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文档简介

第页共页出纳工作职责精编范本一、日常财务管理1.负责公司的日常收支款项的管理和核对，确保账目的准确性和完整性；2.负责公司的现金管理，包括日常的现金支出和收入记录、现金制度遵守以及现金清点和存储；3.负责公司的银行账户的管理，包括银行存款、划款和账户余额的监控；4.负责向上级部门提供准确的财务报表和财务数据，包括月度、季度和年度财务报表以及资金流动报表；5.负责公司的固定资产的管理，包括登记、折旧核算、清点和处置；6.负责公司的应收账款和应付账款的管理，包括到期款项的催收和核对、账期的确认和支付。二、财务核算和处理1.负责公司的财务核算，包括收入、支出、成本和利润的核算和记录；2.负责公司的发票和凭证的管理和归档，确保凭证的完整性和时效性；3.负责公司的报销和费用核销，包括对员工的费用报销的审核和核对；4.负责公司的往来款项的核算，包括供应商和客户的账目结算和对账；5.负责公司的税务申报和缴纳，包括增值税、所得税和个人所得税的申报和缴纳。三、财务分析和预算1.负责公司的财务分析，包括对公司财务状况的评估和分析，提供财务指标和报告给上级部门；2.参与公司的预算编制和执行，包括制定财务目标和计划，并根据实际情况进行调整和控制；3.协助上级部门进行财务决策和投资分析，提供财务数据和建议。四、合规与风险管理1.遵守公司的财务制度和规定，确保财务管理的合规性和规范性；2.负责公司的内部控制，包括审计和风险管理，确保公司财务的安全性和稳定性；3.参与公司的审计工作，包括内外部审计的引导和协调，确保审计的顺利进行；4.参与公司的风险管理，包括对财务风险的识别、评估和控制，提供风险防范和处理建议。五、团队管理与协作1.负责指导和培训下属员工，确保团队成员的工作准确性和效率；2.与其他部门保持良好的沟通和合作，协调财务工作和相关事宜；3.参与公司的会议和活动，提供财务方面的支持和意见；4.协助上级领导处理其他相关工作和临时任

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