债务重组协议

合同编号：【FJWH-（）-007号】中国东方资产管理公司长春办事处与(债务人)公司与(担保人)限公司与(抵押人)公司债务重组合同甲方：中国东方资产管理公司长春办事处（下列简称“甲方”）

负责人：住址：乙方：xxxxxx公司（下列简称“乙方”）【债务人】法定代表人：住址：丙方：xxxxxx公司（下列简称“丙方”）【担保方】法定代表人：住址：丁方：xxxxx公司（下列简称“丙方”）【担保方】法定代表人：住址：鉴于：1、中国东方资产管理公司是一家经国务院及中国人民银行同意成立的国有独资非银行金融机构。甲方是中国东方资产管理公司的分支机构，含有中国银行业监督管理机构颁发的《金融机构经营许可证》和工商管理机关颁发的《营业执照》。2、银行股份有限公司长春分行与乙方于月日订立了《委托贷款借款合同》（合同编号：FJWH-（）-002号，下列简称“借款合同”），________银行股份有限公司长春分行已根据借款合同有关商定向乙方发放贷款并已推行完毕其在借款合同项下全部义务，乙方尚未推行其在借款合同项下的债务，____银行股份有限公司长春分行因此对乙方享有债权。根据______银行股份有限公司长春分行与甲方订立的编号为FJWH-（）-006-2号的《债权转让合同》，_____银行股份有限公司长春分行将其对乙方在编号为FJWH-（）-002号的借款合同项下的债权（下列简称“标的债权”）转让给甲方，上述标的债权转让已发生法律效力，乙方、丙方对此予以确认。3、为有助于乙方债务的清偿和甲方债权实现，各方同意根据本合同有关商定对上述标的债权进行重组。为此，各方根据有关法律、法规的规定，经和谐协商，就债务重组事宜订立本合同，以昭信守：第一条债务确认各方确认，截至年月日，乙方对甲方负有的债务金额为本金人民币元（小写：），利息人民币元（小写：），增信服务费用人民币元（小写：）累计元（小写：）（下列简称“债务重组金额”）。第二条债务重组甲方同意对于第一条项下债务进行重组。重组期限为12个月，即自年月日起至年月日止；重组收益率为20%/年，本合同项下的债务按日计息，日收益率＝年收益率/360。重组收益以债务重组金额为计算基数。重组收益计算公式为：债务重组金额×年收益率/360×实际天数。第三条还款计划3.1重组收益的支付本合同项下债务重组收益按季度下列列方式支付：每个季度末月的20日为结息日，21日为利息支付日。支付日为法定节假日的，则顺延至下一种工作日。3.2偿还债务重组金额重组期限届满时一次性偿还债务重组金额，且最后一期重组收益应随债务重组金额的清偿而全部清偿。3.3还款账户乙方所偿还之债务重组金额、重组收益及其它款项应汇至甲方所指定的下列账户：户名：中国东方资产管理公司长春办事处开户银行：中国银行吉林省分行营业部银行账号：3.4还款次序乙方偿还的款项局限性以清偿其在本合同项下到期应付款项金额（涉及但不限于债务重组金额、重组收益、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而发生的费用等）的，应按下列次序（同一次序按照各项金额比例）进行清偿：（1）按照本合同商定应由乙方承当而由甲方垫付的各项费用以及甲方为实现债权而发生的费用；（2）乙方因违反本合同而发生的违约金、损害赔偿金；（3）重组收益；（4）债务重组金额。3.5提前还款【选择合用】自年月日起满3个月，经甲方书面同意，乙方可选择以下列第（1）种方式提前还款：（日期填该笔贷款重组起始日期）提前一次性偿还全部债务重组金额及重组收益；于年月日提前偿还人民币元（小写：），于年月日提前偿还人民币元（小写：）【其它】。如乙方选择提前还款，则乙方应提前【30】个工作日提出提前还款申请，经甲方书面确认后即为不可撤销。3.6资金归集（1）乙方应根据编号为FJWH-（）-______号《资金监管合同》的商定推行资金归集义务，上述资金归集义务的推行，仅为乙方对推行其还款义务的保障，不视为乙方的还款，不影响甲方正常计收债务重组金额、重组收益及其它费用（即重组收益计算公式中的“实际天数”，不因前述资金归集而减少，乙方应向甲方支付的其它费用亦不因前述资金归集而抵销或减少）。（2）如乙方未按前款商定进行资金归集，丙方应于3个工作日内予以补足，用于确保乙方还款义务的推行。丙方于本款商定项下的补足义务不影响其在【《抵押合同》和《确保合同》】项下担保责任的承当。第四条还款担保乙方提供抵押担保，丙方和丁方提供连带担保。各方将就本条所述抵押担保事项另行订立新的【《抵押合同》、《确保合同》】。第五条承诺和确保5.1甲方的承诺和确保：（1）甲方含有中国银行业监督管理机构颁发的《金融机构经营许可证》和工商管理机关颁发的《营业执照》。（2）甲方有权订立本合同及有关文献，有权推行本合同项下的权利和义务。5.2乙方的承诺和确保：（1）乙方系根据中华人民共和国法律、法规登记注册的公司法人，含有全部必要的权利和授权并能以其本身名义从事本合同项下的经营活动或参加诉讼，且对其经营管理的资产享有正当的处分权。（2）乙方自愿订立和推行本合同，是其真实意思表达。上述授权及授权项下的订立和推行未违反乙方的公司章程或任何对乙方有约束力的法律法规、有权机关的有关文献、判决、裁决，也不违反乙方已订立的任何合同或承当的任何其它义务，乙方已获得订立和推行本合同所需的一切同意、同意和授权，所需的手续均已正当地办理完毕并有效。（3）乙方为本合同项下债务而向甲方提供的全部文献、资料、报表、凭证和信息等均是精确、真实、完整和有效的。（4）为避免乙方履约能力的减少而影响本合同的推行，乙方特此作出以下不可撤销的承诺：1）在本合同使用期间，不以任何方式减少乙方注册资本或协助抽逃注册资本。2）在本合同使用期间，非经甲方事先书面同意，不向任何第三方提供任何形式的担保。3）本合同使用期间，乙方如拟实施可能危及其对甲方的偿债能力的重大经营决策或产权变动行为，乙方应事先向甲方发出书面告知，征得甲方的书面同意后，方可实施。乙方的重大产权变动或经营决策涉及但不限于与外商订立合资、合作合同；分立、合并、兼并、被兼并、重组、股份制改造、公司组织形式变更；以租赁、承包、联营、托管等方式进行产权、经营权交易；以房屋、机器设备等固定资产或商标、专利、专有技术、土地使用权等无形资产作价入股或对外投资；以出售、出租、转让或以其它方式处置其全部或部分的资产等。（5）为确保甲方能够及时理解、掌握有关信息，乙方确保甲方对乙方本身偿债能力享有充足的知情权，涉及但不限于采用下列方法：1）主动配合并自觉接受甲方对其生产经营和财务活动的检查、监督，并按照甲方的规定随时提供全部财务报表、支出凭证、财产清单等有关材料。2）如发生重大诉讼或仲裁、强制执行等可能影响或减损乙方偿债能力的全部任何重大事项，乙方应在事件发生的同时立刻书面告知甲方，并及时采用适宜、有效的保护方法使甲方的债权不受损害。3）本合同使用期间，乙方如发生名称、法定代表人、住所、经营范畴等变更事项，应当及时书面告知甲方。（6）乙方将根据诚信、务实和负责的原则，尽最大努力，亲密配合，通力协作，促使债务重组顺利完毕，不从事任何对债务重组造成损害的行为。（7）乙方确保全额支付在本合同项下其应当支付的款项，不附带任何条件，亦不提出任何抵销、反索赔的主张或任何其它抗辩。（8）乙方应承当保密义务。乙方对于本合同订立和推行过程中获得的有关本合同的文献资料和商业秘密（下列统称“保密信息”）负有保密义务；未经甲方书面允许，乙方不得向第三方提供（披露）保密信息；乙方承诺进一步采用全部合理的努力和防备方法，避免其任何关联公司、雇员或任何其别人员以及雇用的中介机构和公司未经授权获得或/和使用或/和披露上述任何保密信息；无论本合同与否变更、中断、解除、终止，本款商定对乙方始终含有约束力，除非甲方书面同意乙方解除保密义务或出现根据法律规定能够免去保密义务和责任的情形。5.3丙方、丁方的承诺和确保：（1）丙方和丁方系根据中华人民共和国法律、法规登记注册的公司法人，含有全部必要的权利和授权并能以其本身名义从事本合同项下的经营活动或参加诉讼，且对其经营管理的资产享有正当的处分权。（2）丙方和丁方自愿订立和推行本合同，是其真实意思表达。上述授权及授权项下的订立和推行未违反丙方的公司章程或任何对丙方有约束力的法律法规、有权机关的有关文献、判决、裁决，也不违反丙方已订立的任何合同或承当的任何其它义务，丙方和丁方已获得订立和推行本合同所需的一切同意、同意和授权，所需的手续均已正当办理完毕并有效。（3）丙方和丁方为本合同项下债务而向甲方提供的全部文献、资料、报表、凭证和信息等均是精确、真实、完整和有效的。（4）本合同使用期间，丙方和丁方如发生名称、法定代表人、住所、经营范畴等变更事项，应当及时书面告知甲方。（5）丙方和丁方将根据诚信、务实和负责的原则，不从事任何对债务重组造成损害的行为。（6）丙方和丁方确保承当担保责任时，不附带任何条件，亦不提出任何抵销、反索赔的主张或任何其它抗辩。（7）丙方和丁方应承当保密义务。丙方和丁方对于本合同订立和推行过程中获得的有关本合同的文献资料和商业秘密（下列统称“保密信息”）负有保密义务；未经甲方书面允许，丙方和丁方不得向第三方提供（披露）保密信息；丙方和丁方承诺进一步采用全部合理的努力和防备方法，避免其任何关联公司、雇员或任何其别人员以及雇用的中介机构和公司未经授权获得或/和使用或/和披露上述任何保密信息；无论本合同与否变更、中断、解除、终止，本款商定对丙方和丁方始终含有约束力，除非甲方书面同意丙方和丁方解除保密义务或出现根据法律规定能够免去保密义务和责任的情形。第六条违约责任6.1如发生下列情形，则视为乙方违约：（1）乙方未能按本合同商定准时偿还债务重组金额或任何一期重组收益；（2）乙方、丙方和丁方违反本合同第五条中任何一条承诺、确保或本合同商定的其它义务的；（3）乙方、丙方和丁方经营发生重大不利变化，甲方有理由认定上述变化对其债权的实现产生重大不利影响的；（4）乙方、丙方和丁方违反【《抵押合同》《确保合同》、《资金监管合同》】项下的商定；（5）【其它情形】。6.2如发生本合同第6.1款商定的违约情形，甲方有权单独或同时行使以下权利：（1）除继续按本合同第二公商定的重组收益率计收重组收益外，并就全部逾期未偿还的债务重组金额及重组收益总金额按日万分之五计收违约金；（2）规定乙方按全部未偿还债务重组金额及重组收益总金的100%一次性支付违约金；（3）宣布重组债务立刻到期，规定乙方提前清偿全部重组债务（涉及但不限于按本合同商定应支付的债务重组金额、重组收益、违约金等）；（4）宣布重组债务立刻到期，并行使有关担保权利；（5）法律法规规定的其它权利。6.3甲方行使上述权利后仍无法弥补其损失的，仍有权规定乙方、丙方承当损害赔偿责任。第七条送达及告知7.1除非本合同另有商定，本合同项下各方之间的一切告知均可通过传真、邮递、快递，或各方同意的其它方式送达下列地址：甲方：中国东方资产管理公司长春办事处联系人：联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：130061乙方：xxx公司联系人：联系电话：传真号码：?通讯地址：邮政编码：丙方：xxxxx有限公司联系人：联系电话：传真号码：?通讯地址：邮政编码：丁方：xxxxx公司联系人：联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：7.2告知在下列日期视为送达被告知方：（1）由挂号信邮递，发出告知一方持有的挂号信回执所示日；（2）由传真传送，收到成功发送确认后的第一种工作日；（3）由特快专递发送，以收件人签收日为送达日，收件人未签收的，以寄出后来第四个工作日为送达日。7.3一方的通讯地址或联系方式如发生变动，应立刻书面告知其它方，因未及时告知而造成的损失由通讯地址或联系方式变动方自行承当。第八条不放弃权利本合同任何一方没有行使权利或没有就他方的违约行为采用任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对他方的任何权利或放弃追究他方的任何责任，不应视为放弃对他方任何其它权利或任何其它过失的追究。全部放弃均应以书面方式做出。第九条法律合用及争议解决9.1本合同合用中华人民共和国（为本合同之目的，不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律。9.2因本合同引发的或与本合同有关的任何争议，能够通过协商解决，协商不成，按下列第（1）种方式解决，在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须推行，各方均不得以解决争议为由拒不推行其在本合同项下的任何义务：（1）向甲方住所地人民法院起诉。（2）提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终