公司管理手册

10公司治理手册目录第一节人力资源治理制度一、聘请打算二、面试入职三、考勤治理四、员工培训治理五、述职治理六、员工岗位异动七、薪酬治理、绩效治理八、福利九、保险十、违纪治理十一、员工离职及开除治理其次节行政治理制度一、办公室治理二、会议治理三、文件治理第三节财务治理制度一、证章治理二、费用预算治理三、资产治理四、财务安全治理五、财务报销治理六、财务会议审核七、仓库治理入、财务档案治理九、实名签名治理总则1打造一支富有激情、认真务实、团结拼搏、诚信高效的团队，实现公司员工欢快工作，幸福生活！2是全体员工的行为准则。依据国家相关政策和法律法规的变化，以及公司进展的不同要求，本手册将会不断进展调整和完善，修改执行前将书面通知全体员工。3、公司治理原则重沟通：敬重信任+检查指导+共享沟通树典范：竞争PK+鼓励上进+树榜立标聚人心：严格要求+以身作则+关爱员工4、职责火线不诚信；员工除本职日常业务工作外，未经授权或批准，以公司名义供给担保、证明；对闻媒介发表意见、消息；私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司工作职位以外的职业。贪污、私挪公款，向客户索取任何馈赠和向客户挪借钱财。泄露公司商业机密。人力资源治理选、育、留、用以企业文化为根底，正向鼓励为手段帮助每一个员工职业进展规划的实现并推动企业进展。一、聘请打算制定和实施——人才是企业的第一财宝！依据公司进展规划、胜任力模型制定实施聘请打算。部门增编流程：人力资源部依据公司战略规划，及各部门负责人向人力资源部提交缺编人数、职位，汇总报副总裁助理审批，在既定时间内通过外部聘请或内部人员的选拔与配置。二、面试入职流程——成功职场从有预备面试开头！1、面试：初试：填写《应聘人员登记表》人力资源部初试。复试：中层以上治理人员人力资源部初试合格当日交与总裁或部门负责人复试。其他岗位人员由人力资源部和用人部门负责人共同裁定。面试合格通知录用试用。2、试用录用：员工录用试用提交以下证件人力资源部归档：居民身份证、学历证书复印件、近期相片三张。领取入职培训资料，签订劳动合同。试用录用后以公司LOGO为头像申请工作微信号、QQ号和实名OA办公号便于工作沟通。3、岗前培训：7天之内人力资源部岗前培训及考核，不合格离开。4、试用期培训：7天岗前培训合格转到1——3个月试用期试用期包括公司培训期和市场见习期30天是人培训最长周期，培训考核后到用人部门做岗位见习，岗位见习期1—3个月，由见习部门负责人委派带教教师负责。5、转正考核：培训完毕中层以下由人力资源部、教育部、筹划部、部门负责人考核，中高层由人力资源经理、筹划总监、教育总监、大区总监、总裁、副总裁助理、副总裁等进行考核。不合格给与原岗位连续见习或调整岗位处理，合格进展岗位述职，定岗。人力资源部开具《国际正式录用通知书》OA公告公布，享受正式录用薪金和待遇。行政跟进转正员工微信、QQ头像更换成企业个人头像，定制工装、工牌。三、考勤治理——高效时间治理从考勤开头！办公工具：OA系统1、工作考勤日工作时间以8小时OA上下班签到。夏季〔51930〕工作时间：上午8：30——12：00下午13：30——18：00冬季〔101430〕8：30——12：00下午13：00——17：302、休假时间后勤员工每周六、日休2天。市场员工每周日休1天，当月可累休，如在公司办公可随后勤员工时间休息假：农历腊月二十四到除夕，员工工作满一年可以享受带薪年假。3、请、销假制度假别：调休、事、病、婚、丧。请假流程：任何请假在OA上提报，假权人审批同意并抄送人事，方可休息。假权：部门负责人审批上班时间内因个人缘由外出须OA提交外出申请，并抄送行政。超过3小时直接依据半天请假记录。两天以内请假。副总裁助理审批三天〔含〕以上请假，OA提交部门负责人审批后副总裁助理审批。当月事假超过两次。销假制度：提前回岗位后须到人事和部门负责人处销假。4、迟到、早退、旷工、加班制度。1〕8:308:3513:0013:30后到岗；早退：工作时间完毕前下班者。迟到、早退每分钟20元。上、下班未签到者赐予20元惩罚。旷工：员工未按请假流程执行或假满未续假，按每日200元惩罚。假期开工未到岗无任何理由每日200元惩罚。加班：加班不是要求！高效工作并肩负团队责任的自然表达。5、出差制度员工出差需提前2天用OA向直属领导报备出差时间、行程安排和出差事由，领导审批通过方可安排出差。〔一〕员工训练：1.17岗前训练考核——岗前1个月内岗位训练考核——1——3个月员工训练考核——职前7天目的：人是否认同企业文化、前景，并确定一个员工是否可以具备胜任岗位的条件。流程：前3天人力资源部进展企业文化、治理制度、岗职、薪酬培训完成员工进入企业文化塑形；介绍公司高层领导、各部门负责人及对公司有突出奉献骨干与员工生疏并沟通。对其职业规划做沟通辅导，进展考核。后3天市场部人员由教育部内训讲师安排培训、其他岗位安排岗位实习。第7天人力资源部依据带教人员意见、工作结果、考试结果确定是否进展下一步的培训或见习。员工训练考核〔5——30天〕责任人：内训讲师或部门领导安排带教教师目的：胜任工作。流程：依据【人才成长模型】完成入职员工训练考核培训模型：1〕2〕技术模块3〕4〕5〕战略模块6〕工具模块培训考核：《学习6大板块如何做？》考核合格放到应聘部门进入市场训练实习期。员工岗位训练及考核〔1——3个月〕责任人：岗位领导或带人教师目的：明确岗位职责，娴熟岗位技能。流程：岗位实习考核：考核合格转岗〔二〕日常定期和不定期培训责任人：人力资源部和教育部依据公司运营，设计高层、中层、基层年度定期培训打算。总裁、部门负责人、内训讲师、人力资源部依据实际运行落实不定期的培训。PPT〔三〕PKPK100200500考核PK优秀部门和个人给与嘉奖。制定参与训练的员工训练期间除红白事不允许请假，否则依据旷工处理。100%遵守训练要求：严守训练时间，任何环节提前10分钟到会场.训练期间【任何迟到早退】、【擅自离场】、【对讲师不敬重】、【争论与会场无关的话题】给其100严禁携带手机进入会场。消灭员工10个俯卧撑，部门领导30个俯卧撑。给其他小组加100分。训练中乐观答复以下问题、互动。保证训练结果。1、述职类型：中高层转正述职、中高层半年度述职、全员年度述职；2、述职标准：向上级、主管部门和下属陈述任职状况，包括履行岗位职责，完成工作任务的成绩、缺2、述职标准：向上级、主管部门和下属陈述任职状况，包括履行岗位职责，完成工作任务的成绩、缺点问题、设想，进展自我回忆、评估、鉴定的书面报告。述职报告格式：述职报告格式：标题：述职报告标题：述职报告称谓：报告者对听众的称呼正文：履行职责的根本状况，〔1〕工作过程。〔2〕内容概括〔成绩、阅历为主〕。可以将总结出来的规律性的生疏、主要的阅历或教训、主要的成绩或存在的问题用简短概括的文字写出来的规律性的生疏、主要的阅历或教训、主要的成绩或存在的问题用简短概括的文字写出来。3〕主题生疏。落款：述职报告的落款要写明自身姓名、及单位名称，最终写报告年月日。岗位异动申请：1、员工本人自荐：本人写申请交部门负责人，部门负责人收到申请3日内附自己意见交人力资源部。2、直接上级以书面形式推举交人力资源部。岗位异动权限：1、中层以下由部门负责人及人力资源部审核通过。2、中高层需要参与由总裁、副总裁、营销副总、人资、筹划总监、教育总监、大区总监评定述职。3、见习期员工由人力资源部统一调配市场及岗位。岗位转正标准：胜任岗位。见习员工转正：1、市场部见习一级主管：由大区总监提报且通过教育部安排市场部一级考试。市场部见习一级主管转正流程：2、见习大区总监：通过教育部安排的总监一级考试，业绩达标，团队人才稳定。3、后勤各岗：能够独立胜任本岗位工作。晋升核定：人力资源部核实附合标准赐予岗位异动，并开具一式两份《岗位调动通知书》给OA市场部主管晋升流程：由大区总监提报且通过教育部安排的上一级别考试。总监晋升：10%以上，本岗工作年限1年及以上，年度大区内费用的管控，团队成才率及稳定性〔每年度至少辅导出一个三级以上员工，二个二级以上员工,大区员工离职率10%〕晋升营销副总：大区总监年度目标达成率排名前两名,且培育区域内单品牌千万业绩商一名和完成各省网点数量目标。3、岗位晋升异动条件员工晋升、转岗必需推举一名人入职。员工晋升、转岗见习期最长三个月，在三个月内经教育部考核通过，见习转为正式。见习期内工资不做调整，转正以后，工资依据所对应的级别进展相应的调整。被提报的员工在原岗位上的工作时间需到达三个月。〔一〕薪资组成试用期薪资：7天之内离职无薪未满1个月离职者，依据公司最低工资标准记薪学习期只享受试用期根本工资转正后薪资：市场部：底薪〔岗位补助〕+绩效+年终分红+话补+差补+福利〔住宿、孝心养老金、学习基金、节日福利、生日会、旅游〕+五险后勤：底薪〔岗位补助〕+绩效+奖金+福利〔住宿、孝心养老金、学习基金、节日福利、生日会、旅游〕+五险话补：总裁、副总裁、筹划总监、技术总监、营销副总、大区总监正式入职话补每月200元。100差补：总裁副总裁180/天，营销副总、副总裁助理120/天筹划总监、技术总监、大区总监、人力资源总监、财务总监70元/天讲师、内训讲师50元/天30/天、二级主管40/天、三级主管50/天公司会议期间没有差补。全员特别状况产生住宿按120元/间，超额自负，差补另计。薪金发放：10号前工资核算完毕，每月15号发放上月工资。入职缺乏一个月，工资下月发放。如特别需要可到人资开具当月出勤证明到财务部依据公司日最低工资标准进展借款。〔二〕绩效鼓励1、绩效工具《岗位说明书》、《年度业绩合同》、《季度、月度行动打算表》、OA日志2、绩效治理执行流程每日下班前按模板发当日OA日志并抄送部门负责人。每月30日前提交下月《月度行动打算表》报至上级审批确认；大区总监每季度最终一个月30日前提交下《季度行动打算表》并发于人力资源部；4)大区总监每月1人力资源部对大区总监季度考核结果进展复核，无异议后汇总报副总裁助理审批，通过后交财务且存档；市场部主管及总监每3个月评定一次，并核发季度绩效奖金。〔详见《市场部阿米巴运营模式》〕。技术部讲师半年评定一次〔以季度自我评估、市场部门和部门负责人的综合评估为依据〕。后勤部门人员年度评定一次〔以季度自我评估、部门负责人的综合评估为依据〕。依据评定结果打算职位或薪金升降〔后勤各岗位薪酬宽带表是升降薪金的借鉴〕。〔三〕、薪酬、绩效特别注解各大区在分解月度、季度业绩目标时，不得低于同比业绩最低指标。后勤部门享受每月出货到达300万以上〔1折特价、不计入代理商返点的配送本钱〕千分之二点五的绩效。员工请假3-6天，提成依据出勤比例发放，请假7天及以上当月不享受绩效。八、福利——每一个家人越工作越幸福！1、住宿供给宿舍员工可免费住宿，宿舍标配：热水器、洗衣机、床、桌椅。住宿产生的水、电、暖气及标配修理费员工负担。2、礼金员工婚、住院、直系奠礼视公司礼金。5001000住院礼品：200直系奠礼礼金：1000宝宝礼金或礼品：500元3员工正式入职半年，享受每月给与员工父母50元孝心养老金员工正式入职一年，享受每月给与员工父母100元孝心养老金员工正式入职二年，享受每月给与员工父母150元孝心养老金员工正式入职三年，享受每月给与员工父母200元孝心养老金员工正式入职五年，享受每月给与员工父母300元孝心养老金孝心养老金的发放时间7月25号发上半年，春节前员工年会发下半年员工供给父母账号，财务部直接转到父母账号，或以旅游形式送给员工父母。4、学习基金员工填写《学习申请表》，向人力资源部预报学习时间和内容及费用。人资签字批准转财务部，学习期间食宿、交通自负。员工把学习应用到工作中转化为市场结果，并培训给团队员工。1年后企业报销员工学习费用。5、旅游每年员工集体旅游一次。6、生日会在公司过生日的员工生日蛋糕，员工一起生日会。外地过生日员工寄生日卡和300元任选面价品牌产品快递到当地，在员工OA群发标准祝福图片。7、节日福利3.8节：300元指定产品6.1儿童节：有小朋友的员工礼品端午节：每人一盒粽子或礼品卡中秋节：每人一盒月饼或礼品卡圣诞节：每人一只300元指定产品春节：300元综合礼包8、建设福利人推举奖推举员工正式入职按级别给与相应嘉奖：200010005003人力资源部不享受此嘉奖。仆人翁奖合理化建议被公司承受施行富有成效者赐予公司通报表扬和嘉奖100元——2000元。业绩突出赐予通报表扬和嘉奖。9、梦想基金15万元。申请条件如下：公司工作两年以上总监级员工，并具备123其中一条者。公司的功勋员工；当年本区域业绩目标到达1000万元以上；对公司的技术研发、产品推广做出突出奉献并高效提升公司整体业绩进展；到达上述条件的员工每人可以申请公司购房、买车基金〔仅限一次〕，并签定《梦想基金领取合约书》。申请梦想基金后必需在公司工作5年以上，没有到达5年必需在离职前一次性返还公司全额梦想基金。10、功勋员工评比标准：工作5年以上、忠诚度高、个人制造业绩千万以上、典范标杆每年年终嘉奖50000元，年终员工大会发放。每年嘉奖出国旅游1次；九、保险——给员工现在和将来保障！依据《劳动法》中关于企业有义务为员工按法定比例交纳各项保险的规定，制订符合本公司实际情况的员工参保治理方法。1、依据公司实际进展状况，目前为员按法定比例缴纳的险种包括：养老、医疗、失业、工伤、生育五大类险种。2、人力资源部每月将《社会保险参保申请表》发放给转正员工，认真填写并逐级审批后，着人力资源部办理。3、以下几种状况公司不再为其缴纳保险：在原单位办理停薪留职，各种档案保险关系无法调出者；户籍为农业户口，享受农村合作医疗等保障措施者；在原单位办理内退，入职后签订《返聘协议》者；已到达国家法定退休年龄，可领取退休金或养老保险者；员工无任何理由，拒绝参保，并填写《自愿放弃投保协议书》者。4、解除《劳动合同》或合同到期拒绝续签的员工，人力资源部将为其办理各项险中断手续，办理离职手续时，将退还员工《养老保险手册》。十、违纪治理人事开具惩罚单，通知相关人，交财务部处理。1501、人事主管检查一次工作日志未提交赐予当事人惩罚，两次未提交直属领导和当事人分别给与惩罚；2、在上班时间看与工作无关的电脑片子、玩耍、网上购物；20011日；2、1日；3、1次；4、1次；5、1次；当事人赐予1000元惩罚：隐瞒或未真实反响工作状况、未依据流程完成工作任务带来严峻损失；十一、员工离职及开除治理——拒绝负能量！职业素养从我做起！1、员工离职入职人员7日内离职，无薪。入职人员试用期1个月内离职者，人力资源部依据公司最低工资标准交财务部计薪。3〕130日前向主管领导提出离职申请，递交《离职申请书》。经主管领导审批签字后交人力资源部签字确认方可进入离职程序，离职员工填写《离职员工交接表》交人力资源部核准签字，做好交接做财务处理。QQ号，全部余留在公司的工资及全部押金作为市场损失补偿。人力资源部填写《离职员工交接表》代办理相关手续转交财务部，做财务处理。2、开除员工有以下状况之一予以开除并扣发全部余在公司的工资与押金作为市场损失补偿。并依照法律追究相应的法律责任。人力资源部开具《员工违纪惩罚单》一式两份给相关人和财务部。公司开除员工，全部领用工装、资料等全部交回公司。有以下状况之一者：未经公司同意以公司名义供给担保、证明；对闻媒介发表意见、消息；泄露公司商业机密。偷窃同事或公司财物者，无故损坏公司财物、损失重大。未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。以各种名义向客户索取馈赠或挪借钱财者。贪污、私挪公款。散播谣言给公司团队或公司品牌形象造成严峻影响者。违反公共道德准则严峻影响公司风气者。违反国家一切法律法规者。一、办公室治理——开放透亮、正能量办公室文化你我都宠爱！〔一〕日常行为治理1、工作环境维护：干净干净、无烟、放开的办公区；不大声喧哗，不在办公区就餐，不影响办公的音乐环境的维护。2、OA员工号、工作微信号、QQ号治理：试用录用后以公司LOGO为头像申请工作微信号和QQ号，实名OA号便于工作沟通。正式录用员工行政专员跟进微信、QQ头像更换成企业个人头像，开通门禁。OA号门禁当日清理。3、公司着装检查：熨烫平坦无污渍。男士不准留长发、胡子，秋冬黑西装领带皮鞋工牌，夏季衬衣领带皮鞋工牌。女士工装、束发、工牌、化淡妆、饰品不超过三件。4、办公及行政事务用品选购与治理每月25日前各部门在OA上提交办公用品选购申请到行政专员处，行政专员汇总比照库存后在OA上提交下月公司整体办公用品选购申请，报人力资源经理及副总裁助理审批抄送财务备案；每月1日为办公用品及耗材发放日，其余时间不发放；耗材等办公用品按部门统计与发放，领用人员在OA上提交申请进展领用。5、耗材节约：杜绝铺张，凡可再利用的办公用品或耗材，均做二次使用；杜绝复印私人文件。6、节能安全：离开办公室时必需关闭电脑，晚上下班离开公司检查公司空调、门窗是否关闭。〔二〕工装治理1、员工培训期完毕定制工装，工装包括春秋、夏、冬装各一套。2、行政把【工装领用表格】复印并签字转财务部做财务处理。3、每季行政把工装穿着标准以图片形式发到员工OA群。4、大型会议工装定制。5、员工按实际工装制作费用交缴纳相应金额，两年更换工装。会议装不用交押金，会议完毕交回公司，损坏丧失费用个人自理。〔三〕来访接待全部公司访客，必需由行政通知相关接待人，清楚识别身份前方可由接待人伴随进公司接待区，并为客人预备饮品。未经公司事先许可，任何访客不得做任何性质的巡察等。访客离开公司时将客人送至公司门口。〔四〕后勤治理负责为入职员工安排宿舍，办理入住手续，办理搬离手续，登记备案；会议治理流程：会前通知：通过OA及微信方式通知与会人员会议时间、地点等信息；会场布置：组织人员对会议室进清洁，灯光、白板、白板笔、投影、音响、条幅、LED等设备预备；会议记录：笔记与录音同时进展，以便具体记录会议内容；会议纪要编写：依据会议记录内容，提炼出核心内容，以及确定各项决议涉及的人员和完成时间；营销类会务对接：双重确认原则对接公司讲师、外请讲师档期、物料、餐饮、机票等相关事宜。〔一〕周会部门周度会议：每周五下午1点——3点参与人：部门员工工作支持：财务周五供给1、周度业绩回款〔计入返点局部〕2、周度出货总金额〔折合成面价〕，及黄金3、周度客户满足度。〔投诉次数〕发人资部。人资部公布业绩回款排行、出货排行、客户满足度排行。对于前三名团队进展通报表彰。总裁周度会议：周一上午9点——10:00参与人：总裁、副总裁、副总裁助理、营销副总、筹划总监、技术总监、财务总监、人力资源经理、行政周一大区总监会议：10：00——12:00工作支持：上周完成工作总结，本周工作打算，以电子版文件形式交行政投影讲解！〔二〕月度业绩说明会工作支持：最终一天财务部统计本月各大区1、月度业绩回款〔计入返点局部〕2、月度出货总金额〔折合成面价〕，及黄金工程、应季主推、爆品、每月特价出货3、月度客户满足度。〔投诉次数〕发人资部。人资部公布业绩回款排行、出货排行、客户满足度排行。并对分别前三名获奖团队进展公众平台及通报表彰。时间：每月第一天工作日全天。参与人：总裁、副总裁、副总裁助理、营销副总、大区总监、筹划总监、技术总监、人力资源经理、行政PPT与会者给与业绩论证保证目标达成。特别状况不能面会的把月工作报揭露到行政。〔三〕季度员工大会时间：季度员工大会时间表参与人：全员会议流程：季度学习指标、上季度完成嘉奖、下季度业绩PK仪式和目标确定嘉奖形式：形式多样、创十足的形式进展员工表彰嘉奖。季度挑战目标表彰标准：季度挑战目标达成率≧100%的大区团队1、第一名团队每人奖价值200015001000元产品2、公司公众平台进展微信宣传。季度PK表彰:大区PK对子获胜方，必需签字画押或录像，交财务留存。PK三、文件治理——文字永久比语言有说服力！1、公司各级领导、各部门处理重要事项，严禁口头传达和随口应承，必需以纸质文件形式对接、存档。2、公司公布的各类治理方法、规定、细则、标准、流程、劳动纪律等文件一旦经总裁签名或加盖公章下发，在未做修改和废止时，全体员工必需严格依据这些制度行事。文件的修改和废止，也必需采取文件的形式通知。文件需总裁签字及公司盖章生效，并归档。3、3.1〕筹划部治理：公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片〔胶卷〕、录音、录像、视频等；公司重要的技术资料等；公司员工外出培训、学习、考察、调查争论、将有归档价值的文件资料向筹划部办理归档；公司筹划案归档；3.2〕财务部治理：公司证件的原件；公司印发的对代理商、生产厂公文及促销政策原件；公司与其他单位签订的合同、协议书等文件正本；公司业务往来单位的档案资料及三证及来往的文书及；公司的客户资料。3.3〕行政负责行政会议通知、决议、总结、重要发言、会议纪要文件草拟发公布等；治理文件的编辑；公司及产品的获奖证书原件保管；3.4〕人事负责3.5〕技术部公司技术沿革和技术核心资料等产品、技术、价风格整通知。4、档案治理人员的职责把握公司文件资料的归档范围，收集保管公司重要的文件资料；认真执行定期归档制度。对公司的重要文件资料寻常分类收集，每年6月底和12月底应将归档文件资料整理归档完毕。公司员工查阅和借用文件资料时，档案治理人员应乐观地做好效劳工作，并办理查阅和临时借用登记手续。5、归档治理卷类目”的条款必需简明精准，并编上条款号。档案治理人员应准时将归档的文件资料，依据“案卷类目”条款，放入保存文件夹内，“对号入座”，并在文件处理登记薄上注明。归档的文件资料页数应齐全完整。在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，归放在一起，不得分开。每份案卷必需按规定的格式逐件填写卷内文件名目。填写的字迹要工整。卷内名目放在卷首。对于重要的声像类资料，档案治理人员应当在卷首附上文字说明，包括事由、时间、地点、人物、背景、作者〔摄制者〕等。第三节财务治理制度为加强财务治理，标准财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务治理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本制度规定。一、证章治理1、公司证章由财务部专人治理。借用公司证件及复印件、各类印章，借用人必需填写“证件及复印件借用登记表”、“印章使用登记表”。借用人员必需妥当保管证件，严禁私自转借他人。2、借用时间原则上不得超过一天。二、费用预算治理〔一〕公司的各个部门是预算的责任部门，依据职责分工具体负责本部门分管业务的专项预算编制、执行、分析、掌握等工作，并协作财务部门做好公司预算的综合平衡、分析、掌握、考核等工作。具体分工如下：1、各大区总监负责本区域差旅费用、营销活动、代理商会议等费用的预算治理。2、筹划部负责筹划执行、会议培训、会议招待等费用的预算治理。3、人力资源部依据公司架构设定负责公司人工费用、人员培训、车辆使用费、员工保险福利费等相关费用的预算治理。4、生产厂负责制造费用的预算治理。5、跟单负责物流仓储费用的预算治理。6、财务部负责各部门月、季、年度以及营销方案费用预算的评估、审核、提报、执行、监视治理。〔二〕费用预算表分类1、人力资源部预算表2、筹划部预算表3、教育部预算表4、跟单预算表5、生产厂制造费用预算表6、市场部预算表〔三〕财务费用预算审核审批1、财务部按部门设立帐目，各部门每月费用与预算额度误差不超过5%，如消灭严峻超预算状况，对超支局部财务部不予支付。2、各部门日常经营性费用每月25日前将下月费用预算表提交财务部汇总，财务部报总裁审批后备案执行。3、筹划部营销筹划方案执行前，需提交费用预算表到财务部审核，经评估通过后，方可执行，否则财务部不予支付。4、其他临时性费用支出〔非差旅费〕，需提交申请，说明缘由，经审总裁批后，财务部方可支付。〔四〕财务收支分析每月30日前，财务部依据上月收入与费用状况比照，编写收支分析报告，为公司经营供给参考依据。三、资产治理〔一〕资产日常治理要求1、人力资源部负责资产的申请、保管、安排和发放；离职人员资产必需收回。2、不得擅自拆改公司资产设备。3、个人使用办公设备如有损害，视具体缘由，由使用人担当相应赔偿。4、公司任何人不得擅自调换设备，如需调换由行政专员负责具体操作流程及登记备案。5、除被外，员工遗失公司设备必需进展赔偿。〔二〕丧失赔偿原则1、原值在2000元以下的资产，依据资产净值进展赔偿〔资产净值依据1年摊销期进展计算〕，赔偿额10%。2、原值在2000元以上的资产遇被盗时，当事人需在取得公安机关报案证明材料的同时，担当不低于资产净值30%-100%的赔偿金，缺乏500元的，按500元赔偿。〔对于资产遭的状况，在取得公安机关证明的状况下，不追究个人的赔偿责任〕4、原值在2000元以上的资产由于个人治理不善造成丧失，当事人应担当不低于资产净值50%-100%的500500元赔偿。5、个人严峻失职造成丧失或损坏的赔偿原则：因个人严峻失职造成的资产丧失或损坏，给公司造成了重大损失及影响的，除担当上述经济赔偿责任外,视情节严峻性处以通报、辞退或开除的处理意见。对于已经触犯法律的，将按法律程序追究其民事或刑事的责任。〔三〕人为损坏赔偿原则1500元以下的资产，按实际发生额赔偿；2、修理费在500元〔含〕以上的资产，责任人需担当不低于修理费用50%-100%的赔偿金，最低赔偿500元。如属个人严峻失职导致的资产损坏，对公司造成了重大损失及影响的，视情节严峻性处以通报、辞退或开除的处理意见。对于已经触犯法律的，将按法律程序追究其民事或刑事的责任。3、连带保密责任：除因不行抗力因素造成的丧失或损坏外，其它丧失或损坏需承载信息资产的丧失〔如：笔记本电脑、移动硬盘等〕，责任人需担当因信息泄密造成损失的责任，处以最低200元的罚款，视情节轻重加倍惩罚或保存追究其经济、法律责任的权利。4、逾期不申报处理原则：资产丧失或人为损坏逾期未申报，公司将对责任人加罚100元,每超期一个月100元，并予以部门或公司内通报。〔四〕资产盘点要求1、公司物品设备盘点，分固定资产盘点和低值易耗品盘点。2、固定资产盘点周期为一年两次，盘点时需由财务部与人力资源部协同进展，确认盘点结果并与账面核对。3、低值易耗品盘点周期为每月一次，把握物品使用状况。四、财务安全治理1、严守公司财务机密，及客户资料机密，市场人员仅可知晓所负责区域客户资料及财务数据。2、严格执行防串货保证金先于首批款到账，否则不作任何财务处理。3、严格执行全款到账配送挂账、赠品发放原则。4、严格遵守先款后货，欠款不发货原则。5、严格遵守品牌出货额度标准，开具销售出货单。6、严格执行现金钱账分管原则，不得坐支现金。出纳不得兼管稽核会计档案保管和收入，费用、债券、债务账目的登记。银行取现数额颇大时可由财务部出纳两人以上一起伴随到银行办理保证安全。现金账目必需日清日结，月清月结，钱账相符。7、财务文件存档及安全保存：财务票据、合同、证件的保存、保密、按年度永久归档，安全保存。8、严禁任何人以任何理由带着公司外人员进入公司财务室。9110、企业报表治理：每月最终一天给总裁、副总裁、大区总监相关报表。11、空白市场开发代理商首批代理款打齐，总部将把市场转交给代理商，由代理商全部接收，加盟店在总部有余款的总部依据不同账户将余款转入代理商相应账户，总部依据五折后总余款给代理商10%五折后的产品支持，作为代理商的效劳本钱。12、调换货制度：产品单支破损、氧化变色、半瓶，市场主管拍照片及数量发客服，免发回客服赐予挂账处理。套盒或单支消灭挤压变形，市场主管签字通知客服进展调货处理。产品收货两日内报客服短缺，客户准时与装箱单核对，客服与物流进展确认假设是少装进展补货，已发不作处理。调货期内调货：提货后3个月内包装完好无残损，不影响二次销售，大区总监签字确认、财务经理签字方可进展调换，产品消灭挤压变形或损坏的，代理商担当全部更换包装及产品费用。13、年度返点：12月31日前完成代理商返点，保证代理商续签合同款如期到帐。五、财务报销治理1、员工差旅先期垫付，后期财务报销制度执行。2、员工出差及乘车标准：长途出差一律乘坐火车，短途以汽车为主，10小时以上购置硬卧。原则不许打的、乘软卧、飞机。如机票价格和火车票根本持平〔机票价格高出车票5%以内〕并报直属上级同意也予以报销。机票超出5%以上局部、软卧超额局部、的士费用出差人自负。3、签字报销、转款流程〔每周一、三、五16点总裁签字报销〕筹划部：报销人签字——筹划总监签字——财务复核——财务总监签字——总裁签字报销技术部：报销人签字——技术总监签字——财务复核——财务总监签字——总裁签字报销人力资源部：报销人签字——人力资源部签字——财务复核——财务总监签字——总裁签字报销财务部：报销人签字——财务复核——财务总监签字——总裁签字报销生产跟单签字流程：跟单——财务复核——财务总监签字——副总裁签字——总裁签字市场部：报销人签字——大区总监签字——财务复核——财务总监签字——总裁签字报销出差人员公务完毕返回公司，依据票据填写《差旅费报销单》实报实销。瞒报虚报票据，部门领导或财务经理违反制度签字，则给与部门领导和财务经理违规签字票据每人同等额罚款！瞒报虚报费用一律不报销！4、宴请标准：公司大区以下〔含大区〕级别宴请代理商人员依据每人80元标准就餐，超标自费。六、财务会议审核《会议确认单》、《会议报结单》是公司支持政策财务审核依据。全部会议大区总监均需按省填写会议报结单到财务。审核1：款项到位《会议确认单》生效。会议报结市场主管签字-大区签字-代理商签字，需在四日内回款，否则支持作废！审核2：进展实际《会议报结单》报结超出《会议确认单》申请局部，财务部不予支持。《会议确认单》附参会客户名单用于审核邀约支持。附会场方案用于会场方案支持。附秒杀结果用于秒杀支持。附回款详情用于客服帮助催款及配送挂帐处理。审核3:无方案回款无报结，无邀约支持和秒杀支持。邀约支持和秒杀支持均不视为方案回款；七、仓库治理1、安全治理：严保库房的防盗安全工作，留意防水、防潮、防火。不得在仓储物流部使用明火，严禁吸烟。2、入库治理：有入库凭证：核对产品、物料的入库凭证，清点实际入库数量，验货人员签字准许入库，交给财务部做过账处理。无入库凭证：验货人员清点后填写《收货单》一式二联并签字，财务部留存根，送货人其次联做财务部入库。入库货品要登记货品生产日期。先进先出，保证货品正常流通。3、出货治理：客服打印签字。4、退货报损治理：退货必需依据市场主管签字——品牌客服签字——财务经理签字方可进入退货程序。否则仓储物流部拒接货品。5、下单治理：跟单依据公司所定最低产品、物料、配赠库存数量标准下单给生产方。6、滞销货物治理：跟单负责三个月滞销产品现货及包材库存每月上报以便调整。7、盘货治理：每月24号对货品实盘，客服与厂里物流部进展账物核对。8、物流治理：生疏客户资料及要求。保证以最快捷的运输方式、指定物流、安全准确发出货品。9、外包装标准：使用公司统一化装品箱，保证货品排列整齐无缝隙，胶带封缝打包带井字封装。八、财务档案治理1、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案须部门经理—财务经理—总裁签字批准，为保证电子信息安全对公司账套进展每日备份，每月结清账后分别在电脑硬盘、移动硬盘中备份。2、财务档案：证件、合同、重要文件的保存