标数据管理要求业务信息模型层面全面整合企业信息数据仓库层层面客户销售合同项目采购合同产品员工总账预算系统数据系统流程层面ORACLEEBS九恒星每刻报销Hyperion全面预算Hyperion合并报表手工数据收入增长盈利能力资产效率企业价值营业收入，收入增长率进出口总额、进口额、出口额、内贸额新签合同额、在手订单额总资产，增长率净资产，增长率净资产收益率总资产周转率流/速动比率净利润、净利润增长率净利润率销售净利率毛利率、毛利率增长率未来价值管理治理有效性风险管理能力投资并购能力资本市场管理充分的交易前调查完善的交易中支持持续的投后评价规划与预算管控有效的投后整合提高投资并购能力绩效管理提高上游供应管理新供应商开发现有供应商维护采购执行管理库存商品提高库存效率提高风险管理能力资本市场管理提高资金效率资金规划融资管理资金管理应收预付管理应付预收管理下属企业风险管理整体风险监管关系管理投资者管理关系信息披露事项管理仓库安全订单管理治理市值管理产品研发生产能力提高研发和生产效率生产安全提高企业级共享服务效率法务管理业务管理人力资源信息技术财务管理提高管理治理有效性六、决策支持因地制宜：在信息化系统尚未全部建设完成的情况下，根据不同系统特性和需求采取不同的策略，整合建设数据仓库用友ITSOracleEBSPeopleSoft手工数据本次暂未实施的系统信息化建设是循序渐进过程，各公司系统建设进度不一致，未上线的公司无法直接通过系统采集数据应对：根据数据量大小，提供手工填报或文件导入的形式，保持数据完整性系统建设过程中，多套系统之间数据维度也可能不一致应对：通过数据仓库进行转换映射，整理为统一格式进行分析展示本次实施的系统数据仓库数据模型建立报表展示分析数据映射手工填报通过多类型插件支持大数据量快速填报无系统支持的数据六、决策支持灵活分析：支持根据指标与维度按需进行报表自服务式定制，专注解决各类报表213EXCEL+绑定数据列的操作界面,拖拽数据列到对应单元格无限行列扩展，多Sheet，跨Sheet计算完美兼容Excel公式支持导入现有Excel表样制作报表，而且无失真保留原有表公式。类似EXCEL拖拽式出表报表结果的二次数据自由筛选、过滤、排序213支持图与图、图与表、表与表之间的联动分析普通参数查询出结果报表后，无法再直接使用当前页面的数据进行深度分析，提供页面级的即时数据分析功能来解决上述问题支持排序、条件筛选、列表筛选六、决策支持数据治理：确保数据的准确性、适度分享和统一管理，为每一阶段的数据应用提升提供坚实的基础启用有效的变更管理程序企业价值驱动信息图资产与战略举措相关数据治理策略实施模式持续改善治理治理控制工具与技术政策与原则组织流程工具与技术建立工具、数据模型、高级架构需求、实施方案和路线图，以确保实施和遵守推荐的数据管理标准。政策与原则

是执行数据管理标准和数据治理流程（设置数据治理策略，访问策略，数据质量策略，数据敏感性策略，第三方数据策略，公司外部数据传输策略等）的准则和原则组织模型建立角色与职责、组织结构，明确企业数据管理实践的所有权，以符合分部和集团的要求流程具体概述了如何创建、修改和维护数据，从而实现整个企业能够使用准确的数据（术语对齐、概要分析、质量改进）治理控制确定要执行的最重要活动，衡量实现企业目标的进展，并确定治理及其流程的表现数据治理框架业财一体化建设要点财务管理大宗贸易管理科工贸协同工程承包管理大宗贸易的几个重点财务管理重点统一财务标准体系实现业财双向闭环提升公司间业务效率支持报销管理和资金管理搭建苏美达集团全级次财务管理标准体系，为财务统一核算奠定坚实基础流程流程标准形成苏美达集团统一的可持续优化的财务流程标准体系会计核算会计政策形成苏美达集团统一、合规、明确的会计政策，体现各板块业务特点和满足集团管理要求，降低财务人员主观判断的程度和频次账簿结构形成柔性可扩展的适合苏美达集团的组织架构和账簿体系。既能实现集团统一管控，便于合并报表出具，又能确保法人间的独立核算以及业务实体间的数据屏蔽。会计科目形成内容清晰、结构合理、数量精简的统一的会计科目体系，满足批量化、自动化处理业务的系统要求，满足财务报告及内部管理报告的取数需求凭证管理制定规范的凭证管理制度（包括凭证编制、凭证稽核、凭证打印、凭证装订、凭证保存及凭证调阅查询等），将凭证管理体系的内容定制在信息系统中。结账报送标准化的期末结账规范包括但不限于规定的业务单据截止时间和要求、期末结账财务准备、月末对账机制、期间关闭和财务报表等数据数据标准形成统一规范的业务指标体系、主数据标准和代码维度；支持财务系统平台集中批量处理数据和信息的需求；配套规范统一的数据标准管理办法财务管理标准体系1234567集团财务管控需求以业务为驱动，价值为导向统一会计科目体系统一财务账簿结构统一凭证管理体系统一业财数据标准统一结账报送体系统一流程标准体系统一会计核算政策

德勤CFO研究报告现状比例最佳比例(示例)财务业务一体化：以流程为导向，业务处理、风险管控、财务核算深度融合；转变：财务人员的工作重点从记账转移到复核，大量会计基础工作交给信息系统高效处理，财务资源充分释放并投向管理会计职能。财务管理的发展阶段业务过程与财务核算相脱节以业务过程决定财务核算的单向信息流转业务流程与财务管理的双向闭环123业务财务一体化业务前端财务后端业务过程翻译记账凭证财务规则内嵌业务流程财务核算规则引擎流程业务数据获取业务视角综合评价财务业务规则映射财务贯穿业务流程财务视角综合评价采购业务采购申请采购合同物资采购采购付款材料领用供应商财务管理要求暂估与应付的确认要求资金支付控制要求成本核算预算控制要求申请编号合同编号/供应商物资采购凭证支付凭证转资凭证成本核算结果预算控制结果资金支付结果采购订单物资到货合同/供应商维度财务管理财务管理要求业务处理结果将财务思想渗透到业务过程中，实现业务流程和财务管理的双向闭环示例公司间购销苏美达集团A法人B法人C法人…A公司B公司C公司面临问题：交易关系错综复杂，类型繁多，管理分析难以厘清脉络往来账务确认时间不同步，账务不一致合并抵消时计算困难期末往来账务不及时核对不准确…跨法人采购（双抬头报关）跨法人销售（双抬头出仓）跨公司调拨（内部销售）跨部门调拨（部门货权转移）跨法人采购接收海外公司贸易公司实业工厂采购发票采购合同公司间结算供应商发货1234跨法人销售发货实业工厂贸易公司客户销售开票销售合同跨公司挑库公司间结算销售发运21345销售公司采购公司跨公司调拨①内部SO②内部PO④接收入库③订单发货⑥AP发票⑤AR发票内部购销处理跨部门调拨转出业务部门转入业务部门①转出MO②子库转移④调整损益③调整损益内部货权转移通过建立公司间交易平台，有效支持各类公司间业务，提升业务效率使用具有互联网基因的费用报销平台，支持快捷的员工费用报销每刻费用报销差旅出行信用卡电子发票平台网上银行HR系统Oracle财务系统数据加密资金系统企业门户平台通过打造贸易全生命周期的融资管理，提升资金管理水平申请/登记审批

办理执行到期开证申请押汇申请……采购付款采购端收证登记押汇申请打包贷款申请汇票登记……销售收款销售端

开证审批押汇审批……押汇审批打包贷款审批……开证申请书打印信用证号回填……交单登记押汇登记打包贷款登记……信用证到单登记信用证付汇处理……到期提醒信用证终止处理押汇到期处理……信用证收汇处理……到期提醒押汇到期处理承兑到期处理……贷款金额贷款日期……贷款利息……oracle采购模块oracle应付模块付款方式商品付款金额……供应商采购合同号项目号采购金额oracle销售模块oracle应收模块客户销售合同号项目号销售金额收款方式商品收款金额……ORACLE总账模块ORACLE总账模块继承和优化内部计息平台，重点关注资金运营效率和效果量化资金运营成本，细化考核单位到公司、部门、往来单位、合同等不同层面，建立资金运营效率和效果的分析考核机制，推动资金运营效率提升部门资金占用利息业务维度计息基于科目计息基于资金计息存货类科目应收类科目应付类科目费用类科目……利率1利率2……承兑汇票开立占用额计息维度利率管理利息计算引擎信用证开立占用额……占用率A灵活定义计息科目和对象，可扩展分段、分档、按对象维护利率/占用率资金占用利息计算引擎利息利息1利息2利息3计息引擎包含多种计息算法，可扩展性强，适应业务需求变化∑计息维度合同维度客户维度供应商维度资金占用利息计算引擎+合同、批次等辅助核算维度合同利息客户利息供应商利息部门层面资金管理KPI部门资金占用和额定比率部门月度资金计划执行率（收）部门月度资金计划执行率（支）部门应收账款周转率……大宗贸易的几个重点大宗贸易管理重点票、货、款的协同业务风险管控合同盈亏分析业务活动财务资金全过程跟踪业务单据开票结算单据信息全过程跟踪货物状态全过程跟踪在途库存在库库存库存减少库存占用合同库存已接收库存财务资金暂估应付库存商品核算调整库存成本结转成本应收结转确认收入预付款核算收款核算发货通知单付款申请入库单出仓单应收发票销售合同应付发票采购合同提单物流状态确认采购库存收款通知收款通知管理报告采购合同统计表预付账款账龄明细分析预付资金统计库存状态跟踪表存货一览表存货周转情况表应付账款统计表应付账款账龄明细分析销售合同统计表销售出库统计表收入统计表应收款账龄统计表多维度利润分析表额度占用额度释放

实物出库

采购合同

预付款申请供应商发货

实物入库

收到发票

销售合同单证单据搭建物流、信息流、资金流三流合一的管控平台，支撑票、货、款三者协同，有效控制资金与货权风险货票款通过建立统一的客商信用闭环管理模式，实现在业务执行过程中落实客户和供应商的信用管控的同时，强化对大额客商授信额度的系统管控，减小企业在商业运作中的风险贸易关系建立业务交易信用评估新的客户/供应商确定客户/供应商分类确定客户/供应商等级发生采购/销售业务信用检查进行交易客户/供应商评估调整信用额度信用检查不通过则无法进行交易周期性评估（月度/年度）客户/供应商评估结果影响信用额度调整供应商预付款额度客户信用额度集团型客商额度管理多组织架构客商额度管理地点2客商地点1股份公司额度名称地点经营单位额度自动开票财务收款销售出库销售合同额度管理客商额度控制管理

信保额度公司额度额度维护

额度跟踪信用总额占用额度信用余额额度占用额度释放接收入库应付发票预付款采购合同额度占用额度释放异地及部门公司信用额度独立股份公司信用额度共享公司A(5000)公司B（1000）公司C（2000）公司D父子关系公司额度控制公司A（结算公司）公司E公司D公司C公司B收付款关系公司额度控制单个公司检查共享父公司额度基于合同的额度占用和释放通过贸易合规性管理，有效规避国际贸易制裁风险进口合规性控制流程出口合规性控制流程创建

销售订单贸易伙伴

筛选屏蔽出口管制

筛选屏蔽许可证

判定创建贸易伙伴

和产品分类供应商

筛选屏蔽进口管制屏蔽筛选订单履行

的可视化货品发运对新产品进行分类创建

采购单贸易合规性规则维护管制商品主数据管理限制贸易伙伴筛选和屏蔽制裁方筛选贸易合规性流程控制贸易管制的监测合规政策管理许可证管理2112根据合规性规则维护中限制的供应商和客户，对贸易伙伴的选择进行预警和控制根据合规性规则中维护的限制商品，对订单商品、发货地的选择进行预警和控制12针对贸易商品市场价格波动风险，系统通过对未定价订单的跟踪管理；同时对返奖保值等价格类型进行系统管理，实现企业利润最大化贸易价格系统管理贸易典型价格分析贸易流程协议/合同签订工厂发货仓库到货工厂发票定价条款定价时点定价形式定价规则定价类型二次定价规则采购发货采购到货收到发票二次定价函发货批次规定时间区间公开市场参考价二次定价返奖保值规则收到发票发票订货日区间发货日区间返奖保值管理重点已定价库存未定价库存应收金额实收金额三级价格管理体系协议合同发货单价格条款管理合同价格管理最新价格管理价格历史管理价格风险跟踪快速的成本还原灵活的应付调整1234物料/数量应收单价应收金额实收金额未收金额自动更新库存成本总账销售成本调整是否有库存价格更新成本还原自动生成差异调整发票发票价格差异应计注销价格更新应付调整是否方案一方案二返奖保值平台定价库存统计表库存组织物料信息成本单价已定价库存未定价库存针对贸易行业多样化的业务类型，分析不同业务类型下的存货风险管控重点保证金跟踪检查安全库存管理物料属性维护预测物料需求定义安全库存再订购点计划生成采购申请再订购点=安全库存+[（提前期）×（平均需求）]市价信息代理合同第一次提货第二次提货第三次提货原合同金额-已发货总价-市价×存货数量保证金（=原合同金额×

15%）存货风险系数=经营方式纯代理业务自营业务统购，能够二次定价自营性代理业务自营业务以销定采业务风险系数低高自营业务统购，不能够二次定价利用BI分析工具，进行风险预测对锁业务敞口业务—0.7（风险控制标准）基于贸易合同盈利平台提高评估获利能力，实现对合同洽谈到合同关闭整个过程进行贸易合同盈利管控事先测算事中监控事后分析盈亏分析警示讯息合同洽谈测算逻辑合同执行情况警示讯息测算收入时点收入测算收款时点收款测算成本时点成本预估测算费用时点费用测算付款时点付款测算利润时点利润测算利润率时点利润率实际收入实际收款实际成本实际费用实际付款实际利润实际利润率业务编号合同盈亏统计分析报表大宗贸易的几个重点机电公司科工贸协同重点板块计划一体化基于齐套性管理的车间运营提升产品成本核算精细化基于Oracle强大的高级供应链计划功能，打通贸易公司和生产厂与上下游业务流和计划流，打造板块一体化业务体系模板客户集中的供应链计划生产计划配送计划物料计划扬州伟烨下游客户关系管理系统供应商外协厂上游供应商关系管理系统采购计划采购订单供应承诺供应承诺销售订单供应承诺生产计划和调整高级供应链计划多组织协同计划外协计划采购订单机电科技机电有限公司供应计划产品研发物流发货外协采购内部采购内部采购优化齐套性管理模式，提高车间物流配送效率，保证车间有序生产节奏，提升生产效率齐套检查：按生产计划自动进行齐套检查，全面考虑在途、待检、存量、线边仓的供需平衡，确保物资供应能准确、及时的满足车间装配要求。配送模式：根据物资属性、存放区容量等性质分类管理，实现车间直配模式、缓存区配送模式、看板配送模式最优组合配送模式；存放区规范管理：基于配送模式、存放容量、场地标识考虑对存放区进行整体规划，分待检区、库房区、缓存区、堆料区等；同时监控存放区短缺情况，及时补充物资短缺料，提升物流配送效率，保证车间有序生产。供应商待检区库房区车间齐套性检查配送单据流水线堆料区配送BOM1234生产计划优化齐套性管理模式：缓存区物资配送：基于齐套检查结果生成物资配送单，依据物资配送模式分类配送，保证物资配送时点与车间生产节拍一致。车间直配模式缓存区配送模式看板配送模式材料成本=实际耗料量*标准成本原材料A直接人工成本设备中控工生产设备检测设备。。。用量费率费率费率费率材料成本直接人工成本设备费率费率费率费率费率单台成本精细化管理，首先需要细化材料、人工、能源、制造费用等成本元素的定义；同时细化作业中心划分，精确反映生产过程各个环节不同成本要素的耗用情况按工种定义按设备大类定义费率人工成本=实际工时*费率设备成本=实际工时*费率按工种+级别定义按设备大\中类\单台定义费率原料+主要辅材级别a级别b级别c中控工中类a中类b中类c生产设备单台加料工费率。。。成本要素一（粗）成本要素二（细）材料成本原材料原材料B用量原材料A\B\C用量辅材、备件a\b\c用量能源成本=实际耗用*标准费率能源成本水电气用量用量用量高峰用电能源成本低谷用电平时用电用量用量用量按类型按类型+时段A工位B工位作业中心一（粗）作业中心二（细）通过成本精细化管理，实现产品、工单、订单多维度成本核算熔化铸造热处理机加检验涂装轮毂工艺示例大宗贸易的几个重点工程承包的几个重点项目成本预算和控制项目资金管控项目全生命周期闭环覆盖苏美达工程板块业务全业务过程，搭建以项目管理为主线的管理流程项目策划工程采购工程施工工程设计开车运行覆盖苏美达工程板块完整的业务价值链售后服务市场开发项目成员管理项目整体管理项目进度管理项目范围管理项目成本管理项目质量管理项目HSE管理项目采购管理项目沟通管理搭建苏美达工程板块的项目管理体系项目管理财务管理合同管理合作伙伴管理项目文档项目资金管理引进成本预算管控，形成预算控制、成本归集的闭环控制流程，避免出现“马桶效应”基于里程碑编制项目预算基于报价生成预算初稿最底层资源可以到具体设备台套和特定工程量项目实际成本的归集按合同中设计成本、实际接收的设备及确认的施工量来归集项目成本报价制定项目预算执行/监督成本归集

指导合同签订合同行上具体的设计量、采购台套和工程量与相应项目的里程碑对应工作量确认对设备或材料的接收数量、施工/安装工程完成量、设计分包完成量进行确认，自动归集项目成本预算控制采购合同当合同额超过预算时，系统给出预警信息或者禁止签订采购合同，控制层级：设备合同到设备施工/设计分包合同到里程碑任务合同金额超出预算，提醒、警告合同金额超出预算，禁止项目预算管理设计/采购/施工管理自动控制船舶项目里程碑合同生效开工上船台下水合同交船实现项目资金“看得见、管得住、用的好”，避免“腹背受敌”作为乙方作为甲方工程总承包企业内部总包工程进度周期长、延迟验收分包工程进度支付材料、劳务款业主支付资金滞后履约保证金返还期长企业外部资金压力大EPC企业面临外部资金管理现状事前控制乏力计划准确度待提升融资能力要有保障事后考核资金使用效率待提升企业内部资金压力大EPC企业面对内部资金使用效益情况通过加强资金管控制度与信息化资金管理平台建立，提升EPC企业资金管控能力，实现项目资金管控“看得见、管得住、用的好”资金管理平台搭建银行资金集中管控平台资金收支预测资金收支计划资金执行资金分析银企直连收款认领项目付款申请检查项目资金结余项目付款检查资金计划检查资金计划业务财务一体化21以收定支支出总额控制德勤工程行业的解决方案充分支持EPC工程项目全生命周期管理项目管理基于角色进度控制设备采购管理施工管理变更管理项目成员专业部门外部资源设计/采购/施工计划设计/采购/施工进度进度里程碑成本预算项目总包、分包计量里程碑收款、付款项目收入管理绩效管理QHSE管理计划控制成本管理变更管理资金管理项目绩效和监控管理层财务

系统排程

工具人力

资源设计

执行基于角色计划执行控制人力资源建设要点搭建人力资源基础信息管理及业务流程作业管理平台，实现人力资源信息的共享和协同；实现HR日常、事务性的工作流程化、自动化，降低事务处理成本，提高工作效率和准确率；分析、评估及优化现有人力资源，依据先进的数据分析工具支持HR战略决策;以信息化引领管理提升，为企业在业务新常态下抓住机遇实现人力资源管理跨越式发展扫清障碍人力资源系统总体解决方案：招聘定薪审批决策分析商务智能组织绩效绩效管理招聘管理人员与成本管理人员编制管理人力成本管理统计分析报表组织架构组织机构管理岗位职务体系管理编制管理招聘需求计划招聘过程管理人才、专家库管理人事信息管理员工类别管理劳动关系管理请休假管理请休假审批薪酬体系工资核算管理绩效考核模板管理全员绩效管理能力素质管理职业生涯规划管理继任计划管理社保公积金管理绩效结果评定管理层组织管理人事管理考勤管理薪资福利员工发展管理业务层苏美达人力资源战略人才配置人才发展人才获取共享、协作层面人力资源门户网站（包含各类自助服务）…人才激励与评价培训需求管理培训信息管理培训成本管理培训管理人才培养培训系统合同档案管理OA邮件系统财务系统……个税成本核算OFFER发放通知预警在线学习考勤结果薪酬计算绩效结果薪酬计算人才盘点通过业务调研、业务梳理，结合德勤HCM最佳实践经验，基于促进业务管理提升的思路，逐步建立基于业务流程驱动，高内联，低耦合的人力资源管理信息化平台，支撑以实现人力资源职能部门内部管理高效，外部协同组织管理解决方案-结合苏美达业务特点，实现多层次、多维度的组织机构管理；基准职位岗位体系包含多种维度能够匹配苏美达业务发展要求组织管理及基准职位体系管理苏美达股份总部康旅商置公司物业公司地产公司……银行金融投资XXX城市公司……财务部X项目公司A项目组技术部……销售部…XX组织结构-多层次、多维度组织体系特点变化/调整频繁层级/属性明确虚拟组织与实体组织并存数量庞大…项目公司研发部……工程部审计部人力资源部业务单位法人公司经营单位基准岗位体系Job&Position模块任职资格职等子序列职级序列岗位体系管理各类在岗状态正式实习试用期不在职退休其他状态记录员工多种在岗状态多维度统计分析系统方案身兼多职单个分配多重分配岗位管理岗位直接、间接汇报关系及业务审批流程申请提出人直接上级审批隔级上级审批第三级上级审批流程审批人任职资格与人才匹配岗位一岗位二岗位三虚岗说明员工只在单个岗位任职员工在多个岗位任职职位体系管理解决方案–结合企业业务特点，设置多维度的岗职体系职务体系

JOB子类职务职等职类职级职族☆集团董事长☆集团总经理☆区域总经理……☆投资拓展☆项目合作☆品牌管理……☆人力资源类☆投资拓展类☆资产管理类……☆管理族☆专业族☆辅助族……☆1级☆2级☆3级……公司总部标准职级职等体系YY事业部职级职等体系XX事业部职级职等体系ZZ事业部职级职等体系人事管理解决方案-动态全流程覆盖记录员工在司职业生涯的完整生命周期，流程流转触发数据自动更新，支撑从时间维度上进行报表统计与BI分析人员信息员工任职信息员工薪酬信息信息新增/变更以前工作经历数据更新审批请求/通知报表/预警查询统计预警提醒报表人事变动待岗历史记录分析审批合同信息职称及职业资格晋升公司内调动转正借调公司间调动辞职等招聘系统教育经历等全流程覆盖流程审批员工完整职业生涯记录人事管理解决方案-统一全公司的人力资源数据据规范是人力资本管理数据分析的基础

员工编码不统一？部门间数据核算不清？各个系统无法数据共享？效率低下？方案要点：单一来源的真实、准确、可靠、一致数据编码广泛的应用：被多个流程、业务职能、组织、区域和渠道使用分布在多个应用/系统3大统一7大主数据4大原则我们应当关注：从编码管理中一统语言，获得更大的价值组织人事分配薪酬培训唯一性简单性稳定性可扩展数据系统流程招聘绩效人事管理解决方案-基于德勤人力资源数据地图，对人事数据进行全面标准化管理，奠定HR信息化系统数据统一规范的必要基础人事管理解决方案-预警提醒联系信息变动及时更新姓名，地址，电话，婚姻状态变动自助更新

HR或上司再也不用担心联系不到我。各类证件到期提醒再也不怕证件到期忘记办理。只要系统中记录了证件信息，就能提前收到到期提醒。自助打印多种证明各种证明随时打印，再也不需要麻烦HR。人事、福利政策随时查询自助在线查询福利政策，询问电话减少。提供下载功能，下班也可查看。生日祝贺和入司纪念邮件收到生日祝福和入司纪念日祝贺。感谢苏美达伴我成长。合理化建议平台员工可以在线上提出合理化建议并得到回应。薪酬管理解决方案–基于苏美达的薪酬策略，辅之于PS系统进行有效落地，实现薪酬管理从策略，到核算及监控的事前，事中，事后的全过程管理薪酬体系、流程薪酬策略管理模式企业战略行业特点成本分析策略制定与调整薪酬结构薪酬相关流程项目及规则体系规划与规范PeopleSoft薪酬落地（制度、体系、流程落地）薪酬监控集团管控企业服务报告报表BI流程落地规则落地薪酬模块定期回顾与调整研讨、优化薪酬体系与项目规则理解管理模式下的薪酬策略系统化支撑薪酬全面计算与管理，统一的薪酬工作平台监控与回顾业务与系统有机结合薪酬整体管理思路管理咨询梳理系统实施落地薪酬管理解决方案–提供全流程自动化的薪酬福利处理规则定义薪酬福利计算数据应用薪酬福利体系薪酬福利规则计算结果检查错误？修改调整成本归集正确人员信息时间信息考核信息其他信息数据输入

批量导入银行报盘工资单

电子工资单法定报表分析报表快速支付计算规则多组织多帐套休假规则多计薪方式多种激励方式多币种反复计算和对冲同一时段多支付方式多支付帐号洄算/分段计算合并计税社保管理解决方案–建立符合各地政策的社保管理体系，同时灵活兼顾异地交保等特殊业务，并进行有效财务监控政策/法规/规则员工社保缴纳监控/查询/报表合规反馈统计预警合规的社保基础配置-可以快速灵活的维护全国各地社保政策和特殊的社保处理规则灵活的缴纳设置-支持异地缴纳，代付代缴及时的预警与查询-多种预警手段和管理工具财务/薪酬模块对接-自动参与薪资计算，进入财务凭证德勤解决方案中心–管理者视图示例德勤解决方案中心–管理者视图示例可灵活配置的门户页面，提升用户体验协同办公与网上商城基于专业的流程梳理能力和灵活的软件平台，实现高效协同办公依靠更先进和开放的采购平台，在给苏美达创造更好采购绩效的同时，带来更好的用户体验协同办公的系统落地应首先基于对于制度的充分理解和业务流程的梳理与优化业务流程信息化控制点ERPERPERPERPERPERPERPERPERPERP企业制度与规范业务流程信息化控制点OA协同系统落地基于德勤对于苏美达和贸易行业的深度理解，配合德勤流程库（IndustryPrint）实现流程和控制点快速梳理。基于强大的流程管理能力和丰富的预制模板，实现对于流程的快速落地公司新闻内容企业制度经营分析通知公告公文发布财务报表行业动态员工心声销售报表部门动态部门制度部门业务公司门户门户报表门户部门门户条线门户条线新闻党群门户待办事宜条线通知培训门户计划任务条线流程知识门户工作微博未读文档邮件管理+专题门户个人门户对象决策层管理层执行层会议日程数据上报领导审批高管门户统一软硬件平台审批信息计划信息公文信息知识信息日程管理资产信息目标信息会议信息任务信息客户信息项目信息人员信息协作信息通讯信息进销信息财务信息生产信息采购信息供应信息库存信息合同信息预算信息销售信息物资信息动态信息新闻信息视频信息行业信息协同管理相关信息点业务管理相关信息点外部信息点领导使用OA的场景—流程处理（iPad端签批效果）表单展示主办部门、拟稿人、文件、附件、签批文件、文件编号等关键信息流程图拟稿编号串行流转内部请示全过程线上流转：拟稿、核稿、串行流转、审核、审批、归档等内部请示iPad手写签批效果领导使用OA的场景—收发文管理(ipad端效果)

智能收文系统内收文提醒，多种外部收文方式：邮件、扫描、公文交换中心，一键自动生成收文单，公文交换收到的公文自动电子信封署名，能通过二维码扫描自动进行登记。办理便捷移动化签批，圈阅，批办直接发起交办单、督办、会议……公文回复交换中心自动上报收文处理模式处理笺为三个页面即:签收页面、转交办页面、办理页面方便不同层级的工作人员文件办理。建立会议周期闭环管理，推动内部各业务部门或者责任人执行的特色企业管理形式通过流程进行上会信息填报，形成会议并通知相关参会人上传会议资料，提交待讨论的会议内容根据会议内容，形成会议纪要将会议纪要拆分后分议题分发给参会人、保证会议纪要的独立性、完整性领导对会议纪要进行手写签批保证会议决议有效执行安排会议决议内容督办跟踪执行结果反馈上会准备管控视角提升利用阿里1688网上商城推动企业完成“需求驱动型”的采购组织转型采购需求需求提出需求汇总采购寻源寻找商品寻找供应商招投标采购执行下单收货过去：需求驱动的寻源采购现在：电商化协议目录采购商品目录确定供应商、商品确认价格协议商品上架采购需求采购执行下单收货无线化社交化协同电商式体验人流聚集即采即用即需即采面向用户的需求，快速响应，需求即是采购。互联网网购体验，所见即所得，有图有真相。按需自助选择，权力下放，即采即用。聚集内部用户人流，成为采购部门服务全公司的主阵地。利用旺旺、钉钉等工具，实现用户与采购、与供应商的社交化协同。通过无线工具，让用户可利用差旅时间、碎片时间。由集团统一寻源议价，形成商品，集中上架，全集团执行该价格协议；可以将需求集中，体现集团的规模优势，与供应商谈出更好的价格；更加精简供应商数量，降低管理成本；一点寻源议价，降低人员成本、流程成本。基层单元按需自主选择自助采购，激发基层单元活力；交易周期大幅缩短；上架商品的价格向全集团公开，人人都是价格监督员，阳光透明；用户自主选择，对采购单位“0”投诉。仓储“去库存化“；直配为主，充分利用第三方物流，由供应商将大部分资源直发资源需求单元现场；扁平化末梢仓储为辅，物资进行扁平化末梢仓储管理，确保基层业务单元需要。采购权上收选择权下放“0”库存用户视角提升需求提报审批确认(预算、领导)阿里1688网上商城为苏美达提供了海量的供应商资源+市场服务注册供应商诚信通实力商家1100万100万3万从1999年至今，平台已经积累了19年的供应商资源，3000名行业运营小二在运营供应商。强大的供应商资源帮助企业扩大采购寻源半径，优化供应商资源的核心能力。海量供应商

动态运营

智能匹配56个一级行业类目1709个二级行业类目提供约10亿个商品供应商数量前五位的行业：机械及行业设备、建材、包装、电工电气、化工供应商审核：资质审核、深度验厂；行业、品类供应商精选及推荐；供应商分类、准入、诚信、处置；专项供应商招募；基于供应商画像数据，建立商机智能匹配、推送及反馈机制，提高寻源效率。阿里1688网上商城还可以为苏美达提供大数据和供应链的增值服务，帮助提升采购绩效金融票据池：招行提供贴现市场：多家票据服务商诚e赊：平台信用……保险履约保证险破损险运费险材质保障……实施伙伴ISV技术伙伴阿里巴巴大企业采购平台税务服务金融服务物流服务法律服务共享服务保险…采购参谋市场行情采购方运营服务中台运营供应商运营服务市场行情行业最高成交价格您的采购价格行业最低成交价格…….采购参谋数据监测与解读预测支出类别与结构预测采购需求……目录背景理解与总体思路本次信息化建设方案企业绩效管理业财一体化建设人力资源建设协同办公建设实施保障选择德勤，陪伴成长，成就未来为应对本次项目的挑战，德勤建议做好组织保障、项目管理、培训管理、运维体系建设应对措施组织保障管好项目12面临挑战时间紧任务重集团业财战略转型关键期集团业财一体化亟需IT支撑集团级业财集中化建设较晚业态多涉及广业务差异大人员多、地域广大宗贸易业务科工贸业务工程承包业务金融业务管理模式存在差异业务流程不一致数据规范不统一经营区域分布国内多家公司人员众多，培训要求高技术管控难用户对切换新系统需要时间熟悉多模块管理协调难度大用好系统3可持续运行4德勤：李鹏，金挺苏美达：项目管理委员会项目组织保障德勤：项目经理：陈建波方案经理：丁伟，黄发根

集成经理：孙洪祥苏美达：项目管理办公室质量管理德勤：郭旌

财务管理：黄耿贸易行业：程中工程行业：王会利人力资源：程涛绩效分析：陆沛税务咨询：叶建峰德勤专家团队产品专家：顾春华、金军客户成功经理：江弘Oracle原厂支持技术组业务组资金组德勤：人力资源组德勤：协同办公组德勤：商务智能组德勤：德勤：业财组德勤：费控组德勤：架构&开发&DBA&集成部门职责基础

数据岗位

职责管理

制度内控

体系预算与合并德勤：数据组德勤：大宗贸易行业方案科工贸行业方案工程行业方案苏美达内部顾问苏美达最终用户苏美达关键用户苏美达人员配置建议序号项目小组内部顾问关键用户1业财组4人，其中，财务，贸易，供应链，制造各1人建议集团财务3人，人力资源1人，系统办公1人，商务智能1人22人，每家二级单位2位机电公司下属工厂目前主要涉及4家工厂，建议每家3人，建议工厂层面12人左右2费控组13资金组14人力资源组25商务智能组16预算合并组17协同办公组18数据组1内部顾问建议为IT人员，全程参与项目，负责后续运维，预估至少12人关键用户建议为业务骨干，参与业务调研，流程讨论，方案确定，测试等工作，预估至少40人项目详细计划苏美达项目项目管理项目管理20182019Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4六月七月八月九月十月十一月十二月一月二月三月四月五月六月七月八月九月