医院投资建设项目可行性分析报告

XXXX医院投资建设可行性分析报告XXXX医疗有限公司二ΟXX年六月目录第一章总述 41.1项目概况 41.2研究工作的依据及范围 41.3项目建设的必要性 61.4社会效益分析 61.5可行性研究结论 7第二章项目建设背景 72.1项目提出的背景 72.2项目承办单位概况 9第三章市场分析与发展规划 93.1市场分析 93.2发展规划 103.3市场营销战略 14第四章建设场地选择与建设要求 154.1建设场地选择 154.2建设要求 16第五章环境保护、消防及安全 175.1建设地点环境现状 175.2主要污染物和污染源 175.3治理方案 175.4绿化 195.5环境监测 205.6环境影响评价 205.7消防及安全 215.8节能 23第六章项目实施进度安排 236.1项目实施原则 236.2项目实施进度安排 24第七章投资估算与资金筹措 247.1筹资方式及金额 257.2资金用途和使用计划 25第八章项目效益评价 268.1经营收入估算 26第九章风险分析与风险对策 289.1主要风险因素 289.2风险对策 30第十章结论与建议 31第一章总述1.1项目概况1.1.1项目名称项目名称：XXXX医院项目1.1.2项目承办单位项目承办单位：XXXX医疗有限公司项目负责人：XX1.1.3项目建设地址XX县城经济开发区广场南路1.1.6投资估算与资金筹措项目总投资估算1.6亿，通过项目单位自筹。1.2研究工作的依据及范围1.2.1研究工作的依据（1）《XX片区区域发展与扶贫攻坚规划（20XX-20XX年）》（国家发展改革委）（2）《20XX年XX县政府工作报告--20XX年3月8日在XX县十三届人大五次会议上》（3）《国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》（国办发〔2010〕58号）；（4）《全国医疗卫生服务体系规划纲要（20XX—20XX年）》（国办发〔20XX〕14号）（5）《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》（XX政办〔2011〕37号）（6）《关于进一步促进社会办医加快发展的意见》（XX政办〔20XX〕29号）（7）《医疗机构管理条例》（国务院令第149号）；（8）《XX省医疗机构管理办法》（XX政〔1997〕44号）；（9）《医疗机构建设基本标准（试行）》（卫医发〔1994〕第30号）；（10）《综合医院建设标准》（建标〔2008〕164号）；（11）《建筑设计防火规范》GB50016-2006；（12）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001；（13）《XX省公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；（14）《屋面工程技术规范》GBJ500345-2004；（15）《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003；（16）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95；（17）《XX省公共建筑节能设计标准实施细则》DBJ41/075-2006。1.2.2研究工作的范围根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、项目承建单位资质、市场分析与发展规划、建设场地选择与建设要求、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、项目效益评价以及风险分析和风险对策等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性，以便为项目的筹资和建设，提供可靠的决策依据。1.3项目建设的必要性XX县辖4个街道、9个镇、8个乡及1个国营农场，全县共有87.67万人，总面积1666.6平方公里，人多地少，人口密度高。近年来随着改革开放的不断深入，国民经济的快速增长，城乡居民收入的持续增加，城镇化、工业化、人口老龄化进程加快，各种老年疾病的增加，人民群众的健康意识不断增强，为卫生事业的发展提供了强大的动力。XX县医疗机构人均医生数和人均床位数都很低，医疗资源短缺的问题十分突出，广大人民群众看病难、看病贵的矛盾十分明显。从XX县医疗卫生事业的发展到广大人民群众的就医需要，从保障医疗卫生资源公平可及性到医院的现代化建设等方面来看，及时建设XXXX医院是XX县医疗卫生资源的有益补充，对完善XX县城乡居民医疗卫生服务体系有非常重要的意义。可见，本项目具备建设的必要性。1.4社会效益分析XXXX医院的建设，将是XX县卫生体制改革的新的里程碑，可缓解本辖区及辐射地区广大人民群众“看病难、看病贵”的矛盾，满足人民群众日益提高的医疗、预防、保健需求，给区域性经济发展和生产力提高提供了强有力的医疗保障，为XX县卫生事业的健康发展注入新的活力。本项目作为公益性项目，符合国家的有关政策，可以给XX县乃至信阳地区的经济发展和人民群众身体健康带来较大的效益。项目建设成后，不但可满足XX县及周边县区患者的住院及诊断需要，提高XX县整体医疗水平，使诊断治疗水平上一个新台阶，而且也给广大医务工作者营造了一个技术交流、实现理想的平台，同时向社会提供几百人就业机会，可拉动XX县相关产业的发展。1.5可行性研究结论目前，我国卫生体制改革的政策是鼓励社会资金依法依规举办非营利性医疗机构，逐步形成投资主体多元化，投资方式多样化的办院体制。因此，XXXX医疗公司利用民营资本的优势，适时举办XXXX医院，形成XX县多种所有制医疗机构并存和相互促进、共同发展的格局，这是XX县卫生事业发展的需要，也可以通过医疗体制改革给XX卫生事业带来勃勃生机。第二章项目建设背景2.1项目提出的背景医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益。它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。党的十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康的发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难的后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。温家宝总理在政府工作报告中指出：发展卫生事业，重点抓好三件事。一是公共卫生体系建设；二是切实把医疗卫生工作重点放在农村；三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。卫生事业是造福于人民的事业。卫生事业关系到经济发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。改革开放以来，党和政府为加强农村卫生工作采取了一系列措施，农村缺医少药的状况得到较大改善，农民健康水平和平均期望寿命有了很大提高。但是从总体上看，农村卫生工作仍比较薄弱，体制改革滞后，资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后，农村合作医疗面临很多困难，一些地区传染病、地方病危害严重，农民因病致贫、返贫问题突出。XX县地处XX、XX两省交界处，位于XX省东南部，是国家级贫困县、第一批新型农村合作医疗试点县，全县87.67万人，其中农业人口45.78万人。由于经济地位等因素影响，XX县高血压、脑血管、糖尿病，心脏病、恶性肿瘤及呼吸系统疾病等多发病，给人民的健康造成了危害。本项目所在的XX县经济开发区广场南路位于XX经济技术开发区，隶属于“XX一体化”的规划区域，是省乃至国家的重点规划发展的区域，毗邻XX火车站，是国家级公路、铁路在此交汇处，交通位置便利，拥有良好的发展机遇与发展潜力。随着社会对医疗的需求不断提高，医院不仅需要一流的技术，一流的设备，一流的服务，同时还需要宽松优美的就诊环境，从而对医疗卫生事业的发展提出了更高的要求。为了贯彻实践《中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》精神，构建与全面建设小康社会相适应的农村医疗卫生保健体系，进一步改善就医条件和环境，切实满足人民群众的医疗要求。在综上所述背景之下，XXXX医疗公司提出了本项目建设。一方面为XX县内及辐射区人民群众提供快捷、便利、优质的医疗服务，满足城乡居民不同层次的就医需求，而且可以拉动相关产业的综合、快速发展，加快XX县城市的建设步伐。2.2项目承办单位概况XX省XX医疗有限公司是集医院、老年疗养养生基地投资管理、建设、运营管理于一体的现代化医疗集团，无论从管理团队还是管理经验上，都具备打造一所现代化医院的能力。成功投资建设以及运营管理的经验、众多经验丰富的专家资源、大批先进的医疗设备等企业优势能够产生集约效应，形成了较强的市场竞争优势。第三章市场分析与发展规划3.1市场分析表1XX县城区内医院床位设置基本情况序号医院名称单位床位数量1XX县人民医院张7002XX县妇幼保健院张803XX县中医院张1004XX县第二人民医院张1005四家民营医院张30XX县城内现有公立医疗卫生机构4个，民营医院四家左右，共开设病床1000张左右，具体见表1。共有卫生技术人员460人，其中高级职称20余人，中级职称40余人，初级职称400余人。表2XX县2014年行政区划面积、总人口数单位：平方公里、人乡镇名称行政区域面积年末总人口春申办事处24.072031定城办事处22.042175弋阳办事处42.335482老城办事处13.021524总计101.317121217个乡镇1565.3705528合计1666.6876740XX县辖4个街道、9个镇、8个乡及1个国营农场，全县共有87.67万人，总面积1666.6平方公里，人口密度高，人多地少。近年来随着改革开放的不断深入，国民经济的快速增长，城乡居民收入的持续增加，城镇化、工业化、人口老龄化进程加快，各种常见病、多发病以及老年疾病的增加，人民群众的健康意识不断增强，为卫生事业的发展提供了强大的动力。根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要（20XX—2020年）》（国办发〔20XX〕14号），到2020年，每千常住人口医疗卫生机构床位数控制在6张，其中，医院床位数4.8张，基层医疗卫生机构床位数1.2张。在医院床位中，公立医院床位数3.3张，按照每千常住人口不低于1.5张为社会办医院预留规划空间。可见XX县存在公立医疗机构所占比重过大，床位占比超过90%，资源要素之间配置结构失衡，床位设置不足，难以满足当日群众日益增长的医疗健康需求，医疗健康市场存在较大的发展空间。3.2发展规划XXXX医院规划占地34亩，总建筑面积2.25万平方米。分为三期建设：一期为改造，开放病床数量100张，建筑面积5500平方米，预计投资预算4000万元；二期为新建，开放床位300张，新建面积1.7万平方米，预计投资预算5000万元；三期为扩建，包括康复养老院等，开放床位500张，预算为3000万元。表3医院各类用房占总建筑面积的比例（%）部门各类用房占总建筑面积的比例（%）急诊部3门诊部15住院部39医技科室27保障系统8行政管理4院内生活4设备总投资4000万元，日门（急）诊量与编制床位数的比值为3∶1。建设项目具体包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施，具体各类用房占总建筑面积的比例见表3。3.2.1医院服务方式通过多方共同努力，建成后的XXXX医院将主动适应医疗卫生体制改革和市场变化，较好配置医疗资源，营造多层次医疗消费者就医环境，拓展人性化服务，完善新农合定点、医保定点及健康体检、咨询等配套功能，达到设备一流、技术一流、服务一流、环境一流、管理一流的现代化医院标准。XXXX医院提供24小时急诊抢救、医疗保健等健康服务。经过几年努力，在满足当地百姓基本医疗需求的基础上，把医院建设成为开设不同层次等多方面特色，门诊、病房、医技科室、硬件设施一流，环境温馨、服务人性化、个性化，技术精良的综合医院。创建伊始，根据当地市场需求，配置优势专业，急XX县当地百姓需要，科学的选择最佳科室设置，不断的发展扩大，才能取得满意的阶段效果。经过3-5年的努力，采用高起点、高水平的方法，逐步实现从小型到大型，实现大专科小综合最终发展目标。1、临床科室设置：急诊科、内科、外科、妇产科、五官科、麻醉科、预防保健科、健康体检科等；2、特色专科设置：骨科、妇产科、老年康复中心；3、医技科室设置：药剂科、放射科、手术室、血库、消毒供应室、病案室；4、后勤行政科室：院办公室、经营部、后勤部等；5、计算机设备：如中央处理机、终端控制机、微电脑主机60台以上等；6、公用设备：如水处理系统、医疗气体系统、紧急发电机电设备、特高压系统、程控交换机等。7、医院组织架构图3.2.2劳动定员按照国家有关部门规定的床位和各类人员比例1:1.2配置，本项目劳动定员本项目劳动定员：一期为128人。学科带头人及主任医师、副主任医师10人，主治医师20人，医师、护士78人，其它人员20人；二期为360人。学科带头人及主任医师、副主任医师20人，主治医师30人，医师、护士230人，其它人员80人；三期600人，学科带头人及主任医师、副主任医师30人，主治医师50人，医师、护士400人，其它人员120人。主要采取合同制聘用人员，初期开展工作管理及主要医护人员约128人以保证开始阶段的医护质量，同时面向社会广纳贤才，根据业务发展情况进行及时的人力资源调整，并按照医院项目的扩大和深入，各类工作人员将逐步安排到位。3.2.3培训熟练的工作人员是医院正常运行的基本保障，本项目要求医务人员和管理人员具有较高的技术素质，所有人员必须经过专门的技术培训，考核合格，方可上岗。培训采用送出去和请进来的相结合方式进行，打造一支专业技术、企业使命感较强的人才队伍。医院要统筹安排，合理规划、注重医护人员的基本功训练与专业训练，一般培养与重点培养，当前需要与长远需要三结合的原则。培训一支具备开拓性、智力型的医护队伍。要经常对医务人员进行“基础理论、基本知识、基本技能”的训练与考核，把“严格要求、严密组织、严谨态度”落实到各项工作中去。3.2.4配置总体布局及特殊设施要求全院办公及其各种医疗活动全部计算机网络信息化，冷暖中央空调、闭路电视及宽带设施全员覆盖且可以自行调控，采用先进的物流输送传递系统，布局合理，装备设施齐全，为患者提供优良的就医环境与贴心的医疗服务。所有病房均配有氧气、负压、空气管道、冷热水、直饮水管道和卫生间，设立患者运动康复室，添置相对应的身体力行的锻炼活动空间，为患者提供医养结合的就诊环境。3.3市场营销战略打造XXXX医院“省级医院服务，县级医院收费”的竞争优势，在进一步推广医院医疗特色的基础上，着力于如何从根本上提高患者对医院的接受度与满意度。一方面注重医院企业文化的建立，打造患者满意的医院文化形象并注重宣传推广，从而提高患者来院就诊率；另一方面切实注重医疗服务质量,提升患者体验的让渡价值，从而形成消费者满意，进一步建立一批忠诚的患者，形成口碑传播的社会效应，进而促进来院就诊率的进一步提高，形成良性循环。医院营销的目的是为了促进医院的发展，因此营销的原则在于一方面控制成本，进行成本核算，节省不必要的开支，选择成本低、收益高的宣传手段；另一方面，医院全体成员参与医院的营销推广，树立主人翁的意识，实施透明化流程管理切实保障每项具体的医疗服务过程中都能让患者满意。具体营销活动的形式包括网站营销以及微信公众营销为主的网络营销；与周边三级医院、知名专家构建合作关系的合作营销；针对医院的特色技术、项目进行大规模宣传，邀请针对性居民进行免费体验的体验营销；主要通过与专业广告公司合作，制作多种医疗优惠卡，针对乡镇农村消费群体，直接上门入户发放，户均一卡，地毯式覆盖的终端“卡法”营销等。总之，营销活动的重点是贴近实际，通俗易懂；注重细节，立足患者；控制成本，彰显特色。营销活动的目的在于提高就诊率，建立患者忠诚，逐步树立医院形象与医院文化，建设品牌型综合医院。第四章建设场地选择与建设要求4.1建设场地选择项目拟建于XX县经济开发区广场南路。XX县经济开发区位于XX省XX县城东4公里，1997年被XX省政府批准为省级经济开发区，2005年经国家发改委审核更名为“XXXX经济开发区”，也是XX省唯一一个依托县域经济发展的省级开发区，2008年被确定为XX省180个、信阳市15个产业集聚区之一，2012年12月底，国务院出台《XX片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020)》，其中提到“支持XX等省级开发区在具备条件的情况下升级为国家级开发区”。开发区总体规划控制面积16平方公里，其中建成区面积6平方公里，发展区面积4.9平方公里，控制区面积4平方公里。2011年，全区完成生产总值17.6亿元，主营业务收入42亿元，实际利用外资1100万美元，实际引进省外资金13.2亿元，全社会固定资产投资26.75亿元，财政收入7202万元，公共财政收入1567万元。交通区位优势明显，106和312国道、大广高速和沪陕高速公路、京九和宁西铁路等6条承东启西、贯穿南北的国家级公路、铁路在此交汇，京九和乌沪光缆、西气东输XX东支线和XX南支线在此交结，形成五个黄金“十字交叉”。四通八达的交通、快捷的通讯和充足的能源及优越的自然地理条件为发展物流业，为推进工业化、城市化和现代产业化体系提供了得天独厚的条件以及强有力的支撑。总之，XX县经济开发区广场南路具备良好的发展潜力，是XXXX医院建设的机遇，这也将会给XXXX医院的发展以及整个XX县的发展提供根本性的保障。4.2建设要求一是满足需求，合理确定床位规模。按照辖区人口规模以及相应的建筑标准，合理确定建设规模。二是完善功能，提高医疗救治能力。在业务用户建设的同时要解决好重症监护室的设置以及手术室的建设，同时还要加强医院的污水处理、垃圾处理、双路供电等辅助设施建设，提高县级医院的规范化、标准化程度。三是医院建设做到规模适宜、布局合理、功能完善、流程科学、运行经济，提高医院整体综合水平。第五章环境保护、消防及安全5.1建设地点环境现状本项目位于固始县县城凤凰新城信合医院内，所在区域附近空气、声环境质量现状较好，适合本项目的建设，但在设计、建设和使用中要实行环保和污染治理措施，避免造成对环境的不良影响。5.2主要污染物和污染源本项目产生的污染物和污染源主要有污物、污水、噪声、废渣、废气。详细情况分述如下：5.2.1污物及废渣主要为医院医疗垃圾、生活垃圾及锅炉煤渣。5.2.2污水废水主要来源于卫生清洗水和工作人员及患者的生活用水。5.2.3噪声噪声主要来源于空调等设备，声强在40-80dB(A)左右。5.2.4废气废气主要来源于锅炉房锅炉燃煤烟气。5.3治理方案1、污物治理项目产生的垃圾危害较大的是医疗垃圾（如一次性针管、输液器、棉球、纱布等），按国家标准要求，送医院专用的垃圾焚烧炉进行焚烧。其它生活垃圾集中收集后，委托环卫部门外运处理。医疗垃圾治理流程图医疗垃圾医疗垃圾焚烧医用焚烧炉临时堆放场2、废水处理本项目废水主要来源于卫生清洗水和患者的医疗用水,其主要污染物为粪大肠菌群、CODcr、ss等,排入院内现有的污水处理池，经一级处理后，废水中COD去除率50%，SS去除率50%，BOD5去除率50%,粪大肠菌群数灭除率94%，满足《医院污水排放标准》(GBJ48—83)的要求。废水处理后经检验达标方可排入市政污水管网，具体废水处理流程见图1。图1废水治理流程图泵污水池化粪池格栅生活废水达标后排入院外城市管网沉淀池医疗废水泵污水池化粪池格栅生活废水达标后排入院外城市管网沉淀池医疗废水 加入次氯酸钠加入次氯酸钠3、噪声治理凡产生噪声、振动的设备如水泵、风机等除由建筑专业做隔声处理之外，均考虑安装消声，减振设备。空调、通风设备选用高效、低转速、低噪声设备、使噪声dB控制在国标限制的范围之内。以上措施可以使噪声降低到环保标准规定的指标以下，确保良好的环境。4、废气治理本项目产生的废气主要是锅炉燃煤产生的废烟气。具体处理工艺如下：通过旋风除尘器和冲激式除尘器两级除尘，除尘效率在95%以上，处理后烟气中的烟尘含量降至为25mg/Nm3，满足国家制定的排放标准（GB13271-91）规定的排放标准，处理后的烟尘经烟囱排入大气。由于冲激式除尘器为湿法除尘，烟气中的SO2、SO3均被吸收至水中，大大减轻了燃煤烟气对大气的硫污染。冲激式除尘器采用循环水处理系统，被烟气带走的水份由新鲜水补充，系统基本没有外排水，不会构成对环境的二次污染。5、废渣：主要为锅炉废渣，可作为绿化用土或建设回填用土。5.4绿化绿化在防止污染、保护和改善环境方面起着特殊的作用，它具有较好的调温、调湿、改善气候、绿化空气、减弱噪声等功能。绿色植物通过自身的光合作用，吸收二氧化碳,放出氧气；利用根系固定和覆盖土壤，起到屏障作用；增加空气湿度，降低风速和噪音，杀死细菌，从而净化环境，这些都十分有利于病人的诊治康复。，因此，良好的绿化环境在现代医院建设中是一个不可替代的重要组成部分。将医疗办公、辅助、住宅等建设用地，道路等其它设施用地依不同的性质和用途相对集中，分区规划，互有分隔。医院的中心位置和各类不同性质用房之间留出大块的空地用于绿化，形成大面积绿化区域；在各建筑物的周围和内部依据各建筑的特点，利用一切小块,零星空地,搞好与之配套的绿化；道路两侧种植行道树形成绿化带；形成了“点、线、面”的有机结合。5.5环境监测环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准，以确保生活环境和周围没有被污染。医院将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使环保工程有效运行。5.6环境影响评价本项目实施以后，医院和周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、废气、噪声、辐射均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。5.7消防及安全本项目为多层和高层民用建筑，建筑的耐火等级为二级，该建筑执行“建筑设计防火规程”（GBJ16-87）。建筑防火应符合国家现行有关建筑防火标准的规定。5.7.1消防措施（1）医院建筑单体周围道路一般宽度大于3.5m，有障碍处的净高度大于4m，可作为消防车道使用。（2）病房楼设置有火灾报警系统及消防连动装置，消火栓灭火系统和自喷淋灭火系统，当发生火灾事故时，灭火系统的加压泵均由联动控制装置联动控制。（3）在进线电缆沟内安装防火墙、防火门，电缆竖井和电缆穿墙孔采用耐火材料堵墙。在易发生火灾处使用电线槽盒，公用重要回路如直流电源、消防报警、架空电缆等处采用防火材料。电气系统设计中，确保电器设备、弱点系统、计算机网络系统等保护接地系统的可靠性。5.7.2职业安全、卫生1、医院自然条件安全根据XX省地震局提供的资料，固始县为Ⅵ度地震区，建筑抗震设计按“工业与民用建筑抗震设计规范”执行。2、总图布置安全总图布置充分考虑安全因素，如消防通道，人、物流通道宽度，道路转弯半径及各建筑物之间的防火间距等满足安全使用要求3、运输安全医院道路设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标志，道路转弯处应按有关标准，有足够的视野宽度。4、电器安全医院配电及照明共用变压器，车间配电电压为380/220V，工作照明和事故照明电压为220V，特别危险场所照明为12V。5、安全措施（1）每层设一部封闭疏散楼梯，在一层直通室外，并设有第二疏散防火门设闭门器。（2）每层管道井内预留洞口待设备管线完毕膈，用C20细石混凝土封堵密实。（3）锅炉等压力容器按有关规定装压力表、安全阀及报警装置，制定安全教育制度，并要定期检修。（4）对在辐射岗位工作的职工，应做好个人防护措施，并定期进行身体检查，保障职工的身体健康。（5）人身防护措施在岗工作人员要按规定要求洗手、洗澡、更衣，保持个人清洁卫生。工作服不得穿离规定的区域。医院病房楼内严禁吸烟。医务工作人员要每年体检一次，建立健康档案。患有传染病、隐性传染病、皮肤病及其他有可能污染影响其它人的，不得从事直接接触病人的工作。5.8节能5.8.1设计原则1、合理选择和利用资源根据国家的有关能源政策和法规，在设计中因地制宜选择能源种类；在生产过程中尽可能作到能源综合利用、重复利用、分级利用。2、积极推广应用新技术、新设备、新材料设备优先选用国家推荐节能产品，严禁选用国家明令淘汰的高能耗设备。3、设置能源检测仪表，加强医院对能源的计量和管理。5.8.2节能措施1、采用合理的配电方式，电器设备选用节能型产品，照明设计推广绿色工程产品，以节约能源。2、供电系统中设电容器及进相补偿，提高功率因数，降低电耗。3、加强供配电管理，合理使用及调度用电负荷。4、供暖、给排水系统采用新型建筑材料和节能设备，并合理设计控制系统，以节约能源。第六章项目实施进度安排6.1项目实施原则1、严格按照建设工程程序，统筹安排各项工作，尽量避免由于工作不能协调造成的时间、成本等的浪费；2、认真做好项目建设期的质量工作，确保工程各阶段、各工序的质量，以达到国家规定的标准；3、项目建设中必须严格按照设计要求和规定方案进行，任何人不得随意更改，如有问题，须与设计单位协商并由设计单位出具“变更通知单”后方可协商解决；4、投资控制重点抓设计及前期工作，实施过程中应将质量控制与工期控制有机结合，达到协调一致；5、实施全程跟踪管理。6.2项目实施进度安排本项目实施时间计划6个月，主要内容是一期改造。1、1个月：项目前期工作，完成调研报告的编制、评估等；2、1个月：初步设计、施工图的设计及报批、工程招标；3、4个月：房屋装修改造、设备购置安装等；4、工程竣工验收，正式运营。期间完成人员招聘与员工培训，各环节前后紧密衔接，同时或交叉进行，提高项目建设的效率。第七章投资估算与资金筹措此项目总投资为1.6亿，包括房屋购置、改建，新建病房楼及配置医疗设备等。具体包括：一期计划投资4000万元用于购买土地、改造配套设施、职工工资发放以及流动资金；二期计划投资5000万元用于改建住院病房；三期投资3000万元用于设置养老康复中心等扩建项目。另外，计划投资4000万元用于购置配套医疗设备。7.1筹资方式及金额总投资金额主要以股份式融资方式和项目贷款方式筹集。7.1.1股份式融资签发1.6亿股权，用于资金筹集。具体包括向八位股东发行8000万股权和自身保留8000万股权，八位股东共出资八仟万元整（￥80,000,000.00）。7.1.2项目融资通过银行贷款和向社会集资的方式融资八仟万元整（￥80,000,000.00）。7.2资金用途和使用计划具体资金使用项目及明细见表4表4资金使用明细项目分期项目名称项目金额（万元）一期房屋购置1000房屋改造2000职工工资500流动资金500设备采购4000（分期）二期住院病房改建5000三期项目扩建3000…………总计16000总投资分三期到账，用于各项具体事宜。一期到账6000万元整，用于房屋首付金、工程改造、流动资金、设备采购和人员工资等；二期一年后到账，金额7000万元整，用于病房改造、设备引进等；三期两年后到账，金额9000万元整，用于房屋、设备采购尾款支付和新项目扩建等。第八章项目效益评价对项目未来的经营和盈利情况的效益评价主要是基于项目收入和成本费用的接近实际的预测。收入是指日常经营活动中形成的、会导致所有者权益增加的,与所有者投入资本无关的经济利益的总流入；费用指日常经营活动中所发生的、会导致所有者权益减少的,与所有者分配利润无关的经济利益的总流出。8.1经营收入估算根据目前医院的经营规模、开展的收入项目及市场影响力，主要收入项目有医疗收入、药品收入。根据其项目的收入价格和市场消费水平的预测，对未来5年的收入进行预测如下：第一年1.门诊（急诊）收入：以每日门诊量100人次计，每人次平均费用200元，则全年收入：100人次×200元×365天=730万元。2.住院收入：以每人住10天，每人住院费5000元，则全年收入：102床位×（30天/10平均住院天数）×5000元×12（月）×50%（使用率）=918万元。3.全年收入总计：1648万元急诊+门诊（730万元×利润率30%=219万元）+住院收入（1337）万元×利润率30%=668.5万元）=494.4万元8.1.2支出：1.工资、奖金、福利支出：3万元/人×128人=384万元。2.其他支出：水、电、交通、通讯等100万元。3.不可预计支出：100万元。4.全年支出总计：（工资、奖金、福利+其他支出+不可预计）=584万元。5.全年效益：（全年收入总计—全年支出总计）=-89.6万元。第二年8.2.1第二年收入1.门诊（急诊）收入：以每日门诊量200人次计，每人次平均费用200元，则全年收入：200人次×200元×365天=1460万元。2.住院收入：以每人住10天，每人住院费5000元，则全年收入：102床位×（30天/10平均住院天数）×5000元×12（月）×60%（使用率）=1101.6万元。3.全年收入总计：2561.6万元急诊+门诊（1460万元×利润率40%=584万元）+住院收入（1101.6万元×利润率50%=550.8万元）=1134.8万元8.2.2支出：1.工资、奖金、福利支出：5万元/人×128人=640万元。2.其他支出：水、电、交通、通讯等150万元。3.不可预计支出：200万元。4.全年支出总计：（工资、奖金、福利+其他支出+不可预计）=990万元。5.全年效益：（全年收入总计—全年支出总计）=144.8万元。如果综合医院和专科门诊做出特色，打出品牌效应，则每年可增加效益10%，则5年总收入每年可达4000万元左右。以后进入良性循环，社会效益和经济效益逐年递增，稍有结余用于医院和康复养老等的改建、扩建事宜，形成医院不断发展壮大的良性循环，为当地百姓的健康保驾护航。第九章风险分析与风险对策9.1主要风险因素9.1.1项目工程建设风险医院建设项目是一项非常复杂的系统工程，具有投入资金多、规模大、涉及面广、建设周期长、参建单位多、施工技术复杂、施工难度大、项目管理任务艰巨、项目信息处理量大、工程建设效果的社会影响深远等特点。主要包括设计、施工及移交运行各个阶段可能遭受的风险。对于项目投资者，风险主要有人的主观因素导致的人为风险、经济风险以及地理环境、天气等的自然风险；对于承包商，面临的风险主要有决策错误风险、缔约和履约风险以及责任风险等。9.1.2医疗风险医疗风险是指存在于整个医疗服务过程中，可能会导致损害或伤残事件的不确定性，以及可能发生的一切不安全事情。医院的各个工作部门、各个工作环节都存在潜在的医疗风险，如患者及其家属对院方期望过高，当主观愿望与现实产生差距时，采取过激行为引发的风险；部分患者及家属缺少道德与诚信，进行无理取闹造成的风险；药品出现不良反应而引发的风险等。在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。9.1.3社会办医医疗机构的社会认知风险我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景下产生和发展起来的，起步晚、积累少，各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐，特别是小部分民营医院诚信度低、缺乏自律，损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。虽然近些年国家出台了一系列鼓励社会资本办医的相关政策，但是沉重的历史包袱无疑是XXXX医院的发展阻力，会对XXXX医院的发展造成负面影响。9.1.4市场竞争风险不断扩大的市场规模和国家鼓励性的政策导向，将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业，加之现有医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，这些因素都将导致市场风险不同程度存在。9.2风险对策9.2.1项目工程建设风险管理与风险控制风险管理，就是对潜在的意外损失进行辨识、评估，并根据具体情况采取相应的措施进行处理，即在主观上尽可能有备无患或在无法避免时亦能寻求切实可行的补偿措施，从而减少意外损失或进而使风险为我所用。风险管理的关键在于责任明确到人，事前建立风险目录，进行评估分析，提出风险的回避、防范与应对措施，预防或减少损失，制定切实可行的项目筹资以及还款计划，确保各项资金按时到位；事中加强项目协调与财务管理，杜绝安全隐患，保证施工质量，保证各项工程按时、保质、保量地完成。而且加强财务监管与控制，降低成本；事后形成质量管理手册，定期维护，增加房屋建筑的使用寿命。9.2.2医疗风险控制与干预医疗风险主要来自两方面：一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失所致；另一方面并非诊疗行为本身存在过失，而是由于其它不可抗、不可预测原因（如药物过敏）所致，或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症，其中以手术后并发症为主。医疗风险具备不可避免性、类型复杂性、危害