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第页共页2023年出纳岗位职责范围内容范本一、岗位概述出纳岗位是财务管理中的重要环节，主要负责现金的收付管理以及相关的账务处理工作。出纳岗位的职责范围涉及到日常的资金流动、账户管理、财务报表等方面，对于保证公司的资金安全和财务准确性起着关键性的作用。二、基本职责1.负责现金、支票、转账等支付工作，确保资金的及时、准确地进出公司账户。2.进行日常的资金归集、分析、核对工作，确保各项业务的凭证和账务的准确性和完整性。3.管理公司的现金、银行账户，负责账户余额的监控，及时提醒相关部门进行资金安排。4.负责公司日常收款的登记、核对、上账等工作，确保资金的实时入账和账务的准确性。5.协助财务部门进行相关财务报表的编制和填报，如月度现金流量表、周度资金计划表等。6.负责公司现金及支票的保管、运送工作，并建立健全相关的安全和保密措施。7.协助其他相关部门开展与财务相关的工作，如财务审计、税务登记等。8.及时整理、归档公司的财务凭证和账务文件，确保财务档案的完整性和安全性。三、具体职责1.现金收付管理（1）负责接收公司现金流入的相关工作，包括收取款项、验收票据和开具临时收据等。（2）负责支付公司现金流出的相关工作，包括支付款项、填写凭证和开具付款凭证等。（3）负责公司现金的妥善保管和运送，建立健全的现金管理制度，确保资金的安全和准确性。2.资金管理（1）负责公司各银行账户的管理工作，包括开设、注销、变更账户等。（2）监控公司账户的余额和流动情况，及时提醒上级部门进行资金安排和调配。（3）核对银行对账单，确保公司账户的准确性和完整性。3.账务处理（1）负责公司日常收款的登记、核对和上账工作，确保资金的及时入账和账务的准确性。（2）负责公司日常支付的登记、核对和制证工作，确保支付款项的准确性和合规性。（3）整理、归档公司的财务凭证和账务文件，确保财务档案的完整性和安全性。4.财务报表（1）协助财务部门进行相关财务报表的编制和填报工作，如月度现金流量表、周度资金计划表等。（2）提供财务数据和资金信息，协助上级进行财务分析和决策。5.协助工作（1）协助其他部门开展与财务相关的工作，如财务审计、税务登记等。（2）协助财务部门进行各项财务制度和流程的建立和完善，提出合理化建议。四、任职要求1.具有财务或金融相关专业背景，熟悉财务会计方面的知识和操作流程。2.具备较强的财务分析和资金管理能力，熟悉财务报表的编制和分析。3.具备良好的沟通、协调和团队合作能力，能够与部门和上级进行有效的沟通和协调。4.具有较强的责任心和工作积极性，能够承担压力和适应工作的高强度和高频率。5.具备一定的计算机操作能力和财务软件使用能力，熟练掌握Excel、S

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