出纳岗位职责与职责范围范本

第页共页出纳岗位职责与职责范围范本出纳岗位是负责公司日常资金流动管理和财务处理的重要岗位，其职责和职责范围如下：一、出纳岗位职责1.资金管理：负责公司日常资金流动的管理，包括现金收付、银行存取款等。2.银行对接：与银行保持良好的沟通与联系，确保公司与银行之间的各项业务开展正常，如开立账户、办理贷款、理财产品等。3.财务报表处理：按照公司的财务政策和流程，准确处理和录入各项财务报表和记录，如资金日记账、银行对账单、现金流量表等。4.收款管理：负责日常销售款项的收款、入账和核对，确保款项的安全和准确。5.支付管理：负责根据公司的采购需求和合约约定，进行付款审批、支付操作，确保支付的准确、及时。6.资金统筹：根据公司的经营情况和资金需求，合理调配和运用资金，保持公司的资金流动平稳。7.应收账款管理：负责应收账款的催收和管理，确保应收账款的回收率和现金流的稳定。8.财务数据分析：根据公司的财务数据，进行分析和报告，为公司的决策提供参考。9.其他岗位交办的工作。二、出纳岗位职责范围范本1.资金流动管理a.维护和管理公司的现金库存，合理计划和控制现金的流动。b.及时进行现金的收付和记录，确保出入账的正确和准确。c.监控和管理公司的银行账户，合理规划和调配资金的运用。d.对公司的日常资金流动进行跟踪和分析，提出建议和改进措施。2.银行对接和业务办理a.保持与银行的良好关系，及时了解和掌握银行的各项业务政策和流程。b.协助办理公司与银行之间的各项业务，如开立账户、办理贷款、理财产品等。c.跟进银行业务的办理进度，及时沟通和解决办理中的问题和难题。d.监督和审核银行对账单，确保账户余额和交易明细的准确和一致。3.财务报表处理a.按照公司的财务政策和流程，准确处理和录入各项财务报表和记录。b.把握财务处理的时效和准确度，确保财务报表的及时和准确。c.审核和确认财务数据的准确性和可靠性，避免财务数据的错误和失误。4.收款管理a.负责日常销售款项的收款、入账和核对，确保资金安全和准确。b.监控和管理公司的应收账款，及时进行催收和核对，确保应收账款的回收率。c.跟进欠款的情况，与相关部门和客户进行沟通和协商，解决欠款问题。d.分析和评估客户的信用状况和偿付能力，有效控制信用风险。5.支付管理a.负责根据公司的采购需求和合约约定，进行付款审批和支付操作。b.审核和确认付款的准确和合规，确保支付的安全和准时。c.统计和分析公司的支付情况，提出优化支付流程和方式的建议。6.资金统筹a.根据公司的经营情况和资金需求，合理调配和运用资金。b.进行资金的预测和规划，及时做好资金的准备和运用安排。c.控制和管理公司的资金流动，确保公司的资金安全和稳定。7.应收账款管理a.掌握和管理公司的应收账款情况，合理制定和执行应收账款的催收计划。b.与客户进行沟通和协商，解决应收账款的问题和风险。c.分析和评估客户的信用状况和偿付能力，制定合理的信用限额和支付条件。8.财务数据分析a.根据财务数据，进行分析和报告，为公司的决策提供参考。b.对公司的财务状况和经营情况进行监控和分析，提出优化和改进建议。c.积累和更新财务数据分析的方法和经验，提高分析的准确性和效率。9.其他岗位交办的工作a.完成上级领导或其他岗位交办的工作任务。b.配合其他岗位的工作，提供必要的支持和协助。以上是出纳岗位的职责和职责范围的范本，具体的工作