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文档简介

企业财务虚列费用自查报告财务虚列费用，指企业为达到特定的目的，或者为掩盖真实的财务情况，虚构或夸大费用支出，甚至存在利益输送、挪用公款等乱象。这一问题已经引起社会各界的广泛关注，对企业财务自查也提出了更高的要求。为了遵循财务合规自查的要求，我们对公司财务账目进行了全面的自查和整改，并总结了以下报告：自查情况1.自查范围我们本次自查包括了2019年、2020年两个会计年度的财务账目。2.自查方法我们采用了以下自查方法：对账单核对：按月核对原始凭证和银行对账单，确保财务数字真实、准确，账单没有误差和虚列费用。费用核查：对各类费用进行核查，保障审批流程配置正确，核算方式严格符合法规及内部规定。合同核实：对合同签订及合同变更过程进行全程跟踪及校核，保障财务收支流程的准确性和合规性。审计检查：对关键财务数据进行抽检，保障财务数字的真实性和准确性。3.自查结果本次自查，我们发现以下问题：某项物品采购时，财务部门多次报销相同发票，导致费用虚增。某合作伙伴为了向我司行贿，虚构了某一项服务费用的发票，如实申报后，影响了我司的信誉度。除此以外，我们的财务账目、费用使用情况、合同管理、审核流程等方面，均在合规性与规范性上得到了极佳保证。经过此次自查，我们相信我们的企业财务管理水平已得到提升。同时，我们也已采取以下整改措施：严格审核制度：对每项费用审批，需经过财务、业务部门及公司领导的三重审核，审查实名制、流程化、有依据的申报，不再存在虚列费用的行为。发票核查制度：财务部门建立对票据、发票及相关凭证的核查制度，确保票据真实合法，不再出现多次报销的问题。合同管理制度：对每个合同正式签订后，均进行归档并审查，保障合同的真实合法性。一旦发现违规行为，将严格打击。自查体会本次自查体会如下：自查是企业自我管理的必修课财务虚列费用虽然是企业管理的常见问题，但企业应该将自查纳入到管理流程中，以规范公司的账务行为和管理行为，从而降低财务风险和经营风险。自查是发掘问题的重要途径自查中的“暴露”和“问题”是发现问题和整改的前提，要及时总结问题与原因，彻底整改，防止类似问题再次发生，从而提高企业的财务水平和经营效益。自查是不断提高管理水平的推动力自查不仅能够完善企业自身的管理制度，更是不断提高企业管理水平的最有效途径。在不断自查之后，企业会更加清晰地认识到自身的问题，吸取经验和教训，进而完善自身的管理机制和管理制度。结论本次自查，我们充分认识到企业财务管理的重要性，同时，也认识到自查是企业自我管理的必修课。

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