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第页共页分公司出纳岗位职责范文一、岗位职责1.负责公司现金资金的管理和处理；2.负责公司银行账户资金的管理和处理；3.负责公司各项费用的核算和支付；4.负责公司的票据管理和发放；5.负责公司的资金周转和预测；6.负责公司账务的记录和报表的编制；7.负责公司各项财务活动的审计和监督。二、具体职责1.现金管理：-管理公司现金资金的收入和支出，确保公司现金流的稳定和安全；-负责公司营业收入的管理和核算，确保收入的准确和及时；-负责公司现金的储存和保管，确保现金的安全和完整；-负责公司现金的周转和使用，确保资金的有效利用。2.银行账户管理：-负责公司银行账户的开立和管理，确保账户的安全和准确；-负责公司银行资金的调拨和调节，确保资金的合理运作；-负责公司银行账户余额的监控和管理，确保账户余额的正确和足够。3.费用管理：-负责公司各项费用的核算和支付，确保费用的准确和及时；-负责公司费用的预算和控制，确保费用的合理和可控；-负责公司费用的分类和分摊，确保费用的科学和公平。4.票据管理：-负责公司票据的获取和发放，确保票据的真实和合法；-负责公司票据的管理和审批，确保票据的准确和及时；-负责公司票据的登记和归档，确保票据的安全和完整。5.资金周转：-负责公司资金的周转和调度，确保资金的合理和高效；-负责公司资金的预测和计划，确保资金的充足和稳定；-负责公司资金的投资和理财，确保资金的增值和安全。6.账务记录：-负责公司账务的记录和整理，确保账务的准确和完整；-负责公司账簿的审核和归档，确保账簿的安全和可查；-负责公司账务的分析和报表的编制，确保账务的科学和规范。7.财务审计：-负责公司各项财务活动的审计和监督，确保活动的合规和合法；-负责公司财务数据的分析和评估，确保数据的正确和可靠；-负责公司财务制度的建立和实施，确保制度的科学和规范。三、任职要求1.具备良好的财务管理和会计知识，熟悉财务制度和准则；2.具备一定的计算机和信息技术应用能力，懂得财务软件的操作和运用；3.具备一定的沟通和协调能力，能够与相关部门和人员进行良好的合作；4.具备一定的应对突发情况和解决问题的能力，能够快速反应和处理；5.具备较强的责任心和执行力，能够按时完成各项任务；6.具备较好的团队合作精神和自我管理能力，能够与团队成员协作共进；7.具备较强的学习和进取意识，能够不断提升自己的能力和素质。总结：出纳是公司财务管理中非常重要的一环，担负着财务管理、资金管理、票据管理以及一系列与现金流相关的工作。出纳的工作任务一方面要确保现金的安全和稳定，另一方面要保证资金的合理运作和利用，既要注意细节，又要有整体把控能力。出纳的工作需要具备良好的财务管理知识、计算机和信息技术应

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