2023年行政出纳的岗位职责_第1页
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文档简介

第页共页2023年行政出纳的岗位职责主要包括以下几个方面：一、财务管理：1.负责公司的日常收支管理，监督现金流量的情况，确保公司资金的合理运作。2.管理公司的各项财务活动，包括审查和处理公司的费用报销、发票报销等。3.编制和执行公司的预算计划，监督和控制公司各项费用的开支情况。4.根据公司的需要，制定和调整公司的收款方式和收款政策，确保收款工作的顺利进行。二、账务管理：1.负责公司的账务处理工作，包括日常的记账、核对账目、制作报表等。2.定期进行财务核算和审计工作，确保公司的财务数据的准确性和完整性。3.协助税务部门进行税务申报工作，确保公司按时、按规定缴纳各项税费。4.进行公司的财务分析和财务报告的编制，为公司的决策提供财务数据支持。三、银行及现金管理：1.负责公司的银行账户的开立、注册和管理工作，确保银行账户的安全和正常运作。2.负责公司的资金调拨和支付工作，包括对供应商、合作伙伴的付款、员工的工资发放等。3.跟进银行贷款和融资事宜，维护与银行的良好合作关系。4.管理公司的现金资产，确保公司现金的安全和流动性。四、合规管理：1.负责公司的财务制度和管理制度的建立和规范，确保公司的财务工作符合相关法规和政策。2.跟进相关财务法律法规的变化，及时进行调整并通知相关部门。3.协助公司进行审计工作，配合内外审查，提供相关财务资料和解答问题。五、团队管理：1.负责行政出纳团队的组建和管理，制定团队目标和工作计划，并监督团队的工作进展。2.对团队成员进行培训和指导，提升团队成员的岗位技能和绩效水平。3.负责行政出纳团队的绩效考核和激励，培养和留住优秀的行政出纳人才。4.协调和沟通与其他部门的合作事宜，保持和增进与其他部门的良好合作关系。以上仅为行政出纳岗位职责的主要方面，随着时代的变迁和企业的发展，行政出纳岗位的职责也会有所调整和变化。作为行政出纳，需要具备财务管理、账务管理、银行及现金管理、合规管理以及团队

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