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出纳的岗位职责概述第第页出纳的岗位职责概述全文共1页，当前为第1页。出纳的岗位职责概述出纳的岗位职责概述全文共1页，当前为第1页。出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着特地的操作技术和工作规章。下面是我为您细心整理的出纳的岗位职责概述。

篇一

职责:

1、准时、精确     地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

3、准时、精确     上报资金日报表，真实反映财务往来;

4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

5、协作资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

6、办理公司资金调拨的银行支付;

7、帮助进行银行日常关系的维护，办理银行询证、资金、资信证明开具等工作;

8、办理开户银行账户年检工作，维护公司银行信誉。

9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到准时、精确     ;

10、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格:

1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作阅历,有会计从业资格证书优先;

2、仔细细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;

3、思维灵敏，良好的学习力量、独立工作力量和财务分析力量;

4、娴熟应用财务及Office办公软件，对用友NC、明源等财务系统有实际操作者优先;

5、具有良好的沟通力量;

篇二

职责：

一、处理公司报销、付款、结算等业务

出纳的岗位职责概述全文共2页，当前为第2页。1、复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付;

2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务;

3、负责公司员工工资的发放工作;

二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作

1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证;

2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发觉差错准时查找未果准时上报;

3、负责现金、银行存款日记账的对账工作，月末编制货币资金余额明细表，做好未达账项的清理工作;

4、准时向公司领导和上级主管部门上报资金流量状况。

任职资格：

1、本科及以上学历，形象气质佳，身高160以上，财务、会计相关专业，大专及以上学历;;

2、了解金融相关财务学问，娴熟使用办公及财务软件;;

3、2年以上制造业企业出纳工作阅历;

4、具备较强分析处理问题的力量、方案与执行力量、沟通协调力量。

篇三

职责

(1)负责银行账户统筹掌握，准时更新账户管理信息。

(2)负责各银行账户的资金调配，银行回单、对账单打印(次月初准时完成上月网银银企对账)。

(3)负责各项付款、报销、借款办理，以及收集银行交易回单、ERP收款录入、登记银行日记账。

(4)负责现金、票据、有价证券、银行Ukey、网银密码平安性的管理。

(5)负责全部银行回单整理、登记、追踪，交接给会计部。

(6)负责银行账户开立、注销，及有关银行年检、信息变更等。

岗位要求：

出纳的岗位职责概述全文共3页，当前为第3页。(1)大专以上学历，专业不限;

(2)两年以上出纳相关工作阅历，有进出口贸易相

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