会计兼出纳岗位的基本职责_第1页
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第页共页会计兼出纳岗位的基本职责会计兼出纳是负责公司财务管理的重要岗位，其基本职责包括会计和出纳两方面内容。会计的基本职责包括财务核算和报表编制，而出纳的基本职责则是现金管理和支付操作。下面将详细介绍会计兼出纳岗位的基本职责。一、会计的基本职责1.财务核算：会计兼出纳负责进行日常的财务核算工作，包括收入、成本、费用和资产负债等方面的核算。通过对各项业务、项目和账务的分析和确认，确保公司的财务数据的准确性和完整性。2.报表编制：会计兼出纳负责编制和提交各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。确保报表的准确、及时和完整，以支持公司管理层的决策和监督。3.财务分析：会计兼出纳根据财务数据进行财务分析，提供财务报告和建议，协助公司管理层做出合理的财务决策。通过评估公司的财务状况和业务运营情况，发现问题并提出改进意见。4.税务申报：会计兼出纳负责按规定计算和申报公司的各项税费，如增值税、所得税和印花税等。确保纳税申报工作的及时、准确和合规。5.内部控制：会计兼出纳负责建立和维护公司的内部控制制度，制定和执行财务管理政策和程序。确保公司的财务活动和资产的安全性，防止内部风险和欺诈行为。二、出纳的基本职责1.现金管理：出纳负责对公司的现金流入和流出进行管理和控制，确保公司的现金流动性和资金安全。包括现金收付、资金调度和库存现金的储备和管理。2.支付操作：出纳负责处理公司的各类支付事务，如采购款项、员工薪酬、税费和债务还款等。按照公司的财务政策和程序，进行付款申请、支付授权和支付核对等操作。3.银行业务：出纳负责与银行进行日常的业务往来，包括开设和管理公司的银行账户、办理各类银行存取款业务和查询账户余额等。确保公司与银行之间的资金流动畅通和准确。4.银行对账：出纳负责与银行进行账务对账，核对银行账户的余额和交易记录与公司账务的一致性。发现和解决账务差异和异常，确保账务的准确和合规。5.现金流预测：出纳负责对公司的现金流进行预测和分析，根据预测结果提出资金调度和管理的建议。确保公司的资金需求和供给之间的平衡。6.金融工具操作：出纳负责管理和操作各类金融工具，如票据、支票、汇票和电子支付工具等。确保金融工具的使用安全和合规。总结起来，会计兼出纳的基本职责包括财务核算、报表编制、财务分析、税务申报、内部控制、现金管理、支付操作、银行业务、银行对账、现金流

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