项目结算部管理制度_第1页
项目结算部管理制度_第2页
项目结算部管理制度_第3页
项目结算部管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

项目结算部管理制度一、目的为规范公司项目结算部的管理体系，优化项目结算流程，提高结算效率，确保项目结算质量，制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于公司项目结算部门，包括部门管理人员和员工在内。三、组织架构公司项目结算部分为三个部分，分别为结算前置部门、结算核算部门和结算付款部门。结算前置部门主要负责项目结算前期准备工作，包括项目开票、项目档案管理和工程量清单审核等工作；结算核算部门主要负责项目结算的核算工作，包括审核分包商工程量清单、核定费率并编制结算书等工作；结算付款部门主要负责项目结算的付款工作，包括编制付款计划、审核承包商资质并发放付款等工作。以上三个部门均设有部门经理和部门员工，直接向项目结算部门负责人汇报。四、工作流程4.1项目结算前期准备项目开票结算前置部门通过项目立项等流程，开具开票申请，并在该部门内进行审核，经过审核后，将开票信息传递给结算核算部门。项目档案管理结算前置部门将项目档案归集上传至公司服务器，做到档案清晰、准确。工程量清单审核结算前置部门负责审核分包商提交的工程量清单，审核内容包括工程量的准确性、工程量类别的正确性等，审核完成后将审核结果传递至结算核算部门。4.2项目结算核算审核分包商工程量清单结算核算部门负责审核分包商提交的工程量清单，审核内容包括工程量的准确性、工程量类别的正确性等。审核过程中若发现问题，需及时与所在部门沟通。审核完毕后，将审核结果传递给结算付款部门进行付款。核定费率并编制结算书结算核算部门需核定分包商的单价和总价，并制作结算书。制作结算书需要根据公司规范进行，确保结算书准确、规范。4.3项目结算付款编制付款计划结算付款部门需要根据结算书制定付款计划，明确付款时间和付款金额，并与财务部进行沟通后确定。审核承包商资质并发放付款结算付款部门负责审核承包商资质，确保承包商资质正常。经过审核后，依照付款计划进行付款。五、工作要求工作流程中需确保数据的准确性。项目结算需要遵循公司相关规范和政策，严禁超标操作。各部门需加强协作，遇到问题需及时沟通解决。六、管理制度执行本管理制度由项目结算部门负责人负责执行。各部门分别设立部门经理，负责各自部门的工作，执行本管理制度。本管理制度需不定期的进行评估，及时的修改和更新。七、附则本管理制度自202

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论