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第页共页学校小金库自查自纠报告一、自纠情况概述近年来，我校一直将运行一个规范、透明、有效的小金库作为管理的目标，并积极推进小金库的自查自纠工作。本次自查自纠工作的目的是进一步加强小金库的管理，发现和解决存在的问题，确保小金库工作的规范性、合法性和透明度。通过本次自查自纠工作，我校小金库发现存在以下问题：对小金库工作涉及的会计核算制度和相关政策法规的理解不够深入；银行存取款凭证、银行对账单等重要凭证和资料的备存和核对工作不够严密细致；资金的使用管理存在一定的弱点和不足。为了解决这些问题，我校小金库将进一步加强对相关政策法规的学习和理解，完善银行存取款凭证和对账单的备存和核对制度，加强对资金使用的管理，确保小金库工作的规范运行。二、自查自纠工作的具体内容和方法本次自查自纠工作的具体内容包括：会计核算和资金管理方面的核实和检查、银行存取款凭证和对账单的备存和核对、资金使用情况的检查和发现问题的整理。具体的自查自纠方法包括：查看和核对会计凭证和账簿，查询银行存取款凭证和对账单，核实资金使用情况，与相关人员进行访谈和沟通。三、自查自纠工作的结果1.会计核算和资金管理方面存在问题经过自查自纠工作，发现小金库会计核算和资金管理方面存在以下问题：（1）不够熟悉会计核算制度和相关政策法规，对会计核算的操作不够规范。（2）对于资金的使用，没有建立严格的管理制度，导致资金的使用和流转不够有效和透明。为了解决这些问题，我校小金库将组织相关人员进行培训和学习，加强对会计核算制度和相关政策法规的理解和掌握，完善资金使用的管理制度。2.银行存取款凭证和对账单的备存和核对工作存在问题针对银行存取款凭证和对账单的备存和核对工作，我们发现存在以下问题：（1）银行存取款凭证的备存不够完善，未能全部按时进行备存。（2）银行对账单的核对不够及时和细致，存在遗漏或错误的情况。为了解决这些问题，我校小金库将建立完善的银行存取款凭证和对账单的备存和核对制度，严格按照制度要求进行操作，确保凭证和对账单的备存和核对工作的及时性和准确性。3.资金使用管理存在问题针对资金使用管理方面的问题，我们发现存在以下问题：（1）缺乏对资金使用的明确规定和管理办法，导致资金的使用和流转不够规范和透明。（2）资金使用情况的统计和报销审核不够及时和准确。为了解决这些问题，我校小金库将建立资金使用的管理办法和流程，明确资金使用的规定和要求，加强对资金使用情况的统计和报销审核工作。四、解决方案和措施针对存在的问题，我校小金库制定了以下解决方案和措施：（1）加强相关政策法规的学习和理解，提高会计核算和资金管理的专业水平。（2）完善银行存取款凭证和对账单的备存和核对制度，确保备存和核对工作的准确性和及时性。（3）建立资金使用的管理办法和流程，明确资金使用的规定和要求。（4）加强对资金使用情况的统计和报销审核工作，确保资金使用的透明度和准确性。以

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