42财务处理模块基本操作1

4.2账务处置模块根本操作〔总账系统〕一、系统初始化系统初始化是指将通用会计软件转成公用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机的一系列预备任务，是运用会计软件的根底。

系统初始化任务的好坏，直接影响到会计电算化的效果。

游戏规那么+根底数据

系统管理模块

1.操作员管理

2.账套管理

3.权限管理

财务软件模块

1.部门、职员档案

2.客户、供应商档案

3.外币币种及汇率、结算方式

4.设置凭证类别

5.设置会计科目

6.录入科目期初余额

【义务】以系统管理员〔Admin〕身份启动与注册系统管理。

操作：双击桌面“系统管理〞图标，系统管理员〔Admin〕身份登录

〔一〕设置操作员

1.添加操作员

操作员：指有权登录系统进展操作的人员，每次登录系统，都要进展操作员身份的合法性检查。

途径：权限→操作员

【义务】添加操作员提示：

①设置操作员管理只能由系统管理员完成，其他人员无权运用该项功能〔账套主管也无权设置操作员〕。

②操作员编号在系统中必需独一，即使是不同的账套，操作员编号也不能反复。

③操作员密码，系统管理员给每位操作员设置了初始密码，操作员登录系统时可以本人修正操作密码。

提问：操作员忘记时的处置？

回答：系统管理员重置密码。

2.修正操作员属性

①选中操作员，单击“修正〞按钮；

②操作员编号不能修正。

3.删除操作员

①未运用：选中操作员，单击“删除〞按钮；

②所设置的操作员一旦被援用，便不能被删除

提问：操作员中途离任怎样办？

回答：在修正中“注销操作员〞。〔二〕账套管理

系统最多可以建立999套账。

账套管理包括账套的建立、修正、备份和恢复。

系统管理员担任整个系统的总体控制和维护任务，可以管理系统中一切的账套，可以进展账套的建立、备份和恢复，但不能修正账套。

提问：那谁来修正呢？

回答：各套账的账套主管。

1.建立账套

【义务】建立账套

〔1〕账套信息

账套号：888账套号为3位，账套号独一，且必需输入。

账套称号：北京正保科技有限责任公司

账套途径：〔默许〕

启用会计期：2021年3月

〔2〕单位信息

单位称号：北京正保科技有限责任公司

单位简称：正保科技

单位地址等：可不设

〔3〕核算类型

本位币代码：RMB

本位币称号：人民币

账套主管：张三用户必需选择输入

企业类型：工业

行业性质：新企业会计准那么

能否按行业预置科目：选中

〔4〕根底信息

存货能否分类：否

客户能否分类：是

供应商能否分类：否

有无外币核算：有

假设选择各项分类核算，那么必先设置各项分类方案，然后才干设置相应的根底档案。

〔5〕业务流程〔6〕分类编码方案

科目编码级次：4-2-2-2

其他科目编码级次采用默许值。

提示：

一级以外的编码级长可以修正。

在编码规那么级长是2时，二级科目最多设99个明细。

〔7〕数据精度

一切小数位数均设置为2位。

〔8〕系统〔模块〕启用〔总账、固定资产、工资、购销存、核算模块；启用日期2021.3.1〕

解释1：编码方案〔编码规那么〕

应收账款——北京——张龙

11220101

——赵虎

02

——河北——王朝

0201

张龙的本级编码：01

全编码：11220211

编码规那么由级次和级长和两部分组成。

级次：编码共分几级。

级长：每级的编码长度。

编码总级长：为每级编码级长之和。

解释2：系统启用时间

〔1〕在建立账套时，由系统管理员启用子系统；

〔2〕也可在账套建立完成以后，以账套主管的身份进入系统管理，再根据需求启用相应的子系统。2.修正账套

①账套主管担任所选账套的修正任务。

②并非一切内容都可修正。

例如：修正单位地址为“北京市海淀区甲1号〞。

3.删除账套---系统管理员操作

备份账套的同时可同步删除账套。

4.备份与恢复账套---系统管理员操作

备份提示：先在硬盘建立存放账套数据的文件夹。

〔三〕操作员权限设置

【义务】设置以下人员权限。

张三---账套主管建账时指定

李四---账套主管权限菜单中设置

王五---出纳

具有“现金管理〞的全部操作权限---某类权限

具有“总账-出纳签字〞权限---某类内详细权限

1.首先单击操作员；

2.其次选择账套和年度；

3.最后分别设置主管权限和详细权限。

主管：直接选中即可；

详细权限：需先点击添加按钮才行。左侧：模块大类权限

右侧：类内明细权限

双击：授权要点提示：

1.一个账套可以设定多个账套主管。

账套主管自动拥有该账套的一切权限。

2.系统管理员可以设置账套主管和其他操作员的权限；

3.账套主管只需设置本账套操作员的权限〔需以账套主管身份登录系统〕。

〔四〕根底档案设置

〔部门、职员、客户、供应商〕〔外币、结算方式〕

登录财务模块：张三正保科技2021.3.1

【义务】设置外币及汇率

币符：USD；币名：美圆；固定汇率1：5。

途径：根底设置→财务→外币种类

留意：设置第二种外币时，需先单击添加按钮。〔五〕会计科目设置【要点解释】

〔1〕科目编码---全编码=本级编码+上级编码；二位级长缺乏补零。

符合编码规那么。

〔2〕科目称号---本级称号

〔3〕科目类型

输入一级科目时必需选择输入。选择的类型与科目代码的第一位必需一致。

输入二级或二级以下科目时，自动设置为与一级科目一致。

〔4〕助记码---可不输入。

〔5〕账页格式：金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式。〔6〕辅助核算。

包括部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、工程核算五种。〔外币、数量、银行账与日记账〕

设置辅助核算后，数据录入时，需求输入不同的附加内容。

辅助核算设置在最底层〔末级〕科目上，但为了查询或输出方便，有些科目也可以在末级和上级同时设置辅助核算，但当上级科目设置辅助核算时，其末级科目必需设置相应的辅助核算。

某一科目可同时设置两种辅助核算，但个人往来、客户与供应商往来不能一同设置。

辅助核算一经定义并运用，不要随意修正，以免数据混乱。〔7〕科目性质〔余额方向〕：一级科目必需选择输入。

资产类科目、本钱类：借方负债类、一切者权益类：贷方

损益类中的费用类：借方；损益类中的收入类：贷方

只能在一级科目设置科目性质，下级科目与一级科目的一样。

〔8〕外币核算：一个科目只能核算一种外币，只需外币核算要求的科目才允许设定外币币名。

〔9〕数量核算

〔10〕日记账、银行账

库存现金：日记账，银行存款：银行账和日记账。2.修正与删除会计科目

〔1〕单击“修正〞图标可以修正光标指向的会计科目。

〔2〕单击“删除〞图标删除光标指向的当前会计科目。

留意：有下级科目或已输入初始余额或已用来填制凭证的科目不能删除。

【义务】修正管理费用---工资费科目属性为部门核算。3.指定会计科目

指定会计科目是指定出纳专管的科目。指定科目后，才干执行出纳签字，也才干查看现金或银行存款日记账。

【义务】指定现金总账科目、银行总账科目、现金流量科目。

〔六〕录入期初余额---改换菜单

1.总账期初余额录入

对于没有设置辅助核算的科目，可以直接录入期初余额。

年初建账，那么输入的期初余额就是年初余额。

年中建账，那么应输入建账月份的期初余额和年初到此时的借贷方累计发生额，系统会自动倒算出年初余额。

【义务】“库存现金〞科目的期初借方余额为5000元，借方累计发生额2000元，贷方累计发生额1000元，那么系统自动计算出年初余额4000元。

实收资本科目的期初余额为904000元。2.明细科目余额录入---自动汇总

期初余额和累计发生额的录入要从最末级科目开场，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。

【义务】“银行存款——工行存款〞科目的期初借方余额为300000元，借方累计200000元，贷方累计100000元；

【义务】库存商品——A商品，数量100件，金额为100000元；

库存商品——B商品，数量100件，金额为200000元；

3.辅助核算科目期初余额录入。

在录入期初余额时，对于设置为辅助核算的科目，系统会自动地为其开设辅助账页。

在输入期初余额时，这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来的，也就是说不能直接输入总账期初数。

【义务】录入期初余额：

应收账款---北京世纪学校300000元；

其他应收款---张老三1000元；

应付账款---北京万科2000元。

提示：当不想输入某项内容而系统又提示必需输入时，可按ESC键取消输入。

红字余额应输入负号。4.试算平衡。

期初余额录入终了后，应该试算平衡。

期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证；

假设曾经记过账，那么不能再录入、修正期初余额，也不能执行“结转上年余额〞功能。五种分类方式：

1.记账凭证；

2.收款凭证、付款凭证、转账凭证；〔考试采用〕

3.现金凭证、银行凭证、转账凭证；

4.现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证；

5.自定义凭证类别。

五类限制类型：

1.借方必有：制单时，凭证的借方必有限制科目.

2.贷方必有：制单时，凭证的贷方必有限制科目。

3.凭证必有：制