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行政出纳岗日常工作指引1.岗位职责行政出纳是公司行政部门的一员，主要负责日常的收款、付款以及财务相关工作。岗位职责包括：处理公司的日常收入和支出，确保资金的安全和准确；编制和保管收支凭证，确保财务记录的完整和准确；协助公司其他部门处理相关的财务事务；检查和核对银行对账单，确保账目准确无误；协助办理公司的财务审计和报表编制工作。2.工作流程2.1日常收款工作流程收款凭证的填写：根据公司的收款方式，填写相应的收款凭证，包括收款日期、收款金额、客户信息等；收款凭证的审核：确认收款凭证的准确性，包括确认金额与实际收款金额的一致性，对客户信息进行核对；确认收款方式：根据不同的收款方式，核实收款的过程，例如现金的收款需要进行核对现金数量；确认收款到账：根据公司所使用的财务软件或系统，确认收款到账；录入财务系统：将收款信息录入财务系统，确保准确计入公司财务记录；2.2日常付款工作流程付款凭证的填写：根据公司的付款事项，填写相应的付款凭证，包括付款日期、付款金额、收款方信息等；付款凭证的审核：确认付款凭证的准确性，包括确认金额与实际付款金额的一致性，对收款方信息进行核对；确认付款方式：根据不同的付款方式，核实付款的过程，例如网银付款需要校验收款方银行账号；确认付款完成：确认付款完成，并记录付款流水号等相关信息；录入财务系统：将付款信息录入财务系统，确保准确计入公司财务记录；2.3银行对账工作流程获取银行对账单：根据公司约定的时间，向银行获取最新的对账单；对比发票与对账单：核对公司的发票记录和银行对账单，确保发票的记录与对账单的记录一致；核对余额：比对公司财务系统与银行对账单的余额，确保余额一致；核实交易明细：逐笔核对银行对账单中的交易明细，确保无误；确认对账完成：确认对账完成，并记录对账日期和结果；3.工作规范所有的收款和付款均需使用公司规定的凭证，并按照规定的格式填写；所有的财务操作需进行准确的记录，确保财务记录的完整性和准确性；对于涉及到现金的操作，必须进行明细的账务记录和核对；实施双人操作原则，涉及到财务操作的需确保有第二人的参与和确认；保管凭证和财务文件时，需进行备份和分类，确保安全和易于查阅；严格遵守公司财务制度，遵守相关法律法规，不得违反职业道德和行业规范。4.注意事项与外部供应商和客户进行沟通时，需保持良好的沟通和协调，确保款项的及时收付；对于重要的财务文件和文件备份，需进行加密和妥善保管，防止泄露和丢失；定期进行财务报表的编制工作，如月度财务报表、年度财务报表等，确保信息的及时提交；遇到财务纠纷或复杂的财务事项时，及时向上级领导或财务主管汇报，并寻求相关部门的支持和帮助。以上就是行政出

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