4.财务中心职责

财务中心岗位说明书一、部门职位清单部门职位清单1、财务总监2、成本经理3、成本主任4、会计主任5、分析专员6、出纳二、部门职责部门使命是公司的财务管理、资金运营、成本控制中心，通过招标采购、工程监督管理，促使成本控制在合理范围之内；通过提高财务资产的运作效率，为企业运行提供有效财务支持，并获取最大经济效益。职能概述工作职责制度管理编制及组织实施公司财务管理制度及流程；拟定各级财务标准；定期修订及完善各项财务标准、制度及流程。预算管理建立及完善公司财务预算体系；组织各部门编制财务预算；审核各部门提交的财务预算；负责跟踪、监督、分析财务预算执行情况，适时提出合理化建议；审核各部门提交的预算调整申请及监督实施。收支管理负责组织各部门制定年度、季度、月度资金计划，监督资金计划执行情况，编制资金使用报表；负责公司招商定金、意向金、保证金、租金、物管费、押金及其他服务费的收取及收款手续的办理（含收费通知单、催缴通知单、收据、发票等）负责财务部门付款的审核及支付情况的监控；负责公司的支出管理、费用报销、日常借款等各种财务收支办理；负责银行对账工作，日常库存现金的管理。会计核算管理负责会计凭证、账务处理、日常报销、银行账户和会计报表的编制及审核；编制年度、季度、月份财务报表并上报；负责应收账款、借款及信用、现金、投资、固定资产等的核算和管理。税务管理研究和掌握国家税收政策，收集政策变化情况，争取税收优惠，开展税收筹划；按期根据规定申报并缴纳税款；及时计算应退税款或奖励金，办理相关手续并落实款项到账。负责权限内税务关系的维护与管理。档案管理整理、装订并保管会计档案（收据、发票、印花税票、凭证、账簿、报表、合同及所有会计资料等）；定期检查会计档案的保存情况；财务印章管理；财务证照年审；会计电算化管理。财务分析及业绩管理为公司重大决策提供财务分析信息；编制日常经营财务分析报告，从财务角度对公司经营活动的成果进行分析并提出合理化建议；对投资项目进行投资回报经济效益估算，为项目可行性研究提供决策支持；项目投入使用后，编制项目效益分析报告，对项目进行经济性评价。融资管理负责公司的融资工作，收集国家金融管理政策，制定融资策略及方案；负责编制融资工作计划及项目融资方案，拓展和维护融资渠道，筹措公司所需资金；负责融资成本的测算；负责集团融资报表的报送；负责跟进贷款的发放、还款情况；负责安排贷后履行及监督履行情况；负责银行关系的维护及管理。资本运作负责管理公司的增资扩股、收购、兼并、分立；负责管理公司分支机构的设立、子公司的成立及利润再投资。收益分配1）审核收益分配方案；2）监督、指导收益分配方案的执行。招标采购管理收集公司相关供应商的信息及数据，建立工程、材料、设备、服务供应商等信息库；参与材料设备选型，组织材料定样工作，配合相关部门对采购产品进行验收、质量抽检；根据公司各部门需求进行年度招标计划及实施；编制招标文件及合同文件标准模板，组织、推动并持续完善公司内合同标准化工作；负责材料封样、样品保管配合使用部门验收、移交、抽检；负责监督审核废旧物资处理。供方管理建立供方选择标准、供方评价标准和相关模板的制定；2）负责公司战略合作供方管理，定期下达并更新战略合作供应商清单；3）定期组织供方的履约后评估，建立和维护合格供应商信息库；4）负责组织所采购范围内的供应商违约责任的索赔。合同管理组织支出类合同的标准合同文本编制；审核收入类合同的标准合同文本；审核各类合同；参与重大合同的谈判；登记各类合同台帐。成本控制负责根据设计图纸及相关资料，审核工程项目概、预算，包括工程量计量、工程造价计算；参与现场签证工作，负责对已确认的签证项目的内容合理性、工程量准确行进行审核；负责根据合同及实际施工进度对工程部申报的工程进度款进行审核；参与工程隐蔽验收，对隐蔽验收项目的真实性进行审核；对工程实施过程中出现重大改变而导致未来的合同金额变动提出预警；在分部分项工程预验收、竣工预验收合格形成书面资料的前提下参加验收，并收集项目现场相关资料及文件，对完工项目与合同内容的符合性进行审核，以备项目结算；对送审的工程结算资料的完整性、符合性及准确性进行审核；当结算因合同条款或其他原因出现争议时，负责参与结算谈判工作或给予结算谈判人员合理建议。资产管理负责公司资产信息化管理，审核资产的调拨及核销，保障公司资产的完整性；建立物料管理信息化平台，保障公司物料进出、调拨登记清晰完整。其他事务负责财务中心人员的任免、考核、奖惩、培训；配合内外部财务审计；负责对内、外的统计工作，收集、汇总、编制、上报（对内、对外）公司的统计报表；负责处理权限范围内与税务、工商、银行、外汇、财政、统计、外经等部门的关系。风险评估及风险提示；三、岗位说明书（1）财务总监1．岗位基本信息岗位名称财务总监所属部门财务中心直接上级总经理助理（财务）岗位编号4-1直接下级成本经理、会计主任、分析专员、出纳岗位目标根据公司未来的发展战略，运用财务数据对公司资产、负债、损益的实际情况进行分析，提前做好财务预测决策工作，确保公司战略决策能够顺利实施；健全公司财务管理制度，确保公司财产完整安全；对公司一定时期的经营状况、经营情况进行核算、描述及监控，有效控制成本及合理规避税务风险。工作联系外部工作联系金融机构，评估、会计、税务事务所，工商、财政、税务等部门内部工作联系公司内部各部门2．任职基本要求教育背景学历£初中及以下□高中/中专/职高□大专■本科□硕士□博士及以上专业会计学或其他经济类专业（说明：有同等学历的能力和经历也可）工作经验8年财务管理经验。专业技能1.接受过税务筹划、财务预算管理、成本管理、投资、融资管理等方面的培训。2.熟悉公司财务流程，极强的组织领导能力和协调能力。3.掌握公司管理有关的财税和法律知识。4.熟悉相关财务管理系统（如金蝶、用友等）。综合素质能力1.具有较强的分析判断能力。2.能有效的协调本部与其他部门的合作，维护外部工作关系。计算机具备使用办公软件及操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理技能。英语/其他/资质证书/3．主要工作职责1负责公司融资管理，根据公司下达的年度融资目标，协助总经理助理制定、梳理健全的融资流程及工作规范，疏通融资渠道，完成资金筹集、供应和管理工作；全面平衡资金，加速资金周转，满足公司投资和经营运作的资金需求。2负责主持制订、组织实施并监督检查财会管理及资金收支等工作的规章制度和工作流程，确保财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性。3负责公司税务管理工作，建立整体节税模式，对日常经营模式的税务管理提出改进建议；及时掌握税收法规信息，监督日常涉税业务核算工作及税务申报、缴纳工作，合理、合法规避公司税务风险4负责公司财务信息化建设，制定财务信息化整体规划方案并组织实施，强化财务监督作用，防范公司财务风险，同时提升财务工作效率以及财务数据的准确性与及时性。5负责组织制定内部审计及监察制度及工作程序，并督促、检查制度的贯彻执行；根据审计及监察制度，负责组织对公司的财务预算、财务计划、财务收入、采购流程及其他有关的经济活动进行审计及监控。6负责定期组织对公司固定资产和流动资金的清算核实管理工作，确保财产的准确性，提高资金收益和资金利用。（2）成本经理1．岗位基本信息岗位名称成本经理所属部门财务中心直接上级财务总监岗位编号4-2直接下级成管主任岗位目标监督、控制公司各部门的费用支出。工作联系外部工作联系承揽公司施工、维保、维修业务的单位。内部工作联系公司各部门2．任职基本要求教育背景学历大专及以上专业工程造价、工程技术等相关专业工作经验类似工作五年以上。专业技能1.熟悉合同管理管理；2.熟悉工程技术、工程设备。综合素质能力沟通、协调能力较强。计算机熟悉WORD、EXCEL等办公软件及工程造价专业软件的操作。英语/其他/资质证书/3．主要工作职责1修订和完善部门规章制度和工作流程，并贯彻执行。2参与各部门的招投标工作。3审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析

。5审核项目立项预算、进度款支付和工程结算。6参与工程变更、签证的审核。7参与工程竣工验收工作。（3）成本主任1．岗位基本信息岗位名称成本主任所属部门财务中心直接上级成本经理岗位编号4-3直接下级成本专员岗位目标让采购合理低价工作联系外部工作联系文具、材料、设备供应商内部工作联系各申请用款部门2．任职基本要求教育背景学历大专及以上专业工程造价、工程技术和财务类专业工作经验相关专业工作三年以上专业技能1具备财务相关知识2初级财务、会计账目处理的能力综合素质能力较强沟通能力计算机熟悉WORD、EXCEL等办公软件及财务专业软件的操作英语/其他/资质证书初级会计证3．主要工作职责1建立、登记各类成本费用台账并与出纳支出对账。2建立、登记支出合同（非合同）台账并管理合同存档。3核对、审查材料(设备)采购的单价、总价。4应采购部门需要，配合供应商的考察工作。5上级领导交付的其他工作。6参与公司的招投标工作并监督流程、操作的合规性。（4）会计主任1．岗位基本信息岗位名称会计主任所属部门财务中心直接上级财务总监岗位编号4-4直接下级无岗位目标负责会计核算及预算编制执行反馈事务工作联系外部工作联系审计事务所、税局等。内部工作联系财务部、公司各部门。2．任职基本要求教育背景学历大专及以上专业会计学或财务相关专业（说明：有同等学历的能力和经历也可）工作经验5年以上企业财务管理工作经验专业技能/综合素质能力工作认真敏捷，有较强的沟通协调能力。计算机熟悉财务软件，电子表格、办公软件。英语/其他/资质证书取得中级及以上资格证件3．主要工作职责1根据企业会计制度的规定及公司财务管理制度，负责公司会计核算工作，确定会计核算方法和核算原则；2审核会计资料的真实性、完整性；及时解决会计核算工作中存在的问题，对重大问题及时提出汇报；3负责编制记账凭证、核对账务信息，盘点出纳现金、支票，做到账实相符，并出具财务报表；4核对收款日报的准确性、真实性，准确计算每月应交各项税费；5审核日常费用报销单及退铺申请单，及时更新费用台账，保证金登记台账；6审核商务部、策划部月度提成及公司员工月度工资个税计算；7办理税务登记及变更等相关事宜，税收政策资料收集整理及税务问题咨询，定期组织税务自查工作，降低税务风险；8发票、收据的领购，管理及验旧；9编制公司年度预算并定期根据实际情况出具预算执行情况表进行分析；10配合审计单位进行年度审计、汇算清缴业务，并协助提供相关资料；11完成上级领导交办的其他工作。（5）分析专员1．岗位基本信息岗位名称分析专员所属部门财务中心直接上级财务总监岗位编号4-5直接下级无岗位目标负责旧账套数据整理分析工作联系外部工作联系省市统计局、街道办、税务局内部工作联系公司各层领导、各部门同事2．任职基本要求教育背景学历大专及以上专业会计学或财务相关专业工作经验3年以上企业会计工作经验专业技能取得初级及以上资格证书综合素质能力熟悉使用财务相关软件和办公软件计算机熟悉财务软件，电子表格、办公软件英语/其他/资质证书初级会计资格证书以上3．主要工作职责1监督管理资产(可经营性资产、固定资产等)、低值易耗品。2审核固定资产调配、调拨、转让、报损、报废、出售等各项手续并更新台账。3根据公司固定资产管理规定，全面负责固定资产（含低耗品）管理工作（定期黏贴标签、定期检查、组织盘点、编写盘点报告等）。4根据审核通过单据，核对公司预算数及合同执行情况，保证预算准确，登记预算登记表报告预算执行进度。5负责银行网络金融项目工作，银行对账。6省市两级统计月报、季报、年报、年度会审制作和申报。7部门人员考勤排班、每日考勤登记、提醒、制作登记月度考勤明细表。8完成上级领导交办的其他工作。（6）出纳1．岗位基本信息岗位名称出纳所属部门财务中心直接上级财务总监岗位编号4-6直接下级无岗位目标负责公司付款业务并编制现金、银行日记账。工作联系外部工作联系各大银行内部工作联系公司各层领导、各部门同事2．任职基本要求教育背景学历□初中及以下□高中/中专/职高■大专□本科□硕士□博士及以上专业会计学或财务相关专业（说明：有同等学历的能力和经历也可）工作经验2年以上企业出纳工作经验。专业技能熟悉《企业会计法》及公司操作流程。综合素质能力有较强的沟通协调能力。计算机财务软件，电