外贸公司出纳岗位职责模版

第页共页外贸公司出纳岗位职责模版1.财务管理-负责外贸公司的日常财务管理工作，包括资金的收支管理、财务数据的录入、账目核对等；-协助财务经理进行财务预算和资金计划的制定，并及时向上级报告公司的财务情况；-对公司的资金进行合理的调配和利用，确保资金的安全和流动性；-协助制定财务监管制度和内部控制流程，确保公司财务的合规性和可靠性；-参与公司的费用控制和成本管理，提出合理化建议，降低公司运营成本；-对公司的财务报表进行审核和分析，提供财务分析报告和决策支持。2.银行业务处理-负责外贸公司与银行之间的日常业务往来，包括开户、销户、存取款、办理贷款等；-熟悉银行业务政策和操作流程，保证公司的银行业务能够顺利进行；-与银行建立良好的合作关系，及时与银行沟通和解决各类业务问题；-负责定期核对银行账户的余额和账目，确保公司账户的准确性和安全性；-处理公司的外汇业务，包括外汇兑换、外汇买卖和外汇结算等；-协助核查银行对账单和银行手续费，防范和减少不必要的费用支出。3.票据管理-负责外贸公司的票据管理工作，包括收发票据、登记票据信息、归档等；-协助制定票据管理制度和流程，确保票据管理的规范性和高效性；-核查和复核公司的进销存票据，确保票据的准确性和真实性；-负责处理公司的支票和汇票，确保票据的安全和及时兑现；-协助票据的查询和跟踪，解决票据遗失和差错问题；-参与票据的结算和清算工作，保证公司的资金安全和流畅。4.税务管理-熟悉国家税法和相关税务政策，协助外贸公司进行税务申报和缴纳；-负责营业税、增值税、企业所得税等税务的核算和报表的编制；-及时跟踪和了解税法的最新动态，为公司提供相关的税务咨询和建议；-协助公司进行税务的合规性审计和风险评估，确保公司的税务合规性；-参与税务的筹划和优化，降低公司的税务负担。5.固定资产管理-负责外贸公司的固定资产管理工作，包括资产的购置、登记、报废等；-制定固定资产管理制度和流程，建立合理的固定资产台账；-负责盘点和核查公司的固定资产，保证资产的安全和完整性；-协调公司内部各部门的固定资产使用和归还，确保资产的合理利用；-参与固定资产的报废和出售，实现资产的最大化利用效益；-编制固定资产的折旧和减值准备，保持固定资产账面价值的准确性。6.统计报表-协助制定外贸公司的财务报表和统计报表，包括月度报表、季度报表和年度报表；-收集、整理和记录财务数据，包括销售收入、成本费用、资产负债等；-编制财务报表和统计报表，确保报表的准确性和及时性；-分析和解读财务报表的数据，提供财务分析报告和经营决策的依据；-参与公司的财务分析和预测，为公司的战略决策提供支持。7.其他工作-协助完成其他与出纳工作相关的任务，如公司的备案、审批、报表填报等；-参与公司的内外部审计工作，配合审计师的工作和提供相关的财务资料；-积极学习和提升专业能力，参加培训和考试，提高个人综合素质；-配合公司其他部门的工作，做好交流和协调，提高工作的效率和质量；-完成领导交办的其他临时任务。以上是外贸公司出纳岗位的基本职责模板，可以根据实际情况进行适当的调整和完善。出纳作为公司财务管理的核心职