财务出纳工作职责工作职责

财务出纳工作职责工作职责财务出纳工作职责2023工作职责篇1

“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度,做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。

，要认真审似局ひ素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。

，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。

，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。

，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。

，并做好登记，撕蠊餐复核、签章。

，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。

财务出纳工作职责2023工作职责篇2

1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

2、负责周《资金状况表》的编制填写;

3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;

4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);

5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责2023工作职责篇3

1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；

4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；

5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

财务出纳工作职责2023工作职责篇4

1、负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、配合公司财务工作

7、领导安排的其他事项

财务出纳工作职责2023工作职责篇5

，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

，及时掌握银行存款余额。

，保证及时人账。

，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

，在授权范围内进行出纳工作。

、银行存款日记账和现金日记账权。

，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

财务出纳工作职责2023工作职责篇6

，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。

，具体负责货币管理制度的落实。

，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。

，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。

，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。

，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。

财务出纳工作职责2023工作职责篇7

，POS机借用、预开收据的审批工作;

、刷卡流水账、银行存款日记账登记;

、银行存款、库存及POS机留存清点工作，并作每日汇报;

、装订及保管;

、存取款、办理银行自动划扣等业务;

财务出纳工作职责2023工作职责篇8

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、领导交办的其他事项。

财务出纳工作职责2023工作职责篇9

1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。

4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。

财务出纳工作职责2023工作职责篇10

1、完成日常事务性工作，完成月度、年度记账;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务出纳工作职责2023工作职责篇11

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;

2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;

4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;

5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。

关于财务出纳的职责4

，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;

，依据账务报表，定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;

，办公室备用金管理，办公相关费用报销;

，公司相关资质及政策支持的申报办理工作;

财务出纳工作职责2023工作职责篇12

，做好现金、银行存款的管理；

、保函等的办理；

，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

、归档财务相关资料；

财务出纳工作职责2023工作职责篇13

，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

，严格审核现金收付凭证。

，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。

、报账工作。

财务出纳工作职责2023工作职责篇14

、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

、季、年度财务报告;

、会计核算和分析工作;

财务出纳工作职责2023工作职责篇15

，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

、归档财务相关资料

财务出纳工作职责2023工作职