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文档简介

公司专用账户协议1.引言本协议旨在规范我公司的专用账户管理，保障公司资金的安全性和使用效率。所有与公司专用账户相关的行为必须遵守本协议的规定。2.账户申请与审核2.1开设公司专用账户公司员工需要在公司财务部门申请开设专用账户，并填写相关申请表格。财务部门将根据申请表格中所填写的账户信息，递交给合作银行申请开设账户。2.2账户审核标准合作银行将根据公司提供的申请材料，评估公司的经营情况和信用状况，以决定是否同意开设专用账户。审核标准包括但不限于以下方面：公司注册证件的合法性和有效性；公司的经营状况；公司的信用记录；公司的财务状况。2.3账户开通通知银行审核通过后，将向公司财务部门发出账户开通通知。公司财务部门将通知相关员工，并提供新账户的相关信息，如账号、开户行等。3.账户管理3.1账户使用准则专用账户仅限于公司相关业务收入、支出和资金结算，禁止用于个人消费和无关业务的资金往来。使用专用账户进行收入、支出时，必须填写相关的付款或收款凭证和报销单据，并经过财务部门审核。账户资金周期性清算，财务部门将按照公司规定的时间节点进行账户余额核对和调整。3.2账户权限管理为保障账户资金的安全性，财务部门将设定不同员工的账户权限，并维护员工账户的功能操作。具体权限如下：只读权限：员工可以查看账户余额和交易记录，但无法进行资金的转入、转出和调整等操作。交易权限：员工可以进行账户资金的转入、转出和内部调整等操作。工作岗位的变动或离职，财务部门将及时调整员工的账户权限。3.3账户风险控制为降低账户风险，财务部门将采取以下措施：定期对账户余额进行核对，及时发现异常情况；追踪和控制账户的大额收入和支出，确保其合理性；与合作银行建立紧密的合作关系，共享账户安全风险防控信息。4.账户资金管理4.1资金的收入和支出公司专用账户主要用于公司业务的资金收入和支出。相关部门在收入和支出时，应按照公司规定的流程填写相应凭证，并及时向财务部门报备。4.2资金调拨与调整公司专用账户内的资金调拨与调整需经过财务部门审核批准。资金调拨和调整需填写相应的申请表格，并注明调拨或调整的原因、金额和时间等。4.3资金的结算与核对公司财务部门将按照公司规定的时间节点对专用账户的资金进行结算和核对。核对结果将与银行的账户余额进行对比，发现差异时将及时调查和处理。5.附则5.1协议变更本协议的变更需经公司财务部门和合作银行共同协商决定，并在公司内部进行公告。5.2协议的解除如有特殊原因需要终止公司专用账户的使用，需提前与合作银行协商解除协议，并将账户内余额进行清算和结算。结语本公司专用账户协议将有助于规范公司

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