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文档简介

第页共页出纳工作的职责与要求范文一、职责：出纳是负责企业日常资金收付的重要岗位，主要职责如下：1.资金收付管理：负责企业日常现金及非现金资金的收付工作，包括财务凭证的核对、资金的清点、存款和取款的办理、资金调拨等。2.银行业务处理：负责处理企业与银行之间的日常业务，包括开户、销户、核对银行对账单、办理支付结算、申请贷款、处理票据及外汇等。3.财务记账：根据企业的财务凭证和账务资料，进行会计核算和财务记账工作，包括资金入账、支出、费用计算等。4.财务报告填制：根据企业的财务数据，按照财务报告的要求，填制相应的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。5.风险控制：负责企业资金的风险控制工作，包括对企业资金的安全性进行评估、进行风险预警、制定风险管理措施等。6.协调沟通：与企业其他部门、银行及其他相关单位进行沟通协调，解决资金相关的问题和纠纷。7.财务管理：协助财务部门进行财务管理工作，包括预算编制、成本控制、资金回收等。8.监督检查：对企业各项资金收支活动进行监督检查，确保企业资金管理的合规性。二、要求：出纳是企业资金管理的重要岗位，需要具备以下要求：1.专业知识：具有良好的财务和会计知识，熟悉财务管理、银行业务和相关政策法规。2.岗位技能：具备良好的数字分析能力、财务报表分析能力，熟练掌握财务软件和电子银行系统的操作。3.风险意识：具有较强的风险意识和风险管理能力，能够及时预警并制定应对措施。4.诚信守规：具有良好的职业道德，严格遵守岗位职责，保守企业和客户的商业秘密。5.沟通协调：具备良好的沟通能力和协调能力，能够与其他部门、银行及外部机构有效沟通，解决问题和协作完成工作。6.抗压能力：具备一定的抗压能力和应变能力，能够处理复杂的资金事务和应对紧急情况。7.细致认真：工作细致认真，注重细节，能够保证资金收付的准确性和操作的规范性。8.团队合作：具有良好的团队合作精神，能够与团队成员共同完成工作目标。9.学习能力：具有良好的学习能力和自我提升意识，能够不断提高自己的专业素养和技能水平。综上所述，出纳是企业资金管理中至关重要的一环，需要具备扎实的专业知识、良好的沟通协调能力和较强的风险意识，同时要求出纳具备诚信守规、细致

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