SAP-SD信用控制操作手册(HANA-S4)

SAPSAPHANAS4中的信用掌握名目\l“_TOC_250035“说明： 1\l“_TOC_250034“引言 2\l“_TOC_250033“业务背景 2\l“_TOC_250032“信用治理阶段 3\l“_TOC_250031“第一章后台配置 4\l“_TOC_250030“信贷掌握范围 4\l“_TOC_250029“信贷掌握范围简介 4\l“_TOC_250028“定义信贷掌握范围 6\l“_TOC_250027“给信贷掌握范围安排公司代码 10\l“_TOC_250026“给信贷掌握范围安排销售范围 11\l“_TOC_250025“信用段 13\l“_TOC_250024“信用段简介 13\l“_TOC_250023“定义信用段 14\l“_TOC_250022“关联信用段与信贷掌握范围 16\l“_TOC_250021“风险类别与风险类 17\l“_TOC_250020“风险类别简介 17\l“_TOC_250019“风险类简介 18\l“_TOC_250018“定义风险类 19\l“_TOC_250017“定义风险类别 20\l“_TOC_250016“定义风险类评分及信贷限额计算规章 22\l“_TOC_250015“3.5定义计算公式 25\l“_TOC_250014“信贷组 27\l“_TOC_250013“信贷组简介 27\l“_TOC_250012“定义信贷组 28\l“_TOC_250011“给信贷组安排销售凭证和交货凭证 29\l“_TOC_250010“自动信贷掌握及检查规章 31\l“_TOC_250009“自动信贷掌握与检查规章简介 31\l“_TOC_250008“定义自动信贷掌握 32\l“_TOC_250007“定义S4信贷检查规章 37\l“_TOC_250006“激活信贷更 40\l“_TOC_250005“信贷激活简介 40\l“_TOC_250004“给工程类别激活信贷 41\l“_TOC_250003“6.4激活信用段 42\l“_TOC_250002“其次章前台操作 43\l“_TOC_250001“信贷掌握范围&信用段 43\l“_TOC_250000“销售订单 47SAP-SDSAP-SD10说明：由于自己学问的局限性以及目前系统实施存在些许困难，本文章置文档。引言业务背景SAPERPS4HANA1610信用治理阶段推断是否需要解除信用冻结。第一章后台配置信贷掌握范围信贷掌握范围简介范围，一个信贷掌握范围只能一种货币保存信用数据。SAP对客户设定一个总的信贷额度，然后在各信贷范围之间安排。务范围，销售方式分为零售、直销或批发等，那么可以依据不同的业务范围/利围，固然也可集中设置一个信用掌握范围。场份额，各有利弊，需要权衡扩大销售规模和风险掌握。〔ECC。KNKA：客户主数据信贷治理的通用数据表。KNKK：客户主数据信贷治理在信用掌握范围维度下的数据表。KNKAERP集中应用的跨国集团，比方可以定义客户总的信用额度为USDKNKAUSDKNKK个信用掌握区域的信用数据。总之，信用统一或分散治理视集团实际需求，格外敏捷。CO日本或欧洲区全部公司代码都安排给同一掌握范围，各有利弊，此处不再细述。定义信贷掌握范围TCODE:SPRO配置路径：IMG配置路径截图：1-1-1定义信贷掌握范围的配置路径配置点详解1-1-2定义信贷掌握范围的配置点1-1-2，现对图中相应配置字段做解释。信用掌握范围：设定一个信用掌握区域代码。货币：信用掌握范围层级的货币类型。管设置哪个值，对客户应收进展清账都会更信用数据。1〕空值：表示销售环节的任意操作都不会更客户的信用数据。2〕000012：表示从销售订单创立、交货创立、开具开票、发票过账这几个对于企业来说，假设他们是常规销售业务流程〔订单→交货→开票流000012具体影响如下：A更后台表：S066。〔更后台表：S066削减未清订单字段值，增加未清交货值〔指交货单未开票的值，更后台表：S067。〔指交货单未开票的值，更后台S067。〔指已开票未过账的值，更后台S067，增加该客户的应收账款总额。后续需F-283〕000015：表示系统会从创立交货单、开具发票、发票过账这几个步骤会假设企业对于合同信用管控要求不高，更倾向于对实物和资金流管控的话，建议使用“000015”的更策略。具体影响如下：的数据，增加未清交货字段值。〔指交货单未开票的值，更后台〔S067。〔指已开票未过账的值，更后台S067，增加该客户的应收账款总额。后续需F-284〕000018：表示系统会从创立销售订单、开具发票、发票过账这几个步骤用管控的，建议承受“000018”的更策略。具体影响如下：未清值。更后台表：S067。B〔〔S067。〔指已开票未过账的值，更后台S067，增加该客户的应收账款总额。后续需F-28S4的未清项后台表销售订单和交货单的未清后台表：V_UKM_TOTALS〔S066和S067的汇总，未清销售订单的信贷风险类别是100，未清交货的信贷风险别是400，未清发票的信贷风险类别是 500。未清会计凭证的后台表是：风险类别是200。FY变式：用于确定信用数据的过账期间，比方打算写入表S066，S067的信用数据时，写到哪个会计年度和期间中。此处配置表示在创立客户系统可以自动建立信用数据，这里的数据可作为缺省值默认带到客户信用数据中。于信贷检查掌握用。信贷限额：在此信贷掌握范围下，给客户维护的默认最大信贷额度。代表组：给信用检测员〔例如信用分析师小组或个人〕进展分组。数据。给信贷掌握范围安排公司代码TCODE:SPRO配置路径：IMG代码配置路径截图：1-1-3给信贷掌握范围安排公司代码的路径配置点详解1-1-4给信贷掌握范围安排公司代码的配置点。现对图中相应配置字段做解释。公司：被安排的公司代码。&城市：已在公司代码数据中维护。CCAR：安排的信贷掌握范围。掩盖CCCCAR字段的值在公司代码过账的时候是一个默认给信贷掌握范围安排销售范围TCODE:OVFL配置路径：IMG>财务供给链治理>信用治理>与应收账款模块和销售配置路径截图：1-1-5给信贷掌握范围安排销售范围的路径配置点详解1-1-6给信贷掌握范围安排销售范围的配置点Sorg.：销售组织Dchl：分销渠道组：产品组我们把销售组织，分销渠道，产品组这三个维度的组合，叫做销售范围。CCAr：信贷掌握范围，马上信贷掌握范围与销售范围做安排。信用段信用段简介S4BP信用段和信贷掌握范围这两者进展关联，本章会有介绍。定义信用段TCODE:SPRO配置路径：IMG>财务供给链治理>信用治理>信贷风险监视>主数配置路径截图：1-2-1定义信用段的配置路径配置点详解1-2-2定义信用段名称：信用段描述。信用段下维护信用额度之类数据的货币类型。汇率类型：折算成外币的汇率类型。0000。关联信用段与信贷掌握范围TCODE:SPRO配置路径：IMG>财务供给链治理>信用治理>与应收账款模块和销售配置路径截图：1-2-3关联信用段与信贷掌握范围的配置路径配置点详解1-2-4关联信用段与信贷掌握范围如图1-2-2，为信用段和信用掌握范围的安排截图，配置点不做赘述。风险类别与风险类风险类别简介将客户风险类别分成3类，通过对客户的风险类别确定信用等级和信用额是在客户履约风险评价方面。比方传统的“5C”要素：品质〔charactercapacity〔capital〔collateralA、B、C。例如，ERPA、B、CA户是中石油、中石化、中海油内部客户，不进展信用掌握，日常发货按签订的合私营企业、信用不良的客户，信用额度为零，不进展赊销业务，仅实行现金交易方式。风险类简介风险类和风险类别的值需要一样，然后风险类会和风险类别自动同步。S4功能〔可配置计算公式，自动给客户归入相应的风险类，不同的分段就代表着不同的风险类〔后台有配置，下面会介绍。定义风险类TCODE:SPRO配置路径：IMG>财务供给链治理>信用治理>信贷风险监视>主数配置路径截图：1-3-1定义风险类的配置路径配置点详解1-3-2定义风险类如图1-3-2，为风险类的配置点。关于风险类，承受系统预设的A、B、C、分段。定义风险类别TCODE:SPRO配置路径：IMG>财务供给链治理>信用治理>与应收账款模块和销售配置路径截图：1-3-3定义风险类别的配置路径配置点详解1-3-4定义风险类别的配置路径中的1050就是给风险类别〔参考风险类的字段值创立〕A、B、C、D、E安排的信贷掌握范围。定义风险类评分及信贷限额计算规章TCODE:SPRO配置路径：IMG>财务供给链治理>信用治理>信贷风险监视>主数据>为记分和信贷限额计算创立规章配置路径截图：1-3-5定义风险评分及信贷限额计算规章的配置路径配置点详解1-3-6定义风险评分及信贷限额计算规章1-3-7定义风险评分及信贷限额计算规章-评分1-3-8定义风险评分及信贷限额计算规章-信用额度1-3-9定义风险评分及信贷限额计算规章-分级程序风险评分规章，设置的评分计算公式为：SCORE_B2B。选中该行，点击按钮风险评分规章，设置的评分计算公式为：SCORE_B2B。选中该行，点击按钮“1-3-7如下：跟踪：点击这个按钮，可以显示整个评分的计算过程，就需要把跟踪这个钩打上。有效性〔天数跟踪：点击这个按钮，可以显示整个评分的计算过程，就需要把跟踪这个钩打上。信贷限额确定规章，设置的限额计算公式为：LIMIT_B2B。选中该行，点击按钮“”即可查看对应公式的计算规章。BW-得分：应当翻译成信贷限额确定规章，设置的限额计算公式为：LIMIT_B2B。选中该行，点击按钮“”即可查看对应公式的计算规章。跟踪：有效性〔天数跟踪：打上。的内容起作用〔BADI。分级程序。定义分级程序及相关分析结果值可在以下路径做配置：配置路径：IMG>财务供给链治理>信用治理>信贷风险监视>主数据>定义分级程序。分级程序：外部单位供给的信用评级方法。有效性〔天数：表示被安排的评级方法在该规章中的有效天数。ID类型：对客户信用评级时，会给客户赐予ID，ID有多中分类，需要预先IDIDBP日志：表示在评级方法运行过程中，日志需要记录的范围。主要对应BI相关的日志，待进一步争论。3.5TCODE:SPRO配置路径：IMG>财务供给链治理>信用治理>信贷风险监视>主数据>定义公式配置路径截图：1-3-10定义风险评分和信贷限额确定计算公式的配置路径配置点详解1-3-11定义风险评分和信贷限额确定计算公式的配置路径”即可进展编辑。”即可进展编辑。信贷组信贷组简介时候，是需要考虑信贷组这个维度的。定义信贷组TCODE:SPRO配置路径：IMG>财务供给链治理>信用治理>与应收账款模块和销售配置路径截图：1-4-1定义信贷组的配置路径配置点详解1-4-2定义信贷组交货单，交货单过账。给信贷组安排销售凭证和交货凭证TCODE:SPRO、OVAK(安排销售凭证用)、OVAD(安排交货凭证用)配置路径：IMG>财务供给链治理>信用治理>与应收账款模块和销售配置路径截图：1-4-3给信贷组安排销售和交货凭证的配置路径配置点详解1-4-4给信贷组安排销售凭证1-4-5给信贷组安排交货凭证D01订单信贷组。02；GI03。自动信贷掌握及检查规章自动信贷掌握与检查规章简介自动信用掌握将针对同一信用掌握范围的不同的客户风险类别和信贷组执ECC1-5-2。在S4HANA规章是分别的，如图1-5-3。S4系统需要在定义自动信贷掌握的时候，给字段ECCS4HANA定义自动信贷掌握TCODE:SPRO配置路径：IMG>财务供给链治理>信用治理>与应收账款模块和销售配置路径截图：1-5-1定义自动信贷掌握的配置路径配置点详解1-5-2定义自动信贷掌握ECC如图1-5-2，先对ECC版本的自动信贷掌握配置点做介绍。己定义例程。信息。下达的单据仍旧未被处理：后续对单据做一些修改，是否要重做信贷检查；具体由以下两个字段掌握。偏差在%：指单据的修改金额偏差假设在这个设定的百分比内，就不会重做信贷检查。114削减：假设勾选，那就是降低信贷额度，或者就增加信贷。从：指定一个有效起始期间。至：指定一个有效终止期间。未清项和最高催款层次的信用检查〕做核查。允许天数：允许应收账款的最长天数。允许小时：允许应收账款的最长天数下的小时数。额度，则执行响应操作。响应操作：假设超过某一指标，应当执行什么操作。相应的值有：A=警告，B=报错，C=A+超出的值，D=B+超出的值。冻结：表示假设超出某一指标，是否要冻结单据。未清订单：表示静态检查需要包含未清的销售订单。未清交货：表示静态检查需要包含未清的交货单。动态：需要输入展望期。用动态信用检查；单据值&最大凭证值：针对每个单据的金额是否做信贷检查，这里需要输入一个最大凭证值；超过这个值，就做系统响应操作。日、定期价值等；假设这些字段做更改，系统会响应信贷检查操作指出系统是否在下个信用评估日期的根底上执行信用检查冻结。天数：作为缓冲天数，比方今日是12月27号，下一个信用检查日期是124，那么就满足超过该指标了27+4=31>30，系统就会做出响应。未清工程：系统对未清工程做信贷检查，需要输入两个参数：最大未清项%和未清工程天数。最大未清项%：过期未清工程占整个未清工程的百分比，假设操作这个百分比，那就执行响应操作。10不做出响应。最早的未清工程&天数：系统检查对未清工程最大的过期天数，假设超过这个天数，那就执行响应操作。因此，后面要输入一个最大过期天数。最高拖欠级：这个和催款程序相关，在F150运行了对客户催款后，系统会在客户主记录中输入催款等级：用户1、2、3：系统预留了三个用户检查端口，用于自定义的信贷检查；分打算是否发货。信贷检查的常用后台程序系统单据的冻结状态。1、RVKRED06查；系统会依据的可安排额度，重设定单据的冻结状态。2、RVKRED08这些单据重做信贷检查。3、RVKRED771-5-3定义自动信贷掌握S4HANA如图1-5-3，现对S4HANA系统的自动信贷掌握做解释。图中单据掌握己定义例程。信息。下达的单据仍旧未被处理：后续对单据做一些修改，是否要重做信贷检查；具体由以下两个字段掌握。偏差在%：指单据的修改金额偏差假设在这个设定的百分比内，就不会重做信贷检查。11SAP信用治理：表示激活在原来ECC局部，现被迁移的其他信贷检查规章，可以在信贷检查规章配置点单独进展配置〔后续会讲。在启用SAP信用治理的时候，需要先激活信用参数文件和信用段〔在第六节会讲。响应操作：假设超过某一指标，应当执行什么操作。相应的值有：A=警告，B=报错，C=A+超出的值，D=B+超出的值。冻结：表示假设超出某一指标，是否要冻结单据。定义S4TCODE:SPRO配置路径：IMG配置路径截图：1-5-4定义信贷检查规章的配置路径配置点详解1-5-5定义信贷检查规章-概览1-5-6定义信贷检查规章-检查1-5-7定义信贷检查规章-信用段1-5-6查步骤。现在逐个介绍。使计分无效并重算计分：重对客户的风险类进展评分。未安排，会参考在信用段层级安排的信用额度。个最大凭证值；超过这个值，就做系统响应操作。用信贷水平的动态限制检查：会考虑未清订单和未清交货，需要输入展望期〔信用有效期天数。最大催款等级检查：在F150运行了对客户催款后，系统会在客户主记录中输入催款等级：最大过期天数。设定值，就会触发检查响应。1-5-7。最大未清项%：过期未清工程占整个未清工程的百分比，假设操作这个百分比，那就执行响应操作。10不做出响应。显示信用分析者：显示信贷分析的影响因素。激活信贷更信贷激活简介SAP括，给工程类别激活信贷，激活信用段功能S4〔S4。给工程类别激活信贷TCODE:SPRO/VOV7(在工程类别层面定义)配置路径：IMG>财务供给链治理>信用治理>与应收账款模块和销售与分销模块的集成>有销售和分销的集成>确定每一工程类别的有效的应收款配置路径截图：1-6-1给工程类别激活信贷的配置路径配置点详解1-6-2给工程类别激活信贷如图