公司支票、银行转账管理制度模版_第1页
公司支票、银行转账管理制度模版_第2页
公司支票、银行转账管理制度模版_第3页
公司支票、银行转账管理制度模版_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页公司支票、银行转账管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司的财务管理制度，确保公司资金的安全与有效运作，特制定本管理制度。第二条公司支票、银行转账管理制度适用于公司内所有涉及支票和银行转账的事务，包括但不限于付款、收款、存款、汇款等。第三条公司所有与支票、银行转账管理相关的职责划分、权限控制、审核流程、追溯与追责机制均按本管理制度执行。第四条公司的财务部门是本管理制度的执行机构，负责管理、监督和执行支票、银行转账相关事务，并承担相应的追责和风险管理责任。第二章支票管理第五条公司所有支票必须由财务部门统一管理，未经财务部门授权，任何人均不得私自开立或使用支票。第六条公司支票必须按照金额、用途、收款人等信息进行填写，并在金额数字前加上人民币符号“￥”。第七条公司每张支票必须由开票人、核对人和财务部门主管签字确认后方可使用，并抄送相关部门。第八条公司支票必须保管妥善，未使用的支票必须存放在财务部门的专用保险柜内进行管理，保证安全。第九条出纳人员必须仔细核对每张支票的内容和金额，确保符合公司支出政策，并盖章确认。第十条公司对所有支票的使用情况，必须进行详细记录和备份，以便今后的追溯和审计。第三章银行转账管理第十一条公司的银行转账必须由财务部门授权的人员进行操作，未授权人员不得擅自进行银行转账。第十二条每次银行转账必须按照公司的授权范围和内部审核规定进行操作，确保资金的安全和准确性。第十三条银行转账操作必须在经过严格的审核流程和内部控制后方可进行，审核人员必须进行签字确认。第十四条公司的财务部门必须及时更新银行转账的记录，确保能够随时查阅和追溯。第十五条公司对银行转账的收款方信息必须进行严格的核对和验证，确保转账的安全和准确性。第十六条随时监控银行账户的资金情况，及时核对银行余额和银行流水对账单，确保账户的正常运作。第四章附则第十七条公司必须建立健全内部控制制度，规范和监督财务部门的日常运作，确保支票、银行转账管理制度的实施。第十八条公司财务部门必须定期进行对支票、银行转账管理制度的审查和改进，及时发现和解决问题。第十九条公司所有员工必须遵守支票、银行转账管理制度，不得私自操作和篡改相关记录。第二十条任何违反支票、银行转账管理制度的人员，无论职位和身份，一经发现将受到严肃追责和处理。第二十一条上述管理制度的具体操作细则由财务部门制定并上报公司领导批准后执行。第二十二条本管理制度自颁布之日起正式执行，如有需要，可以进行相应

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论