(模板)财务分析报告(月度)

(开辟要求：没有余额的不用例示，按报表顺序例示)资产负债表项目及财务状况分析现金月份本月支出备注1月份2月份3月份小计月份本月支出备注1月份2月份3月份小计银行名称本月余额占总比备注银行存款总额管理中心月份上月余本月减少备注份份份小计4、内部资金往来：(定义：与内部兄弟公司间垫付款、代收款等除应收帐款及对付帐款核算外的往来款。)内部资金往来月份本月增加本月减少备注1月份小计内部公司名称本月余额占总比备注小计应收票据月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份2月份3月份小计重点说明客户名称占总比备注小计月份上月余额本月增加本月减少备注1月份2月份3月份小计重点说明客户名称占总比其中，已到期应收款到期应收占比到期应收占总比本月余额/总已到期/本月余额已到期/应收帐款总额小计月份本月增加本月减少备注1月份3月份小计客户名称占总比备注小计者预付帐款月份上月余额本月增加本月减少备注1月份2月份3月份小计供应商名称占总比备注小计暂估应收款月份本月增加本月减少备注1月份2月份3月份小计罚款以及应向职工收取的各种垫付款项等。)月份本月增加本月减少备注1月份小计其他应收明细项目占总比备注小计待摊费用月份上月余额本月增加本月减少备注1月份2月份3月份小计待摊费用明细占总比备注小计存货月份本月增加本月减少备注1月份小计存货明细项目占总存货比帐面价值类型备注原材料成本价低值易耗品成本价在产品售价(或者成本价)产成品售价(或者成本价)库存商品售价(或者成本价)未对账毛坯售价(或者成本价)售价(或者成本价)小计是仓库入库时间和采购报销入帐手续的时间不一致产生)。上月余额本月减少本月余额备注发出商品未上月余额本月增加本月减少备注1月份3月份客户名称占总比超期占比超期占总比备注账总额小计月份本月增加本月减少备注1月份2月份3月份小计客户名称占总比超期占比超期占总比备注总额小计待摊销成本月份本月增加本月减少占未对账及未开票比例备注1月份2月份3月份小计额，月底将发出商品未对帐及对帐未开票产值余额转到送货利润调整的下级科目。)待摊成本123用份上月余加本月减少备注月份月份月份小计筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。)月余额本月备注1月份2月份3月份小计重点说明需因遭受自然灾害而对毁损的固定资产进行处理核算。)固定资产月份本月减少备注份份份小计设月份上月余额本月增加本月减少备注1月份2月份3月份小计重点说明期摊销的各项费用，包括开办费、固定资产修理减少、租入固定资产的改良减长期待摊销月份额本月增加本月减少备注份费用2月份份小计的盘盈、盘亏和毁损。正数反映豫备损失，负数反映豫备收益)。待处理财产月份上月余额本月增加本月减少备注份份份小计月份本月增加本月减少备注1月份小计供应商名称本额超期占比超期占总比备注预收帐款月份本月增加本月减少备注1月份小计客户名称占总比备注小计3、短期借款：(定义：指企业为维持正常的生产经营所需的其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款)。短期借款月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份3月份小计小计4、其他对付款：(定义：指除对付帐款外的其他所有对付款项，如对付租入固定资产和包装物的租金，存入保证金、职工未按期领取的工资，对付、暂收所属单月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份3月份小计其他对付明细项目本月余额占总比备注小计应交税费月份本月增加本月减少备注1月份3月份小计占总比备注小计对付职工薪酬月份本月增加本月减少备注1月份3月份小计占总比备注对付工资对付福利费工会经费活动经费小计际支付的各项费用)。预提费用月份本月增加本月减少备注1月份小计预提费用项目小计不含一年)或者超过一年以上的的各项借款)。月份本月增加本月减少备注1月份2月份3月份小计小计货实收资本月份本月增加本月减少备注1月份小计股东名称投入资本总额占总资本比例备注小计亏损。是企业未作分配在以后年度可继续进行分配的备注年度备注小计额本月增加本月减少备注1月份3月份月份本月增加本月减少备注1月份2月份3月份小计送货利润调整项目占总比备注增加成本税费小计赢余公积月份本月增加本月减少备注1月份2月份3月份小计赢余公积月份上月余额本月增加本月减少备注1月份2月份3月份小计项目定义1月损益小计占收占收入比占收占收入比当期实际开出发票或者收据当期销售产值外收入材料及消耗品当期成本摊销表中按开票产当期发外加工及表面处理费用当期发放给员工工资费用当期生产相关固定资产设备折旧费用当期产生抵减进项后净税费以下费用小计运输费用当期发生采购或者销售过程中物资运输费用当期发生的厂房租金及水电费用当期发生的管理人员工资费用差旅费用当期发生出差吃、住、行费用当期发生用于职工的福利费用款待费用当期发生的办公设备折旧费用财务费用当期发生的财务手续费用及营业费用当期发生的经营费用当期管理费用除以上外所有营业外支出与成本及费用支出以外的损失，如坏账或者处理固定资当期经营利润项目定义当期的送货产值金额当期发生的社保费用个人承担部份需从工资中扣除的总额当期发生支付给职工基本工资总额当期发生支付给暂时职工工资总额当期发生计件人员给于的奖当期发生的职工加班工资总额当期发生的给职工的电话补助当期发生的给职工的住宿补助当期发生的与工资相关的相当期支付给职工工资总额绩效奖金(或者年度奖)当期发生的支付给职工的绩当期发生的支付给职工的所当期的实际人数当期送货产值/当期实际人数当期总工资/当期实际人数当期总工资/当期总产值当期奖金/当期总产值当期总工资与总奖金之和/当资金流量表项目及资金流量分析项目收款小计当期收到的对内客户货款当期收到的对外客户货款当期收到的除货款外其当期用款支出累计采购材料支出当期发生的采购用款支出外协支出当期发生的发外加工及表面处理加工用款支出固定资产支出当期发生的购固定资产用款支出工资支出当期发生的工资费用用款支出厂房租金水电支出当期发生的厂房租金水电费用用款支出运输费用支出当期发生的运输费用