流程图涉及样表控制表

流程图涉及样表控制表,,,

,,,,

主要业务流程,明细业务流程,文件名称,文件编制部门

行政事务管理,,,

,战略管理,,

,,公司发展战略,总裁办公会议

,,具体化方案和行动计划,总裁办公室

,,分部门实施方案,总裁办公室

,,行动计划控制表,各实施部门

,,书面分析报告,总裁办公室

,公文管理－发文,,

,,发文稿,总裁办公室

,公文管理－收文,,

,,外来文件拟办意见及处理结果,总裁办公室

,档案管理,,

,,存档文件标准,各部门

,,编号规则,档案室

,,档案目录,档案室

,档案借阅管理,,

,,档案借阅申请表,各部门

,,档案借阅登记册,档案室

,车辆管理,,

,,用车申请单,申请用车部门

,,用车单,总裁办

预算管理,,,

,预算的编制与调整,战略具体化方案,总裁办

,,年度经营目标,总裁办公会议

,,预算草案,各部门

,,正式的整体预算和分部门预算,总裁办公会议、财务部

,,预算修改申请,各部门

,,修正意见,总裁办公会议、财务部

,,调整后的部门预算,各部门、财务部

,预算的执行,,

,,实际发生与预算差异分析报表,各部门

,,汇总差异报表,财务部

,,纠改报告,各部门

,,汇总纠改报告,财务部

,,预算执行报告,各部门、财务部

,,汇总预算执行报告,财务部

财务管理,,,

,会计凭证处理,,

,,原始单据,各部门

,,记帐凭证,财务部

,,记帐凭证与报表,财务部

,结账,,

,,记帐凭证,财务部

,坏账准备提取及核销,,

,,坏账通知单,营销中心

,,客户信用评估指标,财务部

,,账龄分析表、信用分析表,财务部

,预借款,,

,,借款借据,申请部门

,,应收款凭证和其他应收款明细帐,财务部

,费用报销,,

,,报销单,各部门员工

,,费用发生与预算差异分析报表,财务部

,客户信用评定,,

,,客户档案管理系统,销售部

,,账龄分析表,财务部

,,信息更新提示单,销售部

,,信用修正通知单,财务部

,,折扣建议书,销售部

,,客户信用分析报告,财务部

,,年度客户信用评定表,财务部、销售部

,税务管理,,

,,增值税发票,税务会计

,,记帐凭证,税务会计

,,增值税纳税申报表,税务会计

,产品成本核算与管理,,

,,领料单,各生产车间

,,物资流转卡,物资管理部

,,制造费用计算表,各生产车间

,,产品成本计算单,各生产车间

,,成本差异分析报表,财务部

,新产品成本价的设定,,

,,产品工艺清单、技术BOM,技术中心

,,产品原材料价格清单,物资管理部

,,物资BOM,物资管理部

,,产品工艺加工费率表,人力资源部

,,新产品零部件成本表,财务部

,管理报表的编制,,

,,产品销售分析报表、销售货款收回分析表、销售费用以及市场推广费用效用分析,营销中心

,,全公司人员统计、构成报表、培训费用以及人力资源管理费用效用分析,人力资源部

,,库存物资分析报表,物资管理部

,,库存、应收账款资金占用及周转分析,财务会计

,,固定资产投资分析,财务会计

,,增值额分析报表,管理会计

,,财务管理报告,管理会计

,,管理改进报告,管理会计

固定资产管理,,,

,固定资产购置,,

,,固定资产购置申请表,实体分配部

,,预算外购置申请表,实体分配部

,,请购单,实体分配部

,,固定资产购置标准合同,法律办

,固定资产收货,,

,,固定资产验收单,实体分配部

,,固定资产卡片、固定资产台账、在建工程台账,实体分配部

,,固定资产明细账,财务部

,在建工程核算,,

,,领料单,制造中心

,,仓库台账,仓库

,,在建工程费用清单,制造中心

,项目竣工验收,,

,,固定资产竣工验收单,实体分配部

,,固定资产台账,实体分配部

,,固定资产明细帐,财务部

,固定资产转移,,

,,固定资产转移申请表,转出部门

,,固定资产转移通知单,实体分配部

,,固定资产实物登记表,实体分配部

,固定资产报废,,

,,固定资产报废申请书,使用部门

,,固定资产明细帐,财务部

,固定资产销售,,

,,固定资产出售申请,实体分配部

,,固定资产销售合同,实体分配部

,,客户档案,实体分配部

,固定资产年末盘点,,

,,盘点通知单,实体分配部

,,固定资产盘点表,实体分配部

,,盘亏盘盈说明及处理意见,实体分配部

,,固定资产卡片,实体分配部

,内部审计,,

,,年度内审计划,内审委员会

,,内审通知单,内审委员会

,,自查报告,被审计单位

,,内审工作方案,内审委员会

,,工作底稿和审计报告,内审委员会

,,内部审计决定书,总裁办公会议

,,整改报告,被审计单位

,离任审计,,

,,离任人员通知,人力资源部

,,离任审计通知书,内审委员会

,,述职报告,离任人员

,,离任审计报告,内审委员会

,,离任审计决定书,总裁办公会议

,审计管理－管理建议的编制和执行,,

,,内审管理建议书,内审小组

,,管理建议执行情况报告,内审小组

人力资源管理,,,

,人力资源规划,,

,,人力资源需求表,人力资源部

,,人力资源供给与需求分析,人力资源部

,,年度人力资源规划,人力资源部

,部门绩效考核,,

,,本年绩效考核目标值和权重,总裁办

,,部门绩效考核报告,总裁办

,人员晋级流程,,

,,人员晋级计划,人力资源部

,,人员考核记录,人力资源部

,,人员晋升名单表,人力资源部

,,人员晋升结果,人力资源部

,考勤管理,,

,,职工考勤规范,人力资源部

,,考勤抽查记录表,人力资源部

,,员工考勤记录表,人力资源部

,,员工考勤报告,人力资源部

,人员招聘,,

,,招聘计划,人力资源部

,,复选通知,人力资源部

,,试用通知书,人力资源部

,员工综合考评,,

,,年度综合考评方法,人力资源部

,,员工年度综合考评结果,人力资源部

,工资的计算与发放,,

,,薪酬结算卡,人力资源部

,,奖惩记录,人力资源部

,,考勤记录,人力资源部

,,质量认证书,销售部

,,部门工资发放表,人力资源部

,,员工个人工资条,人力资源部

,奖金的计算与发放,,

,,奖金预算表,人力资源部

,,部门奖金发放表,人力资源部

,,个人奖金发放表,相关部门

,培训计划编制,,

,,培训需求征询表,人力资源部

,,年度培训计划,人力资源部

,,年度培训预算,人力资源部

,培训计划执行,,

,,具体培训安排,人力资源部

,,部门培训申请名单表,人力资源部

,,培训参加人员名单,人力资源部

,,考核成绩表,人力资源部

,,培训意见反馈,人力资源部

,,培训报告,人力资源部

采购管理,,,

,供应商选择,,

,,供应商选择标准,物管部

,,采购件技术参数,技术部

,,备选供应商名单,物管部

,,产品质量标准,品管部

,供应商评估,,

,,待评估供应商名单,物管部

,,供应商评估标准,物管部

,,与供应商的交易记录,物管部

,,供应商评估信息表,物管部

,,使用部门反馈意见,使用部门

,,供应商档案,物管部

,采购合同的订立与执行,,

,,月度采购计划,物管部

,,标准采购合同,法律办

,,采购合同,物管部

,采购标准价格制定与调整,,

,,询价单,物管部

,,定价方案,财务部

,采购付款,,

,,物料需求计划,物管部

,,采购计划,物管部

,,资金需求计划,物管部

,,入库单,实体分配部

,,采购合同,物管部

库存管理,,,

,物料验收入库,,

,,物料检验制度,品管部

,,采购单,物管部

,,公司质量管理制度,品管部

,,产品质量标准,品管部

,,产品技术工艺要求,品管部

,,入库单,实体分配部

,物料领用,,

,,领料单,领用部门

,,物料需求计划,实体分配部

,,物资流转卡,实体分配部

,,库存台账,实体分配部

,产成品出库,,

,,发货单,销售部

,,库存台账,实体分配部

,,财务库存账、销售成本账,财务部

,库存盘点,,

,,盘点计划,实体分配部

,,盘点清单,实体分配部

,,盘点差异分析报告,实体分配部

,,待处理财产损益,财务部

专业制造与总装管理,,,

,专业制造及总装总图,,

,,月度销售计划,销售部

,,BOM,技术中心

,,MRP物资需求计划,计划科

,,库存报告,实体分配部

,,生产能力报告,专业工厂、总装工厂

,,采购计划、生产计划,计划科

,专业制造,,

,,月度生产计划,计划科

,,工艺计划,专业制造及总装

,,产品流转卡,专业制造及总装

,,施工单,品管部

,,供货不良损失单,专业制造及总装

,,供应商档案,物资管理部

,安装调试,,

,,月度安装调试计划,销售部

,,工作联系单,工程部

,,安装质量征询单、安装调试纪要、质量认证书,销售部

品质管理,,,

,产品质量标准的制定于修改,,

,,产品制造现状报告、设备检测现状报告,制造部

,,产品技术要求,技术中心

,,客户需求,销售部

,,产品质量标准,计划部

,,质量分析报告,品管部

,,客户质量反馈意见,销售部

,生产过程质量管理,,

,,工艺流程,制造部门

,,产品质量标准、产品技术参数,技术部

,,工艺关键质量控制点,品管部

,,产品质量检验报告,品管部

,,入库单,物资管理部

,产品质量统计与分析,,

,,质量检验单（由专业工厂填数据）,品管部

,,采购件质量检验单（由物管部填）,品管部

,,客户产品质量反馈表,销售部

,,产品质量检验报告,品管部

,,产品质量统计分析报告,品管部

信息管理,,,

,信息部年度计划的制订,,

,,部门计算机系统需求表,信息部

,,现有计算机软硬件维护与改造计划,信息部

,,可行性论证报告和初步方案,信息部

,,计划执行情况汇总表,信息部

,软硬件选型采购,,

,,计算机软硬件采购申请,信息部

,,年度计算机软硬件维护与改造计划,信息部

,,软硬件规格及技术要求,信息部

,,软硬件采购申请单,信息部

,,使用情况反馈意见单,信息部

,应用软件开发,,

,,应用需求,信息部

,,计算机应用年度计划,信息部

,,应用软件需求说明书,信息部

,,软件开发计划,信息部

,大型应用软件实施,,

,,软件应用系统实施计划,信息部

,,应用软件需求分析文档,信息部

,,应用软件系统设置文档,信息部

,计算机系统的维护,,

,,计算机系统维护和保养规范,信息部

,,现有计算机软硬件配置及使用部门台帐,信息部

,,年度计算机系