财务软件应用(用友ERP-T3畅捷通)（中职会计专业）全套教学课件

项目一财务软件基本认知BasicKnowledgeOfFinancialSoftwareWORKINGREPORT

全套可编辑PPT课件项目一财务软件基本认知项目二系统管理项目三基础档案设置项目四总账系统的初始化和日常业务处理项目五职工薪酬管理系统的初始化和日常业务处理项目六固定资产管理系统的初始化和日常业务处理项目七购销存系统的初始化和日常业务处理项目八期末业务处理项目九会计报表编制目录CONTENTS财务软件应用课程作为一门实践性很强的课程,目标是培养学生在各个会计工作岗位上的综合职业能力。任务一任务二财务软件的含义财务软件的功能结构及流程(1)了解财务软件的含义;(2)理解财务软件的作用;(3)了解财务软件的分类情况。任务目标任务一财务软件的含义Themeaningoffinancialsoftware

1.综合利润可见零售软件除了为运营者提供门店实时经营数据、日常销售报表外,还提供了综合利润管理,使商品毛利、门店费用、增值服务及人员成本一目了然,从而为运营者决策提供重要依据,降低运营风险,提高门店综合利润。

2.维护成本可控零售软件提供总部集中维护、集中升级,使日常维护管理工作完全自动化解决,一键式配置调试,门店自动升级,超市管理软件让您足不出户即可完成门店系统的日常维护,轻松跨入“巡店式”管理新时代。

3.物流支持智能零售软件创新设计仓配、直送、直通的物流模式,采用配送池,支持大规模连锁配送;采用实时库存及高效的要货单监控,支持播种式拣货;集中汇总单据,辅以“商品货位码”生成智能拣货动线图;按商品货位取货,让大量单据流管理有序,同时保证高效有序取货、配货。零售软件通过快速、准确、智能的补货系统及灵活的总仓配、拣、备货支持,保证连锁便利店商品高周转、配送高效率。任务内容Task

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【案例分析】阅读下面的零售软件综合应用案例,分析财务软件的含义及作用。4.督导职能强化零售软件督导在便利店企业中起到承前启后、上传下达的桥梁作用,通过传播、服务、控制和具体解决门店问题来达到指导执行的目的。传统督导职能偏向于简单的巡店管理,缺乏量化的评估手段,督导职能界定不清晰。零售软件强化督导的管理职能,以督导来管理销售任务、配送任务为目标,通过实时查核任务差距来实施考核管理,从而有序开展督导管理工作,让督导不再迷茫。5.商品型管理转型由于便利店行业发展加速,传统的商品管理已不能满足便利店日新月异的发展需求。零售软件在传统的商品管理基础上,特别增加对门店的店面通道及商品排面管理,助力便利店企业向资源型管理企业转型。6.服务类型丰富便利店以便民服务为立身之本,精细化的服务内容是便利店区别于其他零售业态的显著特征。但目前国内除了部分发达地区外,便利店基本以商品型业务为主,难以脱离小型超市的影子。由于以商品型业务为主,服务型业务功能薄弱,与其他零售业态相比无明显竞争优势,国内便利店目前利润微薄。任务内容Task

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【案例分析】阅读下面的零售软件综合应用案例,分析财务软件的含义及作用。KEY010203财务软件是指专门用于会计核算与管理的计算机应用软件。具体来说,财务软件是一组指挥计算机进行会计核算与管理工作的程序。它包括计算机程序、基本数据(会计科目、凭证等),以及软件使用手册等有关技术资料,用来指导使用人员进行业务处理操作。01减轻财务人员繁重的工作量,提高工作效率在手工做账的时期,会计的工作是十分繁重的,上万条数据都要进行手工核算处理,尤其是财务报表的填写与核算、会计公式的使用,这些都给财务工作带来了不可估计的工作量。财务软件报表自动生成和简化凭证录入等功能,大大减少了财务人员的工作量。02及时地为数据使用者提供相应的财务数据,更加直观地了解企业整体的财务状况财务软件可以实现账套与账套、账证、科目、不同期间的随意联合查看;及时汇总企业经营现状,如收入、成本、费用可以一目了然;随时、快速、准确地生成内部管理分析报表,迅速完成部门、业务员业绩考核;进行员工工资自动核算,系统化管理。参考资料ReferencematerialKEY01020303使账证更加可控、规范、美观会计数据输出包括屏幕查询、打印输出、文件输出和利用网络传输输出等几种形式。会计软件具有对机内会计数据进行查询的功能,并按照国家统一的会计制度规定的内容和格式打印输出机内原始凭证、记账凭证、日记账、明细账、总账、会计报表。04与其他公司的财务接口更加容易一般情况下是用由财政部会计司统一规定的标准,来统一不同财务软件中的财务数据,可以互相传递数据的接口。05能够自动转账、记账、结账,自动生成资产负债表、损益表、现金流量表等多种报表每个核算单位在月底都必须制作转账凭证,如结转管理费用、结转产品销售成本、提取城建税等,像这类凭证每月基本一致,完全可以用计算机代替手工来自动生成,为此软件提供了自动转账凭证功能,能够自动生成转账凭证。记账、结账及报表生成也可以由计算机自动执行,生成数据信息及相应报表,这大大减轻了财务人员的工作量参考资料Referencematerial(1)请搜索“财务软件”概念,自己进行分析总结,并把结果写入任务书中。(2)请分析补充财务软件的作用。操作指南二、操作指南Instructions三、知识拓展010203按软件适用范围划分分为通用财务软件和专用财务软件。前者可适用于各种行业,后者一般又具体划分为各自行业的财务软件按提供信息的层次划分分为核算型财务软件和管理决策型财务软件。前者一般不包括财务分析系统、决策支持系统功能,后者则包括。按程序部署的位置划分可分为本地财务软件和在线财务软件。在线财务软件的优势:①省钱。②方便。③简单。不knowledgeextensionGamesCloudMarketingSocial5.按实现的功能划分按实现的功能划分,财务软件可分为大型财务软件和中小型财务软件。前者往往包含所有功能,后者则只包括其中部分功能。前者一般利用大型数据库,如Oracle、SQLServer、Sybase等,后者一般采用中小型数据库,如MySQL、MicrosoftOfficeAccess等。7.按取得方式划分按取得方式划分,财务软件可分为商品化财务软件和非商品化财务软件。商品化财务软件是由专门的软件公司组织开发、面向社会销售的,适用程度较高;非商品化财务软件是不以销售为目的,主要面向本单位应用而开发的,专用程度较高。非商品化财务软件是应企业的需求而组织开发的,其具体开发形式可以有自行开发委托开发；合作开发。6.按使用模式划分按使用模式划分,目前国内的财务软件主要分为两大类:一是传统的C/S模式的财务软件,包括客户端/服务器两层架构,如畅捷通的记账宝标准版、金蝶的KIS版;二是B/模式的财务软件,包括浏览器/服务器两层架构,如畅捷通“云+端”财务软件记账宝。目前比较流行的还有一种SaaS模式的财务软件(在线财务软件),如用友NC、畅捷通T+、云财网、飞会网等,大体上也可以归类为B/S模式。4.按适用的硬件结构划分按适用的硬件结构划分,财务软件可分为单用户(单机)财务软件和多用户(网络)财务软件。单用户(单机)财务软件是指将财务软件安装在一台计算机上,计算机中的财务软件单独运行,生成的数据只存储在本台计算机中,各计算机之间不能直接进行数据交换和共享。网络财务软件可分为C/S模式、B/S模式。通俗地说,C/S模式就是应用程序存放在客户端,数据存放在服务器端的财务软件。三、知识拓展knowledgeextension(1)熟悉财务软件的功能结构;(2)掌握财务软件的操作流程。任务目标任务二财务软件的功能结构及流程Functionalstructureandflowoffinancialsoftware阅读下列内容，并举例说明会计模块之间传递的会计凭证分录。财务软件的内部一般包含以下子模块或子系统:总账管理系统、固定资产管理系统、资金管理系统、采购管理系统、库存管理系统、成本管理系统、销售管理系统、工资管理系统、客户及应收应付管理系统、报表管理系统、财务分析系统、核算系统、决策支持系统等。财务软件功能结构如图1-1所示。Task

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任务内容会计软件的功能结构分析统计及图表功能来完成思维行动1.财务部分2.购销存部分3.管理分析部分一个实用的计算机会计信息系统,通常由若干个子系统(功能模块)组成。每个子系统(功能模块)处理特定部分的信息,各个子系统(功能模块)之间通过信息传递相互支持、相互依存,形成一个完整的系统。随着企业管理水平的不断提高,企业对会计信息系统的要求也越来越高。人们开始从企业经营管理的角度来设计会计信息系统,以便实现会计核算和财务管理一体化的目的。财务业务一体化的会计信息系统的功能结构可以分成三个基本部分:财务、购销存和管理分析,每部分又由若干子系统组成。一个好的会计信息系统应该可以根据需要灵活地选择子系统,并方便地、分期分批地进行组建和扩展。参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)请搜索“财务软件的功能”概念,自己进行分析总结,并把结果写入任务书中。(2)请了解、分析不同品牌的财务软件的区别和特点。二、操作指南Instructions010203知识拓展系统运行环境设置账套设置操作员及操作权限设置系统运行环境设置一般是在会计软件安装前进行,也可以在安装后进行设置和修改。运行环境包括会计软件所支持的数据环境、网络用户及数据库用户设置、数据库名称定义等内容。账套设置应在安装后使用前进行。它包括账套号、账套的名称、单位全称及简称、使用的会计制度类型、行业类型、会计主管、会计期间范围、启用会计期间、编码设置等内容。操作员及操作权限设置用于设置使用会计软件的操作人员及他们的使用权限。它包括软件的操作员或用户及其操作权限、会计电算化岗位或业务小组的设置等内容,同时还可以设置每个会计电算化岗位或业务小组中有哪些操作员权限等。三、知识拓展knowledgeextension040506知识拓展初始业务处理日常业务处理期末处理初始业务处理就是进行基础档案设置及初始数据录入。设置基础档案就是把手工资料经过加工整理,根据本单位建立信息化管理的需要,建立软件系统应用平台,是手工业务的延续和提高。包括部门、职员、币种汇率、凭证类型、往来单位、会计科目等基础档案以及科目余额的录入和试算。日常业务处理包括原始单据处理、汇总表查询打印、账表查询打印及其他辅助功能。原始单据处理功能有单据编辑、单据审核、单据记账、单据查询及单据汇总等功能。账表查询是指由记账后的单据根据会计核算的需要形成的账表,如业务处理模块中的三栏式及多栏式明细账、总账、余额表、序时账等。期末处理一般由期末计算、期末自定义凭证生成、期末结账等功能组成。其中最主要的功能是期末结账,用于终结某会计月份或年份的核算处理,故也可将期末处理称为期末结账。三、知识拓展knowledgeextension7.系统维护及管理系统维护主要是系统数据出现问题后,软件提供的自动解决功能,有设置备份计划、清除异常任务、清除单据锁定等功能。系统管理有操作权限修改、操作日志、账套输出、账套引入、年度数据的输出、年度数据的引入等功能。三、知识拓展knowledgeextension1.简述财务软件的含义。2.绘制会计软件的功能结构图。项目综合实训项目综合实训Comprehensiveprojecttraining网络财务软件主要分为哪些模式，举例说明。国内的财务软件目前主要分为哪些，举例说明。商品化财务软件举例说明非商品化财务软件举例说明按照不同的分类标准,可将财务软件分为不同的种类。课堂讨论Classroomdiscussion思考练习Exercises系统运行环境包括那些？第1题什么是账套设置？第2题什么是期末处理？第4题什么是初始业务处理？第3题感谢聆听ThanksForListeningWORKINGREPORT

项目二系统管理SystemManagementWORKINGREPORT

目录

CONTENTS财务软件应用课程作为一门实践性很强的课程,目标是培养学生在各个会计工作岗位上的综合职业能力。任务一任务二建立账套操作员设置任务三操作员权限设置任务四账套备份(1)掌握系统管理中建立账套的操作步骤;(2)理解不同操作能够生成不同的结果;(3)掌握错误操作的修改方法;(4)分析并完成拓展训练,总结自己的完成情况。任务目标任务一建立账套Establishaccount1.账套信息账套号:106;账套名称:长春市善思维有限公司;账套路径:默认;启用会计期:2020年1月。2.单位信息单位名称:长春市善思维有限公司;单位简称:善思维公司;单位地址:长春市世纪广场888号;法人代表:李如一;邮政编码:130016;联系电话电子邮件:xueshangwu2008@;税号:1311027233551223.核算类型本币代码:RMB;本币名称:人民币;企业类型:工业;行业性质:小企业会计准则(2013年);按行业性质预置会计科目。任务内容Task

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【工作任务】用财务软件给长春市善思维有限公司建立一个账套。4.基础信息存货分类核算,客户分类核算,供应商不分类核算,无外币业务。5.分类编码方案科目编码级次:4-2-2-2;客户分类编码级次:1-2;部门编码级次:2;数据精度定义均按默认值。6.系统启用启用总账、工资管理、固定资产、购销存管理、核算模块,启用会计期间2020年1月1日。任务内容Task

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【工作任务】用财务软件给长春市善思维有限公司建立一个账套。KEY010203【软件功能介绍】每一个独立核算的企业都拥有一套完整的账簿体系,把一套完整的账簿体系建立在计算机系统中就称为一个账套。账套管理功能一般包括建立账套、修改账套、删除账套、引入/输出账套等。建立账套时需要根据企业的具体情况对财务软件中的新账套进行多项参数的设置。一般包括账套信息、单位信息、核算类型、基础信息、分类编码方案等基础参数内容。修改账套必须由该账套主管操作,账套一旦建立,账套号、账套路径、启用会计期的年份、行业性质是不能被修改的,如有错误,则必须重新建立账套。删除账套的方法是在备份账套时选择“删除当前备份账套”选项,就可以实现删除账套的功能。恢复账套功能是指将系统外某账套数据恢复到本系统中。备份账套功能是指将所选的账套数据从本系统中备份,可以使用手工备份、备份计划两种方式。在系统管理中,还可以监控并记录整个系统的运行过程,如设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务等。系统管理只能由系统管理员(admin)或账套主管进行其权限所对应的操作参考资料Referencematerial(1)用鼠标双击桌面“系统管理”图标,打开“系统管理”窗口,如图2-1所示。(2)选择“系统”菜单下的“注册”命令,在“用户名”栏录“admin”,如图2-2所示。操作指南二、操作指南Instructions(3)密码为空(不对密码文本框进行输入操作),单击“确定”按钮。(4)在“系统管理”窗口,用鼠标单击“账套”菜单下的“建立…”命令,系统将弹出“创建账套-账套信息”对话框,如图2-3所示,录入相关账套信息后,单击“下一步”按钮。操作指南二、操作指南Instructions(5)在“创建账套-单位信息”对话框中,分别设置单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、税号等相关单位信息,如图2-4所示,单击“下一步”按钮。操作指南二、操作指南Instructions(6)在“创建账套-核算类型”对话框中,设置本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、账套主管(暂时默认)、按行业性质预置科目等。如图2-5所示,单击“下一步”按钮。操作指南二、操作指南Instructions(7)在“创建账套-基础信息”对话框中,对存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算进行设置;若有分类或有外币核算,则在选项前打“√”,否则不做选择。如图2-6所示,单击“下一步”按钮;如图2-7所示,单击“完成”按钮;如图2-8所示,单击“是”按钮。操作指南二、操作指南Instructions(8)建立账套完成后,系统将弹出“分类编码方案”对话框,如图2-9所示,进行编码方案设置,单击“确认”按钮。操作指南二、操作指南Instructions(9)系统将弹出“数据精度定义”对话框,如图2-10所示,进行数据精度设置,单击“确认”按钮,完成建账工作;如图2-11所示,在“创建账套”对话框中单击“确定”按钮。操作指南二、操作指南Instructions(10)在系统管理中建立账套时,系统弹出提示信息对话框,如图2-12所示,单击“是”按钮,系统管理员可以选择立即进行系统启用设置。(11)进入系统启用对话框,单击相应模块前面的多选按钮,出现如图2-13所示日历,进行启用日期设置操作指南二、操作指南Instructions(12)确定日期后,系统弹出“提示信息”对话框,如图2-14所示,单击“是”按钮。(13)完成后,如图2-15所示。操作完毕后,单击“退出”按钮结束。操作指南二、操作指南InstructionsGamesCloudMarketingSocial(1)系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作,可以管理该系统中所有的账套,但不允许进行账套里的业务操作。(2)以系统管理员的身份注册进入,可以进行账套的建立、恢复和备份,设置操作员,指定账套主管等操作,并可以设置和修改操作员的密码及其权限等。(3)以账套主管的身份注册进入,可以进行修改已建账套信息,引入、输出年度账以及对该套账操作员权限设置等操作。(4)账套号用来输入新建账套的编号,系统自动从“001”号开始给新建账套编号。它是区分不同账套数据的唯一标识。(5)当建立账套存货、客户、供应商不需分类时,则不能进行存货、客户、供应商的分类编码方案设置。(6)系统启用是指设定在应用软件系统中的各个子系统开始使用的日期。(7)只有启用后的子系统才能进行登录。(8)各个子系统可以分开启用,建议先启用总账系统。三、知识拓展knowledgeextension(1)掌握系统管理中增加操作员等的操作步骤;(2)理解各会计岗位的职责;(3)掌握错误操作的修改方法;(4)分析并完成拓展训练,总结自己的完成情况。任务目标任务二操作员设置Operatorsetup【工作任务】用财务软件给长春市善思维有限公司设置操作员，如表2-1所示。Task

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任务内容编号姓名角色A01王莹账套主管A02刘一铭会计A03钱宇出纳A04李小萌会计系统管理员有权设置操作员分析统计及图表功能来完成思维行动初始口令进行修改学习进度【软件功能介绍】操作员设置是保证系统运行安全、数据保密安全所必需的。它可以避免与业务无关的人员进入系统,也可以对系统所包含的各个子系统的操作进行控制。只有系统管理员有权设置操作员,可以给操作员一个初始口令。操作员在第一次使用时,一定要自行进行修改。设置的操作员被使用后,不允许删除。(建议在练习中不要设置口令,以免忘记口令影响学习进度。)参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)在“系统管理”窗口中,单击“权限”菜单下“操作员”命令,弹出“操作员管理”对话框,如图2-16所示。(2)单击“增加”按钮,打开“增加操作员”对话框,如图2-17所示。二、操作指南Instructions操作指南如下：(3)输入编号“A01”,姓名“王莹”,口令、确认口令可设也可不设。(4)单击“增加”按钮,方法同上,增加“A02”“A03”“A04”操作员,结果如图2-18所示。(5)完成上述全部操作后,单击“退出”按钮。二、操作指南InstructionsKEY01020301设置的操作员被使用后,不允许删除;但可以修改其姓名及口令,方法是在“操作员管理”对话框中选中需要修改的操作员所在行,单击“修改”按钮进行修改。三、知识拓展knowledgeextension(1)掌握系统管理中操作员权限设置等操作步骤;(2)理解不同操作能够生成不同的结果;(3)掌握错误操作的修改方法;(4)分析并完成拓展训练,总结自己的完成情况.任务目标任务三操作员权限设置Operatorsetup【工作任务】用财务软件给长春市善思维有限公司操作员授权。(1)操作员权限设置。操作员权限设置如表2-2所示。(2)备份账套Task

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任务内容编号姓名角色权限A01王莹账套主管账套全部权限A02刘一铭会计公用目录设置、总账、应收管理、应付管理、往来、采购管理、销售管理、核算、库存管理A03钱宇出纳现金管理、总账中出纳签字A04李小萌会计公用目录设置、工资管理、固定资产系统管理员和账套主管的区别一个操作员可以担任多个账套的账套主管系统管理员账套主管各个账套管辖账套权限设置【软件功能介绍】在增加账套后,一般情况下需要根据用户在企业核算工作中所担任的职务和分工来设置、修改其对各功能模块的操作权限。系统管理员和账套主管的区别如下:(1)系统管理员可以对各个账套的操作员进行权限设置,也可以指定某账套的账套主管。(2)账套主管可以对所管辖账套的操作员进行权限设置。(3)一个账套可以定义多个账套主管,一个操作员可以担任多个账套的账套主管。(4)系统中所设置的操作员如果可以操作多个账套,可以为其在多个账套中授权。参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)执行“权限”菜单下“权限”命令,打开“操作员权限”对话框,单击需要授权的操作员“王莹”所在行,选中对话框右上方下拉列表中“106长春市善思维有限公司”账套,再单击选中其前方“账套主管”复选项,弹出“系统管理”对话框,如图2-19所示,单击“是”按钮。二、操作指南Instructions操作指南如下：(2)单击第二个需要授权的操作员“刘一铭”,单击“增加”按钮,打开“增加权限”对话框,双击“产品分类选择”框中的“公用目录设置”“总账”等权限,单击“确定”按钮,如图2-20所示。二、操作指南Instructions030405操作指南单击第三个需要授权操作员“钱宇”,单击“增加”按钮,打开“增加权限”对话框。单击“总账”,在系统“明细权限选择”框中,双击“出纳签字”权限,再在“产品分类选择”框中双击“现金管理”,单击“确定”按钮。按上述方法,完成全部人员授权操作后,单击“退出”按钮。二、操作指南Instructions知识拓展(1)账套主管拥有该账套所有权限;会计通常拥有公用目录设置、总账等除了出纳签字以外的所有权限;出纳通常拥有总账中出纳签字及现金管理的权限。(2)权限的设定主要根据单位对人员岗位的分工。三、知识拓展knowledgeextension(1)掌握系统管理中备份账套等操作步骤;(2)理解不同操作能够生成不同的结果;(3)掌握删除账套的操作方法;(4)分析并完成拓展训练,总结自己的完成情况。任务目标任务四账套备份Zhangsetofbackup【工作任务】用财务软件对长春市善思维有限公司账套进行备份。Task

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任务内容实现记账、算账、报账的过程继续下一部分练习会计业务操作内容进行实操恢复数据操作任务【软件功能介绍】本书的实操是一个企业会计业务在计算机中实现记账、算账、报账的过程,要求操作内容必须有连续性。因此,学生每次进行实操后,应该进行账套备份,并予以保存,以便下次可以恢复账套数据,继续下一部分练习;同时也有利于学生在做错一次子任务后,可以恢复错误前的账套,重新完成操作任务。参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)执行“账套”菜单下的“备份”命令,打开“账套输出”对话框,如图2-21所示。(2)选择“账套号”下拉列表框中的“106长春市善思维有限公司”,单击“确认”按钮。二、操作指南Instructions操作指南如下：(3)进入“选择备份目标:”对话框,选择所要保存文件的路径,单击“确认”按钮,如图2-22所示。(4)系统弹出“UFBack”对话框,如图2-23所示。(5)单击“确定”按钮,完成操作。二、操作指南Instructions账套输出也可以说是备份账套数据,即将系统中的数据库定期(如每天、每周等)复制到移动硬盘或光盘中保存。可以复制两份数据,分别放在不同的并且远离机房的地方,以免由于地震、火灾等灾害而使得计算机损毁,数据丢失。(1)账套恢复也叫账套引入,是指把软盘或硬盘等存储介质上的备份数据恢复到当前系统中。(2)三、知识拓展knowledgeextension1.系统管理员可以操作哪些命令?提示:见进入系统管理后的可操作命令。2.账套主管可以操作哪些命令?提示:见进入系统管理后的可操作命令。3.进入到“帮助”菜单中,阅读里面的内容,并写出几个你认为重要的内容。项目综合实训项目综合实训Comprehensiveprojecttraining（1）“创建账套-单位信息”对话框中可以设置哪些信息？（2)“创建账套-核算类型”对话框中可以设置哪些信息？(3)建立账套时需要注意什么？(4)“创建账套-基础信息”对话框中可以设置哪些信息？每一个独立核算的企业都拥有一套完整的账簿体系，把一套完整的账簿体系建立在计算机系统中就称为一个账套。课堂讨论Classroomdiscussion思考练习Exercises什么是系统启用？第1题操作员设置的作用是什么？第2题操作员权限如何设置？第4题系统管理员和账套主管的区别是什么？第3题感谢聆听ThanksForListeningWORKINGREPORT

项目三基础档案设置BasicFileSetupWORKINGREPORT

目录CONTENTS财务软件应用课程作为一门实践性很强的课程,目标是培养学生在各个会计工作岗位上的综合职业能力。任务二任务五职员档案设置供应商档案设置任务一部门档案设置任务三客户分类设置任务四客户档案设置任务六存货分类设置任务七存货档案设置任务八结算方式设置任务九开户银行设置(1)掌握部门档案设置的数据来源;(2)掌握部门档案设置的操作步骤;(3)掌握错误操作的修改方法。任务目标任务一部门档案设置Departmentfilesetting表3-1部门档案设置任务内容Task

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【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行部门档案设置,如表3-1所示。部门编码部门名称01综合部02财务部03业务部04生产部KEY010203PS【软件功能介绍】所谓部门,是指组织中的各类主管人员按照某种原则,为完成某一类特定的任务而有权管辖的一个特定领域。它既是一个特定的工作领域,又是一个特定的权力领域。部门划分即活动分组,是指按照一定的方式将相关的工作活动予以划分和组合,形成易于管理的组织单位,如部、处、科、室、组等,这些统称为部门。部门档案是按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息,也就是设置与企业财务核算和管理有关的部门。设置部门档案主要在部门核算科目、职工薪酬、固定资产等内容操作过程中使用,可对一些查询内容细分化。参考资料Referencematerial(1)用鼠标双击桌面“T3-企业管理信息化软件教育专版”图标,弹出“注册控制台”对话框,如图3-1所示。操作指南二、操作指南Instructions(2)在“用户名”中输入账套主管编号“A01”,按“Enter”键,密码为空,再按“Enter”键。(3)账套选择“106长春市善思维有限公司”。(4)操作日期输入为“2020-01-01”。(5)单击“确定”按钮,进入“T3-标准版10.8plus2”窗口。(6)执行“基础设置”→“机构设置”→“部门档案”命令,如图3-2所示。操作指南二、操作指南Instructions(7)打开“部门档案”对话框,单击“增加”按钮,输入部门编码“01”,部门名称“综合部”。(8)单击“保存”按钮。(9)重复(7)(8)步骤,完成其他部门设置,结果如图3-3所示。操作指南二、操作指南InstructionsGamesCloudMarketingSocial(2)部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。(1)部门编码必须符合编码原则三、知识拓展knowledgeextension【提示】设置部门档案时，职员档案还没有设置，部门档案中的负责人就需要在职员档案设置完成后，再回到部门档案中进行修改，以完成负责人的设置【附加题】部门负责人如下，综合部：李如一；财务部：王莹；业务部：林佳；生产部：王力。附加题及提示knowledgeextension(1)掌握职员档案的数据来源;(2)掌握职员档案设置的操作步骤;(3)掌握错误操作的修改方法.任务目标任务二职员档案设置Stafffilesetting表3-2职员档案设置任务内容Task

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【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行职员档案设置,如表3-2所示。部门编码职员名称所属部门1李如一综合部2倪亮综合部3王莹财务部4刘一铭财务部5钱宇财务部6李小萌财务部7林佳业务部8李丽平业务部9王力生产部KEY010203PS职员档案主要用于记录本单位的职员列表职员档案主要用于记录本单位的职员列表,包括职员编号、职员名称、所属部门及职员属性等,可以设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职员信息。设置职员档案可以对个人往来进行核算、进行职工薪酬管理及工作业绩记录等参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)执行“基础设置”→“机构设置”→“职员档案”命令,打开“职员档案”对话框。(2)输入职员编号“1”,职员名称“李如一”,双击“所属部门”栏,单击“参照”按钮并双击选择“综合部”或输入综合部的部门编码“01”并按“Enter”键,如图3-4所示。(3)按“Enter”键,输入第二个职员内容,方法同上。(4)输入完毕,单击“退出”按钮。二、操作指南Instructions知识拓展(1)职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。(2)输入职员所属的部门,只能选定末级部门。三、知识拓展knowledgeextension【附加题】设置职员属性每个部门第一个人，设置为管理人员，其他为一般人员。附加题及提示knowledgeextension(1)掌握客户分类设置的意义;(2)掌握客户分类设置的操作步骤;(3)掌握错误操作的修改方法。任务目标任务三客户分类设置CustomerclassificationSettings表3-3客户分类设置任务内容Task

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【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行客户分类设置,如表3-3所示。类别编码类别名称1批发2零售KEY010203PS【软件功能介绍】客户分类用来对客户进行分类管理,用户可将客户按行业、地区等进行划分,建立客户分类后,用户可以将客户档案设置在最末级的客户分类之下。设置客户分类可以实现对客户的统计和汇总等分类管理。参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)执行“基础设置”→“往来单位”→“客户分类”命令,打开“客户分类”窗口,如图3-5所示。(2)单击“增加”按钮,输入类别编码“1”,类别名称“批发”。(3)单击“保存”按钮。(4)重复(2)(3)步骤,完成其他设置。二、操作指南Instructions知识拓展(1)客户分类编码必须唯一。(2)客户分类编码必须符合编码原则。(3)客户分类只用来对客户档案进行分类;已被引用的客户分类不能被删除。没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。三、知识拓展knowledgeextension(1)掌握客户档案设置的数据来源;(2)掌握客户档案设置的操作步骤;(3)掌握错误操作的修改方法。任务目标任务四客户档案设置CustomerprofileSettings表3-4客户档案设置任务内容Task

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【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行客户档案设置,如表3-4所示。客户编号客户名称客户简称所属分类码税号银行账号01长春市顺德公司顺德公司11111118181802长春市长虹公司长虹公司12222228282803沈阳市爱心公司爱心公司23333338383804武汉市立新公司立新公司244444484848KEY010203PS【软件功能介绍】用户可使用客户档案功能完成对客户档案的设置和管理,便于进行业务数据的统计、分析。客户档案主要包括客户编号、客户名称、客户简称、所属分类码、税号、开户银行等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。一般总账、应收、销售、库存、存货等子系统会用到。参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)执行“基础设置”→“往来单位”→“客户档案”命令,打开“客户档案卡片”对话框。(2)单击“客户分类”下“1批发”,再单击“增加”按钮,输入客户编号“01”,客户名称“长春市顺德公司”,客户简称“顺德公司”,选择所属分类码“1”,输入税号“11111”,银行账号“181818”,如图3-6所示。(3)单击“保存”按钮。(4)重复(2)(3)步骤,完成其他设置。二、操作指南Instructions010203知识拓展客户档案是对每一个客户的详细信息的记录,包括客户名称、所属分类码、所属地区码、开户银行、银行账号、地址、电话、邮编及与信用相关的信息,如信用等级、信用额度等信息。客户编号、客户名称和客户简称必须输入,不能与已有的客户档案重复。本书中没有对供应商进行分类,故不需要操作。如果实际业务中有对供应商进行分类的要求,可参照客户分类进行操作。三、知识拓展knowledgeextension(1)掌握供应商档案设置的数据来源;(2)掌握供应商档案设置的操作步骤;(3)掌握错误操作的修改方法。任务目标任务五供应商档案设置Supplierprofilesetting表3-5供应商档案设置任务内容Task

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【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行供应商档案设置,如表3-5所示。供应商编码供应商名称供应商简称税号开户银行银行账号01杭州市力量公司力量公司515151工行5555502广州市凤凰公司凤凰公司616161农行6666603长春市大洋公司大洋公司717171中行7777704天津市远方公司远方公司818181建行88888KEY010203PS【软件功能介绍】供应商档案设置功能便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析。供应商档案主要包括供应商编号、供应商名称、供应商简称、所属分类码、所属地区码、所属行业、税号、开户银行等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。供应商分类和供应商档案设置与客户分类和客户档案设置基本功能相似。参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)执行“基础设置”→“往来单位”→“供应商档案”命令,打开“供应商档案卡片”对话框。(2)单击“增加”按钮,输入供应商编号“01”,供应商名称“杭州市力量公司”,供应商简称“力量公司”,税号“515151”,开户银行“工行”,银行账号“55555”,如图3-7所示。(3)单击“保存”按钮。(4)重复(2)(3)步骤,完成其他设置。二、操作指南Instructions知识拓展(1)供应商编码必须唯一。(2)供应商编号、供应商名称和供应商简称必须输入,且不能与已有的供应商档案重复。三、知识拓展knowledgeextension(1)掌握存货分类设置的意义;(2)掌握存货分类设置的操作步骤;(3)掌握错误操作的修改方法。任务目标任务六存货分类设置Inventoryclassificationsetup表3-6存货分类设置任务内容Task

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【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行存货分类设置,如表3-6所示。类别编码类别名称01原材料02产成品03其他KEY010203PS【软件功能介绍】存货是企业重要的流动资产,它管理的好坏涉及企业的资产保全和流失的问题。存货分类设置功能主要是便于进行存货管理和业务数据的录入、统计、分析。一般总账、应收、应付、销售、采购、库存、存货等子系统会用到。参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)执行“基础设置”→“存货”→“存货分类”命令,打开“存货分类”窗口。(2)单击“增加”按钮,输入类别编码“01”,类别名称“原材料”,如图3-8所示。(3)单击“保存”按钮。(4)重复(2)(3)步骤,完成其他设置。二、操作指南Instructions知识拓展(1)如果存货种类很多,就需要对存货进行分类管理。(2)输入类别编码时要注意,不符合编码原则的内容将不能被保存。三、知识拓展knowledgeextension(1)掌握存货档案设置的服务目的;(2)掌握存货档案设置的操作步骤;(3)掌握错误操作的修改方法。任务目标任务七存货档案设置Inventoryfilesetup表3-7存货档案设置任务内容Task

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【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行存货档案设置,如表3-7所示。存货编号/存货代码存货名称所属分类码计量单位税率主要供货单位存货属性01001铝片01片13大洋公司外购、生产耗用01002钢板01片13大洋公司外购、生产耗用01003电线01箱13力量公司外购、生产耗用01004电热板01箱13凤凰公司外购、生产耗用02001A型热水壶02件13自制、销售02002B型热水壶02件13自制、销售02003小号电热杯02件13自制、销售02004中号电热杯02件13自制、销售03001运费03千米9外购、劳务费用KEY010203PS【软件功能介绍】存货档案设置便于存货核算、统计、分析和实物管理。一般总账、应收、应付、销售、采购、库存、存货等子系统会用到。参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)执行“基础设置”→“存货”→“存货档案”命令,打开“存货档案卡片”对话框。(2)单击“增加”按钮,输入存货编号“01001”,存货代码“01001”,存货名称“铝片”,所属分类码选“01”,计量单位“片”,税率“13”,选择存货属性为“外购”“生产耗用”,如图3-9所示。(3)单击“成本”选项卡,主要供货单位选择“大洋公司”。(4)单击“保存”按钮。(5)重复(2)(3)(4)步骤,完成其他设置。二、操作指南Instructions(1)存货编号、存货代码必须唯一,可以用数据或字符表示。(2)存货名称可以是汉字或英文字母,必须输入。(3)税率是指该存货的增值税税率。存货销售时,此税率为专用发票或普通发票上该存货默认的销项税税率;存货采购时,此税率为专用发票、运费发票等可抵扣的进项发票上默认的进项税税率。(4)存货属性分为销售、外购、生产耗用、自制等类型,有利于加快单据的录入速度。(5)如果企业存货的计价方法采用计划价格,需要在存货计划价中输入计划价格,核算时将以计划价格进行计算。三、知识拓展knowledgeextensionPSKEY010203(1)掌握结算方式设置的服务目的;(2)掌握结算方式设置的操作步骤;(3)掌握错误操作的修改方法。任务目标任务八结算方式设置Settlementmethodsetting表3-8结算方式设置任务内容Task

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【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行结算方式设置,如表3-8所示。类别编码类别名称票据管理方式1现金结算否2支票结算是201现金支票是202转账支票是3委托收款否4银行汇票否5商业汇票否KEY010203PS【软件功能介绍】结算方式功能用来设置和管理经营活动涉及的资金收付业务中用到的货币结算方式。设置结算方式主要是为了银行对账时的精确性。常用的结算方式有现金结算、支票结算、现金支票、转账支票、委托收款、银行汇票、商业承兑汇票、银行承兑汇票、电汇、信汇、托收承付等。一般总账、应收、应付、销售、采购等子系统会用到参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)执行“基础设置”→“收付结算”→“结算方式”命令,打开“结算方式”窗口,如图3-10所示。(2)单击“增加”按钮,输入类别编码“1”,类别名称“现金结算”,单击“票据管理方式”复选框。(3)单击“保存”按钮。(4)重复(2)(3)步骤,完成其他设置。如果票据管理为否,不需要在“票据管理方式”后单击选中。二、操作指南Instructions(1)类别编码用以标识某结算方式。用户必须按照类别编码级次的先后顺序来进行录入,录入值必须唯一。类别编码可以数字0~9或字符A-Z表示,但编码中&“;-以及空格禁止使用。(2)类别名称,用户根据企业的实际情况,必须录入所用结算方式的类别名称,录入值必须唯一。(3)票据管理方式指用户可根据实际情况,通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。(4)结算方式一旦被引用,将不能修改或删除。三、知识拓展knowledgeextensionPSKEY010203(1)掌握开户银行设置的服务目的;(2)掌握开户银行设置的操作步骤。(3)掌握错误操作的修改方法。任务目标任务九开户银行设置Banksetting【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行开户银行设置。开户银行名称:工行经开支行;银行账号:62220059706322Task

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任务内容KEY010203PS【软件功能介绍】开户银行功能可设置企业在收付结算中对应的开户银行信息。参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)执行“基础设置”→“收付结算”→“开户银行”命令,打开“开户银行”窗口,如图3-11所示。(2)输入编号“1”,开户银行“工行经开支行”,银行账号“62220059706322”。(3)单击“退出”按钮。(4)系统提示“是否保存对当前记录的修改?”,单击“是”按钮,完成设置。二、操作指南Instructions010204知识拓展开户银行:用来输入使用单位的开户银行名称。用户必须输入,名称可以重复。开户银行名称最多可输入30个字符或15个汉字。银行账号:用来输入使用单位在开户银行中的账号名称。用户必须输入,且必须唯一。银行账号最多可输入20个字符。开户银行一旦被引用,将不能修改或删除。三、知识拓展knowledgeextension03暂封标识:用来标识账号的使用状态。如果这个账号临时不用,可以用鼠标单击来设置暂封标识为有效。1.基础档案设置中,有的需要先设置,有的需要后设置,也有的不分先后。请想一想,这些设置都是哪一种?2.每个设置中包含哪些可以设置的内容?项目综合实训项目综合实训Comprehensiveprojecttraining（1）职员档案有哪些功能？（2）客户分类有哪些功能？（3）客户档案有哪些功能？（4）供应商档案有哪些功能？基础档案的设置主要包括设置部门档案、职员档案、客户及供应商分类、客户及供应商档案、存货分类及存货档案、结算方式、开户银行等。课堂讨论Classroomdiscussion思考练习Exercises如何进行存货分类设置？第1题如何进行存货档案设置？第2题如何进行开户银行设置？第4题如何进行结算方式设置？第3题感谢聆听ThanksForListeningWORKINGREPORT

项目四总账系统的初始化和日常业务处理GeneralLedgerSystemInitializationAndDailyBusinessProcessingWORKINGREPORT

目录·子项目一CONTENTS财务软件应用课程作为一门实践性很强的课程,目标是培养学生在各个会计工作岗位上的综合职业能力。任务二任务五会计科目设置项目目录设置任务三任务六期初余额设置定义转账凭证设置任务一任务四总账系统参数设置凭证类别设置目录·子项目二CONTENTS财务软件应用课程作为一门实践性很强的课程,目标是培养学生在各个会计工作岗位上的综合职业能力。任务二任务四出纳签字记账任务一任务三填制凭证审核凭证子项目一总账系统的初始化Initializationofthegeneralledgersystem(1)掌握总账系统初始化参数设置的相关内容;(2)掌握总账系统初始化参数设置的操作方法;(3)掌握参数设置与不设置的不同影响。任务目标任务一总账系统参数设置Freegeneralledgersystemparametersetting在会计软件中给长春市善思维有限公司总账系统进行总账系统参数设置。总账控制参数(总账系统中的“选项”设置)应设置为:(1)资金及往来赤字控制;(2)允许修改、作废他人填制的凭证;(3)可以使用其他系统受控科目;(4)出纳凭证必须由出纳签字。任务内容Task

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【工作任务】KEY010203KEY010203PS【软件功能介绍】总账系统的选项功能主要是指总账系统在建立新的账套后,由于具体情况需要或业务变更,出现一些账套信息与核算内容不符的情况,可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。如制单是否序时,汇率方式采用固定汇率还是浮动汇率,明细账每页打印行数等。进入“选项”后,用鼠标单击“凭证”“账簿”“会计日历”“其他”选项卡,即可进行账簿选项的修改。参考资料ReferencematerialKEY010203PS【使用说明】一、凭证选择“凭证”选项卡,可查看及修改有关凭证的选项。(一)制单控制制单控制主要设置在填制凭证时,系统应对哪些操作进行控制,如:1.制单序时控制系统规定制单的凭证编号应按时间顺序排列,即制单序时,如有特殊需要可将其改为不按序时制单。若选择了此项,则在制单时凭证号必须按日期顺序排列。2.资金及往来赤字控制若选择了此项,则在制单时,当现金、银行科目的最新余额出现负数时,系统将予以提示。3.可以使用其他系统受控科目若某科目为其他系统的受控科目(如客户往来科目为应收、应付系统的受控科目),一般来说,为了防止重复制单,应只允许其受控系统来使用该科目进行制单。总账系统是不能使用此科目进行制单的,但如果希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。4.允许修改、作废他人填制的凭证若选择了此项,在制单时可修改、作废别人填制的凭证,否则不能修改、作废。参考资料ReferencematerialKEY010203PS【使用说明】5.支票控制若选择此项,在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号,系统将提供登记支票登记簿的功能。6.制单权限控制到科目若选择此项,在制单时,操作员只能用具有相应制单权限的科目制单。7.现金流量项目必录若选择此项,当前是现金流量科目时则必须录入现金流量项目。8.允许查看他人填制的凭证默认为勾选状态,不勾选时非账套主管只可以查看本人填制的凭证。(二)外币核算如果企业有外币业务,则应选择相应的汇率方式———固定汇率/浮动汇率。“固定汇率”即在制单时,一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。“浮动汇率”即在制单时,按当日汇率折算本位币金额。参考资料ReferencematerialKEY010203PS【使用说明】(三)凭证控制凭证控制由以下几项组成:1.打印凭证页脚姓名勾选与否决定了在打印凭证时,是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。2.凭证审核控制到操作员有些时候,单位希望对审核权限做进一步细化,如只允许某操作员审核其本部门的操作员填制的凭证,而不能审核其他部门操作员填制的凭证,则应选择此选项。可通过系统菜单“设置”下的“明细权限”去设置操作员审核权限。3.出纳凭证必须经由出纳签字若选择了此项,则含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员通过“出纳签字”功能对其核对签字后才能记账。4.未审核的凭证允许记账若选择了此项,则未经过审核的凭证可以进行记账。参考资料ReferencematerialKEY010203PS【使用说明】(四)凭证编号方式系统在“填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号,即“系统编号”,但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号,即“手工编号”。如果以上默认账套参数与实际需要不符,可以直接进行调整。(五)合并凭证显示、打印此选项控制凭证打印的方式,默认不勾选。二、账簿选择“账簿”选项卡,可查看及修改有关账簿的选项。(一)打印位数宽度定义正式账簿打印时各栏目的宽度,包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。(二)明细账(日记账、多栏账)打印输出方式打印正式明细账、日记账或多栏账时,选择按年排页还是按月排页。(1)按月排页:打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页,再从第一页开始将其打印输出,打印起始页号为“1页”。这样,若所选月份范围不是第一个月,则打印结果的页号必然从“1页”开始排。参考资料ReferencematerialKEY010203PS【使用说明】(2)按年排页:打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页,再将打印月份范围所在的页打印输出,打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。这样,若所选月份范围不是第一个月,则打印结果的页号有可能不是从“1页”开始排。(三)正式账每页打印行数可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置。双击表格或按空格对行数直接修改即可。(四)凭证打印行数可对凭证每页的行数进行设置。(五)凭证、账簿套打在此功能中可以选择打印凭证、正式账簿时是否使用套打纸进行打印。套打纸是指用友公司为账务专门印制的各种凭证、账簿的标准表格线,选择套打打印时,系统只将凭证、账簿的数据内容打印到相应的套打纸上,而不打印各种表格线。用套打纸打印凭证速度快且美观。参考资料ReferencematerialKEY010203PS【使用说明】(六)明细账查询权限控制到科目有些时候,单位希望对查询和打印权限做进一步细化,如只允许某操作员查询或打印某科目明细账,而不能查询或打印其他科目的明细账。这种情况下,则应选择此选项,然后到系统菜单“设置”下的“明细权限”中去设置明细账科目查询权限。三、会计日历用鼠标单击“会计日历”选项卡,可查看各会计期间的起始日期与结束日期,以及启用会计年度和启用日期。此处仅能查看会计日历的信息,如需修改则要到系统管理中进行。四、其他对系统的其他选项进行设置。(1)数量小数位:在制单与查账时,按此处定义的小数位输出小数,不足位数将用“0”补齐。参考资料ReferencematerialKEY010203PS【使用说明】(2)单价小数位:在制单与查账时,按此处定义的小数位输出小数,不足位数将用“0”补齐。(3)本位币精度:若数据精确到整数(无小数位),则在制单中由汇率、外币计算本位币时,系统自动四舍五入为整数。(4)部门排序方式:在查询部门账或参照部门目录时,是按部门编码排序还是按部门名称排序,可根据需要在这里设置。(5)个人排序方式:在查询个人账或参照个人目录时,是按个人编码排序还是按个人名称排序,可根据需要在这里设置。(6)项目排序方式:在查询项目账或参照项目目录时,是按项目编码排序还是按项目名称排序,可根据需要在这里设置。账套名称、单位名称、行业性质、会计主管等账套信息只在这里显示,若要修改,可到系统管理中去修改参考资料Referencematerial(1)双击桌面“T3”图标,弹出“注册控制台”窗口。(2)在“注册控制台”窗口中,以操作员“A01”(账套主管)的身份登录,密码为空(即不密码进行输入内容,但在密码位置按“Enter”键进行确认),选择“106长春市善思维有限公司”,操作日期“2020-01-01”。3)单击“确定”按钮,打开“T3-标准版10.8plus2”窗口。(4)在“T3-标准版10.8plus2”窗口中,单击窗口中的“总账”菜单,在下拉式菜单中执行“设置”→“选项”命令,系统将弹出“选项”对话框,如图4-1所示。(5)在“选项”对话框中,选择“凭证”选项卡,按照要求进行凭证参数设置。(6)选择“账簿”选项卡,默认系统的初始设置,查看具体情况。(7)选择“会计日历”选项卡,默认系统的初始设置,查看具体情况。(8)选择“其他”选项卡,默认系统的初始设置,查看具体情况。(9)单击“确定”按钮。二、操作指南Instructions三、知识拓展010203总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。knowledgeextension如果系统日期不是你想要进入系统的日期,可以在登录时修改操作日期;但是登录日期不能在账套启用日期之前。账套名称、单位名称、行业性质、会计主管等账套信息只在这里显示,若要修改,可到系统管理中去修改。(1)掌握总账系统初始化中会计科目设置的相关内容;(2)掌握总账系统初始化中会计科目设置的操作方法;(3)掌握错误操作的修改方法。任务目标任务二会计科目设置Accountsetting【工作任务】在会计软件中给长春市善思维有限公司总账系统进行总账系统会计科目设置(见表4-1),需要进行修改、增加、删除等操作,并指定会计科目。(应收账款、应付账款科目均设置为默认受控科目)。指定科目包括指定现金总账科目和银行总账科目Task

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任务内容KEY010203PS【软件功能介绍】设置会计科目功能完成对会计科目的设立和管理,用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。财务管理软件中所采用的一级会计科目,必须符合国家会计制度的规定;而明细科目可以根据单位的实际情况进行设定。一般可设置“管理费用”科目为部门核算,“生产成本”“主营业务收入”“主营业务成本”等科目为项目核算,“其他应收款”科目为个人往来核算,“应收账款”“应收票据”“预收账款”等科目为客户往来核算,“应付账款”“应付票据”“预付账款”等科目为供应商往来核算,“原材料”“库存商品”等科目设置成数量核算等。在设置会计科目功能中,指定会计科目也是一个很重要的设置。指定会计科目是确定出纳的专管科目。被指定为现金、银行总账科目的在出纳功能中可以查询现金、银行日记账,进行银行对账,以及在制单中进行支票控制和资金赤字控制。指定现金流量科目供UFO(UserFriendOffice,用友ERP软件里集成的财务报表模块)编现金流量表时取数函数使用,所以在输入凭证时,已指定的现金流量科目系统会自动弹出窗口要求指定当前输入分录的现金流量项目。参考资料Referencematerial操作指南如下：(1)在“T3-标准版10.8plus2”窗口中,执行“基础设置”→“财务”→“会计科目”命令,打开“会计科目”对话框,如图4-2所示。二、操作指南Instructions操作指南如下：(2)单击“增加”按钮,打开“会计科目_新增”对话框,如图4-3所示。(3)输入科目编码“140301”,科目中文名称“铝片”。(4)账页格式选择“金额式”(如果不选择,在单击“确定”按钮后系统也会自动改成“金额式”)。(5)选择“数量核算”复选框,在“计量单位”处输入“片”。(6)单击“确定”按钮,方法同上,增加其他会计科目。(7)所有会计科目增加完毕后,单击“取消”按钮。二、操作指南Instructions操作指南如下：(8)在“会计科目”窗口中,选择“1001库存现金”科目。(9)单击“修改”命令,打开“会计科目_修改”对话框。(10)单击“修改”按钮,再单击“日记账”复选框。(11)单击“确定”按钮,再单击“返回”按钮。(12)重复上述步骤,完成修改其他有辅助核算的科目。将“应收账款”“应付账款”和“预收账款”科目选择完成辅助核算后,自动生成的“受控系统”默认值取消;将“销售费用”和“管理费用”科目中的原有明细科目删除,并重新增加任务中要求的明细科目。(13)在“会计科目”窗口中,执行“编辑”→“指定科目”命令,弹出“指定科目”对话框,如图4-4所示。(14)选择“现金总账科目”单击按钮。(15)在“待选科目”框中,选择“1001库存