会计电算化的基本操作流程

会计电算化的基本操作流程作者:日期:

会计电算化的工作流程一、 建帐（设操作员、建立帐套）1、 系统管理一系统一注册一用户名选Admin一确定2、 权限一操作员一增加一输入编号、姓名一增加一退出3、 建帐一帐套一建立一输入帐套号、启用期、公司简称一下一步一公司全称、简称一下一步一企业性质、行业类别设置一工业'商业、新会计科目制度一帐套主管选择一下一步、建帐一科目编码设置一将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）一下一步一小数位选择一下一步一建帐成功4、 权限一权限一选帐套号一选操作员一增加一选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）一确认二、 系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置增加科目会计科目一增加一输入编码、中文名称（如100201一中国银行，550201一差旅费）点增加，确认。设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”一确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”一确认。

指定科目一系统初始化一会计科目一编辑一指定科目一现金总帐科目一双击1001现金一确认。银行总帐科目一双击1002银行存款一确认。2、 凭证类别一记账凭证或收、付、转凭证3、 结算方式一点击增加一保存如编码1名称支票结算101现金支票102转帐支票2贷记凭证4、 客户/供应商分类一点击增加一保存如编码1名称支票结算101现金支票102转帐支票2贷记凭证4、 客户/供应商分类一点击增加一保存如编码01名称上海02浙江或01华东02华南5、 客户/供应商档案录入一点击所属类别一点击增加一编号、全称、简称一保存

6、录入期初余额若年初启用，则直接录入年初余额。若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额）并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。有辅助核算的科目录入期初数一直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加一输入客户、摘要、方向、金额一退出自动保存三、填制凭证1、 填制凭证点击填制凭证按钮一在弹出的对话框中点增加按钮一分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成一如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、 删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中一标题栏中“制单”按钮一下拉菜单下的“作废/恢复”一

再点“制单”下的“整理凭证，，一选择月份一确定一选择要删除的凭证，一般点全选一确定—是即可。四、 审核凭证承消审核注意：不能与制单人为同一人1、 换人审核/取消审核文件一重新注册一换用户名（非制单人）、选日期一确定2、 点击审核凭证一审核凭证一选凭证类别、月份一确认一确定一弹出凭证单张审核/单张取消审核一则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核一则点击工具栏“文件，'旁的“审核”一成批审核凭证/成批取消审核五、 记账点击记账一选择记账范围或全选一下一步一下一步一记账一确定注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。六、 自动转帐1、 汇兑损益结转一选择结转月份、外币币种一点击右边放大镜一输入汇兑损益入帐科目5503—确定—全选—确定—生成一张凭证—保存（有外币业务的才需结转）2、 期间损益结转一点击右边放大镜一选择凭证类别，输入本年利润科目3131一确定一选择结转月份一全选一确定一生成一张凭证一保存

注意：自动生成的凭证也要审核、记账。七、 结账期末处理一月末结账一选择结账月份一下一步一对账一下一步一下一步一结账八、 UFO报表1、进入UFO报表一点击文件一打开一选择报表所在文件夹一选择报表模板（如资产负债表）七、 结账期末处理一月末结账一选择结账月份一下一步一对账一下一步一下一步一结账八、 UFO报表1、 进入UFO报表—点击文件—打开—选择报表所在文件夹—选择报表模板（如资产负债表）2、 左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。3、 在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上一点击数据一账套初始一输入账套号、会计年度一确认一再点击数据一关键字一录入一输入年、月、日一确认一是否重算第x页一是注意：a.如出现“是否重算全表”一则点“否”若要追加表页一点击编辑一表页一输入增加的页数一确认如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际

数不对时，有可能是凭证录入有错误。报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。九、备份1、 在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”2、 进入系统管理一点击系统一注册一选用户名admin一确定3、 账套一输出一选择账套一确认4、 选择备份文件夹一。\用友备份\050630一确认十、反记账、反结账1、 反记账一进入总账一点击期末处理一试算并对账一选择需取消记账的月份一同时按Ctrl+H一提示“恢复记账前状态”已被