关于出纳工作总结范文集锦五篇

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关于出纳工作总结范文集锦第一篇

一、现金业务

本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，实时性。

二、其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到实时汇报，实时处理。实时回收整理各项回单、收据，实时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格审核算〔票据上需要有经手人、审核人、审批人签字方可报帐〕，对不符手续的票据不付款。

回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，立场上更加仔细负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的援助与沟通，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的敬佩他们丰富的实践阅历。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的抱负和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。

在新一年中，我肯定更加严格地要求自己，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的立场为酒店的进展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼前辈能够多多在工作上指导我，在思想上援助我，我会尽力为的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。

身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，促进及酒店多额进展，提高酒店的效益，特提出以下建议：

1、据自己的经营特色，做好宣扬工作，强调突出自己的特色；

2、做好酒店店员工的基础管理，通过薪酬和绩效管理，稳定并激励员工；

3、制定自己的菜品质量标准和服务标准，并严格执行，赢得更多的回头客；

4、通过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大知名度；

5、综合考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受技能，制定合理的菜品价格；

6、积极听取顾客看法和建议，实时改进菜品品种和口味及服务项目标准，保持服务质量方面的竞争优势。依据详细状况对菜品价格进行适当的调整，确保顾客流失率降到最低；

7、积极到同行那是取经〔方式不限〕，人家的优点，不断完善和提高自己；

8、与税收物价卫生等部门搞好关系，减削这方面的麻烦；

9、汲取新思想新观念，不断改进顾客就餐的环境，满意顾客"；吃出气氛"；的需求；

10、亲密关注原料辅料价格波动，通过选择优秀供应商和调整结算期限来有效掌握成本的上升，以猎取竞争优势；

11、确定自己的经营理念，把顾客放在第一位，常常到别人店里当顾客，换位思索，你常常会发觉自身的缺陷，实时调整改进自己的不足；

12、依据自己饭店的进展进程，不断建立和完善已有的各项规章制度，为酒店前进保驾护航。最末，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的明天会更好！而我们也将收获无限的盼望！

关于出纳工作总结范文集锦第二篇

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的表达。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得办能够集中财力办事业。通过财务科仔细落实执行，收效特别明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了办一系列正常业务活动和财务收支健康顺当地开展，又使各项收支的安排运用符合事业进展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的运用效益，达到了增收节支的目的。

关于出纳工作总结范文集锦第三篇

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期检查核对出纳现金帐目，发觉金额不符的时候实时报告，并实时处理。

2、定期进行各项收据与工资单的回收核验工作，有序进行工资发放。

3、依据会计提供资料对相关部门与银行部门的联系开展有序地审查工作。

4、坚持财务手续的严格审查，对不符合支付凭证的手续坚决不办理。

二、其他工作

1、做好各项财务工作预备，迎接上市的财务审计，编制和提交所需财务相关材料，以满意审计部门对财务状况的检查和自纠。

2、完成领导交付的其他工作，在各方面条件允许状况下，全面依据材料要求开展相关出纳结算工作。

三、检查自身存在的问题

1、我的学习技能是不够的。目前，对于一些会计软件的运用任然不是很熟识。

2、与同事的工作交接方面依旧存在不足，间或涌现交接贻误等状况。

总而言之，在过去的一年里我工作上做出了一点成果，也存在许多欠缺。在新的一年里，我要扬长避短，更好地做好这份出纳工作。

关于出纳工作总结范文集锦第四篇

随着寒冬的接近，20**年也接近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持援助下，我成长了很多，理论的学习、思想的成熟、业务的掌控、阅历的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下：

一、20**年工作总结

1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到实时查询实时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。

2、实时收回工作总结网各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、依据会计提供的依据，实时发放职工工资和其它应发放的款项。

4、坚持财务手续，严格审核算〔发票需要为真发票，报销单上需要有经手人、验收人、审批人签字方可报账〕，对不符手续的发票不予报销。

5、为协作工作总结网进展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。

二、工作计划

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识，并将20**年工作计划如下：

1、加强业务学习，熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和工作总结网的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金焦灼的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；

3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全；

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误实时查找缘由，并向领导实时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”；

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确；

6、妥当保管有关、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；

7、定期和不定期向财务总监报告工作；

8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

以上都是一年以来的认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工