大型ERP系统需求分析

大型ERP系统需求分析第一部分基础信息（基础档案的名称的首拼默认为智能助记码档案名称中可以编辑其简名，并且简名参加搜索）1。1档案管理注:无特殊说明情况下，所有档案包括:新增，查询，删除（在查询界面，暂存并新增,启用/停用,返回（在新增和修改界面下),其中双击某单据进入修改界面注释：新增-——-点击按钮进入新增界面查询-———点击按钮根据选择或填写的条件进行模糊查询，把结果在列表中显示删除--——档案列表前面的X代表删除,点击删除此档案信息，如果此档案已经被使用，应给予提示.修改—---双击档案列表项，进入修改界面暂存——-—点击按钮暂存当前新增或修改的档案信息,跳转到档案列表查询界面暂存并新增—--—,暂存当前新增或修改的档案信息，并跳转到新增档案界面启用/停用————当前档案可用时显示停用按钮，点击停用，此档案状态变为停用状态，同进停用按钮变为启用,点击启用，档案状态变为启用，按钮变为停用返回--—-点击返回到档案查询界面1。1。1商品档案数据项:商品查询（助记码，名称，商品名称,简名)， 条/页状态品分类,商品属性新增：基础信息：商品编号,商品名称，商品简名、助记码、包装规格,销售规格,产地,条码,税率,主计量单位,辅计量单位，辅计量毛重,计量单位换算，商品分类1，2,3,4,5，6，备注,商品属性（销售，采购,附件,影响库存〈当销售或采购的属性没有勾选时,此商品在销售或采购，其他：主要供货商，存放地点，，，最低售价，ABC分类操作项：点击商品档案>商品列表除共同按钮外，新建和修改界面增加附件配置(新增,删除）,和规格配置（新增，删除)数据项功能说明：1、商品档案增加商品简名及助记码（都是复选项）3解释：:（处理空桶及瓶标等业务）在此项中需要设置“附件名称”就是设置与商品相匹配的附件。比如，附件编号附件名称计量单位每个主单位产生附件数量每个辅单位产生附件数量1 1合计每销售一瓶啤酒给AA附件编号附件名称计量单位每个主单位产生附件数量每个辅单位产生附件数量1 1合计"。在各出入库单据中商品的出入库即默认为档案设置的货位.但在各种单据中的商品货位可以修改。5、在商品档案中“规格型号”改为“包装规格"后面增加“销售规格”新增，然后输入新增的规格。这些新增的规格以下拉箭头的形式出现.新增的列表格式：序号自定义规格计量单位换算关系11＊15套1521*20暂存套删除20规格单位，主单位不变.实际的出库数量=辅单位数量＊换算关系:启用主单位重量还是辅单位重量可选1。1.2客户档案数据项：客户查询:客户编号，,客户名称，助记码,简名,业务员，客户分类1，2,3,4，5，6(二级),排序，新增:基础资料:客户编号，客户名称,客户属性(直销，专柜,配送，总部)、隶属总部，业务员，销售方式(分赊销和现结两种)1,2，3，4,5,6，公司网址,备注，送货地址,税票信息：税票名称，税号,注册地址,注册电话,开户行，账号联系方式：法人代表姓名,法人代表联系方式,公司电话,公司地址,采购负责人姓名，采购负责人联系方式，采购负责人性别，采购负责人年龄，订货负责人姓名，,订货负责人联系方式，财务负责人姓名,财务负责人职务，财务负责人联系方式，信用及结算事项：允许信用期限，信用等级,允许信用额度,修改日期，每月对帐日，每月送发票日,每月结算日，价格类别，建档日期,客户付款条件,扣点 0 %，经营状况中包括：注册资金、公司人员、年销售额、业务员数、管理人员数、配送车辆、营业面积、信用等级、分支机构、进店费、成立日期、合同签订日期、合同到期日期、客户等级等。客户等级分为：A、B、C、D、E五个等级操作项:客户档案〉列表>模糊查询的搜索功能〉清除所选的查询条件〉新建按钮（暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当客户被数据调用过后不能删除应给于提示、修改（双击进入。数据项功能说明：A、客户档案1、在客户档案中增加“扣点%"项，主要适用于走流水倒扣的客户.客户扣点默认为0 ％.增加在页面任意位置。扣点的应用范围：a、在应收查询增加“⊙不含扣额”选项。如果选中则查询出来的应收账款就是减去扣额部分的应收账款.应收查询表格中的表头不发生变化，只是数据发生变化。应收明细查询中只是改变结余数。.具体权限规则根据权限设定。2有关总部的说明a、在客户档案中设置是否属于总部.在所有统计报表中需要增加“总部“为查询条件.b,显示的是各分部的合计数费用等)应用范围：有分部的单据。要求按照分部显示。每个分部的明细按照时间顺序排列。B:独设置。3、客户的简名。简名参加搜索。同时名称的首字简拼默认为助记码。全部拼音首字母，在各个单据及报表中可以显示简明4、客户档案中加上“营业执照""5、客户档案可以进行停用及恢复6经营状况中包括：进店费、成立日期、合同签订日期、合同到期日期、客户等级等。客户等级分为：A、B、C、D、E五个等级7、客户档案中增加结算方式：现款、赊销8、客户可以更换业务员。更换以后销售额、利润需要分别显示，但是应收账款应该累加到新业务员的名下。10、在客户档案中的送票日、结算日及对帐日应改为 日至 间形式，而不是现在的时间点形式。1178,1。1。3供应商档案查询：供应商编号，供应商名称,总公司名称，采购员,所属行业,（列表)新增：基础信息:供应商编号,供应商名称,总公司名称，采购员,所属行业，税号，注册地址，开户行,1，2，3，4，5，6，备注，联系方式：法人代表姓名，公司电话，联系方式,地址,销售负责人姓名/职务/联系方式/，财务负责人姓名/职务/联系方式,信用及结算事项：允许信用额度/期限，付款方式,信用等级,付款条件/交易方式/,建档日期,修改日期.,建档日期,停用原因操作项:供应商档案〉列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件〉新建按钮（暂存、暂存并新建、返回、停用(启用）按钮、删除（数据列,当供应商被数据调用过后不能删除应给于提示、修改（双击进入)。。4部门档案查询:部门编号,负责人，联系方式,备注,修改日期.操作项：部门档案〉列表〉模糊查询的搜索功能〉清除所选的查询条件〉新建按钮(暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除(数据列,当部门被数据调用过后不能删除应给于提示)、修改(双击进入).1。1。4员工档案查询：编号，姓名，职务，性别,出生日期，进厂日期，身份证号,职员属性，隶属部门，联系电话，移动电话，电子邮件，家庭住址,备注,修改日期操作项:员工档案〉列表>模糊查询的搜索功能〉清除所选的查询条件〉新建按钮(暂存、暂存并新（启用(、修改（双击进入。1。1。4仓库档案查询:仓库编号,仓库名称,负责人，联系电话,仓库地址,仓库面积，备注,修改日期.操作项:仓库档案〉列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件〉新建按钮（暂存、暂存并新（启用(、修改（双击进入）.仓库下分货位1.1.5车辆档案查询:车辆编号,车牌号，品牌型号，司机，购置价格,购置日期，载重，车容系数,备注，修改日期。操作项:车辆档案〉列表〉模糊查询的搜索功能〉清除所选的查询条件〉新建按钮（暂存、暂存并新建、返回、停用(启用）按钮、删除（数据列,当车辆被数据调用过后不能删除应给于提示、修改(双击进入).1。2销售设置注：在无任何特殊说明时设置包括新增，提交,修改，删除等按钮；点击设置菜单时，显示查询界面注释：新增—---在查询界面点击新增按钮，时弹出新增界面，提交—-——在新增界面点击提交按钮，表示暂存当前信息，同时关闭当前窗口，回到查询界面，并在列表里显示结果修改———-双击列表项,进入修改界面，点击提交暂存,同时关闭当前窗口，回到查询界面，并在列表里显示结果删除————列表项的前面的X点击可以删除当前项,如果已经使用过的数据应给予提示，不能删除1。2.1销售类型操作：销售类型〉列表（编号,名称,备注，状态，修改日期〉新增（名称,备注，暂存)商品最低售价设置数据项:商品模糊查询操作：》列表（商品编号，商品名称，主单位，辅单位,最低售价）商品设置“最低售价"。最低售价=当前库存成本价×(1+ ％）+费用 的成本价)1。2.2设定客户价格类别客户,考核价格类别，业务员1。2。3客户合同价格管理查询:客户，商品,排序。新增:客户,商品,规格，单位，价格，折扣率,修改日期，备注。操作：客户合同价格管理〉客户列表/当前客户合同价列表，查询（用来查询客户）增加(增加某客户的商品合同价〉查询（客户查询条件〉查询（商品查询条件〉列表(商品列表〉确定项1。2.4特价促设置销数据项：查询条件：统一(勾选） 开始时间，结束时间,促销商品（搜索)，执行客户（搜索）位,,促销价格,开始时间，结束时间执行客户列表字段：全选，客户名称操作：数据项功能说明：a（格式如下）□统一开始时间 结束时间促销商品：搜索执行客户：搜索促销商品：搜索执行客户：搜索:全选商品名称包装规格销售规格单位全选商品名称包装规格销售规格单位起始数量≧促销价格开始时间结束时间确定返回.0全选客户名称全选客户名称确定注：商品框与客户框左右并排1.2.5绑赠促销设置条件：开始时间，结束时间列表时间：商品名称，包装规格,销售规格，其实数量（≥，销售数量，赠出商品，销售规格,赠出数量,开始时间,结束时间,备注数据项功能说明：(）开始时间： 商品包装销售赠出销售赠出开始结束备注名称规格规格量≧商品规格数量时间时间开始结束时间时间开始时间结束时间执行客户选择 (默认全选)当设置买赠促销以后,在订货单及零售单中输入销售数量后会自动弹出有关赠出商品及数量的提示.若选择“是”则在单据的下方出现赠出商品，价格为零,数量根据促销单计算出来。赠出商品数量=订货数量÷标准中的起始数量。遇到有小数时只取整数.小数点后面的数量只舍不入.赠送商品备注栏出现“赠品”字样.1。2。6设定商品考核价格查询：单据号，单据日期，类别,状态，排序，新增;单据号,单据日期,类别，备注，商品考核价=当前库存成本价+ ％+ 元(注:当前库存成本价为动态自动取价）1.2.7设定客户考核价格类别查询:客户,考核价格类别，业务员.1。2。8客户销售指标设置查询:年度,月份,客户，销售额,回款额，费用,备注.。9并码商品的设置客户名称: 并码商品编号 并码商品名称

销售规格 备注"则出现与该商品并码商品明细列表.（格式如下）商品名称销售规格计量单位数量备注□□码商品。新增的商品明细在下次使用时不出现。商品搜索在打印时需要设置一项打印并码商品明细？.如果不能做，就需要在发货单中设置并码商品明细打印。并码商品明细打印格式:

并码名称规格数量出库商品明称备注1。2.10业务员销售指标设置业务员销售指标设置查询条件:年度，月份，业务员，销售额，回款额，费用,备注新增项内容设置时间 年 月 月份计算期间为 月 日至 月 日（注：默认为每月的一号至该月月末）业务员业务员销售任务回款任务费用使用备注1。2。1客户销售指标设置查询：年度，月份，客户，销售额，回款额，费用，备注新增项内容设置时间 年 月 月份计算期间为 月 日至 月 （注默认为每月的一号至该月月末）客户客户销售任务回款任务费用使用备注1。2。12单据审批设置单.在单据中增加“审批”功能钮，只要超出操作员的权限就需要提交审批。待审批单据列表：单据日期单据类型单据号审批事项说明备注在系统设置中增加审批流程设置.单据日期单据类型单据号审批事项说明备注审批设置:审批设置批发零售单审批①单品折扣≥ 折 折扣≥ 折③销售抹零每单≥ 元④低于等于 □现有库存成本 ⑤大于 □应收金额≥ 元□最近采购价 □欠款天数≥ 天□上次销售价□最低现价销售订单审批①低于等于 □现有库存成本 ②大于 □应收金额≥ 元□最近采购价 □欠款天数≥ 天□上次销售价□最近现价销售记账单审批采购订单审批①大于上次进价或合同价采购设置1。3.1采购类型查询：编号,名称,备注,状态，修改日期。1。3。2供应商合同价格管理查询：供应商,商品,排序。新增:供应商,商品,规格，销售规格、单位，价格,折扣率，修改日期，备注。财务设置1.4。1收支明细设置项:收支类型，编号，名称,备注，状态，修改日期1。4。2收支类型设置项：编号，名称,备注,状态，修改日期1.4。3结算类型设置项：编号，名称,备注,状态,修改日期结算账户设置项：类型,编号,名称,备注，状态，修改日期费用类型设置项：编号,名称,备注，状态,修改日期1.4。6费用明细设置项：费用类型，编号，名称,销售扣款,采购扣款，备注,状态，修改日期1。4。7返利标准的设置:设置项：编号，标准名称，经手人，开始时间，结束时间，返利标准说明1）标准参数设置：(),返点率(率，年返点率)2)参与返点商品选择：返利标准选择，参与返点商品，批量指定列表：全选,商品编号,条形码,商品名称，选项，备注:返利标准选择，客户选择，批量选定,备注的都不参与计算。5)返利核算执行：日期，单据号，经手人,返点计算:,客户,开始日期，结束日期，金额选择:○含促销⊙不含退货,返利标准,销售额，返点率,应返利金额，已返金额,未结金额,本次结算实例说明:3、返利标准1）返利标准设置编号： 开始时间: 标准参数设置:

标准名称: 结束时间:

经手人: 返利标准说明： 编号低限量高限数量返点率1200500800800100016001232801100116015000120001800012332、)参与返点商品选择 (没有此项就默认为全部商品)参与返点商品: 〉>参与返点商品: 〉>批量指定全选□□□商品编号条形码商品名称选项备注3、)返利标准认定：客户选择： 〉全选□客户选择： 〉全选□□□客户编号批量指定客户名称备注4）在销售发货确认单、零售单的赠品,都不参与计算（指不参与返点。采购入库单中入库类型为获赠的都不参与计算.（具体不参与到什么计算中?)5）返利核算执行：编号返利标准销售额返点率应返利金额已返金额未结金额本次结算日期： 单据号： 经手人: 返点计算：○月返○季返⊙年返客户： 开始日期: 结束日期： 编号返利标准销售额返点率应返利金额已返金额未结金额本次结算结算方式:a、冲应收b、现结c、货补 付款账户： 实付金额： 在单据中只要选择客户后，则该客户所有的返利标准都出现在该单据中供选择。获利金额=该客户的销售额＊返点率结算方式为“冲应收”的，单据执行以后对此客户的应收账款减少。结算方式为“现结"的,单据执行以后所选的账户资金减少.含促销指的只是价格促销。1。4。8获利标准:数据项功能说明：获利标准参数设置：,标准名称，经手人,开始时间，结束时间，获利标准说明,标准参数设置:序号,低限量（月标准，季标准，年标准),高限量(月标准，季标准，年标准）,返点率（月返点率，季返点率，年返点率)获利商品选择，确定列表:全选,商品编号，条形码,商品名称，选项获利核算执行：日期，单据号,经手人,返点计算：○月返○季返⊙年返，供应商,开始日期，结束日期，金额选择：○含促销⊙不含退货列表:日期，采购额,退货额，净采购额,获利标准，返点率，返利金额，未结算,本次结算，结算方式实例说明4、获利标准1）获利标准参数设置：供应商名称： 编号:

标准名称：

经手人： 开始时间：标准参数设置：

结束时间获利标准说明：序号低限量高限数量返点率120050080080010001600123280110011601500012000180001232）参与返点商品选择获利商品选择: 〉>确定全选 商品编号 条形码商品名称选项□□5）获利核算执行:供应商: 开始日期： 结束日期: 金额选择：含促销不含退货2006.1供应商: 开始日期： 结束日期: 金额选择：含促销不含退货2006.12006。2合计：收款帐户： 实收金额: 确定日期采购退货净采购获利标返点获利金未结本次结结算方额额额准率额算算式注:含促销指的只是价格促销。结算方式：a、冲应付b、现结c、货补。9业务员提成标准设置:数据项功能说明:在财务管理设置中增加“提成标准设置”单。提成标准1销售额 % 2利润额 ▼ ％3其中销售额包括回款额 润包括:毛利、净利润。(只需单选）1。5储运设置1。5。1出库类型设置查询：编号，名称,备注，状态,修改日期。。2入库类型设置查询：编号，名称，备注，状态，修改日期。1。5。3送货线路设置查询:线路编号,线路名称，运输车辆，送货员，备注,修改日期。分类设置— 客户分类客户分类1客户分类2查询:编号,名称,备注，状态,修改日期。客户分类3查询:编号,名称，备注,状态,修改日期。客户分类4客户分类5查询:编号,名称，备注，状态,修改日期。客户分类6查询：编号，名称，备注,状态,修改日期。— 供应商分类供应商分类1查询:编号，名称,备注，状态,修改日期。供应商分类2查询：编号,名称，备注,状态，修改日期。供应商分类3供应商分类4查询：编号，名称，备注，状态，修改日期.供应商分类5查询:编号，名称，备注，状态,修改日期。供应商分类6- 商品分类商品分类1查询：编号，名称,备注,状态，修改日期。商品分类2查询:编号，名称，备注，状态，修改日期。商品分类3查询：编号，名称,备注,状态,修改日期。商品分类4查询：编号，名称，备注，状态，修改日期。商品分类5查询：编号，名称,备注，状态,修改日期。商品分类61。6其它设置1。6。1计量单位设置查询:编号,名称，备注,状态,修改日期。1。6。2价格类别设置查询：编号,名称,备注,状态，修改日期。增加一个计算标准,价格类别=库存成本价× %＋ 元第二部分系统管理系统管理2。1。1修改密码2。1。2用户管理2。1。3系统日志2。1.4客户往来2。1.4供应商往来2。1.6设定期初建帐2。2权限设置2。2.1系统功能授权。2仓库授权2。2.3客户授权2。2。4供应商授权2.2.5商品授权2。2。6部门授权2。2。7资金帐户授权注：商品授权、客户授权、供应商授权按照分类授权第三部分业务流程3。1.1销售流程订货单-销售发货单—销售发货确认单收单-费用单剩货处理 费用单（注释:单，同时库存减少,如果送货后有剩货退回，搜索发货单,生成剩货处理单,剩货处理单执行库存增加，销售发货确认单执行后,对应客户的应收帐款增加，如果客户现结则现金或银行存款增加，如果有销售抹零现象则生成一张未执行的费用单，费用单执行后，相应费用增加）另注:当销售发货单需要审批时,行单据（在未执行单据列表中显示)，审批未通过的生成状态为执行未通过的单据3。1。2销售退货流程销售退货单—销售退货记帐单（注释：销售退货单执行后,生成销售退货记帐单,库存增加，销售退货记帐单执行后,应收帐款减少）3。1。3采购流程采购订单-采购单—采购应付记帐单其它业务收入(注释：采购订单执行后生成采购单,采购单执行后生成采购应付记帐单,同时库存增加,采购应付记帐单执行后,应付帐款增加，如果现结则现金或银行存款减少,如果存在采购抹零情况，生成一张未执行的其它业务收入单—-———采购单也可以不由采购订单生成,可以直接新增）3.1。4采购退货流程采购退货申请单-采购退货单-采购退货记帐单（注释：采购退货申请单执行后生成采购退货单，采购退货单执行后，库存减少，生成采购退货记帐单，采购退货记帐单执行后,应付帐款减少)3.15，生产组装单内部入库单内部出库单（注释:生产组装单执行后,后，原料库库存减少，成品库库存增加）3.1.6专柜销售(配送）流程： —————以"小白羊”为例，选专柜属性后，自动创建”小白羊（直)”客户订货单—销售发货单—销售发货确认单((小白羊,销售发货单执行后只）3。1。7专柜销售退货流程销售退货单-退货记账单（注释：专柜存货量减少,当前库存增加）3。1。8专柜销售流程专柜销售单-(）第四部分销售管理EXCLE表格的形式导入；在所有的单据状态中都增加审批通过、审批未通过的状态.订货单4。1。1数据项单据号,客户，业务员，交货方式,销售类型，仓库,货位、订货日期，交货日期,客户订单号,配送单号、状态（包括未执行、全执行、部分执行、待审批、审批通过、审批未通过）操作项：在此界面上有、查询、新增、终止、删除、返回按钮.列表内容：参照清软列表格式及内容，但把仓库改成货位查询界面功能键说明:查询：列出符合条件的订单“新增”进入新增界面 新增界面上的操作键有暂存，查询、执行、撤销、终止、预览、打印等具体格式如下图终止：该单据处在终止状态删除：该单据从系统中彻底删除返回:返回上一层查询界面新增界面功能键说明：暂存(单据暂存后生效并自动产生一个单据号，并自动进入下一张单据的新CTRL+S）——执行（1、不需审批的单据执行后自动产生一个单据号并自动进预览打印格式：打印该张单据合同商品（点击明细出现该单据对应客户的合同价格列表）没有特殊说明的,系统中的所有单据的功能键与此相同:1、软件中的销售订单在新软件中改为“订货单”.订货单执行以后生成一张同单据号的发货单。但是库存及应收均不发生变化。条形码、商品编号、商品名称、商品简称、库存数量、包装规格、销售规格、计量单位、数量、单价、、不含税金额、金额、扣率、实销单价、实销金额、批号、并码、仓库、备注（格式如下）4。1.2订货单格式单据号客户业务员交货方式销售方式 销售类型订货日期: 交货日期： 客户订单号：

配送单号送货地址: 注: 合同价商品 应收余额 订单执行方式:⊙持续执行 ○一次性执行 赠价店商商商库包销计数单不税金扣实实整条批并仓备类内品品品存装售量量价含率额率销销零形号码库注码编名简数规规单税单金显码号称称量格格位金额价额示说明：实销单价*数量=实销金额B、单价需要做成只要在单价栏双击就可以进行选择是含税单价、不含税单价、)入各种并码商品的数量，订货数量就是各种并码商品的合计数。在此列表中可以直接新增并码商品。全选□□全选□□商品名称销售规格计量单位数量仓库 备注商品搜索》商品搜索》在此列表中分别输入各种并码商品的数量。订货数量就是各种并码商品的合计数。在列表中可以直接新增并码商品。新增的商品明细在下次使用时不出现。.选择的内容有：持续执行、一次性执行选择“持续执行"以后，发货数量小于订货数量的商品在未完成订单列表中显示E、库存数量的显示为该商品所在仓库的数量，采取整零显示的方式，比如一箱＝12瓶如果此时库存还18308瓶G、渠道为该客户的属性H、应收账款为到目前为止该客户的应收余额4。2批发零售单4。2。1数据项：单据号，客户名称，仓库,销售类型，销售日期，业务员,收款帐户，状态，排序,备注，统一折扣,单据总金额,折扣,折后金额，实收金额:帐户1： 金额: 帐户2 金额 ，销售抹零 本单欠款 操作项："--列表界面(在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据)。在此界面上有新增、查询、中止、返回按钮。:参照清软列表格式及内容,但把仓库改成货位。2批发零售单格式新增“批发零售单"（格式如下）

客户名称

销售类型: 应收销售日期 业务员 统一折扣 备注赠价商商商包销库计数单税金扣实实整条批货备类品品品装售存量量价率额率销销零形号位注编名简规规数单单金显码号称称格格量位价额示单据总金额 元整单折扣 折后金额户1： 金额: 账户2 销售抹零 本单欠款"，执行后自动增加费用.(本单欠款=记账金额)账户可以选择两个.折后金额=实收金额+销售抹零+本单欠款金额本单欠款金额为该客户的应收帐款。销售抹零自,费用明细就是销售抹零.在商品栏后面的货位选项默认的是商品档案中的设置,但是可以进行修改。应收为该客户的应收余额专柜销售单4.3。1数据项,,额，收款账户,实收金额，费用明细，费用金额，本单欠额（单据金额=费用金额+实收金额+本单欠额）操作：点击“专柜销售单”——列表界面(在此界面中列出未执行的单据).在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮。查询界面功能键说明:查询：列出符合条件的订单“新增"进入新增界面 新增界面上的操作键有暂存，查询、执行、撤销、终止、预览、打印等具体格式如下图终止：该单据处在终止状态删除：该单据从系统中彻底删除返回:返回上一层查询界面新增界面功能键说明:暂存（单据暂存后生效并自动产生一个单据号,并自动进入下一张单据的新增—--预览打印格式打印（点击明细出现该单据对应客户的合同价格列表)4.3。2单据格式,该客户的应收增加。或者是资金及费用增加.（格式如同零售单）该单据中的客户默认的是专柜所对应的商场但可以修改。商品名称包装规格销售规格计量单位数量单价销售数量金额备注商品名称包装规格销售规格计量单位数量单价销售数量金额备注

客户： 销售日期: 经手人: 订单号： 备注： 应收金额:

： 本单欠额:—--—-—单据金额=费用的金额+实收金额+本单欠额 数量为该专柜的存货余额第五部分采购管理5。1采购订单数据项：单据号，供应商，订货日期,预计到货日期，采购入库单号,仓库,货位、采购员，采购类型,运输方式,,单据状态（暂存、未执行、部分执行、全部执行),审核状态操作:增、查询、中止、删除、返回按钮。列表格式及内容参照清软查询界面功能键说明：查询:列出符合条件的订单“新增”进入新增界面 键有暂存,查询、执行、撤销、终止、预览、打印等具体格式如下图终止:该单据处在终止状态删除:该单据从系统中彻底删除返回：返回上一层查询界面新增界面功能键说明（下一张单据的新增界面,2、生成一张采购入库单)-—-预览打印格式打印:打印该张单据合同商品（点击明细出现该单据对应客户的合同价格列表）详细说明：1、采购订单执行以后自动生成一张待执行的采购入库单。其他的数据不发生变化。定义”.3、采购订单增加“订单执行方式”的选项。选择的内容有:持续执行、一次性执行。这种订单执行方式但是不可修改。5.2采购退货计划单数据项：单据号，供应商，采购类型，仓库、货位，采购员，采购退货出库单号,申请日期,预计出货日期，状态操作:)新增删除、返回按钮。:执行以后自动进入新增界面）—撤销—预览—-打印—-返回特殊说明：采购退货计划单执行以后自动生成一张待执行的采购退货单。第六部分储运管理6。1备货派车6。1。1客户订货量发货调整数据项:商品，仓库,货位、只列出缺货的商品(复选框）,单据日期，列表（编号，名称,规格，辅单位，主单位，待出库件数，待出库数量，库存件数,库存数量,缺货件数，缺货数量)操作:"（在此界面中列出需要调整的商品的列表查询、调整、返回按钮。点击调整。详细说明:.客户订货调整的原则：A、重点客户的原则B、促销客户原则c、按订单顺序原则d、按订货比例平均分配原则AB类依次类推促销客户原则为：就是调货时优先满足有促销活动的客户6.1。2派车单数据项:派车单号,派车日期，车辆，送货员，司机,状态，备注，客户，业务员,司机,送货员,车辆,派车日期,,备注操作：-列表界面(在此界面中列出暂存状态的单据)。在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮.按钮说明：点击“新增"进入新增界面—-暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）—-执行（单据执行以后自动进）—-打印-—返回在新打开的选单界面上有查询、全选、撤销、确定按钮。,发货日期，业务员，仓库、货位)查询相对应的单据详细说明：送货派车单的格式:暂存执行 选单 打印 返回序号供货单发货单客户名件号 号 称 数换算件送货地订货日发货日业务仓数 址 期 期 员 库备注客户： 业务员: 司机: 送货员：序号供货单发货单客户名件号 号 称 数换算件送货地订货日发货日业务仓数 址 期 期 员 库备注说明：按客户名称排序。供货单号指的是导入订单的订单号.换算件数=件数/车容系数要求：同一张派车单可以按照不同仓库进行打印。6.1.3备货发货单数据项：,操作：具体参照专佳软件点击“备货发货单”进入一个查询界面，该界面上有“统计、清空、返回按钮统计:选择好筛选单据点击“统计"就出现符合筛选条件的列表。清空：就是清空所选的条件.“暂存、上页、下页、返回"按钮。Excel表格中。上页、下页:是对查询结果的翻页。6.1。4分拣货明细表具体参照清软软件数据项：操作:查询界面,查询,“印、返回"按钮。表格中打印：可以将该统计报表打印。。4车组备货表XX销售出入库6。2。1送货发货单数据项：单据号,客户,仓库、货位,销售类型，派车单号，送货员,订货日期，出库日期，客户订单号，状态,排序:（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）.在此界面上有查询、中止、删除、返回按钮。按钮说明：在列表界面上双击单据自动打开单据--暂存(单据修改以后可以暂存）—-执行（单据执行以后自动减少库存）-撤销-预览——打印-—返回式〉返回说明：送货发货单执行以后库存减少，同时自动生成一张待执行的销售发货确认单。A、在销售发货单中点击“批号”是就弹出一个批号输入单。格式：批号 数量 批号输入单中的不同批号数量必须等于单据中的数量。不一合计 产品）B、由订货单执行以后生成的发货单格式与订货单的格式一样。发货单执行以后只是减少库存，但是同时产生一张“销售发货确认单"。应收账款等其它均不发生变化。流程：XS-026。2。2销售退货单数据项:单据号，客户,仓库、货位、,销售类型，业务员，入库日期，状态,排序操作项：除、返回按钮。按钮说明：点击“新增"进入新增界面—-暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行(单据执行以后自动进入新增界面）—撤销—预览—-打印-—返回详细说明：,同时会生成一张待执行的销售退货记账单。参照专佳格式，但增加成本记价方式、退货说明货位三列手工指定。3剩货处理单:,业务员，退回日期，销售类型,仓库，送货员，状态，备注操作项：点击“剩货处理单”——。在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮。查询：根据不同的筛选条件可以筛选出已经发完货的所有单据。按钮说明：新增（单据执行以后自动进入新增界面）-—撤销—预览-打印—-返回：据号: 商品名称AB发货数量10商品名称AB发货数量108退回数量10实发数量98退回仓库退回说明

客户： 业务员： ： 送货员: 发货单号 注: （填写)。如果有退回数量,那么如果销售发货确认单中的记账数量及仓库验收单中的实发数量产生差异，则产生送货差异,另行统计。在送货发货单、销售发货确认单及仓库验收单中增加“送货员”选项.作用：在不做派车单的情况下，可以手工的选择送货员.6。2。4附件回收单数据项：客户名称,日期，业务员,经办人,仓库，状态，备注，操作项：点击“附件回收单”—-列表界面。在此界面上有新增、查询、中止、删除、返回按钮。按钮说明：点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）-—执行（单据执行以后自动进入新增界面）—撤销-—预览—打印-—返回：.格式如下:附件编号附件名称应回收数量本次回收数量剩余数量备注附件编号附件名称应回收数量本次回收数量剩余数量备注

暂存执行 打印 日期: 业务员: 经办人： 付款帐户： *销售发货确认单的数量得出。6。3采购出入库6。3。1采购入库单※※（显示相关客户的应付余额）数据项：单据号，供应商，订货日期，入库日期，仓库，采购员，运输方式，采购类型,状态操作项：点击“采购入库单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据,在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮.按钮说明：）--执行(单据执行以后自动进入新增界面)—撤销——预览-打印——返回,同时会生成一张待执行的采购应付记账单.1、估价入库：相关联的单据有：采购入库单、产成品入库、其他入库单、销售退货单,但是该成本可以在采购记帐单中进行修改:同时在这张单据的上方加上“费用处理”按钮，点击后需选择费用分摊的方式,a、按b、按照数量比例分摊分摊的费用自动计入修订成本,c采购价后增加“每主单位增加成本”列.。2采购退货单单据号,供应商,,运输方式,采购类型,申请日期，出库日期,状态，排序操作:.在此界面上有返回按钮。按钮说明：点击“新增"进入新增界面--暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面)—-执行(单据执行以后自动进入新增界面)——撤销—预览-打印-—返回内部出入库管理6。4。1调拨单单据号，调入仓库,调出仓库，经办人,状态，排序操作项：询、中止、删除、返回按钮.:新增（单据执行以后自动进入新增界面)调入执行-撤销-—预览—打印——返回说明：调拨单执行以后调出仓库的库存自动减少，同时调入仓库的库存自动增加.所有涉及仓库选择的地方都是可以进行模糊查询。6。4。2出库单数据项：单据号，仓库,出库日期,出库类型,出库部门,经办人，客户，状态,排序操作:点击“出库单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。按钮说明：-暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）—-执行（单据执行以后自动进入新增界面）—-撤销-预览-打印—-返回说明：出库单执行以后库存自动减少。6。4。3入库单数据项:单据号，入库部门,入库日期,仓库，经办人,入库类型，供应商,状态，排序操作:点击“入库单”——列表界面(在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据。在此界面上有新增,查询、中止、撤销、返回按钮.按钮说明：入新增界面）—-撤销——打印——返回特殊说明：入库单执行以后库存自动增加。6.4。4专柜库存盘核表单据号,专柜名称，经办人，单据日期,部门，备注,状态，排序，操作：点击“专柜库存盘核表”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有新增,查询、中止、删除、返回按钮.:单据暂存以后自动进入新增的界面）—-执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销-—打印--返回详细说明：专柜库存盘核表格式:号：

专柜名称: 经办人:

单据日期：

备注：

状态： 商品名称商品名称ABC合计:本期送货本期退货本期销售上期库存本期结余本期实盘差异数量差异数量=本期结余-本期实盘+本期送货—本期退货—本期销售说明：单据执行以后对应专柜的库存数量减少或增加。6。4。5盘点单盘点仓库,状态，排序-列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有新增,查询、中止、删除、返回按钮。按钮说明：单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动进入新增界面）-—撤销、——打印--返回特殊说明：盘点执行以后分别生成一张待执行的报损单和一张待执行的报溢单。6。4.6报损单单据号,单据日期，经办人，仓库，备注，状态,排序，合计金额，合计数量点击“报损单"——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。:新增（单据执行以后自动进入新增界面）—撤销-——打印——返回特殊说明：报损单执行以后自动减少商品的库存数量。。7报溢单单据号,单据日期，经办人，仓库,备注，状态，排序，合计金额，合计数量点击“送货发货单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据。在此界面上有新增,查询、中止、删除、返回按钮。:新增暂存单据暂存以后自动进入新增的界面（新增界面）—撤销-——打印——合同商品（点击明细出现该单据对应客户的合同价格列表）—-返回特殊说明:报溢单执行以后自动增加商品的库存数量。车辆管理。1车辆使用状况登记单单据号,登记日期,经手人操作项:中止、删除、返回按钮。:点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面)——执行（单据执行以后自动进入新增界面）-—撤销-—打印——返回车辆使用状况登记单车辆名称司机起始里程数结束里程数实际里程数油耗单据号： 登记日期:车辆名称司机起始里程数结束里程数实际里程数油耗6.5.2车辆考核表开始时间，结算时间:时间:

备注： 车辆名称车辆名称里程数油耗数量百公里油耗费用=100%6。6储运帐表。1当前库存查询统计参数：日期12,34,56，条,仓库（默认勾选取）勾选6。6。2库存明细帐统计参数:开始日期,结束日期筛选条件:编号(默认勾选（默认勾选)（默认勾选）,（默,(，，备注（默认勾选)6.6。3库存流水帐统计参数：开始时间,结束时间12,3，商品分类4566.6。4缺货查询,,主单位,现有库存，库存下限，库存上限，库存状态6.6。5可用库存分析,当前库存,待出库数_未执行销售送货出库单待出库数_未执行销售自提出库单,待出库数__未执行出库单，待出库数_未出库调拨单，待出库数_未出库采购退货出库单,可用库存，待入库数_未执行入库单，待入库数_未执行销售退货入库单，待入库数_未入库调拨单,待入库数_未执行采购入库单预期库存第七部分生产管理7。1生产模版模版名称,排序，模板编号，拆分商品，包装规格,销售规格,计量单位,计量单位换算,数量,主单位，备注操作项："——进入列表界面，在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。按钮说明：新增（单据执行以后自动进入新增界面）—-删除-—--返回详细说明（格式： 拆分模板:编号:

模板名称

包装规格1＊10

销售规格1×1 计量单位： 箱

商品费用数量： 1 商品费用

主单位： 瓶

备注： 商品名称规格件数辅单位商品名称规格件数辅单位数量单价金额备注点击“费用”的时候出现下面的表格选择费用明细:费用明细费用明细费用金额备注说明：在生产模板中默认的加工、拆分商品的最小单位，数量默认为1.据应该允许修改。,1。组装成品的单价=所需商品的金额总和+费用金额单价：默认的该商品的库存成本价。但是该单价是允许进行修改。生产组装单数据项:单据号,单据日期，出货仓库，入库仓库,经手人,备注，状态,排序操作：点击“生产组装单”——列表界面。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮.按钮说明：新增-暂存单据暂存以后自动进入新增的界面执行(新增界面）——--打印-—返回详细说明:（格式） 生产组装单号：

出料仓库: 经手人： 商品名称: 包装规格： 销售规格： 计量单位: 系：

主单位: 成品单价： 金额：

备注： 商品名称商品名称费用合计数量： 合计金额: ： ,原料的数量及费用金额.输入需要生产的数量以后自动换算成件数.单据执行以后系统中任何数据都不发生变化。只是会同时生成一张待执行的内部入库单,一张待执行的内部出库单。单据执行以后生产费用自动计入生产费用的查询列表中。生产拆分单数据项:单据号，单据日期，出货仓库，入库仓库，经手人,入货仓库,备注，状态，排序-—列表界面.在此界面上有新增,查询、中止、返回按钮.按钮说明:新增（单据执行以后自动进入新增界面）-—撤销--打印——返回详细说明： 生产拆分单号：

出料仓库： 经手人： 拆分商品名称： 规格： 件数： 辅单位： 换算:

主单位： 成品单价: 金额：

备注： 商品名称商品名称费用合计数量： 合计金额： 说明：黄色的字段都是根据选择的“加工模板"自动带出来的.在模板中只要输入拆分的数量,自动计算所生产商品的数量及费用金额.输入需要拆分商品的数量以后自动换算成件数。部出库单.单据执行以后生产费用自动计入生产费用的查询列表中。生产计划指导筛选条件：仓库，货位、商品,规格，辅单位，计量单位换算，主单位，当前库存数量，待发货数量,最低生产数量详细说明:（格式） 生产计划指导筛选条件：开始时间: 结束时间： □仓库： 货位仓库商品包装规格当前库存数量待发货数量最低生产数量□商品： □包装规格 仓库商品包装规格当前库存数量待发货数量最低生产数量说明：查询的开始时间和结束时间默认的就是当天。待发货数量=未执行的销售发货单的数量-当前库存数量0的项不显示7。5生产费用查询统计参数:,仓库,,当前库存数量,待发货数量,最低生产数量筛选条件:经手人,费用明细,商品，金额，备注:生产组装单及生产拆分单执行以后生产费用自动计入生产费用的查询列表中。生产费用查询:时间: 条件：□经手人：

□单据类型： □单据号： 单据号单据类型经手人费用明细商品金额备注合计□费用明细： □金额：单据号单据类型经手人费用明细商品金额备注合计第八部分财务管理8。1销售帐务8。1.1销售发货确认单数据项:单据号，单据日期，客户,交货方式，销售类型，仓库,派车单号，客户订单号，出库日期,客户验收单号，状态操作项:）.在此界面上有查询、中止、返回按钮。按钮说明：（数据修改以后进行暂存)--（单据执行以后自动增加应收账体现在未执行的单据的列表中”)—-打印——返回详细说明：,费用增加.的则没有数据发生变化。（销售发货确认单由销售发货单转过来（-销售帐务—送货销售单改为销售发货确认单）剩货处理单及销售发货确认单之间没有什么先后关系,哪个先执行都没有关系.如果销售发货确认单中的记账数量及仓库验收单中的实发数量产生差异，则产生送货差异，另行统计.:在不做派车单的情况下,可以手工的选择送货员。XS—038.1。2销售退货记账单单据号,客户,业务员，退货日期，入库日期,销售类型,付款方式,状态,排序操作项:查询、中止、返回按钮.按钮说明：双击列表中的单据可以将其打开—-暂存（单据修改后进行暂存）—-执行（单据执行以后应手账款减少）-—审批（无法执行的单据需要审批，点击审批以后该单据直接转到“待审批单据的列表中，同时也体现）-—打印——返回详细说明：已执行的费用单，费用增加.单据金额=记账金额+结算金额+费用在销售退货记账单中增加“指定退货入库成本"列。可以进行手工的设置。如果没有对该成本进行指定默认的当前库存的成本价。库存商品的库存成本计算的方法选择移动加权平均的计价方法：移动加权平均法说明:/计算一次存货的价格.例如:现库存成本=现库存金额/现库存数量A．商品入库时：入库数量++现库存金额新库+）+现库存数量)B．商品出库时：是以出货仓库当时的成本均价计算的。0时,由于加权平均法允许做负库存销售，其成本价的来源依次为：期初建帐时的成本价；最近一次进货的单价;销售时用户设定单价.（具体成本价的来源采用哪种?）（通过下拉框形式选3种成本价)8。1.2其他应收单查询:客户，职员,发生日期，状态新增:单据号,客店户，职员，发生日期，原始凭单编号，付款凭单号，其它应收明细,摘要，金额（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据在此界面上有查询、中止、返回按钮.:新增（单据暂存以后自动进入新增的界面)—-（时也体现在未执行的单据的列表中")—-打印—-返回8。1。3销售结算查询:单据号，客户，业务员，结算日期，票号，状态，排序是否金额总计,费用金额总计，代垫费用金额总计，核金额总计，预收余额，使用预收金额开发票操作项：列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据）.在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮。按钮说明：新增--（单据暂存以后自动进入新增的界面)——（审批（无法执行的单据需要审批，点击审批以后该单据直接转到“待审批单据的列表中,同时也体现在未执行的单据的列表中”)——打印——返回详细说明：销售结算单的修改：需要在销售结算单中增加“送货应收.的应收合计，实际应收=送货应收*（1-扣率)注：扣率为客户档案中所设置扣率销售结算单的格式如下图： 暂存执行选单 返回单据号： 客户: 总部: 业务员： 经手人： 结算日期： 票号： 冲期初应收:否▼实收及转预收金额费用代垫费用选单发票号 备注： 实收及转预收金额费用代垫费用选单实收金额总计: 费用金额总计： 核销金额总计: 预收余额: ： 使用预收金额）－转预收金额加上支票类型的选择：即时、延期。默认的是即时。变化。会生成一张待执行的延期支票处理单.（）只有延期支票处理单执行以后资金才增加。在这张单据中增加“单据来源”.收款帐户实收金额收款帐户实收金额支票类型转预收金额 备注:序号费用类型费用明细费用金额序号费用类型费用明细费用金额序号费用类型费用明细费用金额代垫供应商代垫费用项的具体内容如下：序号费用类型费用明细费用金额代垫供应商系统根据代垫供应商分别生成不同供应商的未执行代垫费用单。注：选单中的格式如下: 查询单据日期: 总部名称： 分部名称： 单据类型-—-— ——--发票号: 单据日期: 至 称 型 期 收 点 收=送货应收×(1—扣率)当已结算金额=实际应收金额时,则该单据结算完毕。"冲减的就是期初建账中的应收帐款。后按单据日期自动结算)、2、选择总部后,单据先按分部规类排列，每个分部的单据再按时间先后顺序排列3、当录入发票号后，该号所包含的单据自动在单据列表中显示，详见销售发票录入单4、单点击开发票时，自动生成一张发票回款单核销总金额为回款金额。8。1。4销售发票录入单查询界面数据项：:发票号，客户，业务员,开票日期,发票类型，状态，,认为对账金额，单可以修改),税率（17）%，不含税金额(根据金额×税率计算）备注-列表界面(在此界面中列出未执行的单据)。在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。按钮说明：暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）--执行（单据执行以后自动进入新增界面）-选单-撤销—-打印——返回详细说明：在发票选单时增加分部名称具体如下：注:1、当该张单据的单据已全部开完时，不在显示2、各单据按分部规类，在按时间顺序排列8。1。5发票收款单查询：单据号，单据日期,业务员,状态，排序新增:单据号,单据日期,业务员，备注点击“发票收款单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据)。在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮。按钮说明：新增-—（单据暂存以后自动进入新增的界面)—-（新增界面）——撤销-—打印——返回8。1.6对单员取单记录单客户名称，取票日期，取票人，经手人点击“对单员取单记录单”—-列表界面。在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮.按钮说明:点击“新增”进入新增界面——暂存——执行—-撤销——打印——返回详细格式:业务员取单记录客户名称 〉 业务员 〉 经手人 取票日期新增暂存选单删除新增暂存选单删除客户名称单据号单据类型单据金额×××选单链接注：符合条件的应收单据列表开始时间开始时间结束时间客户名称单据类型全选单据号 单据类型 单据日期 单据金额 已结算金额 未结算金额—-——-————————-——————-—--———--——对帐单在途查询取票人,客户,共 条格式: 对账单在途查询取票人 客户 共 条-序号序号单据类型单据号客户单据金额领票日期应收帐款查询查询：统计参数：开始日期，结束日期筛选条件总部，客（勾选)，业务员部门，⊙只显示预收⊙不含预收收客户名称上期余额本期增加本期减少预收款期末余额增加减少客户名称上期余额本期增加本期减少预收款期末余额说明：1、各分部的应收余额只和等于总部的应收2、只显示预收：不显示应收金额。⊙不含预收:显示结果不含预收款的金额3、⊙显示明细:选中时显示形成应收款的各种明细单据并按总部，客户，部门、业务员可以小计4、⊙包含扣额：各单据的应收款×1）5货却认单,销售结算单，销售退货单，其他应收单、预收单。9销售台帐查询统计参数：开始日期,结束日期筛选条件（全部勾选)：单据号,单据类型，客户,业务员，日期，仓库，总金额，结算状态，已结金额，未结金额，结算单号，发票状态发票号8.1.10客户结算对帐表统计参数:开始日期，结束日期筛选条件：部门，业务员，客户，对帐日,送发票日，结算日，本期未开票结算_销售单，本期未开票结算_销售单金额，本期未开票结算_退货单，本期未开票结算_退货单金额,前期未开票结算_销售单，前期未开票结算_销售单金额,前期未开票结算_退货单,前期未开票结算_退货单金额8。1。1业务帐龄分析详细说明:,具体如下:超期设置：分五段比如：030天到 天0306030天到 天60309060天到 天906018090180天到 天18090180天以上查询结果显示：信用期限、应收余额、本期应收、本期回款、回款率、期限内应收款、超期应收款说明：信用期限为在客户档案中设置的信用期限，应收款是该客户到目前为止的应收余额。,回款率＝本期回款/＝各单据从形成应收的执行时间算起到目前的时间长与信用期限比较，小于等于零的属于期限内的应收,大于零的属于超期应收.8。1.12收款统计统计参数:开始日期，结束日期筛选日期：单据号，单据日期，单据类型，部门，业务员，客户，结算方式,单据金额,账户,收款金额，费用，备注备注：参考专佳软件8.1.13发票台帐开始日期,结束日期发票号,客户，业务员，发票日期，总金额,已收金额,态使用成本（XX）采购帐务采购应付记帐单有采购入库单生成，不能直接新增数据项:单据号,单号，采购单号，状态操作项：点击“采购应付记账单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据.在此界面上有查询、中止、返回按钮.:双击列表中的单据可以将其打开—-暂存(单据修改后可以暂存）—执行—(单据执行以后应付账款增加)——-打印—-返回说明:参照专佳软件做具体为：1、单据执行后应付增加2、应付增加金额＝单据及额实付金额－少付及额－代垫费用金额－使用预付金额2,在采购应付记账单中选择冲减代垫费用项，采购结算单的应付金额改为“单据金额"，冲减代垫费用改算完成的代垫费用单.格式如同销售结算单中的选单明细。垫费用结算单中需要显示单据来源,就是采购结算单的单据号。有关费用的部分则生成一张已审核的“其它业务收支单"。来源为此记帐单号。2采购退货记帐单由采购退货单生成,不能新增数据项单据号，供应商,采购类型，仓库货位,出库日期，状态,排序点击“采购退货记账单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据.在此界面上有查询、中止、返回按钮.按钮说明：-—-打印—-返回8。2.3采购发票数据项:供应商、发票号、发票类型、采购员、发票日期、预计付款日期、备注操作项：新增、暂存、执行、撤销、选择采购单8。2。4其他应付单查询：供应商，采购员，发生日期，状态新增：单据号，供应商，采购员，发生日期，原始凭单类型,原始凭单编号，收款凭单号，其它应付明细,金额,摘要操作项：.在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮.:点击“新增”进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）-—执行（单据执行以后自动进入新增界面）—-撤销-—打印--返回说明：其他应付单执行以后对应供应商的应付账款增加。8。2。5采购结算单查询:单据号,结算方式,发票号，供应商，采购员，结算日期,原始凭单号，状态按钮说明：打印—-返回详细说明：增加转代垫费用、及转预付项（同销售结算单的格式）采购结算单中的核销金额=实付金额+费用+代垫费用+使用预付－转预付金额中需要显示单据来源,就是采购结算单的单据号.（B4）采购帐表8。3。1应付帐款统计参数:开始日期，结束日期勾选),期末余额（勾选）⊙只显示预付⊙不含预付⊙显示明细)查询结果显示供应商名供应商名上期余额本期增加本期减少预付款应付余额称说明:2、只显示预付:不显示应收金额。⊙不含预收:显示结果不含预收款的金额3、⊙显示明细：选中时显示形成应收款的各种明细单据并能按供应商,部门、采购员小计5、影响应收余额的单据:采购应付记帐单采购结算单，采购退货单记帐单，其他应付单、预付单8.3.2采购台账统计参数:开始日期，结束日期筛选条件：单据号，单据类型，供应商,采购员，日期，仓库，总金额，结算状态，已付金额,未付金额,结算单号，发票号8。4资金管理8。4。1资金收支单查询:单据号，资金变动，日期,客户,供应商，经办人，收支类型，收支明细，状态，排序新增:单据号,资金变动,日期，客户，供应商，经办人，资金帐户，转出帐户，转入帐户,收支类型，收支明细,仓库,出入库原始单据,金额,摘要8。4。2资金转款单单据号,日期,经手人，备注帐户类型，转入帐户，金额8。4。3其它业务收支单单据号,往来单位,(收入/支出),,资金类型,资金帐户，金额8。4。4资金明细帐统计参数：开始日期，结束日期筛选条件(全部勾选)：编号,帐户，日期，单据号，单据类型，经办人，增加，减少,结余,备注,资金项目。5延期支票处理单查询:单据号,客户，供应商，支票性质,帐户，发生日期，生效日期，状态，排序费用管理8.5。1费用申请单查询：单据号，日期，使用单位，申请人,批复人，执行人，费用名称，用途，申请金额，批复金额，备注:费用申请单单据号使用单位申请人批复人执行人费用名称用途申请金额 批复金额 备注该单据执行后生成一张未执行的费用单。2费用单查询:单据号，客户，供应商,发生日期,部门，经手人，结算类型，结算帐户,单据来源，状态,排序新增:单据号,客户,供应商，发生日期,部门,经手人，单据来源，备注点击“费用单”——列表界面（在此界面中列出未执行的单据)在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮.按钮说明：点击“新增"进入新增界面——暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）——执行（单据执行以后自动)-—审批(据直接转到“待审批单据的列表中,）——打印——返回费用单执行资金减少，同时费用增加。(见下图：费用单暂存 执行 返回暂存执行返回号：

发生日期: 部门： 单据来源： 备注: 费用类型费用类型费用明细金额商品备注

结算账户：

： 促销费用申请单促销费用预算单申请批复打印申请批复打印商品名称原供货价促销价费用明细申请金额批复金额促销形式预计销量商品名称原供货价促销价费用明细申请金额批复金额促销形式预计销量,若批复不等于申请金额时手工修改后点击代垫费用单查询：单据号，客户，代垫供应商，发生日期，部门，经手人,结算类型，结算帐户，状态,排序新增：单据号,客户,代垫供应商，发生日期,部门,经手人，备注(在此界面中列出未执行的单据）.在此界面上有新增，查询、中止、删除、返回按钮。按钮说明：点击“新增"进入新增界面-—暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面)——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销-—打印——返回代垫费用单执行以后资金减少,同时代垫费用增加.:a、代垫费用产生的方式是：12、销售结算单中的代垫费用项转换而来代垫费用单的格式:单据号: 客户： 代垫供应商： 发生日期： 部门: 经手人: 备注： 费用类型费用类型费用明细金额商品备注算类型：

8。5。5代垫费用结算单查询：单据号，结算方式,状态，新增:单据号，代垫供应商，结算方式,发票号，经手人，结算日期,备注"（在此界面中列出未执行的单据删除、返回按钮。按钮说明：入新增界面）——撤销——打印——返回代垫费用结算单的格式:保存审核打印选单返回单据号： 代垫供应商： 结算方式： 发票号经手人结算日期备注：实收实收转为本单位费用选单实收金额总计: 费用金额总计： 核销金额总计: 单据号单据日期总金额已结算金额单据号单据日期总金额已结算金额未结算金额本次结算金额代垫费用结算单执行以后代垫费用减少，同时资金增加或者应付账款减少.8。5。6代垫费用综合分析供应商,开始时间，结束时间，经手人，商品名称,备注详细说明：代垫费用分析报表（格式如下）代垫费用分析表统计清除打印上页下页 返回供应商日期申请金额批复金额实际使用金额剩余金额备注合计 供应商日期申请金额批复金额实际使用金额剩余金额备注合计

:

： 实际使用金额就是代垫费用单发生的金额.(代垫费用单中的金额、剩余金额＝批复金额－实际使用金额8．5．6代摊费用发生单单据号，单据日期，经手人，部门,备注,付款帐户，金额合计有新增，查询、中止、删除、返回按钮。按钮说明：新增-（单据暂存以后自动进入新增的界面（单据执行以后自动进入新增界面)-—撤销—-打印——返回详细说明：待摊费用发生单：据号：

待摊费用编号待摊费用明细费用金额备注部门： 待摊费用编号待摊费用明细费用金额备注付款账户： 金额合计: 单据执行以后企业的资金减少，同时待摊费用增加。8。5.7代摊费用摊销单据号，单据日期，经手人,部门，备注,摊销转移,金额合计点击“待摊费用摊销”-—列表界面(在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据。在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮。按钮说明：点击“新增"进入新增界面-—暂存(单据暂存以后自动进入新增的界面)——执行（单据执行以后自动进入新增界面）——撤销--打印——返回详细说明：待摊费用摊销:据号:

部门： 待摊费用编号待摊费用编号待摊费用明细未摊金额本次摊销金额备注销转移： 未摊销金额=所有的待摊费用-已摊销金额8。5.8固定资产处理单

： 单据编号，单据日期,经手人，往来单位,处理性质,部门，备注,资金帐户，处理金额有新增，查询、中止、返回按钮。按钮说明：入新增界面（）-—打印—-返回详细说明: 固定资产处理单

单据日期：

经手人: 往来单位：往来单位： 处理性质： _▼部门： 固定资产编号固定资产名称金额备注： 备注合计资金账户： : 处理性质包括:“变卖"对应的业务关系：选择变卖时单据执行以后企业的资金增加同时固定资产减少.8.5.9职工工资单姓名,基本工资，奖金,罚款，扣除款项,提成，应发工资,备注--列表界面(在此界面中列出未执行的单据及审批未通过的单据).在此界面上有新增，查询、中止、返回按钮。:点击“新增”进入新增界面-—暂存（单据暂存以后自动进入新增的界面）--执行(单据执行以后自动进入）-—打印-—返回详细说明：系统中的财务管理中增加“工资单"这张单据。财务管理—费用管理下面工资单，单据中扣除款项应该提取系统中的对应的其它应收单中收支类型为“职工借款”的金额,但是可以修改的.工资单中的提成应该有系统根据该员工的提成标准自动计算。职工工资单姓名基本工资奖金罚款扣除款项提成应发工资备注新增 暂存姓名基本工资奖金罚款扣除款项提成应发工资备注单据执行以后费用工资增加，资金减少。8。6总账管理8。6。1会计凭证8。6。2损益分析析 X年X月X至X年X月X日项目一、销售收入减:销售成本二、销售毛利减：费用合计1、费用明细

本期数 累计数22、费用明细3、费用明细三、销售净利加：商品类收入商品报溢收入商品获增收入商品获利收入其它收入减：商品类支出商品报损商品赠出商品返利支出四：利润。3资产负债『应收款合计』『待摊费用』合计『应收款合计』『待摊费用』合计项目期末金额项目 期末金额【资产合计】【负债合计】『库存商品总值合计』『应付款合计』『固定资产合计』『应交税金』固定资产甲『所有者权益』固定资产乙『实收资本』『现金』利润『银行存款』中国银行建设银行第九部分决策分析,另外有一个记忆查询条件和装载查询条件功能，点击查询进入结果列表,列表项包括所有已选择条件.报表结果可以导出Excel格式,可以打印，可以返回更改查询条件9。1销售数据分析9。1.1订单执行力度分析数据项：开始日期，结束日期：单据号,销售类型,仓库，货位，部门，业务员,12,客户分类3,4,5,6本单价（勾选）,实销单位（勾选),库存数量（勾选)，订货量(勾选)，发货量(勾选),剩货退勾选按客户订单号、配送单号，退货说明，备注，单据备注是否赠品，统计方式:按单、按日、按月、按年渠道:直销、配送、专柜单价显示:是否按平均单价显示单据状态：未执行、已执行、已发货、实际发货（＝已发货－生活退回数量）记帐数量0的商品及客户操作:订单执行力度分析〉查询条件>查询>列表列表内容：(客户，商品，,实销单价,库存数量,订货数量,发货数量，退回数量,，签收数量,销售数量,发货率,签收率，退货说明)数据来源：实销单价-——-销售发货确认单上的单价库存数量 该张销售单出库时的库存数量订货数量 本期客户订货单的数量发货数量——--本期销售发货单的数量剩货退回数量————剩货处理单中的数量客户签收数量——-—销售发货确认单的数量数据项功能说明：并增加以下项：库存数量、退回数量、签收数量、签收率、退货说明等,签收数量为财务销售发货确认单的数量上的数量，发货完成率为发货数量/订货数量，签收率为签收数量/发货数量，9.1。2客户忠诚度分析数据项:开始日期，结束日期(全部勾选：部门业务员,客户，最近一次订货日期，月份，平均订货间隔期,平均每次订货金额,商品,商品分类操作：客户忠诚度分析>条件（统计参数+筛选条件)〉列表(部门，业务员，客户，最近一次订货,平均每次订货金额,订货金额)数据项功能说明：在客户忠诚度分析中增加商品及商品分类作为查询条件9。1。3销售数据万能分析数据项:统计参数:开始日期，结束日期筛选条件：年度，月份,日期，销售类型,单据类型，单据号，发票状态，部门,业务员,仓库,客户(勾选）,1，2，3,4，5，6,商品（勾选)，商品分类1,2，3，4，5，6，销售金额(勾选)，销售单价（勾选）,使用考核成本,成本（勾)勾选勾选),）赠品操作:销售数据万能分析>条件（统计参数+筛选条件）>统计>列表（如数据项功能说明中图示)数据项功能说明：1、销售分析中显示扣率、扣前及扣后金额、费用及费用率、同期比、增长 率,退货及退货率，销售数量的选择：发货签收数量(该数量、金额为销售发货确认单中客户为直销、专柜的财、二级分销单数量(该数量为二级分销单中的数量、专柜销售数量、批发零售单的数量，增加按发票号查询。具体如下：顺序为：商品名称、销售数量、折前单价扣率、销售单价、折前金额、销售金额、退货金额、净销售额、退货率、成本金额、毛利、毛利率、费用、费用率、同期比、增长率销售比重（下图只是部分参考）逻辑关系为:折前单价×扣率等于销售单价、销售金额－退货额＝净销售额、退货金额/销售金额＝退货率、净销售额－成本金额＝毛利、费用/净销售额＝费用率销售比重：按单品比重、按客户比重单品比重:该单品占全部单品的销售比重等于某单品的销售数量或金额/全部的销售数量或金额.按客户比重：该商品占该客户所销售全部商品的比重等于该单品的销售数量/该客户的全部销售量或销售金额。销售分析销售分析称商品名称娃哈哈矿泉水旺旺雪饼量销售单价销售金额额毛利毛利率费用费用率同期比 增长率1251。2150125251667％01003333％小白杨超市发680g傻子瓜子12017.52100144066031.43%12885059.52%100g3203。8121696025621.05%8568743.50%小计565346625259412131637娃哈哈矿泉水23601。35318623608262593%368168447.14％康师傅红烧牛肉面15873。555554483107219.29％26512367775％旺旺雪饼680g42518.67905510028053548％10562892.06％可口可乐125ml8572.31971142654627.67％2005287321%小计5229186171336952489384076合计57942208315894618911515713a、增长率=(销售金额-同期比）÷销售金额*100%b、费用率＝（费用/销售金额）＊100％c、同期比：在条件查询中可以设置时间段假如正表的查询时间段为2006年6月1日至20066302005612005630日（2003年6月1日至2005年6月30日之间 的数额。d、同期比的参数可以分别按数量、金额、毛利来统计e、排序可以按多重排序，比如按客户排序后，还可在客户中再按数量排序等9。1。4销售退货单分析数据项：统计参数：开始日期,结束日期筛选条件:单据号，销售类型,仓库,部门,业务员，客户分类1，2,3，4，5,6，客户（勾选)，价类,1，2，3,4，5,6，商品（勾选)，勾选,选）,,操作：销售退货分析〉条件（统计参数+筛选条件）>统计>列表（客户,商品，退货数量，单价，金额,销售数量，销售金额，退货率)9。1。5商品畅销/滞销排序查询数据项:统计参数：开始时间，结束时间筛选时间：商品名称，商品分类1,2，3,4，5,6,仓库，操作：存货编号存货名称规主单格位库存数量月月总平均比重次量/均次量/均次/量/均总计销量总计金额数量金额商品畅销/滞销排序查询〉条件（统计参数+筛选时间〉查询〉列表（商品编号,商品名称，存货编号存货名称规主单格位库存数量月月总平均比重次量/均次量/均次/量/均总计销量总计金额