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文档简介

矿山建设公司财务管理制度1.引言矿山建设公司作为一家专注于矿山建设项目的公司，需要建立一个完善的财务管理制度，以确保公司财务运作的合规性和有效性。本文档旨在规范公司的财务管理流程，并明确财务管理责任和权限。2.财务管理组织架构矿山建设公司的财务管理组织架构如下：总经理财务总监财务部门税务部门成本控制部门3.财务管理职责与权责3.1总经理职责对公司财务管理工作负总责，制定相关财务目标和策略监督财务总监履行其职责3.2财务总监职责监督和管理公司财务管理工作制定和完善公司财务制度和规章制度负责编制和审核财务报表管理公司资金、入账、出账等相关事务3.3财务部门职责负责日常的会计核算和财务管理工作根据需要编制和分析财务报表定期进行财务分析和预测，向决策层提供参考意见3.4税务部门职责负责公司的税务筹划和税务申报关注税法变化，及时调整公司的税务策略协助财务部门做好相关税务会计工作3.5成本控制部门职责负责制定和完善公司成本控制标准和方法监督并控制项目的成本支出进行成本效益分析，提出优化建议4.财务管理流程4.1资金管理流程4.1.1预算编制与执行每年初制定年度预算，明确财务目标和策略监督各部门按照预算执行，并及时反馈预算执行情况定期对预算执行情况进行分析和评估，提出改进意见4.1.2资金周转与支付确保公司资金充足，及时支付供应商、员工等相关款项根据付款申请单进行支付，建立审核流程，防止财务风险4.1.3资金调拨与结算根据项目需要进行资金调拨，保证项目顺利进行定期进行资金结算，核对项目收支情况4.2会计核算流程4.2.1发票管理对收到的发票进行核对和登记，保证发票真实性和合法性成立专门的发票管理小组，负责发票的录入和归档工作4.2.2记账与凭证管理根据公司的会计制度和政策，正确记账定期审查凭证的合规性和完整性，做到账务清晰、真实4.2.3财务报表编制根据公司的财务制度和相关法规，编制和审核财务报表定期向上级管理层汇报财务报表，及时提供决策支持4.3税务管理流程4.3.1税务筹划与申报根据公司经营情况，合理进行税务筹划缴纳各项税费并按规定及时申报4.3.2税务风险评估与防控定期进行税务风险评估，及时发现和解决潜在风险建立健全的税务风险防控制度5.监督与审计5.1内部审计建立内部审计机制，不定期对公司财务管理进行审计发现问题和隐患，提出改进意见和措施5.2外部审计每年聘请第三方会计师事务所对公司财务进行审计监督公司财务管理工作的合规性和准确性6.附则本财务管理制度由矿山建设公司财务部负责解释和修订，经公司总经理批准后生效。以上为矿山建设公司财务管理

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